F公司出差管理制度

1、出差申請

1.1出差:是指因公司業(yè)務(wù)的需要,公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓(xùn)、處理緊急工作的活動。

1.2員工因公司工作需要,可申請出差。副總經(jīng)理級以下員工出差,必須填寫《出差審批單》,說明出差事由、前往目的地、出差時間、費(fèi)用預(yù)算等,.經(jīng)批準(zhǔn)后憑《出差審批單》到財務(wù)部借款,無《出差審批單》,財務(wù)不得辦理借款、報銷手續(xù)。

1.3審批后的出差申請單報總部人力部備案;

1.4出差審批權(quán)限:

職級省內(nèi)省外業(yè)務(wù)招待費(fèi)

乘火車、汽車、輪船乘飛機(jī)、火車軟臥

分公司負(fù)責(zé)人

大區(qū)經(jīng)理

總經(jīng)理助理、總部人力資源部總經(jīng)理

總經(jīng)理

分公司其他員工分公司負(fù)責(zé)人總部人力部

總部員工部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理

2、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目職級火車輪船飛機(jī)住宿標(biāo)準(zhǔn)(元/天)

出差補(bǔ)助200公里內(nèi)200公里外珠上廣北海海州京一般地區(qū)

總經(jīng)理不規(guī)定二等艙普通艙實(shí)報實(shí)銷

副總經(jīng)理級不規(guī)定二等艙普通艙≤400≤350實(shí)報實(shí)銷

總經(jīng)理助理總部部門(副)經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理、分公司負(fù)責(zé)人硬座硬臥三等艙普通艙≤300≤250同一地區(qū)前五天40元/天,五天后按20元/天計(jì)

總部部門主管

分公司部門(副)經(jīng)理硬座硬臥三等艙普通艙≤200≤180

其他人員硬座硬臥三等艙普通艙≤180≤150

2.1因公出差職工,乘坐飛機(jī)、車船和住宿而產(chǎn)生的費(fèi)用,據(jù)實(shí)憑票在限額以內(nèi)報銷,具體標(biāo)準(zhǔn)如下:

2.1.1出差人員所到分公司有宿舍,在能夠入住的情況下,不得住賓館(副總經(jīng)理級及以上領(lǐng)導(dǎo)除外)。

2.1.2經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)乘座飛機(jī)的出差員工,必須盡量提前將訂票需求告之出發(fā)地所在公司人力部,由人力部提前訂票,并在旅客安全須知頁注明打折后價格和簽名。除因特殊情況而無法由人力部訂票情況外,員工不得私自訂票(特殊情況說明原因),否則財務(wù)不予以報銷。

2.2市內(nèi)交通費(fèi)

2.2.1員工因公辦事而乘座公共汽車,在車票后面注明日期、起終地點(diǎn)和所辦事務(wù)后,據(jù)實(shí)憑票實(shí)報實(shí)銷。

2.2.2員工由機(jī)場到出差目的地,在無公務(wù)車接的情況下,必須乘機(jī)場大巴到市內(nèi),再乘其他交通工具到目的地;趕飛機(jī)時,除無公務(wù)車送且時間緊急的情況下,電話請示直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)批準(zhǔn)后,方可乘出租車去機(jī)場,其它情況下,必須乘機(jī)場大巴或公司公務(wù)車去機(jī)場(副總經(jīng)理級及以上領(lǐng)導(dǎo)除外)。如存在特殊情況而事前無法請示的,事后在出差報告中說明詳細(xì)原因。

2.2.3員工出差時,由火車站、客車站、機(jī)場大巴站去目的地或由始發(fā)地去火車站、客車站、機(jī)場大巴站,在無公務(wù)車接送的情況下,可以乘坐出租車,無須事先請示。但其他情況原則上不準(zhǔn)乘坐出租車,如存在緊急、特殊的情況,可以乘坐,但必須在票據(jù)后面寫明日期、起至地點(diǎn)、特殊原因后方可據(jù)實(shí)憑票報銷。并將此項(xiàng)費(fèi)用在出差報告中注明。對不能說明情況或理由不充分的,財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。批準(zhǔn)權(quán)限如下:

2.3出差補(bǔ)助

2.3.1出差人員,在到達(dá)目的地五日內(nèi),出差補(bǔ)貼按40元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,五日以上者按20元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

2.3.2輪崗、調(diào)動、在編制所在地上班,不屬享受出差補(bǔ)貼。

2.3.3出差天數(shù)的計(jì)算,算頭不算尾;

2.4出差招待費(fèi)

員工出差時所需的招待費(fèi)必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn),并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實(shí)憑單報銷。

2.5以上出差費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定和出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行。不在預(yù)算范圍內(nèi)的,必須事前電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),出差返回后,在出差報告中詳細(xì)說明原因。

3、報銷程序

3.1報銷人到財務(wù)部領(lǐng)取差旅費(fèi)報銷單,將報銷票據(jù)整齊粘貼,按照標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出金額,并請部門負(fù)責(zé)人簽字;

3.2將有部門負(fù)責(zé)人簽字的報銷單送財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核并簽字;

3.3財務(wù)審核后,請公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報銷;

3.4將報銷單交財務(wù)部會計(jì)作記賬憑證,然后交出納支付余款。

4、報銷票據(jù):

報銷的票據(jù),必須是符合國家有關(guān)規(guī)定的正式票據(jù),任何收款收據(jù)、白條一律不能報銷。

5、出差管理

5.1出差人員到公司內(nèi)部其他公司出差,由所到公司人力負(fù)責(zé)人進(jìn)行考勤記錄;

5.2出差結(jié)束后,提交詳細(xì)的《出差報告》,報直接上級審閱;《出差申請單》《出差報告》交所在公司人力部存檔。

6、出差香港的報銷規(guī)定

6.1職工因公臨時出境要選擇經(jīng)濟(jì)合理的路線,不得隨意更改路線,增加停留點(diǎn)和繞道旅行,赴港人員預(yù)定目的地所需的往返交通費(fèi),按票價核撥;

6.2目的地城市內(nèi)交通費(fèi),在公雜費(fèi)中支付;

6.3公雜費(fèi)的范圍一般包括市內(nèi)交通費(fèi)、郵電費(fèi)、娛樂費(fèi)、洗衣費(fèi)、理發(fā)費(fèi)等費(fèi)用;

6.4赴港人員的伙食費(fèi)和公雜費(fèi)實(shí)行包干使用;住宿費(fèi)在預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實(shí)報銷;包干天數(shù)按離、抵我國國境之日計(jì)算;

6.5出差香港費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

職級住宿費(fèi)(港元)伙食費(fèi)(港元)公雜費(fèi)(港元)

總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷

副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷

其他人員

篇2:企業(yè)財務(wù)報銷制度及出差管理流程

公司財務(wù)報銷制度及出差管理流程(三)

一、目的

為保證公司正常的財務(wù)報銷運(yùn)作,規(guī)范員工的報銷流程,使公司員工出差管理系統(tǒng)化,特制定本制度。

二、范圍

公司全體員工

三、職責(zé)

1.各部門主管負(fù)責(zé)審核本部門員工的借款報銷申請;

2.財務(wù)部負(fù)責(zé)復(fù)核相關(guān)申請,發(fā)放相應(yīng)款項(xiàng),處理發(fā)票等單據(jù);

3.人力資源部和財務(wù)部共同推進(jìn)、監(jiān)督流程的執(zhí)行及改善;

四、程序

1.個人借支及報銷

2.1.公司員工因公借款必須先填寫《借支單》并出具相關(guān)證據(jù),經(jīng)部門主管批復(fù)后報財務(wù)部審核;

2.2.報銷費(fèi)用必須使用有效憑證,并如實(shí)填寫《費(fèi)用報銷單》;

2.3.報銷審批權(quán)限根據(jù)《財務(wù)審批授權(quán)表規(guī)定》執(zhí)行;

2.4.經(jīng)理級以上人員的報銷需由總經(jīng)理書面簽核或郵件回復(fù)批準(zhǔn);

2.5.個人因公借支在公務(wù)履行完畢后應(yīng)及時報銷并清償所借款項(xiàng),報銷及清款期限為借款日起一個月內(nèi),逾期未結(jié)清者應(yīng)提早向財務(wù)部作出合理書面解釋,并辦理續(xù)期申請,否則將從借款員工工資中扣除;

2.6.員工離開公司前必須結(jié)清所有款項(xiàng),離職《移交清單》由員工所在部門主管檢查,不合之處及時更正,如果離職后再發(fā)現(xiàn)有財物、應(yīng)收款項(xiàng)虧欠未清的,應(yīng)由該部門主管負(fù)責(zé)追索;

2.7.暫借經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行“一事一借,前清后借”的原則;

2.國內(nèi)出差

2.1.出差規(guī)定

2.1.1公出人員應(yīng)經(jīng)部門主管同意,并提供書面出差計(jì)劃;

2.1.2公出人員出差需事先通報人力資源部,說明出差事由及出發(fā)、返回時間,并報行政助理備案考勤;無通報者可視為曠工。

2.1.3如需事先預(yù)支款項(xiàng),請?jiān)凇冻霾钌暾埍怼分刑蠲鹘杩罱痤~,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交財務(wù)部審批及領(lǐng)取;

2.1.4出差行程日一律不得申報加班,節(jié)假日例外;

2.1.5出差員工完成任務(wù)后,應(yīng)立即返回公司,不得借故逗留或辦理私事;

2.1.6如因個人原因確需額外逗留的,應(yīng)提前辦理休假手續(xù),逗留期間所產(chǎn)生之費(fèi)用自行負(fù)擔(dān);

2.1.7如因病或其它未知事故滯留時,應(yīng)及時電話通知部門主管,并在回公司后添附有效證明,經(jīng)主管審核后,方能報銷滯留期間住宿費(fèi)及其它必要費(fèi)用;

2.1.8出差費(fèi)用應(yīng)在返回后一周內(nèi)憑發(fā)票報銷,逾期者需向財務(wù)部門提供合理解釋,超過一個月且沒有合理解釋的發(fā)票不予報銷.

2.1.9出差員工應(yīng)當(dāng)及時向直屬上司提交書面出差報告,其中包括:

A.出差地、日程、目的地;

B.出差處理事項(xiàng);

C.出差條件及意見;

2.1.1所有出差員工必須注意保持公司及個人形象,不準(zhǔn)有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

2.2.交通工具

2.2.1公司員工出差應(yīng)選擇大眾交通工具;

2.2.2員工在本市辦理公務(wù),應(yīng)使用大眾之交通工具,如公共巴士或地鐵。

2.2.3近距離或不趕時間的情況下,可選擇汽車或火車;

2.2.4在以下情況可以使用計(jì)程車:

A.時間緊急;

B.攜大量現(xiàn)款;

C.有客戶陪同;

D.無簡易交通之地段或無班車情況。

2.2.5交通費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷。

2.3通信費(fèi)用

2.3.1公司將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及職務(wù)類別給予員工報銷相應(yīng)的通信費(fèi)用(參閱《財務(wù)報銷費(fèi)用細(xì)則》);

2.3.2通信費(fèi)用的報銷主要用于銷售部門與客戶聯(lián)系時所發(fā)生的費(fèi)用;

2.3.3嚴(yán)禁營私舞弊行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其通信費(fèi)用報銷資格;

2.3.4通信費(fèi)用應(yīng)及時申報,隔月作廢。

2.4住宿費(fèi)用

2.4.1根據(jù)各地區(qū)消費(fèi)水平的差異,公司對住宿費(fèi)實(shí)行按地區(qū)按行政級別對待:

2.4.2行政級別分為經(jīng)理和員工;

2.4.3地區(qū)分為

?A類消費(fèi)區(qū)(深圳、北京、上海)

?B類消費(fèi)區(qū)(廣州、青島、大連、長春、沈陽、杭州、寧波、哈爾濱、溫州、福州、廈門、西安等)

?C類消費(fèi)區(qū)(武漢、長沙、成都、南昌、鄭州、重慶、濟(jì)南、吉林、內(nèi)蒙、石家莊、太原、天津、蘭州等)

2.4.4具體費(fèi)用請參閱《財務(wù)報銷費(fèi)用細(xì)則》;

2.4.5如有兩位以上同事同時出差,住宿以雙人住為原則;

2.4.6如在出差當(dāng)?shù)毓緜溆兴奚?員工住宿以此作為首選;

2.4.7如陪同客戶同行,經(jīng)主管批準(zhǔn)后可與客戶住同一酒店.

2.5應(yīng)酬費(fèi)用報銷規(guī)定及膳食補(bǔ)助

2.5.1應(yīng)酬費(fèi)需在出差前征得本部門主管同意方能報銷;

2.5.2公司為在外出差的員工提供餐費(fèi)補(bǔ)助;餐費(fèi)補(bǔ)助按實(shí)際出差時間算,中午12時至夜里12時出差的按半天算;

2.5.3如有報銷餐費(fèi)的,或由對方單位負(fù)責(zé)支付用餐的,則取消當(dāng)日補(bǔ)助,具體按實(shí)際情況計(jì)算;

2.5.4本市出差,不再另報銷餐費(fèi),夜間返回的(19:00以后)按餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi).

2.5.5在外留宿實(shí)行每日餐費(fèi)補(bǔ)助;

2.5.6餐費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)用請參閱《財務(wù)報銷費(fèi)用細(xì)則》。

3.國外出差

3.1出差規(guī)定

3.1.1所有國外出差均需報請總經(jīng)理批準(zhǔn);

3.1.2出外出差人員之差旅費(fèi),按出國目的地標(biāo)準(zhǔn)支給;

3.1.3一日跨越兩地區(qū)者,其生活費(fèi)金額以當(dāng)?shù)亓羲拗貐^(qū)為報銷標(biāo)準(zhǔn);

3.1.4出差行程日一律不得申報加班,節(jié)假日例外;

3.1.5所有出差員工必須注意保持公司及個人形象,不準(zhǔn)有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

3.2交通工具:

3.2.1一律經(jīng)濟(jì)客位,總經(jīng)理以上且航程3小時以上可乘商務(wù)客位;

3.2.2海陸上交通工具不分等級,但以經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,安全快捷為原則;

3.2.3乘坐國外航線之旅費(fèi),應(yīng)以旅行社發(fā)票為原始憑

證.市內(nèi)往返機(jī)場請搭機(jī)場巴士,或搭出租汽車前往巴士站.總經(jīng)理以上可自行選擇。

3.3臨時費(fèi)用:

3.3.1出差期間與公司必要聯(lián)絡(luò)之電話費(fèi)及因公交際應(yīng)酬之費(fèi)用可隨附單據(jù)按實(shí)報銷;

3.3.2出差人員隨帶私有物品如有超重,托運(yùn)費(fèi)用自行負(fù)擔(dān).如屬公物可按合法憑證報銷;

3.3.3交際費(fèi)及其它特別開支由需在出差之前申報并由上級主管批準(zhǔn)后方能報銷;

3.3.4員工出國如有公司安排住宿者或用餐者,不報銷住宿費(fèi)和餐費(fèi)。

3.4差旅費(fèi)用請參考《財務(wù)報銷費(fèi)用細(xì)則》:

五、相關(guān)文件:

1.財務(wù)報銷制度實(shí)施細(xì)則

2.財務(wù)審批授權(quán)表規(guī)定

3.財務(wù)報銷費(fèi)用細(xì)則

篇3:出差報銷制度范例

出差報銷制度

為使本公司員工公出、出差管理有所遵循,特訂定本規(guī)定。

1、凡因公務(wù)需要離開公司工作,單程行程超過公里且在外住宿者算為出差。

2、凡因公務(wù)需要離開公司工作,單程行程不足公里或不在外住宿者算為公出。

①相關(guān)手續(xù)

a.所有人員因公務(wù)出差均必須預(yù)先填寫出差申請單,詳細(xì)列出本次出差的日期、行程、地點(diǎn)、目的、主要任務(wù)。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交營運(yùn)經(jīng)理審批。若是海外出差,必須交總裁審批。

b.若是公出,則只需填寫員工外出公干單,經(jīng)部門經(jīng)理審批后即可。為便于工作安排,除臨時緊急出差外其余出差均應(yīng)提前三天申請。

②旅程安排

a.旅程內(nèi)之安排包括預(yù)定機(jī)位及酒店房間等,必須經(jīng)由公司指定之旅行社辦理并由人事情行政部統(tǒng)籌,員工以非指定來源自購機(jī)票將不予包銷。

③交通

a.機(jī)票:所有職級及所有行程以乘經(jīng)濟(jì)客位為限。

b.火車:經(jīng)理級(含)以上人員可乘坐軟臥,其他職級以乘座硬臥為限。輪船:經(jīng)理級(含)以上人員以可乘座二等艙為限,其他職級以可乘座三等艙為限。

④交通費(fèi)用

a.必須首選乘搭公共交通工具(如:地鐵、巴士等)。出租車費(fèi)用在緊急及合理情況下才可報銷。

⑤膳食及津貼

a.出差人員的膳食及津貼標(biāo)準(zhǔn)如附件。

Position

職別

Ma*imumTransportE*pense

交通費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)

HotelChargeperday

住宿標(biāo)準(zhǔn)

MealE*pense伙食補(bǔ)貼

Others(Fromthe4thday)

雜費(fèi)(自第4天起)

Breakfast早

Lunch中

Dinner晚

Manager,

經(jīng)理級

Flightortrainticket

飛機(jī),火車軟臥實(shí)報

Supervisor,

主管級

Flightortrainticket

飛機(jī),火車硬臥實(shí)報

GeneralStaff

其他人員

Trainticket

火車硬臥實(shí)報

b.公出人員早餐元/餐;午餐按元/餐標(biāo)準(zhǔn)報支,若在市外公干且返公司時間超過點(diǎn)以后的,可報支晚餐費(fèi)元。

c.若在出差期間用公司費(fèi)用宴請客人或由接待方招待用餐的,則不得再報支膳食費(fèi)。

d.出發(fā)及回程日之膳食費(fèi),按以下劃分:

早餐:上午時前抵達(dá)或離開。

午餐:下午時前抵達(dá)或離開。

晚餐:下午時前抵達(dá)或離開。

e.出發(fā)及回程日之津貼:以日為單位,上午點(diǎn)前出發(fā)或下午點(diǎn)后回來按一天計(jì)算。

其他費(fèi)用

⑥電話費(fèi)

享受公司手機(jī)話費(fèi)津貼者,不得另外報銷電話費(fèi)。但若出差超過

星期(含)以上者,可憑酒店電話費(fèi)清單報銷電話費(fèi)。

a.保險費(fèi):乘座飛機(jī)購買之保險費(fèi)不予報支。

b.雜費(fèi):凡出差時間在天(含)以內(nèi)者,一律不予報支雜費(fèi)。超過天者,自第天開始,每天可報支雜

費(fèi)元。

⑦行程改變及考勤規(guī)定

a.若在出差期間有行程改變,必須征得部門經(jīng)理及營運(yùn)總監(jiān)的批準(zhǔn),并告知人事行政部。

b.出差一律不作加班論。并應(yīng)嚴(yán)格按接待方作息時間工作,不得擅自辦理私事。

⑧出差報告

a.出差人員應(yīng)在回來日內(nèi)報銷費(fèi)用,并附上出差報告,列清本次出差的目的、工作完成情況及其他應(yīng)報告事項(xiàng),作為報銷的附件。

INLANDTravelApplication國內(nèi)出差申請單

ApplicationDate:

年Year月month日Day

Traveler

出差人

Position

職別

TemporaryDeputy

臨時職務(wù)代理人

Position

職別

Partner

同行人

Name

姓名

Name

姓名

Travelingtask:

出差任務(wù):

Advance

暫支旅費(fèi)

Tentativetraveldate

預(yù)計(jì)出差時間

From自:

年yr月mth日day時起StartTime

Destination

出差地點(diǎn)

To至:

年yr月mth日day時止StopTime

APPROVALSignatures

Applicant申請人

Dept.Manager部門經(jīng)理

OperationManager營運(yùn)經(jīng)理

本申請單需交予:送財務(wù)辦理旅費(fèi)預(yù)支手續(xù)。送人事行政部辦理票務(wù)手續(xù)和作考勤記錄及作報銷附件。