物業公司物資(物品)采購領用程序

1.目的

規范公司內部的物資申購和采辦行為及物流管理,充分體現公司開源節流、降成本增效的企業精神,更好地實現公司社會、環境、經濟效益的同步增長。

2.適用范圍

本程序適用于公司范圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費用的所有物資(物品)采購、領用行為。

3.職責

3.1本程序所規定范圍內的物資采購和領用發放功能由公司行政部負責扎口統一管理。

3.2財務部負責對物資采購價格的審核及費用的控制。

3.3公司各職能部門和公司所屬各管理項目應嚴格按照本程序要求實施物資(物品)的申購、領用。

4.程序

4.1采購計劃

4.1.1公司各職能部門或所屬管理項目,應于每月5日前將當月所需購置(領用)的物資材料計劃以《購物申請表》形式報財務部核定是否在預算成本中后再交業務副總經理審核后交公司行政部。

4.1.2公司行政部應于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后,按采購物資的輕重緩急、價值大小,按照質優價廉、售后服務完善為原則進行市場詢價,實行貨比三家(詢價工作根據具體情況,也可由行政部委托相關項目或人員進行)。

4.1.3行政部在確定物資采購價格后,應報財務部進行價格核定后,報總經理室審批、執行。

4.2物資采購

4.2.1行政部采購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的采購計劃進行采購。

4.2.2臨時急用的物資采購,必須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況,在征得公司總經理室批準后,由行政部或有關人員進行采購。當月急用物品的購置,需列入下月采購計劃,同時作相應說明。

4.2.3采購物資到貨后,公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照采購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進行核對驗收,無誤后方可簽收。對由銷售單位(或生產廠家)負責安裝的設備、設施,則應在安裝完畢,并試運行正常后方可簽字確認。

4.2.4采購物資驗收后,行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續,并填寫《采購物資入庫單》,建立庫存物資臺帳。

4.2.5財務部應憑購物正式發票和入庫單及相關人員的簽批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規定執行)。

在辦理報銷手續時,應提供經相關領導簽批的購物申請(有明確估價)及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時,按財務管理要求,一律使用簽字筆或鋼筆。

4.3物資的領用發放

4.3.1所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統一領用。

4.3.2所有固定資產或工具耐用消耗品的領用,必須有領用部門或項目負責人簽字認可的領料單(一式二聯),行政部方可發放。

4.3.3行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放臺帳,并做到帳物相符。

4.3.4財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關臺帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點,并填制盤點表。

4.4公司所屬管理項目根據項目管理合同(協議)的條款約定,由甲方支付物品采購費用的,相關物品的采購及報銷由項目負責人執行。其間,如甲方有異議或投訴,則由項目負責人承擔相關責任。

4.5書刊、音像制品及特殊載體類等特殊物品的采購報銷程序參照本程序執行。

5.記錄

5.1《購物申請表》;

5.2《物品入庫單》;

5.3物品庫存、領用發放臺帳;

5.4《物品領用單》;

5.5《月末盤點表》。

篇2:電氣車間物資領用管理規定

為規范車間物資管理。明確職責,減少錯漏,避免物資浪費,對車間物資的領用特制定本規定。

一、公司倉庫物資領用規定

1.電氣物資在領用前必須經質量驗收合格并辦理入庫手續。

2.公司倉庫電氣物資出庫及領用審批權僅限于車間副主任和車間主任,物資出庫及領用必須經車間副主任或車間主任簽字批準,未經車間副主任或車間主任簽字,嚴禁私自領用。特殊、緊急情況下必須經車間副主任或車間主任電話同意、確認。

3.公司倉庫物資出庫手續的辦理僅限于車間綜合管理員負責。綜合管理員應嚴格根據車間計劃情況領用物資,超計劃物資領用要嚴格審查。

4.車間綜合管理員要定期檢查車間已出庫物資領用情況,庫存物資種類、數量、消耗及存放地點,并于每月25日書面向車間領導通報。

二、車間庫存物資領用規定

1.車間庫存物資領用必須由班長簽字,詳細注明用途、數量,報分管主任批準,方可領用。2000元以上物資領用由車間主任批準。

2.車間工器具、備件、設備等的借用期限為一周。借用期滿后應辦理相應領用、續用、歸還手續。

3.車間備件庫鑰匙共2把,分別由車間綜合管理員、車間值班人員保管。正常上班期間未經綜合管理員同意,任何人不得擅自進入倉庫。夜間或綜合管理員不在公司的情況下確需領用臨時物資,領用人應通知車間值班人員,由車間值班人員與綜合管理員聯系,綜合管理員如有實際情況不能到達公司時,綜合管理員可授權車間值班人員代為出庫,領用情況必須在臨時領用記錄本上簽字,次日再辦理正式出庫手續。

4.綜合管理員應定期(每月末)盤點庫存物資,做到帳、卡、物三相符。

篇3:公司物資領用制度（9）

公司物資領用制度(九)

(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用,一律使用材料管理表,分開進口材料、國產材料一式五份單式填寫。

填表時表內應清楚地填上工程名稱,成本中心,工程編號,施工單位,經成本中心授權人簽名批準,并蓋有工程部工程材料專用章,交由物資部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續。

(二)各部、分公司部門領用正常的維護材料時,只須填寫貨倉取貨申請單一式三份,清楚地填上部門或科室名稱,成本中心編號,經成本中心授權人簽名批準后,由物資部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續。

(三)在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時,將進口材料和國產材料分開單式填寫,領取數量一欄必須要用規定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改,應由授權人確認簽名,否則物資部有權不給辦理審核發料。

(四)堅持工程材料、維護材料專項專用的原則,不允許將工程材料、維護材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程,經工程部門審批后,物資部才給予辦理審核領料手續,代辦工程需自購材料,要有工程部開具工程材料預算表,經物資部領導審批后才給予購買。

(五)各部、分公司需要的勞動保護用品,開單經本部門成本中心授權人簽名后,再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名,才給予辦理審核領料手續。

(六)各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料,物資部有權不給予審核發料。同時不允許維護材料多領多占,影響工程材料的正常使用。

□關于明確領用物資材料授權人及有關的規定

為了適應公司機構及人員的變化,現對各部門領用物資材料授權人做相應調整(授權人員表附后),原授權人的授權同時取消。并對授權人的領用物資材料權限作如下的規定和說明:

(一)各種物資材料的轉讓和外售,一律由物資供應部批準。售往特區外的物資材料,由總經理批準。

(二)贈送物品,由總經理辦公室報總經理審批領取。

(三)辦公用品器材的領用,由專業歸口管理部門審批。

(四)車輛、電腦、錄像機、復印機、儀器儀表、多功能電話機等,以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產的購置和領用,屬預算內的應經專業歸口管理部門審核批準,報物資供應部購買;屬預算外的報總經理批準,由物資供應部辦理。

(五)工程施工材料的領用由工程部審批,領用工程材料時,領料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號,連同工程管理表一齊交物資供應部計劃室審核后,方可辦理領料手續。

(六)維護材料的領用由維護部和分公司審批。領用維護材料時,領料單上必須完整填寫成本中心編號,交物資供應部計劃室審核后,方可辦理領料手續。

(七)各有關部門應預先做好年度、季度物資材料需求計劃,以便物資供應部有計劃地、及時地供應生產所需材料。計劃內的物資材料由物資供應部計劃室核準憑計劃供給,計劃外的物資材料由物資供應部計劃室酌情供應,應急材料如物資供應部不能供應時,經物資供應部同意,部門經理批準后自購。

(八)各部門領用材料時,應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改,如填寫錯誤,必須重新填寫。對不符合規定的領料單,倉庫有權拒發。

(九)各獨立核算的下屬公司,如需購買物資材料,可向物資供應部做計劃申請,也可自行采購。