房地產(chǎn)公司資金部部門職責(zé)范本

資金部是負責(zé)公司融資和資金管理工作的職能部門。資金部向公司總裁及總會計師負責(zé),具體職責(zé)如下:

1.根據(jù)國家宏觀金融政策及公司經(jīng)營情況,及時編制或調(diào)整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責(zé)實施;

2.負責(zé)辦理向銀行借、還款及銀行授信、企業(yè)評價報告等手續(xù),籌措公司經(jīng)營所需資金;

3.根據(jù)對外投資企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況,審定其資信等級、據(jù)此確定其資金可占用額度,受擔(dān)保額度。指導(dǎo)對外投資企業(yè)的融資工作;

4.負責(zé)集團內(nèi)部資金的調(diào)配工作,努力提高資金使用效率,降低資金使用成本;

5.負責(zé)集團內(nèi)部資金使用利率的核定與利息的核算工作;

6.監(jiān)督落實資金的回籠及利息的收繳;

7.辦理公司對外擔(dān)?；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù);

8.擬定公司有關(guān)資金管理的規(guī)章制度;

9.承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇2:項目財務(wù)資金部職責(zé)（二）

項目財務(wù)資金部職責(zé)(二)

(1)具體負責(zé)項目財務(wù)和稅務(wù)事務(wù)。

(2)建立項目資金管理體系,合理調(diào)度資金,以確保項目順利完成。

(3)明確項目經(jīng)理的資金使用權(quán)限,項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)企業(yè)授權(quán)對項目資金進行有效管理,并接受企業(yè)管理層的監(jiān)督和檢查。

(4)具體負責(zé)項目資金計劃和各類財務(wù)報表的編制工作。對項目資金必須嚴格按照批準的資金計劃使用資金,在月度收支計劃基礎(chǔ)上辦理用款申請、報批手續(xù),包括對分包的支付申請、對供應(yīng)商的支付申請以及備用金申請等,上述申請必須經(jīng)過審核批準后才能實施。

(5)積極配合業(yè)主財務(wù)安排,確保項目資金運作安全,滿足工程需要。

(6)制定項目的資金需用計劃及財務(wù)曲線,按月填報實施動態(tài)管理。

(7)定期組織經(jīng)濟活動分析,向業(yè)主提供成本信息,協(xié)助業(yè)主進行成本控制。

(8)具體負責(zé)本項目保函、保險、信用證的辦理和日常管理。

(9)參與分包商和供應(yīng)商的選擇工作。

(10)具體負責(zé)銀行業(yè)務(wù)和合法納稅業(yè)務(wù)。

(11)具體負責(zé)工程款的收支工作。

(12)配合商務(wù)部成本控制工作和準備竣工決算報告。

篇3:資金部經(jīng)理崗位職責(zé)范本

1.全面負責(zé)集團及下屬公司的融資工作。

2.對投資項目進行可行性分析、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。

3.指導(dǎo)、檢查、督促及改進各下屬公司的工作。

4.編寫財務(wù)預(yù)測分析報告,提供信息支持。

5.編制財務(wù)預(yù)算和決算。

6.負責(zé)資金部對外關(guān)系的建立,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。