公寓物業出納工作職責

1、負責公司現金和轉帳票據的收付工作,編制收支日報表,月末核對銀行對帳單,并作出未達帳調節表。

2、現金及時送存銀行、支票及時進賬,保證日常所需備用金的數額和各種款項的收取和支付。審核收銀員的現金數目

3、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,負責庫存現金及收據和發票等票據的管理

4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續

5、建立現金日記賬、銀行存款日記賬,審核現金收付單據

6、協助會計做好各種帳務處理工作

7、辦理公司有關稅款的申報及繳納

8、編制有關稅務報表及統計報表

9、計算和發放員工工資

10、有關單據的清理并制證

11、完成上級交辦的其他工作

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。