1.制定公司資金管理及融資管理制度。

2.制定全網資金規劃和年度資金預算,優化公司債務、股本結構,制定公司股息政策和派息方案。

3.制定各子公司利潤分配方案。

4.負責牽頭組織公司的債信評級相關工作。

5.負責編制資金調度體系年度預算。

6.歸集資金,委托貸款,進行資金調劑。

篇2:燃氣公司出納員資金管理崗位職責

燃氣公司出納員(資金管理)崗位職責

1、按照國家《會計法》,"企業會計制度"和"會計基礎工作規范"等制度的要求辦理出納業務;管理公司庫存現金,有價證券,印鑒和有關票據等;

2、根據審核后的會計憑證辦理銀行存款和現金結算業務(對外匯兌業務,必須索取對方財務部門相關手續原件);

3、負責銀行存款辦理和現金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據領用和蓋章等行為手續的完備;

6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;

7、完成領導交辦的其他工作.

篇3:某大學財務處資金結算中心崗位職責

大學財務處資金結算中心崗位職責

1、根據國家金融政策規定,辦理校內各開戶單位賬戶之間的資金往來結算和現金收付業務,為開戶單位提供優質服務;

2、負責結算中心內部會計核算工作;

3、代發工資業務;以工資存折形式,按財務處編制的工資、津貼費用表發放;

4、代發各類學生費用,包括研究生生活費、本專科學生補貼補助、各類獎學金、國家助學貸款、校內貸款、畢業生派遣費等;

5、負責學生生源地助學貸款的信息登記及檔案管理;

6、按規定收費標準,辦理學生日常收費和其他零星收費業務;

7、及時繳銷收費票據,收取款項及時入賬;

8、加強內部管理,建立健全內部控制制度,確保收費資金安全;

9、處里交辦的其他任務。

科室人員: