房地產(chǎn)公司資金部部門職責(zé)范本

資金部是負(fù)責(zé)公司融資和資金管理工作的職能部門。資金部向公司總裁及總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé),具體職責(zé)如下:

1.根據(jù)國(guó)家宏觀金融政策及公司經(jīng)營(yíng)情況,及時(shí)編制或調(diào)整集團(tuán)資金收支計(jì)劃和信貸計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施;

2.負(fù)責(zé)辦理向銀行借、還款及銀行授信、企業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告等手續(xù),籌措公司經(jīng)營(yíng)所需資金;

3.根據(jù)對(duì)外投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況,審定其資信等級(jí)、據(jù)此確定其資金可占用額度,受擔(dān)保額度。指導(dǎo)對(duì)外投資企業(yè)的融資工作;

4.負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部資金的調(diào)配工作,努力提高資金使用效率,降低資金使用成本;

5.負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部資金使用利率的核定與利息的核算工作;

6.監(jiān)督落實(shí)資金的回籠及利息的收繳;

7.辦理公司對(duì)外擔(dān)?；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù);

8.擬定公司有關(guān)資金管理的規(guī)章制度;

9.承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇2:項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金部職責(zé)（二）

項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金部職責(zé)(二)

(1)具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)和稅務(wù)事務(wù)。

(2)建立項(xiàng)目資金管理體系,合理調(diào)度資金,以確保項(xiàng)目順利完成。

(3)明確項(xiàng)目經(jīng)理的資金使用權(quán)限,項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)企業(yè)授權(quán)對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行有效管理,并接受企業(yè)管理層的監(jiān)督和檢查。

(4)具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金計(jì)劃和各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作。對(duì)項(xiàng)目資金必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的資金計(jì)劃使用資金,在月度收支計(jì)劃基礎(chǔ)上辦理用款申請(qǐng)、報(bào)批手續(xù),包括對(duì)分包的支付申請(qǐng)、對(duì)供應(yīng)商的支付申請(qǐng)以及備用金申請(qǐng)等,上述申請(qǐng)必須經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)后才能實(shí)施。

(5)積極配合業(yè)主財(cái)務(wù)安排,確保項(xiàng)目資金運(yùn)作安全,滿足工程需要。

(6)制定項(xiàng)目的資金需用計(jì)劃及財(cái)務(wù)曲線,按月填報(bào)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

(7)定期組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,向業(yè)主提供成本信息,協(xié)助業(yè)主進(jìn)行成本控制。

(8)具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目保函、保險(xiǎn)、信用證的辦理和日常管理。

(9)參與分包商和供應(yīng)商的選擇工作。

(10)具體負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)和合法納稅業(yè)務(wù)。

(11)具體負(fù)責(zé)工程款的收支工作。

(12)配合商務(wù)部成本控制工作和準(zhǔn)備竣工決算報(bào)告。

篇3:資金部經(jīng)理崗位職責(zé)范本

1.全面負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的融資工作。

2.對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.指導(dǎo)、檢查、督促及改進(jìn)各下屬公司的工作。

4.編寫財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析報(bào)告,提供信息支持。

5.編制財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。

6.負(fù)責(zé)資金部對(duì)外關(guān)系的建立,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。