物管公司出納崗位職責

一.遵守國家各項現金管理制度,熟悉帳務出納工作程序,執行管理規定。

二.負責做好現金的各種票據收付工作,做好出納結算,確保錢、帳相符,妥善保管好現金、保險柜鑰匙和帳冊。

三.掌握各類費用開支的標準,嚴格把關,報銷時應認真審核發票的品名、數量、金額、印章、并按審批程序檢查各種票據報銷手續是否齊全,發現問題及時制止,并向領導匯報。

四.收付現金時,應當面點清,辦妥簽收,并根據工作需要及時做好現金的提款和解入工作。

五.負責相關物品押金的收付、停車場及其他管理費收取工作,車輛停放授權通知的填寫

六.做好員工工資、獎金的發放及各類押金的收付與保管工作。

七.做好離職員工工資結算、押金退還及現金或帳務清理工作。

八.與省局多經辦財務保持聯系,了解、掌握客戶月交費情況,對未交費客戶及時通知服務清潔部催收。

九.每月未為總經理室提供運行收支的匯總統計,為公司控制成本、開源節流提供依據。

十.完成領導交辦的臨時性工作任務。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。