1.制定公司資金管理及融資管理制度。

2.制定全網(wǎng)資金規(guī)劃和年度資金預(yù)算,優(yōu)化公司債務(wù)、股本結(jié)構(gòu),制定公司股息政策和派息方案。

3.制定各子公司利潤(rùn)分配方案。

4.負(fù)責(zé)牽頭組織公司的債信評(píng)級(jí)相關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)編制資金調(diào)度體系年度預(yù)算。

6.歸集資金,委托貸款,進(jìn)行資金調(diào)劑。

篇2:燃?xì)夤境黾{員資金管理崗位職責(zé)

燃?xì)夤境黾{員(資金管理)崗位職責(zé)

1、按照國(guó)家《會(huì)計(jì)法》,"企業(yè)會(huì)計(jì)制度"和"會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范"等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù);管理公司庫(kù)存現(xiàn)金,有價(jià)證券,印鑒和有關(guān)票據(jù)等;

2、根據(jù)審核后的會(huì)計(jì)憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)(對(duì)外匯兌業(yè)務(wù),必須索取對(duì)方財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)手續(xù)原件);

3、負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對(duì),保證資金安全;

4、上報(bào)銀行存款,有價(jià)證券余額表月度表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備;

6、對(duì)借有支票,備用金未核銷(xiāo)的部門(mén)和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷(xiāo)的,可拒絕辦理,同時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo);

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

篇3:某大學(xué)財(cái)務(wù)處資金結(jié)算中心崗位職責(zé)

大學(xué)財(cái)務(wù)處資金結(jié)算中心崗位職責(zé)

1、根據(jù)國(guó)家金融政策規(guī)定,辦理校內(nèi)各開(kāi)戶單位賬戶之間的資金往來(lái)結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),為開(kāi)戶單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)結(jié)算中心內(nèi)部會(huì)計(jì)核算工作;

3、代發(fā)工資業(yè)務(wù);以工資存折形式,按財(cái)務(wù)處編制的工資、津貼費(fèi)用表發(fā)放;

4、代發(fā)各類(lèi)學(xué)生費(fèi)用,包括研究生生活費(fèi)、本專(zhuān)科學(xué)生補(bǔ)貼補(bǔ)助、各類(lèi)獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)貸款、校內(nèi)貸款、畢業(yè)生派遣費(fèi)等;

5、負(fù)責(zé)學(xué)生生源地助學(xué)貸款的信息登記及檔案管理;

6、按規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),辦理學(xué)生日常收費(fèi)和其他零星收費(fèi)業(yè)務(wù);

7、及時(shí)繳銷(xiāo)收費(fèi)票據(jù),收取款項(xiàng)及時(shí)入賬;

8、加強(qiáng)內(nèi)部管理,建立健全內(nèi)部控制制度,確保收費(fèi)資金安全;

9、處里交辦的其他任務(wù)。

科室人員: