某物業公司出納崗位職責

1.嚴格執行財務、會計的法律法規和公司制訂的各項規章制度,愛崗敬業。

2.及時、正確地對各管理處的票據進行清查,做到帳目清晰。

3.每天盤點庫存現金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制“銀行存款余額調節表”,并報財務主辦會計審核。

5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。

6.嚴格把關資金的使用、申報手續關,堅持先申報后付款。

7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。

8.及時、準確按公司規定上報現金、銀行存款和統計報表。

9.審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據發票是否符合財務制度要求,發現問題及時匯報。

10.配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。

11.做好票據的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發放工資。

13.協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監督、檢查,提出有效地管理意見。

14.協助行政文檔的管理工作,完成總經理室布置的其它工作。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。