某度假區管委會機關日常管理制度

一、考勤制度

1、全體工作人員(包括抽調人員)必須遵守規定的作息時間,按時上下班,主動到辦公室簽到。如因公外出辦事不能簽到的,應告知辦公室代為簽注工作事項。

2、上班時間不得擅自離崗。如因外出辦理公務,需經管委會領導同意。如因病、因事不能上班或休假,必須履行請假手續。一般工作人員請假一天之內由科室負責人批準,請假二天之內由分管主任批準,請假三天以上由主任批準。科室負責人請假一天之內由分管主任批準,二天以上由主任批準。副主任請假由主任批準。雙休日政策調休不需履行請假手續。未批先假或超假均視作曠工處理。婚嫁、產假、喪假、公休假按有關文件規定執行。

3、節假日或特殊情況,由辦公室負責安排值班,值班人員必須按規定時間上、下班。機關人員雙休日值班安排必須嚴格執行。

4、工作人員遲到、早退累計達到3次,視作曠工一天。曠工按《公務員法》的規定進行處理。

5、考勤由辦公室負責按月統計,出滿勤者發給滿勤獎,因工作需要而安排加班的發給加班費。

二、學習制度

1、根據上級要求和工作實際,每月安排1―4次集中政治業務學習活動。

2、學習活動采取集中學習和自學相結合的方法,主要組織學習政治理論、法律政策、重要會議精神以及業務知識。

3、學習活動要與工作實際緊密結合,做到以學習促工作,以工作促學習。

三、工作制度

1、堅決執行黨的各項方針、政策以及上級黨委、政府的決定,服從領導聽指揮,無條件服從度假區管委會對工作的安排和布置。

2、嚴格執行分工負責制。主要負責人對度假區的全盤工作負總責;分管負責人對分管范圍內的工作負責;各科室、漁政站、各公司負責人對本科室、漁政站和公司負責;一般職工對本職工作、領導交辦的工作負責。度假區全體工作人員不僅要各司其職,各負其責,還要互相支持、密切配合,確保各項工作步調一致,整體推進,以達到“建一流班子,帶一流隊伍、創一流業績”的目標。

3、嚴格遵守工作紀律。全體工作人員應按時上下班,恪盡職守,主動承擔領導交辦的工作,并積極努力完成,不得以任何借口推諉不辦或辦而不果。工作時間嚴禁打牌、下棋、打游戲、看電影及其它娛樂活動,努力提高工作效率。

4、嚴格遵守工作匯報制度。班子成員參加的各種會議及主要工作開展情況,必須及時向主要領導匯報,部門負責人必須及時向分管領導匯報。經常性、突擊性工作根據工作情況具體對待。

5、加強8小時以外管理。嚴剎“三風”,即一切形式賭博風、吃喝玩樂風、虛假漂浮風,度假區紀委領導組負責不定期開展督查,一經發現,嚴懲不怠。

四、會議制度

1、工委會議。主要研究黨務方面的有關工作。參加人員為工委委員。會議由主要負責人主持,不定期召開,辦公室負責會務。

2、主任辦公會議。主要研究人事、管理、財務、規劃建設等重大行政事務方面的工作。參加人員為正、副主任,根據會議內容,列席相關人員參加。會議由主要負責人主持,不定期召開,辦公室負責會務。

3、管委會會議。主要部署工作任務,聽取工作匯報,傳達上級會議精神,根據會議內容,漁政站、旅游公司、游船公司負責人列席會議。會議原則上每月召開一次,會務由辦公室負責。

4、業務工作會議。主要是部署、研究專項工作或開展專項業務培訓。根據內容確定參加人員。會議不定期召開,會務由科室負責,辦公室協助。

五、財務制度

1、堅持“增收節支,依法規范”的原則,實行“規范票據、嚴格程序、統一采購、統一審批。”

2、收入管理。實行財務統管,統一使用規定的票據,并實行領、核、銷登記管理。所有收入必須隨收隨繳,不允許坐收坐支。

3、嚴格實行主任一支筆審批,凡一次性支出2000元以下的由主任審批;2000元以上的經主任辦公會議通過,由主任審批。支出一律由發生科室經辦,杜絕經營單位和個人直接持單據報批。

4、嚴格支出程序。一切經費開支必須做到先請示后開支,任何人不得先用款后匯報。規范單據報銷程序,由經辦人員持正規發票和附件材料,注明支出事由,完善證明,經分管領導審核把關,再由主任審批,做到經手人、證明人、審核人、審批人四證齊全。

六、接待制度

1、實行《接待通知單》制度。單位來人實行對口接待,由分管主任下達《接待通知單》到辦公室,辦公室根據分管領導通知單做好接待安排,做到統一安排、專人經辦、接待熱情、服務周到。

2、省、市領導來單位,伙食標準一般每桌不超過800元,特殊情況超標準需主要領導批準。

3、兄弟縣區因公來單位,伙食標準一般每桌不超過500元,住宿的需經主要領導批準。

4、招待來賓所用煙酒標準從嚴,原則需分管主任批準。控制陪客人數,中餐不安排酒水。

七、車輛管理制度

1、車輛調度由辦公室主任負責,按照保證領導用車和工作用車的原則,用車由分管領導事先告知辦公室主任,辦公室主任根據辦事輕重緩急統一調度。原則上,N22881車為主要負責人和縣外公務活動用車;N26848車為職工上下班用車;N5966車為景區工作用車;NWF156車為副主任工作用車或景區以外工作用車。

2、車輛日常維護由辦公室負責。車輛維修由駕駛員填寫維修申請單,經辦公室審核后,安排適當時間到招投標中心辦理手續,實行定點維修。非特殊情況,車輛加油一律采取加油卡加油,一車一卡,由駕駛員保管使用,并做好行車記錄。

3、車輛實行定車定人制,嚴禁非駕駛人員動用公車。原則上,N22881車駕駛員定為蘇靜,N26848車駕駛員定為張德應,NWF156車駕駛員定為施勝旌,N5966車駕駛員定為董知朋。駕駛員請假而因工作需要用車時,由辦公室主任安排其他駕駛員出車,駕駛員不得私自出車,未經主要負責人同意不得將車輛外借或給他人駕駛,否則,后果自負。

4、駕駛員必須遵守交通安全法規,嚴禁酒后駕車。做到經常檢查、及時報修,確保車輛車況良好、車容潔凈,確保工作用車隨叫隨到。因駕駛員違規、違章及私自出車造成的安全事故,一律自行負責。

八、采購制度

1、度假區成立政府采購領導組,管委會主任為組長,分管辦公室、工程建設、紀檢和財務工作的副主任為副組長,辦公室主任及相關人員為成員,領導組下設辦公室,辦公室主任兼任采購辦主任。

2、機關日常辦公用品的購置、電腦維修、材料打印等一律由辦公室主任統一安排,并確定專人具體辦理,其他人員一律不得私自購買。否則,不予簽字報銷。

3、各科室的各項支出一律由科室負責人統一經辦,

并報分管領導審核后,再由主任審批。

4、建筑裝飾、基礎建設、車輛維修、大宗辦公用品購置、公用煙酒等大額支出項目,由采購領導組研究后,經縣招投標中心統一采購或備案采購,并嚴格手續。

5、政府采購要本著節約、實用的原則,嚴禁鋪張浪費。

九、文秘、檔案、保密制度

1、機關文秘、檔案、保密工作由辦公室確定專人負責。

2、嚴格文書收發程序。凡來文均有收發人員負責拆封、登記、編號、交辦公室主任擬辦后,及時送領導閱批。禁止文件橫向傳閱。

3、嚴格發文規定。凡以管委會或辦公室名義行文用印的,都必須按規定注明擬稿人,遵守公文規定格式,經管委會分管主任審核,主要領導簽批,由辦公室主任統一編發文號,交專人負責收發登記,再由擬稿部門負責打印。對上行文必須由主要負責人簽批。文件用印前應由分管主任嚴格把關,審核無誤后交辦公室用印、發出。

4、及時分發報刊。收發人員應及時分發管委會領導報刊,并將機關集體報紙上夾,機關人員閱報后應及時送歸原處。

5、嚴格用印規定。管委會和辦公室印章確定由收發人員專門保管。機關發文用印必須經領導簽發;報表等工作用印必須經主要領導同意,未經領導簽批任何人不得私自用印。

6、收發人員應認真做好文書的催辦、清退、整理、立卷、歸檔工作,并采取有效措施確保文書檔案的完整和安全。

7、管委會在公務活動中形成的文件、圖片、資料等,應及時立卷、歸檔、集中管理。

8、嚴格檔案管理工作。收發人員應完善文件查閱登記手續,未經批準不得查閱歸檔文件、資料,特殊情況經批準查閱的應辦理查閱登記手續。

9、認真做好保密工作。收發人員要認真及時做好“三密”文件的登記、傳遞、清退、立卷和銷毀工作,切實防止泄密事件發生。嚴禁泄露有關會議涉及保密事項,誰泄密誰負責,并追究相關人員及領導責任。

十、年度考核制度

1、加強領導,成立機關年度考核工作領導組,度假區管委會主任為組長,分管副主任為副組長,相關科室負責人及組織、人事工作人員為成員。

2、機關所有工作人員(包括抽調人員)都必須參加年度考核。

3、實行平時考核與年度考核相結合,個人自評與組織評定相結合。

4、嚴格按照縣組織人事部門規定程序,防止考核工作走過場。

5、考核領導組在考核過程中必須堅持客觀、公正原則,合理確定每個工作人員的考核等次。

6、建立機關工作人員的年度考核檔案,并按規定上報考核材料。

7、工作人員年度考核結果,存入本人人事檔案。

本制度從公布之日起執行。

本制度由辦公室負責解釋。

篇2:機關單位財務管理制度

機關單位財務管理制度

為了更好地開展財務工作,嚴格財經紀律,特制定本制度。

一、財務開支實行一枝筆審批,由分局長統一審批。各項支出憑證必須有經手人、證明人或驗收人、審批人簽字方可報銷。100元以上的大額支出應有稅務發票方可報銷。

二、實行收支兩條線管理方法,單位的一切收入應繳交出納,一切支出向出納報銷,只允許單位設"一本帳",禁止設立小金庫。

三、加強收費管理,做到按規定、按時間、按標準收費,禁止亂收費和收人情費。

四、及時繳存或解繳各項應繳收入,禁止截留、挪用公款或公款私存。

五、加強現金管理,出納或收費人每日現金結存不得超過一仟元。

六、扣留違章物資要當面點清,當日入庫(物交保管員,款交出納),若當事人當天未來受理,必須由辦案人員辦理《暫扣未來受理案件物資登記表》,錢與物一并交保管人員保管,并按工商法規規定及時辦理扣留審批手續,嚴禁個人截留、挪用扣留及罰沒物資。

七、個人向單位借用公物,須經領導同意,并向財產管理人員辦理財產借用登記手續,并按期歸還,丟失或損壞要照價賠償。

八、未經單位領導同意,不得借用公款,借用公款要及時歸還。

九、會計、出納、保管、票證等財務管理人員要嚴格履行工作職責,認真做好各項收支預算工作,及時記賬、算賬、報賬,做到日清月結,帳物相符、帳表相符、帳帳相符。

篇3:某機關財務管理制度

機關財務管理制度

為了切實加強局機關的財務管理,維護財會工作的程序,使各項經費的使用有章可循。根據國家有關財政制度,結合本局實際情況,特制定本辦法。

一、財務管理的原則

(一)機關財務管理本著“量入為出,略有節余”的原則,樹立效益、節儉、遵紀的觀念,根據經費的來源,合理安排使用。

(二)經費管理實行專項經費預算管理,預算外經費納入統一管理辦法。

(三)經費使用實行“一支筆”審批制度。

二、財務報銷有關規定

(一)單據要求

1、原始憑證(發票)要符合會計法規定,即由國家稅務或財政部門監制。

2、原始憑證(發票)要合法、真實,書寫整齊、清潔,記載準確、完整、大小寫要一致。

3、一般原始憑證(發票)所具金額在壹仟元以下的,由現金支付;超過支付限額的,由轉帳支票支付。

4、自制原始憑證要符合財政規定。

(二)審批要求

1、所有原始憑證(發票)、自制憑證都要注明用途,并有經辦人簽名。

2、所有原始憑證(發票)、自制憑證都要經主管日常工作的局長簽名同意后,財務科方可給予報銷。

3、單項超過伍仟元的支出,需經局黨委集體討論通過,經主管日常工作的局長簽名同意后,財務科方可給予報銷。

4、車管科的駕駛員日常出車補貼,車管科科長根據實際情況,簽名同意后,財務科給予報銷。

三、商品采購、領用有關規定

(一)機關事務管理局的一般商品采購,由本局總務人員辦理。

(二)商品采購審批要求:

1、商品采購必須事先由申購科室填寫《購物采購單》,按規定程序報批同意,由局總務人員憑單采購。

2、單次采購金額在壹佰元以內的用品,由各科室的負責人向總務人員提出采購申請,填寫《購物采購單》后,總務人員憑單采購。

3、單次采購金額在叁佰元以下的用品,由各科室的負責人向科室分管領導提出購物申請,經分管領導同意批準,交與總務人員憑單采購。

4、單次采購金額在叁佰元以上的用品,由各科室的負責人提出申請,報分管領導審批后交主持日常工作的局長同意后,總務人員憑單采購。

(三)商品采購

1、總務人員采購商品,需按財務規定開具有效憑證。

2、總務人員發票報銷,經有關人員(職能科室負責人)證明,主持日常工作的局長簽名同意后,財務方可報銷。

(四)領用物品規定

本局同志向總務人員領用物品,應在物品領用登記表中簽名,總務人員定期(半年一次或每季一次)向主持日常工作的局長匯報商品采購、領用情況。

(五)總務人員采購商品,應堅持公正、公平、節約的原則,把好質量關,若有違反規定采購的行為,須按有關規定處理。