系編輯部部門工作制度

　　為了加強本部內部管理，規范成員行為，明確責任，高效、合理地開展工作，特制定本制度：

　　一、崗位負責制

　　1、每次工作堅持“大事講原則，小事講風格，共事講團結,辦事講效率”二十字方針。

　　2、工作中實行負責制，“職責分開，責任到人”，對本部門成員實行監督責任制。

　　3、若有建議或要求，應先向部長申報，不得越級申報。

　　4、學期伊始，各成員要做好工作計劃，學期結束時做好工作總結，并由部長匯總。

　　5、加強與團委其他部門及各系編輯部的聯系與工作交流。

　　6、本部門所有成員應按時完成上級交給的各項任務，積極開展各項工作。

　　二、例會制度

　　1、各成員不得無故缺席、遲到、早退。未能出席會議者，須提前請假，經部長同意。無故缺席、遲到、早退者須及時向會議記錄者說明原因。

　　2、會議記錄應規范具體，包括到會者的出勤情況以及發言記錄等。

　　三、財務管理

　　1、本部成員管理財務者，應對來往帳目做出詳細記錄，并備有發票等，不得私自挪用、占有經費。

　　2、用于正當工作用途的款項經費的申報應經部長同意，方可給予報銷。任何人不得以私人原因報銷私人費用，否則一經查實報委員會嚴肅處理。

　　3、報銷必須以統一發票為憑證，發票必須寫明單位、品名，注明單價、數量及日期，發票用于年終查賬。

　　4、每一筆收入、支出都要詳細記錄，進行監督，并及時完成會計報表，及時公示。

　　四、值班條例

　　1、值班實行排班制，具體由部長安排。

　　2、值班人員不得無故早退、遲到或缺班。

　　3、值班人員應處理好隨機事務，并保管好公共財務。如借出物品須經當日值班的負責人同意，并辦理相關手續，借入的物品要妥善保管，按時歸還。

　　4、值班人員應作好以下幾項工作：作好記錄;文明對待來客;打掃好衛生;所有物品使用完畢后必須擺放整齊;值班結束后關好門窗。

　　五、活動申報、開展和報帳制度

　　1、開展活動前，必須遞交申請書，內容包括：時間、地點、形式、活動目的、意義、參賽人員、獎品設置、費用預算及其他部門的協助工作安排等。

　　2、活動開展期間，遇到問題及時向部長請示。

　　3、舉辦活動時所需活動器材購買必須先經部長同意，購買人不得弄虛作假，事后找相關人員報銷。

　　六、獎懲措施

　　1、由部長根據成員的日常表現對其進行評定，以口頭、書面等形式進行表揚，并記錄備案，以備評優評先。

　　2、于每學期末對本部門成員進行綜合測評，以備學年評優。

　　3、對于表現優秀者或做出突出貢獻者，適時給予校園之星、先進個人、優秀干事、優秀團員等榮譽稱號。

　　4、無故缺席會議一次者，內部通報，無故缺席會議兩次者，取消評優資格。

　　5、特殊情況除外，有下列情形之一者，予以免職處分：

　　(1)無故缺席會議累計三次及三次以上

　　(2)三次未完成指定任務

　　(3)開會時累計三次未做會議記錄

　　(4)工作中三次未佩帶工作證

　　6、若出現嚴重工作失誤，則按責任大小，根據情節嚴重與否，對相關人員給予一定處罰。

　　7、未經批準，擅自開展活動引起不良影響或造成一定后果，將按有關條例加以處理。

　　對玩忽職守、行為惡劣或以院團委名義進行各類違法亂紀行為者，視情節輕重予以處分。

　　8、對不服從調配、惡意阻撓或負有一定事故責任的成員，經委員會審議，并報知團委老師，視情節輕重分別給予內部批評、取消評優資格、留職查看直至除名等處分。

　　七、其他要求

　　1、本部成員應遵守學校各項規章制度，注意儀表，言談舉止，在生活中以一個合格的形象要求自己。

　　2、各成員應主動提出新的見解，及時向部長反饋信息，包括每一項活動或任務的進展情況以及聯系方式的變更等。

　　3、全體成員應當自覺嚴格遵守該工作制度，踐行“做事先作人，做事如作人”這一部訓，按照有關行為規范約束自己的言行，樹立良好形象。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:詳細財務報銷流程

詳細財務報銷流程

1、借支管理規定及借支流程

○1臨時借款,如緊急物資采購、業務費、員工活動經費等,可以借款,并在規定時間內辦理銷賬手續。借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

2、業務部申請定金及房租打款流程

○1業務部和業主簽訂認租協議書,認租協議書必須有業務總監簽字,業務員申請款項。

審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業管理員交接,并把實際數據發給財務核算,財務核算無誤制表簽字確認,資料齊全(包含房租租賃合同、房產證明、業主身份證復印件、財務核對租金押金明細表并有交接人、物業經理、業主簽字)業務員即可申請付款。

審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

3、物業部采購申請及報銷流程

○1物業部根據裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業經理簽字派單采購員進行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴格控制成本,在指定供應商處采購,實行月結制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款

○2退房打款

物業管家辦理退房手續,填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財

務復核、物業經理復核。

物業管家填寫付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。

站長填付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發、空調、熱水器等),應咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經辦,經總經辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

5、運營部、策劃部申請付款流程

○1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經理根據實際需要向總經辦提交報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

6、行政管理部報銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預算交財務部(主要有房租水電費、物業管理費、辦公用品費、福利費、網絡電話費、停車加油費)財務備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。

審批流程:行政管理部做預算費用→總經審批→財務準備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經辦審批→財務審核沖賬。

7、各部門報銷流程

○1相關人員按照財務規范要求和規定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關的發票或收據(收據必須有蓋章)。

經理必須根據以下方面進行審核

一、費用的產生原因及真實性

二、費用的合理性

三、票據的的規范性

若發現不符合要求、立即退還相關報銷人員重新整理提報,財務部對審核符合要求的單據統一呈總經辦進行審批,若總經辦發現不符要求,須立即退回財務部、由財務部跟進處理。

財務出納根據總經辦審批的報銷單據報銷。

報銷人填寫報銷單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

○2報銷時間的具體規定:公司財務部每周四為財務報銷日。