1工作目的

規范管理處計費工作,確保對用戶服務的高質量。

2工作職責

管理處計費員和管業助理共同辦理計費工作。

3工作指引

3.1物業管理費的計費程序

3.1.1已入伙的:根據公司規定的收費標準在樂天軟件"收費項目"中設置費用,按周期在每月下旬進入"計費管理"模塊中的"周期計費向導"中計下月的費用。

3.1.2對新入伙的業戶,根據管理員提供的當月業戶入伙資料,在樂天軟件"收費項目"模塊中將原按空置單元計費的標準調整為全價,按周期在每月下旬進入"計費管理"模塊中的"周期計費向導"中計下月的費用.對入伙不滿1個月時間的業戶當月按天數計費。

4.2停車計費程序

根據收款管業助理提供的當月業戶租用車位資料,在樂天軟件"收費項目"中設置費用,按周期在每月下旬進入"計費管理"模塊中的"周期計費向導"中計下月的費用。

4.3電話維護費的計費程序

4.3.1電話租金的計費

根據管業助理提供的當月業戶租用電話資料,在樂天軟件"收費項目"中設置費用,按周期在每月下旬進入"計費管理"模塊中的"周期計費向導"中計下月的費用。

4.3.2電話布線費的計費

根據管業助理提供的當月業戶租用電話資料,在樂天軟件"收費項目"中設置費用,按周期在每月下旬進入"計費管理"模塊中的"周期計費向導"中計下月的費用.

4.4電費的計費程序

根據管業助理提供的當月業戶用電登記表資料情況,首先在"組合電表"中將業戶租用的二個單元以上使用電量數相加,然后根據整理的業戶實際用電數在樂天軟件"用戶抄表"

模塊中"電費"項目中計入下月的費用.如確認輸入無誤后,即點擊"結束抄表"功能,輸入抄表日期,結束本次抄表。

4.5空調電費的計費程序

根據管理員提供的當月業戶空調電費應收費金額資料,按周期在每月下旬進入樂天軟件"計費管理"模塊中的"空調費"項目,按相應的房號輸入本次應收的空調電費金額.

4.6水費的計費程序

根據管理員提供的當月業戶水表登記表資料,進入樂天軟件"用戶抄表"模塊中,按相應的房號輸入本次水表行度,如確認輸入無誤后,即點擊"結束抄表"功能,結束本次抄表。

4.7代收通話費的計費程序

根據管理員提供的當月業戶電話通話費應收費金額資料,按周期在每月下旬進入樂天軟件"計費管理"模塊中的"通話費"項目,按相應的房號輸入本次應收的電話通話費金額.

4.8其他費用的計費程序

4.8.1維修費的計費

根據管業助理提供的當月業戶單元維修費應收費金額資料,按周期在每月下旬進入樂天軟件"計費管理"模塊中的"維修費"項目,按相應的房號輸入本次應收的維修費金額.

4.8.2清潔費的計費

根據管業助理提供的當月業戶單元清潔費應收費金額資料,按周期在每月下旬進入樂天軟件"計費管理"模塊中的"清潔費"項目,按相應的房號輸入本次應收的清潔費金額.

4.8.3保安費的計費

根據管業助理提供的當月業戶單元保安費應收費金額資料,按周期在每月下旬進入樂天軟件"計費管理"模塊中的"保安費"項目,按相應的房號輸入本次應收的保安費金額.

4.8.4臨時性的項目計費

根據管業助理提供的當月業戶單元臨時性的項目(停車費、洗車費)應收費金額資料,按周期在每月下旬進入樂天軟件"計費管理"模塊中的"其他項目",按相應的房號輸入本次應收的金額.

4.9計費后工作

4.9.1每月下旬在樂天軟件上完成以上項目的計費工作后,在月底前3個工作日報送出《應收項目明細匯總表》到財務部,經管理處經理審核無誤,打印出業戶付款通知書,并于下月1日前發送到各單元業戶手中。

4.9.2每月16號,對有欠款的業戶在樂天軟件"計費管理"模塊中計算出欠款業戶的滯納金,并打印出催款通知發至到業戶

5質量記錄

5.1《應收項目明細匯總表》保存期15年

5.2《管理處計費基礎資料登記表》保存期15年

5.3《應收費項目明細匯總表》QR/QSP-038

5.4《付款通知書》QR/WI-DS-071

5參閱文件、資料

5.5國家各項財務法規和公司各項規章制度

5.6《廣州市物業管理條例》

5.7《關于樂天物業管理軟件使用及計收費規定的通知》2011年2月9日頒發

5.8《物業管理處財會管理規定》2011年5月11日頒發

5.9《管理處財務核算有關事宜的規定》2011年5月23日頒發

5.10《物業管理處財務人員崗位責任制》2011年5月30日頒發

篇2:會計費用報銷制度流程匯總

如何管理好企業的“錢袋子”,是企業持續經營的重點。現在越來越多的企業,將財務管理內控的節點前移,通過前置化的管控來實現財務的有效管理。而在財務管理中,日常費用報銷的管理是重中之重。

1、費用報銷流程

費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)——報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字——財務主管審核(單據、數據等方面要求)——公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)——出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務部有關人員有權拒絕付款。

2、費用單據要求

為了強化公司的財務紀律,規避財務風險,原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準,具體操作由財務部負責把控落實,以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕,各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

3、單據整理要求

報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據,首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類,然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的后面,并在附件中寫明所附單據的張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰,粘帖不規范的財務部門可要求對方改正,不改正的有權予以拒絕受理。

4、預借款的操作要求

公司員工因工作需要需要事前預借款的,必須填寫借款單或支票使用申請單,寫清借款原因、預計的金額和還款日期,財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。

5、報銷金額審批規定

公司為提高工作效率,規定如下:單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的,按照正常的流程由公司常務副總審批即可,金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限,操作不規范的不得付款。

6、報銷或單據傳遞時效要求

財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間,原則上各項單據或費用必須在發生結束后按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得并當月報銷,業務人員有及時催收票據的義務。

7、費用報銷的其他規定

公司費用報銷必須真實合法,嚴禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由副總和財務主管的共同認可,同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財務風險。

公司各階層人員,在上述規范中操作失當,給公司帶來損失風險的,根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究,討論決定。

篇3:會計費用報銷制度流程

會計費用的報銷制度有一套完整清晰的流程,而這個流程是公司財務管理了重中之重,下面qiquha小編整理了會計費用報銷制度及流程,歡迎閱讀!

1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。

(1)報銷發票單位名稱需寫全稱“***”;

(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協議、并需對方開據房屋租賃專用發票;

(3)原則上跨年度發票不允許報銷;

(4)發票內容與報銷單內容一致;

(5)具體項目上發生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;

(6)報銷單上需寫明所附單據數量;

(7)報銷時需將發票分類,按報銷類型分行填列報銷單據,報銷類型主要分為以下幾種:差旅費、業務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。

會議費證明材料應包括:會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。

2、單筆報銷總額超過2000元,需要提前一天通知財務備款。

3、費用報銷基本流程及審批管理:

(1)總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。

(2)貨幣資金支付的批準方式為書面方式。

(3)部門主任根據公司本制度規定的費用報銷標準對本部門發生的費用報銷業務真實性審核。

(4)財務部門對費用報銷憑證的合法性,合規性、合理性、發票金額的正確性進行審核。

(5)出納收到報銷單后應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全,對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷,對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。

(6)報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任,在費用發生后必須取得合法有效的憑證。

4、報銷時間的具體規定:

公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。

5、費用報銷單填寫及票據粘貼要求:

(1)報銷單據填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改;

(2)報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據不得突出于封面和托紙之外(票據過大時應按封面大小折疊好);

(3)各票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上,整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;

(4)若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;

(5)報銷單據金額、類型相同的(如車票等),應盡量張貼在一塊,并按金額大小排列;

(6)報銷票據在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

(7)報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

(8)報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,并經部門領導有效批準;

(9)有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認,需入庫的實物單據應附入庫單。