負責資金運用交易結算、編制和更新資金運用業務臺賬和各類業務報表,為資金運用業務統計分析提供數據支持。

1.編制和向托管銀行發送投資結算指令。

2.編制本、外幣投資臺賬。

3.編制投資資金變動表。

4.編制投資收益、利息收入臺賬。

5.編制上級監管部門需要的各類業務報表。

6.定期編制持有資產狀況表。

7.定期與托管銀行核對資金運用業務數據。

8.完成領導交辦的其他工作。

篇2:加油站油品采購結算管理制度

1、油品計劃及庫存報表由加油站核算員負責,采購油品款項、結算業務由核算員負責。

2、加油站核算員依據庫存和銷售情況,及時提出油品購進計劃申請,及時組織油品,防止因庫存量低正常銷售。

3、油品結算必須及時準確,核算員應及時掌握預付款信息,防止因油料款不足導致購進計劃無法實施。

4、油品采購計劃單由核算員制作,站領導簽字確認并加蓋公章由公司領導審核,以傳真的形式發至中石油銀川銷售分公司,核算員需跟蹤油品采購計劃的落實情況。

5、購進油品后,核算員需確認油品配送單的相關信息,并保留加油站驗收聯和購貨單位記賬聯,以便和財務對賬及油品核算。

6、油品的采購計劃、款項、結算等業務必須分工明確,責任到人

7、油品結算應及時與公司財務對賬,避免發生賬目錯誤。

篇3:汽修廠維修費用結算制度

汽車維修廠維修費用結算制度

1、維修費用的結算應當堅持實事求是的原則,不得弄虛作假。

2、維修費用的結算工作由結算員擔任,不得由其他人員替代。

3、結算員對承修車輛維修項目和領用配件應詳細審核,并填寫清單。對有疑問的應當了解清楚后再予結算。

4、維修費用結算按省交通廳、省物價局制定的統一標準實施。

5、對維修車輛使用的配件數量、價格及購進地應詳細分列,分別核算相關費用。

6、核算人員應不斷加強自身業務學習,防止產生收費糾紛。對形成的各種結算單證,及時整理歸檔,以備查驗。