公司(企業(yè))總經(jīng)理工作規(guī)則

第一章總則

第一條為規(guī)范zz公司(以下簡(jiǎn)稱:公司)經(jīng)營(yíng)層的行為,確保公司總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他經(jīng)理人員)忠實(shí)履行職務(wù),勤勉高效的工作,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》規(guī)定,制定本工作規(guī)則。

第二條總經(jīng)理是公司常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)即經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),主持公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議和重大決策,在《公司章程》規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)依法行使職權(quán)。

第三條本規(guī)則對(duì)總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員及其他經(jīng)理人員具有約束力。

第二章總經(jīng)理的聘用

第四條公司設(shè)總經(jīng)理一名,副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員若干名。

第五條總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者解聘。副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員由總經(jīng)理提名(財(cái)務(wù)總監(jiān)由控股股東委派推薦),提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘。

董事可以兼任公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員。

第六條總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員)每屆任期三年,連聘可以連任。上崗合同可一年一聘,并明確雙方的權(quán)力和義務(wù)。

第七條總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員)可以在任期屆滿之前提出辭職,并向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告,經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)并經(jīng)審計(jì)后離任。

第八條《公司法》第147條規(guī)定的情形的人員,不得擔(dān)任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員。

第三章總經(jīng)理的職權(quán)

第九條總經(jīng)理行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,并向董事會(huì)報(bào)告工作;

(二)組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案;

(四)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(五)擬訂公司的基本管理制度;

(六)制定公司的具體規(guī)章;

(七)提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級(jí)管理人員;

(八)聘任或者解聘除由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員;

(九)擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲,決定公司職工的聘用和解聘;

(十)提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議;

(十一)非董事總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議;

(十二)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第十條總經(jīng)理因特殊原因不能履行職責(zé)時(shí),有權(quán)指定一名副總經(jīng)理代行其職務(wù)。

第十一條經(jīng)公司法定代表人授權(quán),代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同和處理有關(guān)事宜。

第四章總經(jīng)理的義務(wù)

第十二條總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員)應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》,忠實(shí)履行職務(wù),維護(hù)公司利益和保障出資人的利益,維護(hù)職工的合法權(quán)益。不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

第十三條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)忠實(shí)執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)決議,在行使職權(quán)時(shí)不得擅自變更股東大會(huì)和董事會(huì)的決議或超越授權(quán)范圍。

第十四條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的要求,向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。

第十五條總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員)在履行其職務(wù)時(shí),應(yīng)保證:

(一)不得挪用公司資金;

(二)不得將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ);

(三)不得違反公司章程的規(guī)定,未經(jīng)股東會(huì)、股東大會(huì)或者董事會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;

(四)不得違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會(huì)、股東大會(huì)同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

(五)未經(jīng)股東會(huì)或者股東大會(huì)同意,不得利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù);

(六)不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有;

(七)不得擅自披露公司的商業(yè)秘密;

(八)不得有違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員)違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。

第十六條總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員)對(duì)公司承擔(dān)競(jìng)業(yè)禁止義務(wù),未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),不得兼任其他企業(yè)的任何職務(wù),履行保守公司商業(yè)機(jī)密和不競(jìng)爭(zhēng)承諾。

第十七條總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員)提出辭職或者任期屆滿,其對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效的合理期間內(nèi),以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除,其對(duì)公司商業(yè)秘密保密義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效,直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定,視事情發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短,以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。

第十八條總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員)任職尚未結(jié)束,擅自離職致使公司造成損失,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第五章財(cái)務(wù)總監(jiān)的職權(quán)

第十九條財(cái)務(wù)總監(jiān)受控股股東的委派行使下列職權(quán):

(一)對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告的真實(shí)性、合法性和完整性進(jìn)行審核;

(二)參與制定公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定,監(jiān)督檢查公司內(nèi)部各部門及公司資本運(yùn)作和財(cái)務(wù)狀況;

(三)參與審定公司經(jīng)營(yíng)的重大計(jì)劃、方案,包括年度財(cái)務(wù)預(yù)(決)

算方案、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案、基建和技改方案、籌資融資計(jì)劃等;

(四)參與公司對(duì)外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、貸款擔(dān)保等重大決策活動(dòng);

(五)對(duì)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、方案和決策的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;

(六)定期向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及母公司報(bào)告公司的資產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益情況;

(七)監(jiān)督檢查公司的合資、控股子公司的財(cái)務(wù)狀況,并可進(jìn)行延伸檢查,并有權(quán)向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或法定代表人提出審計(jì)建議。

第二十條財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)控股股東和公司董事會(huì)負(fù)責(zé),接受控股股東和公司的雙重管理。

第二十條財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé),接受公司的管理。

第六章總經(jīng)理日常經(jīng)營(yíng)管理工作制度

第二十一條總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

總經(jīng)理辦公議會(huì)由總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理主持。

(一)總經(jīng)理辦公會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議;例會(huì)包括總經(jīng)理辦公會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì),每月召開1次,臨時(shí)會(huì)議在處理應(yīng)急情況下召開,總經(jīng)理辦公會(huì)可邀請(qǐng)董事長(zhǎng)到會(huì)指導(dǎo)。

(二)總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司高級(jí)

管理人員參加,根據(jù)需要也可通知其他相關(guān)人員參加。

(三)董事會(huì)秘書列席總經(jīng)理辦公會(huì)議。董事會(huì)秘書因故不能列席會(huì)議,應(yīng)當(dāng)指定董事會(huì)辦公室主任列席會(huì)議。

(四)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益等問(wèn)題時(shí),應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)和職工代表的意見。

(五)總經(jīng)理辦公會(huì)議決議由總經(jīng)理提出主導(dǎo)決策意見,并形成會(huì)議紀(jì)要,以備督查。

(六)收集議題、通知會(huì)議、承辦會(huì)務(wù)及會(huì)議記錄、紀(jì)要等工作由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。

第二十二條總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事范圍

(一)擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目及年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的方案;

(二)擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資方案;

(三)擬訂公司增加或減少注冊(cè)資本等建議方案;

(四)擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(五)決定公司職工工資、福利和獎(jiǎng)懲方案;

(六)制定公司具體規(guī)章;

(七)根據(jù)董事會(huì)決議事項(xiàng),研究制訂公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)施方案;

(八)根據(jù)董事會(huì)確定的公司投資計(jì)劃,研究實(shí)施董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)的投資項(xiàng)目;

(九)根據(jù)董事會(huì)審定的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案,在董事會(huì)授權(quán)的額度計(jì)劃內(nèi),研究決定公司貸款事項(xiàng);

(十)決定提交董事會(huì)審議的總經(jīng)理工作報(bào)告;

(十一)在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi),研究決定法人財(cái)產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購(gòu)置;

(十二)研究決定公司總經(jīng)理助理和各部門負(fù)責(zé)人的任免;

(十三)其它需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論的議題。

第二十三條總經(jīng)理辦公會(huì)的議題一經(jīng)形成決議,即由總經(jīng)理組織全體經(jīng)營(yíng)班子成員貫徹落實(shí),責(zé)成副總經(jīng)理和相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施或督辦,負(fù)責(zé)實(shí)施的相關(guān)職能部門應(yīng)制定詳細(xì)的工作計(jì)劃和商務(wù)活動(dòng)計(jì)劃,進(jìn)行分解落實(shí),并實(shí)行責(zé)任追究制度。

第二十四條總經(jīng)理報(bào)告制度

(一)總經(jīng)理每半年以工作報(bào)告方式向董事會(huì)報(bào)告工作一次,報(bào)告的內(nèi)容包括當(dāng)期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況;經(jīng)營(yíng)管理取得的主要業(yè)績(jī)和面臨的主要困難及其解決措施;制度建設(shè)、資源配置、風(fēng)險(xiǎn)控制等以及下期的重點(diǎn)工作計(jì)劃。

(二)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí),總經(jīng)理應(yīng)按照董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求報(bào)告工作。

(三)總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員)遇有下列情形之一時(shí),均有義務(wù)在第一時(shí)間內(nèi)向董事會(huì)直接報(bào)告:

1、涉及刑事訴訟時(shí);

2、成為到期債務(wù)未能清償?shù)拿袷略V訟被告時(shí);

3、被行政監(jiān)察部門或紀(jì)檢檢察機(jī)關(guān)立案調(diào)查時(shí)。

第二十五條重要經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的工作程序

(一)重大投資管理(固定資產(chǎn)、更新改造、工程項(xiàng)目)工作程序:

總經(jīng)理主持公司固定資產(chǎn)、更新改造、工程項(xiàng)目的投資計(jì)劃,并建立投資項(xiàng)目的可行性研究制度。在確定投資項(xiàng)目時(shí),由公司相關(guān)部門將項(xiàng)目的可行性報(bào)告等有關(guān)資料提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò),報(bào)董事會(huì)審批,董事會(huì)按《南京醫(yī)藥集團(tuán)化財(cái)務(wù)管理辦法》的授權(quán)限額內(nèi)批準(zhǔn)實(shí)施?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)組織落實(shí)項(xiàng)目招投標(biāo)和項(xiàng)目建設(shè)工作。項(xiàng)目竣工后,嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定和項(xiàng)目合同進(jìn)行驗(yàn)收,并進(jìn)行項(xiàng)目決算審計(jì)。

(二)人事管理工作程序:

公司副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名,由董事會(huì)聘用。副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的分管工作,由總經(jīng)理確定。公司部門負(fù)責(zé)人的任免,應(yīng)先由公司有關(guān)方面進(jìn)行考評(píng)提出意見,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論后,由總經(jīng)理任免。公司對(duì)中層以上管理人員實(shí)行“職位說(shuō)明書”、“年度目標(biāo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任書”和“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核”的制度,并根據(jù)考評(píng)結(jié)果對(duì)中層以上管理人員任免進(jìn)行管理。

(三)財(cái)務(wù)管理工作程序:

公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出,按公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,逐級(jí)審批,所有費(fèi)用均按預(yù)算額度執(zhí)行,預(yù)算外費(fèi)用由公司專門研究解決。

(四)對(duì)業(yè)務(wù)合同管理、業(yè)務(wù)流程管理、信息管理等工作,由經(jīng)營(yíng)單位和相關(guān)職能部門制定工作制度并執(zhí)行。

第七章總經(jīng)理的考核與激勵(lì)約束

第二十六條總經(jīng)理的考核指標(biāo)

(一)銷售收入;

(二)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)或凈利潤(rùn);

(三)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)收帳款帳齡結(jié)構(gòu)、應(yīng)收帳款總額控制;

(四)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù);

(五)主要產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)銷率(工業(yè)企業(yè));

(六)董事會(huì)決定的其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和管理工作指標(biāo)。

第二十七條董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理實(shí)行年薪制,對(duì)總經(jīng)理的績(jī)效評(píng)價(jià)是確定總經(jīng)理薪酬以及其他激勵(lì)的依據(jù)。總經(jīng)理的薪酬分配方案由董事會(huì)批準(zhǔn),并報(bào)控股股東備案,經(jīng)績(jī)效考核后予以兌現(xiàn)。副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的薪酬由總經(jīng)理進(jìn)行績(jī)效考核,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。

第二十八條總經(jīng)理在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后向董事會(huì)述職,主要方式為提交總經(jīng)理工作報(bào)告。

第八章其他事項(xiàng)

第二十九條總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員)到期離任或在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時(shí),需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制審計(jì)或離任審計(jì)。

第三十條總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定,給公司造成損害的,根據(jù)其情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰或者公司內(nèi)行政處分。構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

第九章附則

第三十一條本工作規(guī)則解釋權(quán)在董事會(huì)。

第三十二條本工作規(guī)則修改時(shí),由總經(jīng)理辦公會(huì)提出修改意見,經(jīng)總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)。

第三十三條本工作規(guī)則自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。

篇2:總經(jīng)理職責(zé)議事規(guī)則

總經(jīng)理職責(zé)與議事規(guī)則

根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程,現(xiàn)將公司總經(jīng)理職責(zé)和議事規(guī)則明確如下:

一、總經(jīng)理職責(zé)

1、主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)安全運(yùn)營(yíng),組織實(shí)施董事會(huì)決議,并將實(shí)施情況向董事會(huì)報(bào)告;

2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

3、擬定設(shè)置、調(diào)整或撤銷公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的具體方案;

4、擬訂公司的基本管理制度;

5、制定公司的具體規(guī)章;

6、提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人;

7、聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員和工作人員;

8、依有關(guān)規(guī)章制度決定對(duì)公司職工的獎(jiǎng)懲、升級(jí)、加薪及辭退;

9、在職責(zé)范圍內(nèi),對(duì)外代表公司處理業(yè)務(wù);

10、董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。

副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作,按工作分工負(fù)責(zé)有關(guān)分管工作。

二、總經(jīng)理議事規(guī)則

公司總經(jīng)理研究決定問(wèn)題可召開總經(jīng)理會(huì)議或總經(jīng)理辦公會(huì)。

1.總經(jīng)理會(huì)議

總經(jīng)理會(huì)議研究決定總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的重要事項(xiàng)。公司總經(jīng)理會(huì)議由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和黨委書記、副書記參加,由總經(jīng)理主持。

總經(jīng)理會(huì)議每月召開2-3次,具體時(shí)間由總經(jīng)理確定。特殊情況下,由總經(jīng)理、副總經(jīng)理提出,可召開臨時(shí)總經(jīng)理會(huì)議。

總經(jīng)理會(huì)議研究決定問(wèn)題遵循民主集中制原則,在發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上,由總經(jīng)理集中多數(shù)成員意見作出會(huì)議決議?？偨?jīng)理會(huì)議決議以《公司文件》或《總經(jīng)理會(huì)議紀(jì)要》的形式發(fā)布執(zhí)行。對(duì)外報(bào)送的重要《公司文件》應(yīng)經(jīng)董事長(zhǎng)簽署或董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理簽署。

提交總經(jīng)理會(huì)議研究的議題,分管總經(jīng)理、副總經(jīng)理應(yīng)事先召集有關(guān)部門進(jìn)行研究,提出意見;對(duì)意見分歧較大的問(wèn)題,應(yīng)向會(huì)議說(shuō)明。

董事長(zhǎng)可參加總經(jīng)理會(huì)議。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)

總經(jīng)理辦公會(huì)協(xié)調(diào)、解決公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的具體事項(xiàng)。

總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理召集,有關(guān)副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人參加。總經(jīng)理辦公會(huì)在充分聽取部門意見的基礎(chǔ)上,由召集人作出解決意見;難以作出解決意見的,召集人應(yīng)及時(shí)提交總經(jīng)理會(huì)議研究。

總經(jīng)理辦公會(huì)形成的意見,用《總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要》下發(fā)執(zhí)行。

總經(jīng)理會(huì)議和總經(jīng)理辦公會(huì)由公司辦公室負(fù)責(zé)秘書工作。

總經(jīng)理會(huì)議和總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng),由有關(guān)部門承辦。公司辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和檢查落實(shí)。