廣東出差管理制度

　　為配合公司財務制度的實施，合理控制差旅時間及各項費用支出，提高差旅的實際效果，特制定本規定。

　　2.0適用范圍：全體員工

　　3.0實施權責：

　　總經辦：出差申請、差旅費用的核準

　　行政人事部：出差申請、差旅費用的審核，對出差活動進行管理與監督

　　財務部：差旅費用的核銷

　　4.0工作內容:

　　4.1出差申請及報銷過程

　　4.1.1出差申請：

　　員工因公出差，必須事先申請，填寫《出差申請表》，出差員工應認真填寫出差計劃，包括出差目的與任務、日程安排;并做好費用預算。

　　4.1.2審批：

　　填好后的《出差申請表》交部門經理、行政人事部經理審核，最后呈總經辦批準。審批權限參照《出差審批權限表》。

　　4..1.3報備：

　　生效后的《出差申請表》原件交行政人事部作為考勤依據，復印件交財務部作為報銷憑證。

　　4..1.4借支：

　　出差人員如需借款，應附簽批的《出差申請表》，連同《借款單》報總經辦簽批，并交財務部審核后簽字借款，省內出差最高金額為2000元。省外出差借支最高金額由總經辦決定。

　　4.1.5報銷：

　　4.5.1.1報銷期限:出差人員必須在差旅過程結束后的3日工作日內報銷差旅費用，逾期的不予報銷。

　　4.5.1.2報銷憑證:

　　4.5.2.1.1出差票據應按出差時間順序和交通費、餐費、住宿費分類粘貼在《憑證粘存單》后，最后在《差旅費報銷單》上匯總。

　　4.5.2.1.2報銷人員將實際費用支出額添列在《出差申請表》中的“實際費用”一欄，與預算進行核對。核對結果如果超出差旅費預算的，需要對超出部分在備注欄作出合理說明和解釋，相對應的《差旅費報銷單》經財務部審核后報總經辦審批。節余部分需歸還公司。

　　4.5.2.1.3出納憑財務部編制的付款憑證報銷，出差人員報銷時需將已核對的.《出差申請表》以及《出差報告》，附于《差旅費報銷》后面作為附件，財務方可報銷。

　　4.5.2.1.3出差費用支出必須取得合法報銷憑證，白條不得報銷。確因公司業務需要，需用白條報銷的應報賬前先書面申請，呈報總經辦批準。

　　4.1.6借支充抵

　　如有借款，報銷金額應首先歸還借款，出納人員根據還款金額開據收款收據，并由還款人在收款收據上簽字確認。

　　4.1.7報銷標準

　　報銷標準參照《員工差旅費標準》，超標款項由個人支付;

　　4.1.8出差報告：

　　出差人員在差旅結束后三個工作日內應提交《出差報告》至相關領導，以評估出差效果。

　　4.2交通

　　4.2.1省外出差，部門經理及以上人員可乘坐飛機普通艙，如當地未通航或不乘坐飛機，可改坐火車硬臥(若行程達6個小時以上的，可坐軟臥)或輪船二等艙，出差員工需提前3天通知行政人事部訂票。

　　4.2.2廣東鄰省出差，如無特殊情況部門經理以下員工均以汽車或火車為交通工具。

　　4.2.3其他員工省外出差，乘坐火車硬臥或輪船三等艙，特別情況需經總經辦批準后可乘坐飛機普通艙。

　　4.2.4如不同級的員工一同出差，經總經辦批準,可按職別較高的員工標準乘坐交通工具。

　　4.2.5在省內出差，除公司副總經理、部門經理以上人員或超過三人以上的員工同時前往，可申請使用公司車輛外，其他情況下乘坐大巴或火車，但不得乘坐火車軟臥。

　　4.2.6出差時，必須按照公司規定確定行程，不得繞道而行。如發現繞道而行，該段的車票自理，期間按曠工處理，并取消出差補貼。

　　4.2.7出差到當地之市內活動以公交車或地鐵為主要交通工具。部門經理以下人員因特殊情況需打的，須報本部門經理后方可乘坐。

　　4.2.8公司派車出差的不享受交通補貼。

　　4.3住宿

　　4.3.1住宿標準按《員工差旅費標準》執行。特殊情況可先書面申請及經總經辦以上同意后方可超標報銷住宿費用，否則一律不得超標消費。

　　4.3.2如參加公司組織的會議、研討會、培訓、訂貨會等因組織者硬性規定統一安排住宿的，按組織者公司下發的通知執行，不另付住宿補貼。

　　4.3.3特殊情況下，如帶機密資料出差等原因而需單獨住一間房而超出住宿標準的，須事先請示并經總經辦以上批準，財務部方予以報銷。

　　4.3.4一般員工同部門經理以上職務員工一同出差，可采取就高標準執行。

　　4.3.5同性兩人出差，一律同住一間房，不允許分別報銷。如有特別需要單獨住一間房者需總經理批準。

　　4.3.6若公司在出差所在地有住房的，出差人員應住公司宿舍，副總級以下員工無經總經理批準不得外宿;

　　4.3.7員工住宿，結帳時需開發票，如無發票，財務部有權不予報銷。

　　4.4補助

　　4.4.1伙食補助按《員工差旅費標準》執行。

　　4..4.2如參加公司組織的會議、研討會、培訓、訂貨會等因組織者硬性規定統一安排伙食費用的，按組織者下發的通知執行，公司不再報銷補貼。

　　4.4.3當日出差當日回的，長途交通費實報實銷，市內交通費根據《員工差旅費標準》標準標準執行，如有誤正餐的，按《員工差旅費標準》執行。

　　4.4.5外派學習或培訓，取消各項補貼。

　　4.4.6凡外出公干在本市范圍內(包括各區)，當天往返的屬外勤，不可申請補貼。

　　4.5其他：

　　4.5.1出差時，必須按照公司的安排按時往返，如因購票等原因延誤，必須及時通知公司。

　　4.5.2出差人員出差期間借機會參觀和游覽所發生的一切費用均由自己承擔，公司不予報銷。

　　4.5.3出差期間業務招待費用，實行事先申請及得到批準，再事后報銷的原則，手續不全財務部有權拒絕報銷。

　　4.5.4如因特殊情況，預計交通費、市內交通費、住宿費等相關差旅費用超過公司所規定的標準，必須在出差前提交申請報告，經部門經理、財務部經理審核、總經理審批。否則，超過部分由個人承擔。如在出差途中臨時出現超標情況，必須先向公司財務部、總經辦提出申請，并在出差返回后2日內補齊申請手續。

　　4.5.5出差途中特殊情況需延長出差時間，應向部門經理報告，部門經理同意后，由部門替出差人員補填《出差申請表》，及時回復行政人事部，否則以曠工處理;未經批準或借故延長出差時間的，不予報銷差旅費，并依情節輕重予以處分

　　4.5.6出差人員必須服從公司的統一管理，不得做有損于公司利益、聲譽的事情。出差人員不得向接待單位(客戶)提出任何不合理的要求，或私自接受接待單位(客戶)任何形式的禮物或宴請(工作餐除外)，一經發現公司將對其進行罰款，情節特別嚴重者，公司應予以辭退并追究其責任。

　　4.5.7出差人員出差達15天及以上者，可在返回公司安排完工作后，可按出差滿7天補休1天，不足部分不可累計，需申請調休后方可離崗。

篇2:企業財務報銷制度及出差管理流程

公司財務報銷制度及出差管理流程(三)

一、目的

為保證公司正常的財務報銷運作,規范員工的報銷流程,使公司員工出差管理系統化,特制定本制度。

二、范圍

公司全體員工

三、職責

1.各部門主管負責審核本部門員工的借款報銷申請;

2.財務部負責復核相關申請,發放相應款項,處理發票等單據;

3.人力資源部和財務部共同推進、監督流程的執行及改善;

四、程序

1.個人借支及報銷

2.1.公司員工因公借款必須先填寫《借支單》并出具相關證據,經部門主管批復后報財務部審核;

2.2.報銷費用必須使用有效憑證,并如實填寫《費用報銷單》;

2.3.報銷審批權限根據《財務審批授權表規定》執行;

2.4.經理級以上人員的報銷需由總經理書面簽核或郵件回復批準;

2.5.個人因公借支在公務履行完畢后應及時報銷并清償所借款項,報銷及清款期限為借款日起一個月內,逾期未結清者應提早向財務部作出合理書面解釋,并辦理續期申請,否則將從借款員工工資中扣除;

2.6.員工離開公司前必須結清所有款項,離職《移交清單》由員工所在部門主管檢查,不合之處及時更正,如果離職后再發現有財物、應收款項虧欠未清的,應由該部門主管負責追索;

2.7.暫借經費嚴格執行“一事一借,前清后借”的原則;

2.國內出差

2.1.出差規定

2.1.1公出人員應經部門主管同意,并提供書面出差計劃;

2.1.2公出人員出差需事先通報人力資源部,說明出差事由及出發、返回時間,并報行政助理備案考勤;無通報者可視為曠工。

2.1.3如需事先預支款項,請在《出差申請表》中填明借款金額,經部門主管批準后交財務部審批及領取;

2.1.4出差行程日一律不得申報加班,節假日例外;

2.1.5出差員工完成任務后,應立即返回公司,不得借故逗留或辦理私事;

2.1.6如因個人原因確需額外逗留的,應提前辦理休假手續,逗留期間所產生之費用自行負擔;

2.1.7如因病或其它未知事故滯留時,應及時電話通知部門主管,并在回公司后添附有效證明,經主管審核后,方能報銷滯留期間住宿費及其它必要費用;

2.1.8出差費用應在返回后一周內憑發票報銷,逾期者需向財務部門提供合理解釋,超過一個月且沒有合理解釋的發票不予報銷.

2.1.9出差員工應當及時向直屬上司提交書面出差報告,其中包括:

A.出差地、日程、目的地;

B.出差處理事項;

C.出差條件及意見;

2.1.1所有出差員工必須注意保持公司及個人形象,不準有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

2.2.交通工具

2.2.1公司員工出差應選擇大眾交通工具;

2.2.2員工在本市辦理公務,應使用大眾之交通工具,如公共巴士或地鐵。

2.2.3近距離或不趕時間的情況下,可選擇汽車或火車;

2.2.4在以下情況可以使用計程車:

A.時間緊急;

B.攜大量現款;

C.有客戶陪同;

D.無簡易交通之地段或無班車情況。

2.2.5交通費用實報實銷。

2.3通信費用

2.3.1公司將根據業務需要及職務類別給予員工報銷相應的通信費用(參閱《財務報銷費用細則》);

2.3.2通信費用的報銷主要用于銷售部門與客戶聯系時所發生的費用;

2.3.3嚴禁營私舞弊行為,一經發現取消其通信費用報銷資格;

2.3.4通信費用應及時申報,隔月作廢。

2.4住宿費用

2.4.1根據各地區消費水平的差異,公司對住宿費實行按地區按行政級別對待:

2.4.2行政級別分為經理和員工;

2.4.3地區分為

?A類消費區(深圳、北京、上海)

?B類消費區(廣州、青島、大連、長春、沈陽、杭州、寧波、哈爾濱、溫州、福州、廈門、西安等)

?C類消費區(武漢、長沙、成都、南昌、鄭州、重慶、濟南、吉林、內蒙、石家莊、太原、天津、蘭州等)

2.4.4具體費用請參閱《財務報銷費用細則》;

2.4.5如有兩位以上同事同時出差,住宿以雙人住為原則;

2.4.6如在出差當地公司備有宿舍,員工住宿以此作為首選;

2.4.7如陪同客戶同行,經主管批準后可與客戶住同一酒店.

2.5應酬費用報銷規定及膳食補助

2.5.1應酬費需在出差前征得本部門主管同意方能報銷;

2.5.2公司為在外出差的員工提供餐費補助;餐費補助按實際出差時間算,中午12時至夜里12時出差的按半天算;

2.5.3如有報銷餐費的,或由對方單位負責支付用餐的,則取消當日補助,具體按實際情況計算;

2.5.4本市出差,不再另報銷餐費,夜間返回的(19:00以后)按餐費標準補助誤餐費.

2.5.5在外留宿實行每日餐費補助;

2.5.6餐費補助費用請參閱《財務報銷費用細則》。

3.國外出差

3.1出差規定

3.1.1所有國外出差均需報請總經理批準;

3.1.2出外出差人員之差旅費,按出國目的地標準支給;

3.1.3一日跨越兩地區者,其生活費金額以當地留宿之地區為報銷標準;

3.1.4出差行程日一律不得申報加班,節假日例外;

3.1.5所有出差員工必須注意保持公司及個人形象,不準有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

3.2交通工具:

3.2.1一律經濟客位,總經理以上且航程3小時以上可乘商務客位;

3.2.2海陸上交通工具不分等級,但以經濟實惠,安全快捷為原則;

3.2.3乘坐國外航線之旅費,應以旅行社發票為原始憑

證.市內往返機場請搭機場巴士,或搭出租汽車前往巴士站.總經理以上可自行選擇。

3.3臨時費用:

3.3.1出差期間與公司必要聯絡之電話費及因公交際應酬之費用可隨附單據按實報銷;

3.3.2出差人員隨帶私有物品如有超重,托運費用自行負擔.如屬公物可按合法憑證報銷;

3.3.3交際費及其它特別開支由需在出差之前申報并由上級主管批準后方能報銷;

3.3.4員工出國如有公司安排住宿者或用餐者,不報銷住宿費和餐費。

3.4差旅費用請參考《財務報銷費用細則》:

五、相關文件:

1.財務報銷制度實施細則

2.財務審批授權表規定

3.財務報銷費用細則

篇3:出差報銷制度范例

出差報銷制度

為使本公司員工公出、出差管理有所遵循,特訂定本規定。

1、凡因公務需要離開公司工作,單程行程超過公里且在外住宿者算為出差。

2、凡因公務需要離開公司工作,單程行程不足公里或不在外住宿者算為公出。

①相關手續

a.所有人員因公務出差均必須預先填寫出差申請單,詳細列出本次出差的日期、行程、地點、目的、主要任務。經部門經理批準后交營運經理審批。若是海外出差,必須交總裁審批。

b.若是公出,則只需填寫員工外出公干單,經部門經理審批后即可。為便于工作安排,除臨時緊急出差外其余出差均應提前三天申請。

②旅程安排

a.旅程內之安排包括預定機位及酒店房間等,必須經由公司指定之旅行社辦理并由人事情行政部統籌,員工以非指定來源自購機票將不予包銷。

③交通

a.機票:所有職級及所有行程以乘經濟客位為限。

b.火車:經理級(含)以上人員可乘坐軟臥,其他職級以乘座硬臥為限。輪船:經理級(含)以上人員以可乘座二等艙為限,其他職級以可乘座三等艙為限。

④交通費用

a.必須首選乘搭公共交通工具(如:地鐵、巴士等)。出租車費用在緊急及合理情況下才可報銷。

⑤膳食及津貼

a.出差人員的膳食及津貼標準如附件。

Position

職別

Ma*imumTransportE*pense

交通費上限標準

HotelChargeperday

住宿標準

MealE*pense伙食補貼

Others(Fromthe4thday)

雜費(自第4天起)

Breakfast早

Lunch中

Dinner晚

Manager,

經理級

Flightortrainticket

飛機,火車軟臥實報

Supervisor,

主管級

Flightortrainticket

飛機,火車硬臥實報

GeneralStaff

其他人員

Trainticket

火車硬臥實報

b.公出人員早餐元/餐;午餐按元/餐標準報支,若在市外公干且返公司時間超過點以后的,可報支晚餐費元。

c.若在出差期間用公司費用宴請客人或由接待方招待用餐的,則不得再報支膳食費。

d.出發及回程日之膳食費,按以下劃分:

早餐:上午時前抵達或離開。

午餐:下午時前抵達或離開。

晚餐:下午時前抵達或離開。

e.出發及回程日之津貼:以日為單位,上午點前出發或下午點后回來按一天計算。

其他費用

⑥電話費

享受公司手機話費津貼者,不得另外報銷電話費。但若出差超過

星期(含)以上者,可憑酒店電話費清單報銷電話費。

a.保險費:乘座飛機購買之保險費不予報支。

b.雜費:凡出差時間在天(含)以內者,一律不予報支雜費。超過天者,自第天開始,每天可報支雜

費元。

⑦行程改變及考勤規定

a.若在出差期間有行程改變,必須征得部門經理及營運總監的批準,并告知人事行政部。

b.出差一律不作加班論。并應嚴格按接待方作息時間工作,不得擅自辦理私事。

⑧出差報告

a.出差人員應在回來日內報銷費用,并附上出差報告,列清本次出差的目的、工作完成情況及其他應報告事項,作為報銷的附件。

INLANDTravelApplication國內出差申請單

ApplicationDate:

年Year月month日Day

Traveler

出差人

Position

職別

TemporaryDeputy

臨時職務代理人

Position

職別

Partner

同行人

Name

姓名

Name

姓名

Travelingtask:

出差任務:

Advance

暫支旅費

Tentativetraveldate

預計出差時間

From自:

年yr月mth日day時起StartTime

Destination

出差地點

To至:

年yr月mth日day時止StopTime

APPROVALSignatures

Applicant申請人

Dept.Manager部門經理

OperationManager營運經理

本申請單需交予:送財務辦理旅費預支手續。送人事行政部辦理票務手續和作考勤記錄及作報銷附件。