負(fù)責(zé)資金運(yùn)用交易結(jié)算、編制和更新資金運(yùn)用業(yè)務(wù)臺(tái)賬和各類業(yè)務(wù)報(bào)表,為資金運(yùn)用業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析提供數(shù)據(jù)支持。

1.編制和向托管銀行發(fā)送投資結(jié)算指令。

2.編制本、外幣投資臺(tái)賬。

3.編制投資資金變動(dòng)表。

4.編制投資收益、利息收入臺(tái)賬。

5.編制上級(jí)監(jiān)管部門需要的各類業(yè)務(wù)報(bào)表。

6.定期編制持有資產(chǎn)狀況表。

7.定期與托管銀行核對(duì)資金運(yùn)用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇2:加油站油品采購結(jié)算管理制度

1、油品計(jì)劃及庫存報(bào)表由加油站核算員負(fù)責(zé),采購油品款項(xiàng)、結(jié)算業(yè)務(wù)由核算員負(fù)責(zé)。

2、加油站核算員依據(jù)庫存和銷售情況,及時(shí)提出油品購進(jìn)計(jì)劃申請(qǐng),及時(shí)組織油品,防止因庫存量低正常銷售。

3、油品結(jié)算必須及時(shí)準(zhǔn)確,核算員應(yīng)及時(shí)掌握預(yù)付款信息,防止因油料款不足導(dǎo)致購進(jìn)計(jì)劃無法實(shí)施。

4、油品采購計(jì)劃單由核算員制作,站領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)并加蓋公章由公司領(lǐng)導(dǎo)審核,以傳真的形式發(fā)至中石油銀川銷售分公司,核算員需跟蹤油品采購計(jì)劃的落實(shí)情況。

5、購進(jìn)油品后,核算員需確認(rèn)油品配送單的相關(guān)信息,并保留加油站驗(yàn)收聯(lián)和購貨單位記賬聯(lián),以便和財(cái)務(wù)對(duì)賬及油品核算。

6、油品的采購計(jì)劃、款項(xiàng)、結(jié)算等業(yè)務(wù)必須分工明確,責(zé)任到人

7、油品結(jié)算應(yīng)及時(shí)與公司財(cái)務(wù)對(duì)賬,避免發(fā)生賬目錯(cuò)誤。

篇3:汽修廠維修費(fèi)用結(jié)算制度

汽車維修廠維修費(fèi)用結(jié)算制度

1、維修費(fèi)用的結(jié)算應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,不得弄虛作假。

2、維修費(fèi)用的結(jié)算工作由結(jié)算員擔(dān)任,不得由其他人員替代。

3、結(jié)算員對(duì)承修車輛維修項(xiàng)目和領(lǐng)用配件應(yīng)詳細(xì)審核,并填寫清單。對(duì)有疑問的應(yīng)當(dāng)了解清楚后再予結(jié)算。

4、維修費(fèi)用結(jié)算按省交通廳、省物價(jià)局制定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

5、對(duì)維修車輛使用的配件數(shù)量、價(jià)格及購進(jìn)地應(yīng)詳細(xì)分列,分別核算相關(guān)費(fèi)用。

6、核算人員應(yīng)不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),防止產(chǎn)生收費(fèi)糾紛。對(duì)形成的各種結(jié)算單證,及時(shí)整理歸檔,以備查驗(yàn)。