每一個行業,每一個職位,都有其正規的規章制度,制定出相關的制度要遵守哪些原則,其內容有哪些呢以下為財務公司規章制度,范本僅供參考。

第一章總則

第一條為加強公司財務工作管理,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,根據中華人民共和國財政部頒發的《企業財務通則》和《工業企業財務制度》特制定本制度。

第二條本制度適用于翱翔公司,公司各部門和員工在辦理財會事務,必須遵守本制度。

第二章財會機構設置及財會人員崗位職責

第三條公司財務部門的職能

(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執行情況,檢查監督財務紀律執行情況。

(三)積極為經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益。

(四)厲行節約,合理使用資金。

(五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解、檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第四條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前,總會計師職責可由會計兼任。

第五條總會計師負責組織本公司的下列工作:

(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

(三)建立健全經濟核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析:

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。

第六條會計的主要工作職責是:

(一)按照國家會計制度的規定,記帳、復帳、報帳做到手續完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。

(二)按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,及時向總經理提出合理化建議,當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成公司領導交付的其他工作。

第七條出納的主要工作職責是:

(一)認真執行現金管理制度。

(二)嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。

(三)建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

(六)配合會計做好各種帳務處理。

(七)完成公司領導交付的其他工作。

第八條審計的主要工作職責是:

(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。

(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。

(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。

(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料,以便掌握情況,發現問題,積累證據。

(五)糾正財務工作中的差錯弊端,規范公司的經濟行為。

(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。

(七)完成公司領導交付的其他工作。

第三章財務工作管理

第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規定。

第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。

第十二條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。

第十三條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理,并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第十四條財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。

第十五條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時,應及時向總經理書面報告,并請求查明原因,作出處理。

第十六條財務工作應當建立內部稽核制度,并做好內部審計。

第十七條出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

第十八條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計,并做出審計報告,報送總經理。

第十九條財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續。

第二十條財務工作人員辦理交接手續,由總經理辦公室主任監交。

第四章支票管理

第二十一條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有支票領用單,經總經理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查。

第二十二條支票付款后憑支票存根,發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額無誤,完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號,按規定登記銀行帳號,原支票領用人在支票領用單及登記簿上注銷。

第二十三條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知,同意后可先付款后補簽。

第五章現金管理第二十四條公司可以在下列范圍內使用現金:

(一)職員工資、津貼、獎金;

(二)個人勞務報酬;

(三)出差人員必須攜帶的差旅費;

(四)結算起點以下的零星支出;

(五)總經理批準的其他開支。結算起點定為100元,結算規定的調整,由總經理確定。

第二十五條除本制度第二十四條外,財務人員支付個人款項,超過使用現金限額的部分,應當以支票支付;確需全額支付現金的,經會計審核,總經理批準后支付現金。

第二十六條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式,不得使用現金。

第二十七條日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。

第二十八條財務人員支付現金,可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的,應事先報經總經理批準。

第二十九條財務人員從銀行提取現金,應當填寫《現金領用單》,并寫明用途和金額,由總經理批準后提取。

第三十條公司職員因工作需要借用現金,需填寫《借款單》,經會計審核;交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。

第三十一條符合本規定第二十四條的,憑發票、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,經手人簽字,會計審核,總經理批準后由出納支付現金。

第三十二條發票及報銷單經總經理批準后,由會計審核,經手人簽字,金額數量無誤,填制記帳憑證。

第三十三條工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表,交總經理簽字,財務人員按時提款,當月發放工資,填制記帳憑證,進行帳務處理。

第三十四條差旅費及各種補助單(包括領款單),由部門經理簽字,會計審核時間、天數無誤并報送總經理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計核算手續。

第三十五條出納人員應當建立健全現金帳目,逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結,每日結算,帳款相符。

第六章會計檔案管理

第三十六條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。

第三十七條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由總經理指定專人歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。

第三十八條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔,由總經理指定專人保管,并分類填制目錄。

第三十九條會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,須經總經理批準。

第七章處罰辦法第

四十條出現下列情況之一的,對財務人員予以警告并扣發本人月薪1-3倍:

(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的;

(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;

(三)未經批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;

(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的;

(五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的;

(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;

(七)違反本制度條款認定應予處罰的。

第四十一條出現下列情況之一的,財務人員應予解聘。

(一)違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;

(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;

(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;

(四)利用職務便利,非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;

(五)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的;

(六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。

第八章附則

第四十二條本制度由總經理辦公室負責解釋。

第四十三條本制度自發布之日起生效。

篇2:中心學校財務管理規章制度

中心校財務管理規章制度

一、為規范財務行為,嚴密財務手續,加強會計基礎工作,確保財會工作有序進行,根據《會計基礎工作規范》和相關規定,結合學校實際情況,制定本規則。

二、學校財務活動和有關會計基礎工作,應當符合有關法律、法規及本規則的規定。

三、單位或個人向財務辦理借領、報銷各種款項時,應當做到憑證合法、內容完整、填寫規范、手續齊備,并有預算指標。

四、辦理借款

1、借款人應按規定如實填寫借款單,借款人員簽名須是本人簽名,不可代筆。借款單經學校領導審批,并經會計室審核后付款。

2、所有借款一律實行“誰借誰還”的原則。屬于差旅游費或零星購物的現金借款,應于出差回?；蜣k妥驗收手續后辦理報銷結賬手續。

五、購買物品的發票及報銷

1、購買物品前要落實經費來源,申購貴重儀器設備的,要經過校長室的可行性論證。

2、購買時應認真了解商品質量是否可靠,價格是否合理,能否取得套印有稅務監制章的合法發票。從企業取得的購貸發票的內容必須具備:發票的名稱;填制發票的日期;填制發票單位名稱或填制人姓名;經辦人員的簽名或蓋章;接受發票單位名稱;經濟業務內容;數量、單價和金額。

3、從外單位取得的發票,必須蓋有填制單位的公章(或發票專用章、財務專用章等)。凡填有大寫和小寫金額的發票,大寫與小寫金額必須相符。

4、持有效發票向財務報銷時,其發票背面必須有經辦人和證明人簽名或簽章。屬于固定資產的,必須填寫財產登記手續。

5、全校財產物資的申購、驗收、調配、報廢等均應由總務處統一辦理。

六、差旅費報銷按規定如實填寫“差旅費報銷單”。具體寫明出差事由、地點、日期、出發和到達時間、票價、預借差旅費數額等,車票粘貼前應除去非面額硬紙部分,住宿費及其他合法單據粘貼在報銷單背面。經報銷人簽名,學校領導審批后向會計室辦理報銷手續。

七、預算每學期開學后,財會人員應及時向校長報告各項經費收入情況,并配合校長做好經費預算計劃,做到?？顚Ｓ?杜絕開空頭支票。

八、結帳和審計

1、學校帳目要做到日清月結,每學期結束,學校要成立結帳小組,清理全期帳目,做到民主理財。

2、自覺接受上級審計部門的審計,發現問題及時糾正。

九、其他事項

1、經上級有關部門批準的經濟業務,應當將批準文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的,應當在憑證上注明文件的批準機關名稱、日期和文號。

2、會計憑證不得外借,其他單位如因特殊原因需要使用會計憑證時,經財務處負責人批準,可以復制。向外單位提供的會計憑證復制件,應當在專設的登記蒲上登記,并由提供人員和收取人員共同簽章。

十、本規則自頒布日起實施。凡與本規則不一致的,以本規則為準。

篇3:某某星級酒店財務規章制度

一、財務部安全管理規定

1.認真貫徹執行國家財務方面的法規、制度和有關規定,結合財務工作進行定期安全檢查,發現問題和漏洞及時匯報并妥善處理。

2.營業結帳完畢,財務部及現金收款臺財會人員須將現金支票上交財務部專門負責人,鎖入專用保險柜,店內務零散點不得存留現金過夜。

3.總出納室為財務部重要部位,除專人在內工作外,其他無關人員不得入內。

4.財務人員去銀行取現金、支票等,必須有專車接送,并由保安人員全程護衛,取送款中途不準任何無關人員搭車,未經批準不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。

5.計財部嚴禁存放私人現金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管,不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。

6.各部位營業收入的外匯,要按財務管理規定上繳入庫,嚴禁私自套匯、轉讓。

7.出納員保險柜只提供一把鑰匙發給收款員本人使用?？偝黾{查庫時,必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金,不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險柜鑰匙不許丟失,備用鑰匙由總出納保管,查庫時備用。

8.財務部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙,不得將保險柜密碼外傳,過節或放假時,要與保安部配合,對保險柜加封。

二、交際費用管理的有關規定

為了保證企業的經濟效益,加強成本費用管理,降低交際費用開支,酒店對交際費用支出做以下規定:

1.全月交際費用總額支出不能超過營業總額的1%,,此項由計財部保證。

2.交際費用指標每月由計財部提出、并由總經理審定后下達到各部門。

3.交際費用分配比例:總經理室按下達指標40%執行,營業部按40%執行,其他部門按20%執行。

4.交際單的審批權限,由總經理或總經理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經理簽批。

5.交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單,注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由;由本部門經理和經辦人簽字,呈總經理或授權的總經理助理批示后方可使用。

6.各部門交際費需要在商場部和美容室使用時,必須由總經理簽批后方可使用。

7.交際用餐標準可由總經理根據酒店及所在地的實際情況確定,特殊情況由總經理批準。

8.各部門要嚴格按照規定交際程序辦事,如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物,餐廳、商場人員及財務收銀員有權制正用餐及轉帳,一經發現在交際費使用上弄虛作假,要嚴肅處理。

9.執行交際費節約獎勵辦法:各部門按財務部下達的交際指標所剩節約額,按5%提取獎勵金。

三、關于廢品處理的規定

為了加強酒店對物資的統一管理,維護酒店的利益,現對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規定:

1.酒店所有的報損設備、家具、軟片、各種廢品的處理,全部統一由財務部負責。

2.各部門破損的設備、家具、軟片等,本著修舊的原則,由各部門統一放在工程部指定的房內,由工程部負責維修。如經過鑒定不能維修的,由財務部統一處理(有關部門配合)。

3.對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品,各部門選派一名員工專門負責,要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務部統一印制)財務部選派一名員工專門負責處理廢品的工作,并加蓋財務章方可出門,否則,保安部不允許任何物品或廢品出門。

4.處理廢品的時間為每周三、五下午2點~4點。

5.處理廢品,財務部和各部選派的員工一起處理,所得款項,其中50%留有關部門使用,50%留財務部。

6.保安部必須嚴格把關,決不允許沒有任何正當手續的人自行出門處理廢品,任何個人不得私自處理廢品,否則,按違紀處理。

7.上述由財務部經理負責統籌、協商、監督執行。

四、收據管理制度

(一)收據的領用

將每本收據的號碼分別記錄在登記簿上,登記內容包括:收據號碼、購入日期、發放日期、領取人姓名及簽章發放人、舊收據退回日期。

1.新收據購入后,保管員需將每本收據的號碼一一記錄。

2.只有下列人員才有資格領取收據:

總出納、前廳收銀員、交款員、商務中心、保健中心、商場部收銀。其它人員一律不允許領取收據。

3.基本領取數是兩本,或根據各自的工作情況增加領取數量。

4.收據保管員在未收回以前發給相應員工的舊收據時,不得發出新收據。

5.相應地,保管員應記錄還回舊收據的日期,并應跟蹤監督那些已發出相當一段時間但仍未退回換新的收據。

(二)收據的開出

在開收據時應遵守以下規則:

1.前廳收銀員只能對仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據。

2.在辦公時間,已被轉入后臺的帳目收款及其他雜項收款應由總出納開出收據。在非辦公時間,前臺收銀可對這類事項開出收據。

3.收款細則應確切陳述在收據上,如果是外客帳收款,帳目陳述及相關號碼應同相應的數額寫在一起。

4.如果是預收定金或預收款,總出納或前臺收銀員應立即通知所有的相關部門(銷售部、前廳部或宴會部)。

5.收據附聯的傳送:

第一聯:財務

第二聯:客戶

第三聯:存根

在總出納寫好前一天的總出納報告后(不遲于下午2點),應將報告和全部第——聯收據送交收入夜審,收入夜審在對收據的總數及帳目分類檢查之后,將其送交應收帳款主管,應收帳款主管記錄并在外客帳附屬機構上打印收款數,將收據交給收據管理員存檔并打印在總分類帳上。

收入夜審應對每日使用的收據的號碼進行檢查并核查被取消及未報告的收據。

五、物資庫房安全管理規定

1.專人專庫,各庫房鑰匙專人收存。

2.堅持值班登記制度,嚴格交接班手續,保管員公休、倒休、出差時的物資發放由領班和替班共同負責;保管員休假前和上崗后應交接清楚,責任落實。

3.庫房勤清掃、勤通風、勤整理。物品擺放要復合消防要求,物品保管不霉不爛,無丟失,無損壞。

4.安全消防按崗負責。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置,掌握已配備的消防器材使用方法。

5.對來歷不清、性質不明及私人物品不得入庫存放。

6.易燃易爆、劇毒物品專庫專放,專人保管,嚴格領用手續。

7.庫房嚴禁吸煙,不準會客,不準留宿。

8.庫房不準動用明火,不準使用電熱設備,不準亂拉照明線路。

9.來庫領用物品要在庫外等候,未經允許不得進入庫房。

10.出現問題要及時與采購部、財務部或保安部聯系。

六、物資庫房防火安全管理規定

1.嚴格遵守《倉庫防火安全管理規則》,庫內嚴禁吸煙,不得動用明火,要保持通道暢通。

2.根據貨物的不同性質分類,分庫存放。易燃易爆物品單獨設庫存放,不得和其他庫房混用。

3.庫內物品碼垛要整齊,不得過高、過寬,物資須距電線、燈泡50厘米以上,燈泡不得超過60瓦。

4.易燃易爆物品庫,應安裝防爆燈,嚴禁庫內亂拉照明線。

5.保管員應經常檢查燈具和電線,發現破損、老化要及時請工程部更換。

6.離開庫房時必須進行防火安全檢查,確無問題,切斷電源后鎖好門方可離開。

7.各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。發現火情立即撲救,及時報有關領導及保安部,并保護好現場,協助查清起火原因。

8.愛護消防器材,保持滅火器清潔,禁止隨意挪動、遮擋消防器材。

9.凡違反本規定者,按酒店消防管理規章有關規定進行處理。

第十章采購部

第一節部門概述及組織結構

一、概述

采購部是負責酒店采購工作的職能部門。采購部在酒店統—管理下,根據實際工作要求,適時、適量、適價、經濟合理地采購各部門所需要的物品,確保酒店經營活動的正常進行。

采購部的采購工作,必須嚴格執行酒店的采購制度,嚴格按照采購程序辦理,確保所采購物品的數量、質量、價格和交貨期符合要求,并嚴格控制采購成本。采購部員工必須樹立“—心為酒店“的采購供應意識。

二、組織結構(略)

第二節崗位職責及素質要求

一、經理

直接上級:財務總監

直接下屬:采購主管

崗位職責

1.直接對總經理和財務總監負責。主持采購部的全面工作。審批所有的采購單和訂購單,確保各項采購任務順利完成。

2.參與大宗商品及國外進口貨物訂貨的業務洽談并檢查合同執行情況。

3.指導下屬開展業務,不斷提高業務技能。

4.熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規格、價格、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求,對酒店的物資采購負有領導責任。

5.要按計劃完成酒店各類物資的采購任務,并在預算內做到開源節流。

6.負責本部門員工的業務培訓計劃的制定和實施,抓好員工的思想工咋。

7.有計劃地組織部門員工參加學習。

8.主持采購部的日常工作,協調采購部與酒店各部門之間的關系。

9.完成總經理臨時交辦的各項工作任務。

10.接受總經理和財務總監及成本控制部經理的監督。

素質要求

基本素質:有高度的責任感和事業心,不假公濟私,不以權謀私泄露業務機密;有較強的領導和協調能力;能獨立指導部門運作;遵紀守法。

自然條件:年齡30歲以上;品貌端正,氣質高雅,待人和藹。身高:男1.74~1.78米,女1.65~1.68米。

文化程度:大專以上。

外語水平:具有旅游酒店英語中級水平。

工作經驗:具備3年以上酒店采購工作經驗,2年主管以上管理工作經驗。

特殊要求:熟悉采購程序和采購內容;了解海關對進口業務頒布的法規及國家有關稅收政策;掌握市場行情和酒店的供貨渠道。

二、采購主管

直接上級:采購經理

直接下屬:采購員

崗位職責

1.編制每旬市場價格表,掌握新的產品供應來源和季節性產品資料,及時提供給上司參考。

2.負責與倉管部的聯系,及時處理產品質量問題和督促供應商及時送貨。

3.按上司指派,進行外出采購。

4.協助上司比較供應商的報價和整理供應商資料。

5.協助上司審核供應商的發票、送貨單、報價或訂購單等。

6.搜集采購樣本或安排供應商示范。

7.向上司報告有關貨物運輸途中的失誤和損壞情況,并負責向有關方面申報賠償或報關損耗。

8.負責進口物品的報關工作,并安排提貨事宜。

9.配合倉庫對物品進行驗收,確保物品符合申購要求。

10.負責屬下員工培訓,檢查員工紀律,完成上級分配的其他工作。

素質要求

基本素質:遵紀守法;有較強的協調能力;具備較高的工作責任感,不以權謀私,保守業務機密。

自然條件:年齡在25歲以上;品貌端正,身體健康。身高:男1.74~1.78米,女1.65~1.68米。

文化程度:大專以上學歷。

外語水平:具備中級英語水平。

工作經驗:具備5年以上酒店工作經驗及兩年以上采購工作經驗。

特殊要求:熟悉采購程序和采購內容。

三、采購員

直接上級:采購主管

直接下屬:無

崗位職責

1.根據采購申請單或倉庫補貨單采購各部門所需的物品和食品。

2.力爭使酒店所購的產品價平物美。

3.對不符合要求的產品,負責辦理退貨補貨或調換。

4.與有關供應商保持良好關系。

5.負責到機場或火車站裝運進口或外埠的來貨。

6.協助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。

7.及時向上司報告有關產品和價格的最新行情。

8.做好每天現金或支票采購的報銷工作和結算工作。

9.積極參加培訓,遵守酒店紀律,保持與酒店有關部門的良好關系,完成上級分配的其他工作任務。

素質要求

基本素質:遵紀守法;有自我約束力,不以權謀私,不假公濟私,不吃回扣。

自然條件:男,女均可,年齡在25歲以上;品貌端正,身體健康。身高:男1.74~1.79米,女1.65~1.69米。

文化程度:高中以上學歷。

外語水平:具有初級英語水平。

工作經驗:3年以上酒店采購工作經驗。

特殊要求:對工作認真負責,勇于克服困難。

四、采購部文員

直接上級:采購部經理

直接下屬:無

崗位職責

1.根據部門經理要求,草擬各類報告并打螢發放。

2.做好酒店內部各類文件和有關采購申請、合同等資料的整理、歸檔工作。

3.做好有關會議記錄。

4.負責申領部門內文具和員工餐券的發放工作。

5.協助上司做好與各部門的聯系工作。

6.負責部門員工的考勤工作。

7.整理每天的采購單和收據等,并編制每周進貨匯總表。

8.協助經理落實有關進口貨物的書面申報工作。

9.積極參加培訓,遵守酒店紀律,完成上級分配的其他工作。

素質要求

基本素質:遵紀守法;具有高度的責任感和事業心;具有一定的公關能力。

自然條件:女性;年齡在20歲以上;品貌端正,身體健康。身高:女1.65~1.69米。

文化程度:大專以上學歷。

外語水平:具有中級英語水平。

工作經驗:1年以上酒店工作經驗。

特殊要求:熟悉采購程序和各個采購環節;有很好的文字表達能力;會使用電腦。