大廈出納崗位職責

職務:出納

部門:財務室

匯報:財務經理

工作概要:

辦理現金及支票等款項的收付事宜,管理有關支票、收據、印章、辦理銀行業務,嚴格按照出納制度進行工作。

主要職責:

1.出納員要嚴格按照國家有關現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業務,根據審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規定,出納有責任不予辦理。

2.現金收、付時,必須當面點清。

3.每日逐筆登記現金日記帳,做到帳證相符。每日結出當日余額,并與庫存現金核對,保證現金的準確無誤,做到帳實相符。

4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳,帳證相符基礎上,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,編制銀行存款余額調節表調節。每五天必須向財務經理匯報管理處現有資金情況。

5.做好空白收據及空白支票的管理,建立票據使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監督簽字。票據使用要規范,正確填制好各種銀行結算單據,嚴格按照財務制度執行,并做好保管。

6.及時辦理銀行業務,以保證管理處日常工作正常、有序地進行。實有現金超過庫存現金限額時,要及時送存銀行,否則責任自負。

7.每日與財務部會計對帳一次,保證帳目清楚、無誤。

8.加強業務學習,不斷提高業務水平和服務質量。

9.提高警惕,加強責任心,保證各種款項和安全。

10.完成財務經理及總物業經理交辦的其它工作。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。