人力資源顧問公司差旅費管理辦法實施細則

一、目的

為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節約的原則,特制定本規定。

二、適用范圍

本規定差旅費是指公司員工在因公出差期間發生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關費用。

三、管理原則

差旅費一律納入各部門預算管理,各部門應根據本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標準預算。

四、審批權限及支出標準

1、審批權限:出差借款與報銷審批權限按公司制度規定的借款/報銷審批權限執行(見《審批權限表》)。

2、乘車標準:

行政級別交通工具

飛機火車輪船長途汽車

副總裁以上級別(含)商務艙/經濟艙軟臥頭等艙據實報銷

部門總監經濟艙軟硬臥、硬座二等艙據實報銷

其它人員特批硬臥、硬座三等艙據實報銷

備注:表中所述"特批"系指由其主管上級(即直接審批領導)批準。

3、住宿標準:

A、員工出差地區有公司簽約酒店的,應通過行政部在簽約酒店預定住房,如無簽約酒店的地區,需經行政部協調辦理酒店住宿。

B、部門總監以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住,如:如家快捷酒店。

C、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。

4、交通費標準:(另行通知)

5、伙食補助標準:(另行通知)

五、具體規定

1、出差期間的招待費規定

A、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。

B、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。

C、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。

2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規定

A、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內交通費。

B、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

C、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業務需要架私人車輛出差的由直接領導審批可據實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據實報銷。

3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規定

A、員工到外地參加公司規定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發給伙食補助。

B、員工到公司所屬公司出差,當地提供用餐條件的,免除伙食補助。

六、報銷規定

1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據就此次出差發生的相關費用到財務部進行報銷,同時沖減出差發生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規定的報銷期間內沒有報銷應提出說明,否則財務部有權對此次出差發生的借款在該員工當月的工資中扣回。

2、申請伙食補助的規定

出差人員申請伙食補助,應是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據,空缺行程所對應的伙食補貼應經部門主管副總裁或總經理特批方可發放,否則不予發放。

3、報銷憑證的要求

A、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據都應在出差時間段之內。例如從北京到上海出差,出差時間從2008年12月3日到2008年12月10日結束,這次出差所報銷的票據不能超出開始和結束時間。否則財務部有權拒收。

B、憑證提交的要求:各項費用的原始單據應按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發生機票、交通費、住宿費、業務招待費等,應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業務招待費為一類,分別粘貼在不同的A4紙上。

C、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發票方可進行報銷(提供發票不限出差當地的發票,可以提供本地的發票)。

七、本辦法由公司財務部負責解釋。

八、本辦法自自公布之日起開始執行,原公司有關差旅費的管理規定廢止。

篇2:石油銷售公司差旅費報銷辦法

石油銷售公司差旅費報銷辦法

第一條為加強差旅費管理工作,控制差旅費支出,保證出差人員的工作和生活,本著安全及節約的原則,規范公司差旅費報銷,根據《陜西**石油(集團)有限責任公司差旅費開支辦法》的相關規定,結合公司實際,特制定本辦法結合公司實際情況,制定本辦法。

第二條公司員工因公離開辦公地、居住地,外出辦理業務、開會、學習、培訓、考察和護理工傷病人等按出差對待。

第三條差旅費的開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補貼費、公雜費等,交通費和住宿費在規定標準范圍內憑票據報銷,伙食補貼費和公雜費實行定額包干。

第四條公司出差人員交通費開支標準如下:

火車輪船飛機其他工具備注

公司領導及相應職級員工硬臥或動車/高鐵一等座頭等艙經濟艙憑據報銷自帶車輛不得報銷交通費,超過部分自理

部門主管及相應職級人員硬臥或動車/高鐵二等座二等艙經濟艙憑據報銷

其他員工硬臥或動車/高鐵二等座三等艙--憑據報銷

(一)出差人員優先選取價格較低的交通工具,兩人以上出差者可執行最高職級標準。

(二)員工出差往返機場、車站、碼頭的交通費,在不超過200元/人的限額內據實報銷。

第五條職工在遇到緊急任務或特殊情況確需乘飛機出差,應事前請示,由公司領導同意后方可乘坐飛機。

第六條出差人員住宿費在規定范圍內,憑住宿發票報銷。

北上廣深等一線城市省會城市(二線)其他地區港澳臺及出境

公司領導及相應職級員工據實報銷據實報銷據實報銷按國家有關規定執行

部門主管及相應職級人員

其他員工

第七條集團指定酒店住宿標準

公司赴榆林、延安、西安出差人員,除統一安排住宿外,原則上須入住上級單位內部指定的酒店,特殊原因不能住人指定酒店的,經主管領導批準,按住宿標準執行,不得突破。

陜西賓館樓號套房(價格)單間(價格)標間(價格)備注

18、含早餐

10、含早餐

7、8、11600無360含早餐

延安棗園賓館含早餐

第八條由于工作需要,造成交通費、住宿費超標,有公司主管領導審批。

兩人以上出差者,本著高效和節約的原則,按相應之別在同一酒店選擇不同標準的房間,酒店最低房費標準超過住宿費標準的,經同行人員確認,主管領導(多部門出差的由牽頭部門主管領導)同意后按所住酒店最低房費標準報銷。

第九條出差人員伙食費補貼標準。

(一)在武漢市總轄區范圍內(含郊區),但在江漢區、江岸區和

篇3:高中差旅費管理辦法

高級中學差旅費管理辦法

為進一步加強和規范我校差旅費管理,厲行節約,反對浪費,根據陽江市財政局《關于印發〈市直黨政機關和事業單位差旅費管理辦法〉的通知》(陽財行[2014]121號),制定本辦法。

本辦法所稱差旅費,是指工作人員因公到常駐地以外地區出差期間所發生費用,包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費,但不包括因公出國(境)所發生的費用。

學校建立健全的國內出差審批制度,因公出差必須按規定履行報批手續。

一、城市間交通費

(一)城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。

(二)出差人員在不影響公務、確保安全的前提下,按照經濟、便捷原則選擇合適的交通工具,按規定等級乘坐,憑據報銷。未按規定等級乘坐交通工具的,超支部分自理。乘坐交通工具的規定等級如下:

交通工具/級別火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)輪船(不包括旅游船)飛機其他交通工具(不包括出租小汽車)

廳級及相當職務人員軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車一等座、全列軟席列車一等軟座二等艙經濟艙憑據報銷

處級及以下職務人員硬席(硬座、硬臥),高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座三等艙經濟艙憑據報銷

(三)廳級及相當職務人員出差,因工作需要,隨行一人可以乘坐同等級交通工具。科級及以下人員原則上不乘坐飛機,因出差旅途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機要從嚴控制,需經學校領導批準方可乘坐飛機。

(四)乘坐飛機、輪船、火車等交通工具的,每人每次可以購買交通意外保險一份。所在單位已統一購買交通意外保險的,不再重復購買。乘坐飛機的,機場往返市區接駁專線費用、民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

二、住宿費

(一)住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)所發生的房租費用。

(二)出差人員住宿以單間或標準間為主。住宿費限額標準:廳級及相當職務人員每人每天490元,處級及相當職務人員每人每天340元,科級及以下職務人員每人每天170元(科級及以下人員應當兩人住一個標準間,特殊情況確需一人住一個單間的,其住宿費按不超過每人每天340元報銷,超支部分自理)。

(三)出差人員應當在職務級別對應的住宿費限額標準以內,選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿,憑據報銷。無住宿費發票的,一律不予報銷住宿費。

三、伙食補助費和市內交通費

(一)伙食補助費是指對工作人員因公出差期間伙食費用給予的適當補償,按出差自然(日歷)天數實行定額包干,每人每天100元。如果主辦(接待)單位統一安排用餐的,只報銷報到期間和返程期間的伙食補助費。

(二)市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用,按出差自然(日歷)天數實行定額包干,每人每天80元。參加會議、培訓,只報銷報到期間和返程期間的市內交通費,不再報銷會議、培訓期間的市內交通費。

(三)凡由接待單位統一安排用餐或提供交通工具的,出差人員應當向接待單位交納相關費用。參加會議和培訓期間由舉辦方按規定統一安排的除外。

(四)出差人員由單位安排公務車出差,不再報銷城市間交通費和市內交通費。

(五)學校教職工原則上不參加要求食宿費用自理的會議或培訓。確有需要的,需經學校領導批準,并憑會議或培訓通知、審批文件及相關票據報銷差旅費。

四、實(見)習、扶貧、外派等的差旅費

(一)到本市區以外實(見)習、扶貧、掛職鍛煉和參加支援工作的人員,報到、返程及法定假日往返在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按照差旅費規定執行。

(二)外派到本市以外單位的人員,工作期間每人每天發放伙食補助費40元和市內交通費30元(省、市已安排專項補助資金的項目除外)。住宿由對方單位安排解決的,不再報銷住宿費;住宿自行解決的,按因公出差標準辦理報銷。

(三)外派到本市基層單位的,工作期間每人每天發放伙食補助費40元。住宿由對方單位安排解決的,不再報銷住宿費。不報銷市內交通費。

五、報銷管理

(一)出差人員應嚴格按規定開支差旅費,財務部門應嚴格按規定審核差旅費開支。對未經批準以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

(二)城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷,訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、乘坐交通工具的交通意外保險費憑據報銷。

(三)住宿費在規定標準限額之內憑發票據實報銷。

(四)伙食補助費和市內交通費按規定標準報銷。

(五)實際發生住宿而無住宿費發票的,不得報銷住宿費、城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

(六)出差人員差旅活動結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單(含《公務出差申請表》)、機票、車船票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票等支出按規定用公務卡或銀行轉賬結算。

本辦法自印發之日起施行。其他有關差旅費管理規定與本辦法不一致的,按照本辦法執行。本辦法實施期間,如與國家和省、市出臺的新規定相抵觸的,本辦法相應修訂,未及時修訂的相關規定,按國家和省、市的規定執行。