購物中心零售類收銀管理辦法

為了保障商場收銀的管理到位,保障店鋪實際售賣數與商場ERP系統數的準確,現定商場的收銀管理辦法。

通過消費者監督及商場營運服務中心的管理來實現。

1、制作溫馨提示牌,放置各商鋪的收銀臺及商場的服務臺顯眼處,內容:為確保您的權益、請保存銷售小票,以作退換貨及享受VIP積分憑證等。通過消費者對售貨小票的收取,加強收銀的監督。

2、商戶到客服臺購買z的銷售小票,客服臺工作人員要進行相關的登記造冊(起始號和終止號、店鋪名稱、店鋪簽字)。小票不能跨店鋪使用。顧客消費時,必須開據小票蓋商場統一刻制專用收銀章給顧客(為了確保消費者的消費合法權益,小票是作為退換貨的唯一憑證)。如有開錯單(或者單據表面有損壞的),請保留單據,商場回收三聯單,在統計表的作廢項內填寫上作廢的張數。

3、商場統一刻制專用收銀章,發放到每個商鋪,商戶要在每一張已經完成收款的小票上蓋上收銀專用章,以便商場相關部門核查小票時可以分辨小票的有效性。

4、每天早上10:30前,店鋪相關人員把前一天的銷售數據統計好,填寫《銷售小票統計表》(到商場服務臺領取)相關信息。把銷售小票(白聯)和統計表訂好,當天10:30-15:00營運服務部的工作人員回收稽核(回收時在店鋪簽名確認已回收),回收后,完成每一家商戶的小票統計稽核,確認數據以商戶提供的一致后,簽名確認轉交IT部進行稽核。

5、IT部在接收到營運部遞交的銷售小票及統計表后,要在當天下午完成與ERP系統的數據與實際收銀數據的稽核,完全吻合的裝訂移交財務部保管封存,如有問題的,返回營運部進行核查,再把最終的實際交易數據提交IT部,根據實際銷售數據進行更改錄入再移交財務部保管封存。(所有銷售小票必須當天完成稽核)

6、編寫收銀管理條例。

銷售小票統計表

商戶:開票日期:

小票張數:合計金額:

正常小票張數:作廢小票張數:

備注:

店鋪:營運部:IT部:財務部:

篇2:收銀員工作操作流程辦法

收銀員在工作當中應注意哪些流程為了令大家清楚收銀員工作操作流程,以下以制度職責大全收銀為例,為大家提供一則范文,僅供參考。

1、現金結算:現金通常有人民幣、港幣、美金等以銀行發布可兌換的可用外幣。外幣消費需按酒樓規定外幣種類收取,特殊情況需向客人解釋,報樓面當班經理處理。

2、信用卡結算:認清酒樓受理的信用卡種類及限額。如國內各家銀行發行的銀聯卡等,所有客人消費結算用信用卡的客人必須在信用卡單據簽名確認。

3、使用信用卡結算程序:

a)核查信用卡是否在接受范圍,卡兩面有否疑點(大小、質料、圖案、標志等),確認屬哪種信用卡。

b)核對始止日期是否有效,因為過期卡和未到卡沒有支付能力。

c)查止付名單(銀行公布的名單)按信用卡在銀行公布“止付名單”上查找。冊上有名不給辦理結付,若超出限額時,需有人擔保才可結算。

d)填寫簽購單必須清晰無涂改,填錯“單據”易發生銀行拒付。

e)請持卡人簽名,并核對簽名信用卡地簽名是否相符,有疑問請客人出示身份證核對,避免冒充使用他人信用卡。

f)將已簽名的簽單副聯及結算單給客人。

4、簽單結算:客人出示酒樓辦理的有效簽單卡和本人有效證件,酒樓給予簽單掛帳的單位及個人,收銀員審查后按規定程序給予辦理結算。

5、有關折扣:收銀員辦理客人消費折扣時,必須分清哪些可以打折(如酒水、海鮮、燕鮑翅等)幾折優惠必憑優惠卡打折或無優惠卡片要求打折,須當班經理簽批才有效(確認當班經理打折權限)。

6、發票的管理使用:

a)使用范圍限于本單位在營業收入、不得代他人或其它單位開發票,也不許將發票借給外單位及個人使用。開具的發票時須以復寫紙套寫。

b)必須順號使用,寫錯作廢,必須三聯順號貼在存根上不得撕掉,并須專業管理凳記。定期接受稅務機關審查,注銷停用必須以稅務部門審查,并截角上繳。

c)發票遺失必須登報聲明作廢,一切登報費用由遺失人員負責,不得報銷。

篇3:收銀員管理規定辦法

收銀員管理規定

各企業:

收銀員是企業的關鍵崗位,是直接為顧客服務、又直接收取、歸集企業銷售款的重要崗位,是對全店銷售款的安全及收銀設備的正常運轉負責的重要崗位。對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是:收銀員由企業推薦、人事部把關、財務部培訓、店長考核、財務部檢查。現將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程規定如下。

收銀員上崗條件

1、具備良好的思想品質和職業道德,具有較強的工作責任心,熱愛企業,能自覺維護東來順品牌。

2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。

3、在本單位工作滿一年,各方面表現良好,無違紀記錄。

4、具備收銀員的基本素質,反應靈敏,具備基本的動手操作能力,在收銀員培訓中成績優異。

5、具備良好的個人形象。

收銀員崗位職責

1、熟悉本崗位的工作流程,做到規范運作;

2、熟練掌握操作技能,確保結帳、收款的及時、準確、無誤;

3、做好開業前的各項準備工作,確保收銀工作的順利進行;

4、結賬收款時,對所收現金要堅持唱收唱付,及時驗鈔,對支票要核實相關內容,減少企業風險。

5、管好備用金,確保備用金的金額準確、存放安全。

6、管好自己的上機密碼,不得與他人共用,不得對外人泄露。

7、管好用好發票,做到先結賬,后開票,開票金額與所收現金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。

8、向財務交款前,需將現金、支票、信用卡分類匯總,與機打票核對相符,發現問題及時查找,避免損失。

收銀員培訓內容

1、東來順集團企業規章制度;

2、東來順集團收銀員崗位職責;

3、東來順集團收銀員工作流程;

4、識別假幣的各種方法;

5、現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度;

6、開據發票的規范要求及實際操作;

7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;

8、點菜寶系統基本原理,維護要點;

9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。

收銀員工作流程

一、開業前的準備工作:

1、與財務人員一道,將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出,由會計人員復核。

2、到本單位會計室領取當天的備用金,換好零錢,以滿足結帳找零的需要。

3、檢查收銀機是否正常,如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙,若需要應及時到財務室領取。

4、檢查稅控機是否正常,發現問題及時解決。

5、搞好收銀臺的衛生,物品要碼放整齊,以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。

二、進入工作狀態:

1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;

2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”,將“顧客消費單”通過服務員交給顧客,便于顧客核對。

3、按結帳單合計金額與顧客結賬,對收取的現金用驗鈔機驗鈔,對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

4顧客要求開發票時,由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”,按結帳單合計金額輸入餐費金額,打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。

三、向會計室交款:

1、收銀員向會計室交款前需要按現金、轉賬、信用卡等類別分類打印出匯總小票,將收到的現金、支票、信用卡小票分別打出匯總金額,與匯總小票分別進行核對(注意清點現金時應扣除備用金)。

2、票、款核對相符后,收銀員要分別填制“現金交款匯總表”、“轉賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表”,收銀員在表上簽字后將票、款交到會計室。

3、收銀員將票、款交到會計室,由會計分類進行核對,核對相符后由會計在“收款登記簿”上登記相關內容,經雙方確認后由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字。

4、晚餐結業后,需將錢款、備用金、票據交存到財務指定的保險柜中,將保險柜鎖好、亂碼,以備第二天財務人員進行核對。本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料

收銀員交接班時,交班人也要辦理好以上交款手續,給接班的收銀員只留下備用金,由接班的收銀員到財務室兌換零錢。