個(gè)人業(yè)務(wù)出差費(fèi)用制度

　　適用規(guī)模：公司所有部門及員工

1.報(bào)銷期限

　　差旅費(fèi)每月報(bào)銷一次，報(bào)銷期限為天然月(即每月1號(hào)至本月最后一天)，如有特殊情況者不能按時(shí)報(bào)銷的人員，應(yīng)該在報(bào)銷費(fèi)用的本月以書面形式告知部門經(jīng)理、辦事處秘書、工程管理部和財(cái)務(wù)部票據(jù)負(fù)責(zé)人，說明其原由、預(yù)計(jì)金額等，并在下月務(wù)必報(bào)銷(差旅費(fèi)延期報(bào)銷最長期限為1個(gè)月)。

2.差旅費(fèi)審核權(quán)限

　　公司員工報(bào)銷的差旅費(fèi)分為三品種型：工程師報(bào)銷的工程類差旅費(fèi);行政人員報(bào)銷的日常工作差旅費(fèi)(包括辦事處的行政人員和公司總部的總辦行政人員);新員工或產(chǎn)品線的正式員工培訓(xùn)期間的差旅費(fèi)。上述的三類費(fèi)用應(yīng)分別由工程管理部、行政部、人力資源部審核。所有票據(jù)的簽字權(quán)限應(yīng)依次進(jìn)行，最終簽字人應(yīng)為總經(jīng)理指定的各部門(工程管理部、行政部、人力資源部)負(fù)責(zé)人。所有總經(jīng)理指定人員應(yīng)將本人簽字的印鑒在財(cái)務(wù)部備案。

3.差費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　差旅費(fèi)是指公司員工在出差期間為實(shí)現(xiàn)預(yù)約義務(wù)所發(fā)生的必要費(fèi)用。具體包括：在途交通費(fèi)、保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi)、購票及退票手續(xù)費(fèi)、住宿費(fèi)(或住宿補(bǔ)助費(fèi))、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)(郵寄費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi))及工程師在外出差因工程需要購買的一次性耗費(fèi)的低值易耗品等費(fèi)用，除此之外的其他費(fèi)用將由該員工所在辦事處統(tǒng)一報(bào)銷。工程師不再單獨(dú)報(bào)銷。對(duì)于郵寄費(fèi)如EMS費(fèi)用郵局可以開具正規(guī)發(fā)票的，必須開具正規(guī)發(fā)票，郵寄收據(jù)不可作為報(bào)銷把柄。

　　長途票據(jù)報(bào)銷軌制：本地出差的員工，依據(jù)實(shí)際情形能夠使用汽車、火車硬臥、飛機(jī)等交通工具。詳細(xì)使用時(shí)審核權(quán)限如下:工程師由產(chǎn)品經(jīng)理審核;辦事處行政職員及產(chǎn)品經(jīng)理由辦事處主任審核;公司行政人員由各部門負(fù)責(zé)人審核;辦事處主任、各部分負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理或總經(jīng)理受權(quán)人審核。

　　3.1 汽車及火車硬座不受限度。乘坐火車硬臥和飛機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)如下：出差時(shí)乘車時(shí)間連續(xù)超過6小時(shí)(包括6小時(shí))的許可使用火車硬臥，超過36小時(shí)且情況緊急時(shí)答應(yīng)使用飛機(jī)(乘機(jī)之前必須進(jìn)步行書面申請(qǐng)，待相關(guān)人員簽字批準(zhǔn)后，方可伺機(jī);若確實(shí)有緊迫情況的，可以先口頭申請(qǐng)，待返回時(shí)及時(shí)補(bǔ)填該申請(qǐng)書,具體審核權(quán)限見附1：審核權(quán)限表。

　　3.1.1 乘坐飛機(jī)的員工報(bào)銷時(shí)，機(jī)票反面要有相關(guān)主管人員簽字并同申請(qǐng)表一起粘貼于票據(jù)上。未在使用范疇內(nèi)且沒有確實(shí)理由、報(bào)銷時(shí)沒有申請(qǐng)表的，按同距離火車硬座或硬臥(標(biāo)準(zhǔn)如上)票金額報(bào)銷，剩余差額由個(gè)人承擔(dān)。

　　3.1.2 出差使用汽車的，必須為正式車票(有日期、起止地、稅務(wù)監(jiān)制章等);如遇特殊原因沒有上述車票的(報(bào)銷的票據(jù)必須為正規(guī)的車票)應(yīng)在車票背面注明起止地、日期，并在費(fèi)用說明清單中說明原因，否則不予報(bào)銷。

　　3.1.3 出差前盡量購置打折機(jī)票，對(duì)于購買全價(jià)機(jī)票或未獲同意購買機(jī)票者，報(bào)銷時(shí)按同間隔火車硬座或硬臥(尺度如上)票金額報(bào)銷，殘余差額由個(gè)人承當(dāng)。

　　3.2 出租車報(bào)銷制度：出差期間根據(jù)需要由產(chǎn)品經(jīng)理把持使用出租車，一次打的超過50元者，需產(chǎn)品經(jīng)理在票據(jù)背面簽字同意后方可粘貼報(bào)銷，并由報(bào)銷人在費(fèi)用說明清單中說明具體原因。

　　3.2.1 出租車報(bào)銷實(shí)行限額管理，超越部門公司不予報(bào)銷。限額標(biāo)準(zhǔn)：

　　崗位　　北辦　　鄭辦及其它區(qū)域

　　辦事處主任、產(chǎn)品經(jīng)理　　300<=　　200<=

　　產(chǎn)品副經(jīng)理、高級(jí)督導(dǎo)、高等工程師　　300<=　　150<=

　　項(xiàng)目經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理　　300<=　　100<=

　　調(diào)測工程師、質(zhì)檢員　　250<=　　100<=

　　轉(zhuǎn)正后工程實(shí)習(xí)人員(未獨(dú)立工作)　　不予報(bào)銷　　不予報(bào)銷

　　未轉(zhuǎn)正工程實(shí)習(xí)人員　　不予報(bào)銷　　不予報(bào)銷

　　秘書、文員　　不予報(bào)銷　　不予報(bào)銷

　　3.2.2 工作崗位不允許報(bào)銷出租車費(fèi)用的人員，由于特殊原因需要乘坐出租車時(shí)必須電話暫時(shí)報(bào)產(chǎn)品線經(jīng)理審批同意后方可乘坐，然后把出租車票交給產(chǎn)品線經(jīng)理報(bào)銷。每個(gè)產(chǎn)品線對(duì)于此類出租車費(fèi)用報(bào)銷時(shí)不在產(chǎn)品經(jīng)理報(bào)銷限額內(nèi),但是每月產(chǎn)品經(jīng)理單獨(dú)報(bào)銷此類報(bào)銷的費(fèi)用時(shí)必須單獨(dú)貼票報(bào)銷,并注明每次費(fèi)用的詳細(xì)說明,辦事處主任審核后方可報(bào)銷。

　　3.2.3 辦事處硬件施工人員不容許乘坐出租車，如施工進(jìn)程中需攜帶大型施工工具須要乘坐出租車時(shí)，報(bào)硬件部負(fù)責(zé)人后方可乘坐出租車或采用常設(shè)租車。而后把出租車票交給硬件部負(fù)責(zé)人報(bào)銷。對(duì)于此類出租車費(fèi)用報(bào)銷時(shí)不在硬件部負(fù)責(zé)人報(bào)銷限額內(nèi),但是每月硬件部負(fù)責(zé)人獨(dú)自報(bào)銷此類報(bào)銷的費(fèi)用時(shí)必須單獨(dú)貼票報(bào)銷,并注明每次費(fèi)用的具體說明,辦事處主任審核后方可報(bào)銷.

　　3.2.4 對(duì)于參加夜間重大操作,夜間公交系統(tǒng)停運(yùn)期間晚22:30至越日清晨6:00需乘坐出租車的,此類出租車票需單獨(dú)注明金額,當(dāng)月報(bào)銷時(shí)如超出崗位標(biāo)準(zhǔn)限額時(shí),超出部分需走工作聯(lián)系單說明,產(chǎn)品經(jīng)理審核確認(rèn)后予以報(bào)銷.

　　3.2.5 任何情況下因?yàn)閱T工個(gè)人原因產(chǎn)生的任何出租費(fèi)用由員工自行承擔(dān)(出門較晚延誤商定時(shí)間而需乘坐出租車、回家等，但不限于此)

　　3.2.6 出租車票必須統(tǒng)一在票據(jù)背面注明日期、起止地、金額、去目的地的工作內(nèi)容，否則不予報(bào)銷(對(duì)于出租車票上有日期、金額的可不必注明該兩項(xiàng)內(nèi)容)

　　3.2.7 出租車票背面注明上述因素的若跟當(dāng)天的日志不一致的，不予報(bào)銷。

　　3.2.8 對(duì)于機(jī)打出租車票據(jù)的日期、金額不清楚的，必須在發(fā)票背面注明日期和金額，并經(jīng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可，方可報(bào)銷。對(duì)于報(bào)銷人沒有在背面注明上述兩項(xiàng)內(nèi)容的，或已經(jīng)注明但是沒有相關(guān)人員確實(shí)認(rèn)的(確認(rèn)人為本人的直接上級(jí)主管)，該票據(jù)將不予報(bào)銷。

　　3.2.9 出租車票若出現(xiàn)連號(hào)的，沒有特殊情況的不予報(bào)銷。若確有特殊原因的，應(yīng)有本人的直接主管在票據(jù)背面簽字，并由本人在費(fèi)用說明清單中說明具體的原因，對(duì)于原因充足的將予以報(bào)銷，否則不予報(bào)銷。

　　3.2.10 起止地相距在2公里以內(nèi)不允許使用出租車，若有特殊情況，需產(chǎn)品經(jīng)理在票據(jù)背面簽字贊成后方可粘貼報(bào)銷，并在費(fèi)用說明清單中說明具體原因。

　　3.2.11 對(duì)于出租車票，票據(jù)不完整的(稅務(wù)局的監(jiān)制章沒有或不全、沒有金額的)將不予報(bào)銷。

　　3.2.12 剪貼式出租車票，務(wù)必保障車票各項(xiàng)目標(biāo)完整(如：稅務(wù)監(jiān)制章、日期、金額等)，剪貼欄金額必須與大小寫金額一致，否則不予報(bào)銷。

　　4 公交車報(bào)銷制度：北京區(qū)域員工可以辦理公交公司“一卡-通”乘車，“一卡-通”卡號(hào)需在辦事處秘書處備案，在報(bào)銷票據(jù)時(shí)直接粘貼充值發(fā)票與充值小票報(bào)銷，秘書負(fù)責(zé)核查充值小票信息是否與員工沖值卡卡號(hào)相符，信息不符的不予報(bào)銷，且按照限額標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出部分需提請(qǐng)工作聯(lián)絡(luò)單,產(chǎn)品經(jīng)理簽字后可以粘貼公交車票實(shí)報(bào)實(shí)銷。對(duì)于短期到北京支撐或者臨時(shí)沒有在北京辦理公交“一卡-通”IC卡的，允許對(duì)公交車票實(shí)報(bào)實(shí)銷，員工可以自行取舍走公交“一卡-通”IC卡包銷方式，也可以走公交車票貼票報(bào)銷。

　　北京地區(qū)實(shí)行公交“一卡-通”限額：

　　崗位　　公交IC卡限額

　　辦事處主任、產(chǎn)品經(jīng)理　　80<=

　　產(chǎn)品副經(jīng)理、高級(jí)督導(dǎo)、高級(jí)工程師　　80<=

　　項(xiàng)目經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理　　100<=

　　調(diào)測工程師、質(zhì)檢員　　100<=

　　轉(zhuǎn)正后工程實(shí)習(xí)人員(未獨(dú)破工作)　　100<=

　　未轉(zhuǎn)正工程實(shí)習(xí)人員　　80<=

　　秘書、文員　　60<=

　　4.1.1 鄭辦以及其它區(qū)域員工公交車票實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，但不允許涌現(xiàn)公交車票連號(hào)情況，若呈現(xiàn)則不予報(bào)銷連號(hào)公交車票。

　　4.1.2 對(duì)于每月大批粘貼公交票據(jù)報(bào)銷的員工，假如查實(shí)屬于因私發(fā)生的票據(jù)，一經(jīng)發(fā)明此類票據(jù)將不予報(bào)銷，并給予通報(bào)批駁

　　4.1.3 對(duì)于員工高低班時(shí)間、休息時(shí)間(周六日或者節(jié)假日)產(chǎn)生的公交費(fèi)用，不予報(bào)銷。

　　4.2 工程耗材報(bào)銷制度：屬于工程類耗材的物品，報(bào)銷時(shí)必須附有購物小票(或相稱于小票的清單)，票據(jù)背面有產(chǎn)品經(jīng)理的簽字，并在《費(fèi)用說明清單》上具體說明這些耗材都用于哪些工程，以及使用、剩余情況，剩余物品的寄存地等。屬于購買工具、便攜機(jī)配件以及便攜機(jī)維修等，其報(bào)銷程序參見購買工具、便攜機(jī)報(bào)銷程序。

　　4.3 餐費(fèi)報(bào)銷制度：該餐費(fèi)包括工程師為了完成相關(guān)的工作，而和用戶進(jìn)行溝通、和-諧等工作而發(fā)生的費(fèi)用。不包括公司內(nèi)部員工之間發(fā)生的餐費(fèi)，公司、辦事處或產(chǎn)品線開會(huì)后的餐費(fèi)(該費(fèi)用報(bào)銷制度見會(huì)議費(fèi)報(bào)銷制度)，公司、辦事處或產(chǎn)品線組織運(yùn)動(dòng)后的餐費(fèi)(該費(fèi)用包括在活動(dòng)費(fèi)金額中，不再單獨(dú)報(bào)銷)。

　　限額標(biāo)準(zhǔn)為：

　　辦事處　　產(chǎn)品線　　勘測科　　1000　　1000　　300

　　4.3.1 辦事處、產(chǎn)品線部門因公餐費(fèi)統(tǒng)一報(bào)銷權(quán)限人為辦事處主任、產(chǎn)品經(jīng)理，工程師原則上不允許報(bào)銷餐費(fèi)，如有特殊情況需要報(bào)銷餐費(fèi)，由產(chǎn)品經(jīng)理代為報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)餐費(fèi)發(fā)票必須有當(dāng)事員工及陪伴人員的簽字。產(chǎn)品經(jīng)理、辦事處主任的餐費(fèi)報(bào)銷每月最大限額包括本部門其它員工餐費(fèi)。

　　4.3.2 特殊情況超出限額的，須事先打申請(qǐng)，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的報(bào)銷時(shí)需提供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示看法或者工作聯(lián)絡(luò)單。

　　4.3.3 報(bào)銷餐費(fèi)人員，必須按次分離填寫《餐費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷申請(qǐng)表》，具體說明產(chǎn)生餐費(fèi)的日期、原因(具體的工程局點(diǎn)和工程名稱)、相關(guān)客戶聯(lián)系人姓名、聯(lián)系電話、金額、就餐地點(diǎn)等，并經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)審核后將該申請(qǐng)粘貼在本次的報(bào)銷單上。對(duì)于沒有粘貼或填寫不完整、不實(shí)在的，將不再報(bào)銷該票據(jù)。具體的簽字權(quán)限如下：

　　4.3.4 產(chǎn)品經(jīng)理報(bào)銷的餐費(fèi)在300元以內(nèi)的，經(jīng)辦事處主任審核批準(zhǔn)，方能報(bào)銷;報(bào)銷的餐費(fèi)超過300元(包括300元)的，須依次向辦事處主任和總經(jīng)理授權(quán)人申請(qǐng)。具體報(bào)銷時(shí)將該申請(qǐng)粘貼于報(bào)銷單上，餐費(fèi)發(fā)票必須有相關(guān)授權(quán)人員的簽字。對(duì)于單次餐費(fèi)超過100元的，應(yīng)提前告訴辦事處主任，得到批準(zhǔn)后方可使用。

　　4.3.5 辦事處主任報(bào)銷的餐費(fèi)在500元(包括500元)以上的，須向總經(jīng)理授權(quán)人申請(qǐng)。具體報(bào)銷時(shí)將該申請(qǐng)粘貼于報(bào)銷單上，餐費(fèi)發(fā)票必須有相關(guān)授權(quán)人員的簽字。對(duì)于單次餐費(fèi)超過150元的，應(yīng)提前告知總經(jīng)理授權(quán)人，得到批準(zhǔn)后方可使用。

　　4.3.6 餐費(fèi)發(fā)票必須為正規(guī)的發(fā)票(發(fā)票上有稅務(wù)監(jiān)制章)，發(fā)票抬頭必須為公司全稱，培訓(xùn)部發(fā)票抬頭為“北京華信東方技術(shù)服務(wù)有限公司”，其它為“北京華信東方科技有限公司”，對(duì)于抬頭不填、填寫錯(cuò)誤、 填寫為個(gè)人的或公司簡稱的，不予報(bào)銷。

　　4.3.7 機(jī)打發(fā)票手工更改無效。對(duì)一次餐費(fèi)應(yīng)用多少張不同餐館的發(fā)票、一張餐費(fèi)發(fā)票上有幾個(gè)不同餐館的財(cái)務(wù)章或發(fā)票專用章的不予報(bào)銷。餐費(fèi)發(fā)票的財(cái)務(wù)章或發(fā)票專用章必需完全、明白，否則不予報(bào)銷。

　　4.3.8 定額發(fā)票的單位名稱、日期可以不填寫。

　　4.3.9 審核中發(fā)現(xiàn)的假發(fā)票，公司財(cái)務(wù)部將有權(quán)對(duì)該發(fā)票沒收，不予報(bào)銷，通知報(bào)銷人并在全公司通報(bào)。

　　4.3.10 共事之間的請(qǐng)客、吃飯不允許報(bào)銷。(辦事處以下部門員工之間宴客均屬此列)

　　4.4 通信補(bǔ)助逾額報(bào)銷制度:員工每月通訊補(bǔ)助實(shí)行限額管理，限額標(biāo)準(zhǔn)詳見《GCGL【2014】008號(hào)-員工各項(xiàng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的管理規(guī)定V2.0》，對(duì)于工程人員通信費(fèi)用超出限額部分的因公話費(fèi)經(jīng)申請(qǐng)和主管審批可以恰當(dāng)報(bào)銷，報(bào)銷原則如下：超出限額在200元內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出限額300元，超出部分按照80%報(bào)銷，超出400元以上者，超出部分按照50%報(bào)銷

　　4.4.1 通信補(bǔ)助限額標(biāo)準(zhǔn)每月根據(jù)崗位變更、承擔(dān)名目情況調(diào)整，每月1日前由產(chǎn)品經(jīng)理調(diào)劑后報(bào)辦事處主任批準(zhǔn)后實(shí)行。

　　4.4.2 報(bào)銷時(shí)個(gè)人需打出詳細(xì)話單并勾去個(gè)人私話費(fèi)用。

　　5 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

　　5.1 住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

　　5.1 .8.1工作地(如鄭州、北京、石家莊)以外的'處所出差時(shí)，住宿費(fèi)公司所有人員的餐費(fèi)補(bǔ)助，不在該文件中包括，具體情況請(qǐng)參見補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于出差的住宿補(bǔ)助具體如下：

　　5.1.1 員工在其他地域出差，住宿費(fèi)實(shí)行包干制，其標(biāo)準(zhǔn)為有上崗證人員(“有上崗證人員”指上崗證各環(huán)節(jié)均已通過，獲得上崗證編號(hào)的人員)為30元/天;沒有上崗證的人員為20元/天，要求供給住宿發(fā)票(未提供住宿發(fā)票的，住宿費(fèi)補(bǔ)助分別為20元/天和15元/天)由產(chǎn)品經(jīng)理實(shí)行考察簽字，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出部分費(fèi)用自理。(實(shí)用于培訓(xùn)部員工援助工程部的情況)

　　5.1.2 在特殊情況下，住宿費(fèi)超過上述范圍者，須向產(chǎn)品經(jīng)理申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)簽字后方可實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，并需填寫《住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷申請(qǐng)表》具體說明超標(biāo)原因、共計(jì)住宿費(fèi)金額、本次超標(biāo)金額及日期等。在報(bào)銷中發(fā)現(xiàn)有住宿費(fèi)超出標(biāo)準(zhǔn)而又沒有經(jīng)由批準(zhǔn)擅自報(bào)銷的，票據(jù)將不予報(bào)銷。

　　5.1.3 對(duì)于公司在當(dāng)?shù)赜兴奚岬模瑴?zhǔn)則上應(yīng)入住宿舍，不住宿補(bǔ)助。對(duì)于確切因非個(gè)人原因此沒有入住宿舍的(沒有拿到宿舍鑰匙的不為合法的理由)，且履行包干制(住宿補(bǔ)貼根據(jù)員工是否持有工程師上崗證情況分辨為30元/天和20元/天)的員工報(bào)銷時(shí)必須以書面的情勢詳細(xì)解釋未入住宿舍起因，日期等，并經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)理簽字認(rèn)可，方可據(jù)實(shí)報(bào)銷(并將該闡明粘貼于報(bào)銷單上)，否則視同入住宿舍處置(票據(jù)不再退回);對(duì)于實(shí)施實(shí)報(bào)實(shí)銷的員工，報(bào)銷時(shí)同4.1.2。

　　5.1.4 對(duì)于出差時(shí)按請(qǐng)求可以乘坐火車硬臥，但因特殊原因沒有使用的，公司將給予補(bǔ)助，其金額為本次硬座票面金額的50%。報(bào)銷時(shí)該項(xiàng)金額填列于補(bǔ)助申請(qǐng)表上(不可于當(dāng)天的住宿補(bǔ)助合并)，并在費(fèi)用說明清單中說明該項(xiàng)補(bǔ)助的原因，同時(shí)在第一頁的差旅費(fèi)報(bào)銷單的出差補(bǔ)助欄中體現(xiàn)。

　　5.1.5 在北京辦事處工作的員工，若去郊縣出差，應(yīng)盡量趕回宿舍住宿，若因特別原因當(dāng)天未能回來的員工，住宿費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷，報(bào)銷時(shí)同4.1.2。

　　5.1.6 行政人員因工作需要去長期工作地以外的其他辦事處出差，應(yīng)盡量入住公司宿舍，若確實(shí)由于宿舍緩和或其他正當(dāng)?shù)睦碛?，不能入住宿舍的，允許住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體報(bào)銷情況同4.1.2。

　　6 其他補(bǔ)助：

　　6.1 員工出差去外埠或歸來時(shí)，當(dāng)天不能達(dá)到目的地(指的是還在車上)，當(dāng)天在車上的補(bǔ)助為10元/天(除了隨工資發(fā)放的生涯補(bǔ)助外)。

　　6.2 員工去外地接收公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)當(dāng)天不能到達(dá)目的地(指的是還在車上)，當(dāng)天在車上的補(bǔ)助為10元/天(除了隨工資發(fā)放的生活補(bǔ)助外)，培訓(xùn)期間沒有補(bǔ)助。培訓(xùn)停止同上。

　　6.3 如遇其他沒有包含的情況，酌情處理。

　　7 住宿-費(fèi)-發(fā)-票的報(bào)銷

　　7.1 不管是實(shí)報(bào)實(shí)銷的住宿費(fèi)仍是包干制的住宿-費(fèi)-發(fā)-票，必須為正規(guī)的發(fā)票(有稅務(wù)局的監(jiān)制章)發(fā)票抬頭必須寫公司全稱，培訓(xùn)部發(fā)票仰頭為“北京華信東方技巧服務(wù)有限公司”，其它為：“北京華信東方科技有限公司”全稱，對(duì)于發(fā)票抬頭不填、填寫毛病、填為個(gè)人或公司簡稱的，均不予報(bào)銷。

　　7.2 發(fā)票上的財(cái)務(wù)章或發(fā)票專用章必須完整、清楚，對(duì)于不完整、不清楚的或者沒有章的，將不予報(bào)銷。

　　7.3 同次住宿的發(fā)票，發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)章的必須一致，否則不予報(bào)銷。

　　7.4 機(jī)打發(fā)票不到手工更改，否則不予報(bào)銷。

　　8 差旅費(fèi)罰款制度

　　8.1 罰款制度

　　8.1.1 對(duì)于已經(jīng)申請(qǐng)延期報(bào)銷差旅費(fèi)的員工，但是沒有在允許延期的期限內(nèi)報(bào)銷的，對(duì)于推遲報(bào)銷一個(gè)月的處于報(bào)銷總計(jì)金額的5%的罰款。推遲報(bào)銷兩個(gè)月的處于報(bào)銷總計(jì)金額10%的罰款。依次類推。對(duì)于連續(xù)半年沒有報(bào)銷的差旅費(fèi)，公司財(cái)務(wù)部將不再受理。

　　8.1.2 對(duì)于推遲一個(gè)月報(bào)銷又沒有及時(shí)在財(cái)務(wù)部和工程管理部備案的員工，報(bào)銷時(shí)，將處于其報(bào)銷金額總數(shù)5%的扣款，報(bào)銷推遲兩個(gè)月的處于報(bào)銷總計(jì)金額10%的罰款。依次類推。對(duì)于連續(xù)半年沒有報(bào)銷的差旅費(fèi)，公司財(cái)務(wù)將不予受理。

　　8.1.3 對(duì)于在本次報(bào)銷差旅費(fèi)票據(jù)中，票據(jù)粘貼不規(guī)范、金額不正確的將處以必定的罰款。具體為：發(fā)現(xiàn)票據(jù)粘貼不標(biāo)準(zhǔn)的處以10元/次的罰款;對(duì)于票據(jù)金額不正確的處以20元/次的罰款,該罰款直接在本次差旅費(fèi)報(bào)銷金額中扣除，對(duì)于金額過錯(cuò)的人員，財(cái)務(wù)部票據(jù)審核人員將電話接洽該員工，征得該員工批準(zhǔn)后，更改為準(zhǔn)確的金額，否則將票據(jù)退回本部門的票據(jù)負(fù)責(zé)人。(對(duì)于本月差旅費(fèi)中的各項(xiàng)罰款，財(cái)務(wù)部將通報(bào)全公司人員)

　　8.1.4 對(duì)于沒有按時(shí)上交差旅費(fèi)票據(jù)的部門，將處以部門秘書或辦事處票據(jù)報(bào)銷負(fù)責(zé)人50元/次的罰款(各職能部門及辦事處必須指定負(fù)責(zé)員工差旅費(fèi)票據(jù)收集、收拾和提交的人員,并負(fù)責(zé)和財(cái)務(wù)部接口)。

　　8.1.5 對(duì)于在審核中發(fā)現(xiàn)員工報(bào)銷的票據(jù)存在重大的問題，但是該差旅費(fèi)報(bào)銷單已經(jīng)過該員工的直接主管審核，并且簽字，對(duì)于這樣的景象，一旦發(fā)現(xiàn)，將在全公司通報(bào)直接主管;如果問題嚴(yán)峻的，將對(duì)該直接主管處于100元/次的罰款。

　　9 報(bào)銷程序

　　出差人員返回公司后，應(yīng)及時(shí)整頓、粘貼票據(jù)，及時(shí)錄入、上傳到公司的差旅費(fèi)報(bào)銷系統(tǒng)，并填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，填寫時(shí)應(yīng)確保日期、各項(xiàng)費(fèi)用完整，填寫完交秘書處審核報(bào)銷的規(guī)范性(各部門根據(jù)情況可以自行抉擇秘書是否審核票據(jù)的金額)，及格后交于產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字，無誤后再交于辦事處主任簽字認(rèn)可，最后于每月10號(hào)或12號(hào)(北京辦事處為每月10號(hào)、鄭州辦事處為每月12號(hào))，遇節(jié)假日順延，提交到工程管理部或行政部、人力資源部，由上述3個(gè)部門根據(jù)自己的權(quán)限分別進(jìn)行審批并簽字還有斷定費(fèi)用的歸屬日期，之后交于財(cái)務(wù)部票據(jù)審核人審核。

　　9.1 付款方式及期限

　　9.1.1 員工報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，同一采取打款的方法支付(沒有工資卡的新員工，由人力資源部代發(fā))，財(cái)務(wù)部將款項(xiàng)打入員工工資卡上，告訴辦事處票據(jù)報(bào)銷負(fù)責(zé)人發(fā)放支付差旅費(fèi)的時(shí)光，并于發(fā)放差旅費(fèi)后的2個(gè)工作日內(nèi)給員工發(fā)送差旅費(fèi)明細(xì)清單郵件(這里只發(fā)放本次提交差旅費(fèi)報(bào)銷單并支付款項(xiàng)的人員的清單，至于固然本次提交了差旅費(fèi)報(bào)銷單，然而有借款余額，且本次報(bào)銷金額不足以償還借款的人員，因?yàn)楸敬尾恢Ц犊铐?xiàng)，故不發(fā)送清單，如果有不清晰的人員，可以打電話或發(fā)郵件至財(cái)務(wù)部查詢借款余額事宜)，說明具體金額及其它事宜。沒有收到郵件的或差旅費(fèi)金額有問題的員工，請(qǐng)?jiān)?個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)務(wù)部查問，否則將視作畸形。

　　9.1.2 每月支付一次，正常情況下每月25日左右支付(遇節(jié)假日順延)

　　9.2 處罰規(guī)定

　　9.2.1 對(duì)于虛開住宿發(fā)票(包含包干制的跟實(shí)報(bào)實(shí)銷的)及其它發(fā)票者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)依照多開金額的10倍給予處分，并降薪300元/次，同時(shí)將給予忠告處罰，在全公司中通報(bào)批評(píng)。罰款局部從自己本次報(bào)銷的差旅費(fèi)中扣除，如果本次報(bào)銷金額不足于扣除罰款的，將順次從下次報(bào)銷中扣除，直至扣除完罰款為止。如果該員工罰款后持續(xù)2個(gè)月不報(bào)銷差旅費(fèi)的，公司財(cái)務(wù)部將在第3個(gè)月的工資中扣除剩余的罰款。

　　10 其余彌補(bǔ)劃定

　　10.1 不得用私家花費(fèi)的票據(jù)沖銷工作中的費(fèi)用，若發(fā)現(xiàn)相似情況將在全公司通報(bào)，并降薪300元。

　　10.2 人員借調(diào)期間，差旅費(fèi)應(yīng)在費(fèi)用產(chǎn)生地進(jìn)行報(bào)銷，如，北辦工程師在鄭辦借調(diào)期間產(chǎn)生的用度應(yīng)在鄭州報(bào)銷(包括培訓(xùn)部員工的聲援)。

　　10.3 非本次報(bào)銷期間的票據(jù)，不得粘貼于本次的報(bào)銷單上。

　　10.4 所有報(bào)銷票據(jù)必須錄入項(xiàng)目管理系統(tǒng)，并保證電子與紙面票據(jù)的同步提交及一致性，否則不予報(bào)銷。

　　10.5 所有報(bào)銷費(fèi)用和差旅費(fèi)需按實(shí)際情況進(jìn)行攤派，公司將按項(xiàng)目管理體系中錄入情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)各部門的本錢，對(duì)于未分?jǐn)偟馁M(fèi)用一經(jīng)確認(rèn)由所在部門承擔(dān)，將不予修改。

　　10.6 人力資源部應(yīng)按期更新上崗證匯總表，并將更新后的信息在財(cái)務(wù)部存案，以作為相干票據(jù)審核的根據(jù)。

　　11 其他

　　11.1 差旅費(fèi)具體報(bào)銷細(xì)則見《差旅費(fèi)報(bào)銷細(xì)則》。

　　11.2 文件中未包含的特殊情況，將根據(jù)情況由公司管理委員會(huì)探討后酌情處理。

　　11.3 本制度從下發(fā)之日起履行。本文件的終極說明權(quán)歸公司工程治理部。

　　北京z東方科技有限公司

　　工程管理部

　　20**年7月28日

　　發(fā)送：公司全部員工

　　抄送：公司引導(dǎo)、公司各職能部門

　　北京華信東方科技有限公司 二零零六年七月二十八日

　　附1 權(quán)限表：

　　1、使用飛機(jī)出差審核批準(zhǔn)權(quán)限：

　　申請(qǐng)人

　　審核人

　　批準(zhǔn)人

　　工程師

　　產(chǎn)品線經(jīng)理

　　辦事處主任

　　辦事處行政人員

　　辦事處主任

　　辦事處主任

　　產(chǎn)品線經(jīng)理

　　辦事處主任

　　辦事處主任

　　辦事處主任、公司各部門主管

　　總經(jīng)理/總經(jīng)理授權(quán)人

　　總經(jīng)理/總經(jīng)理授權(quán)人

　　公司行政人員

　　所在部門負(fù)責(zé)人

　　所在部門負(fù)責(zé)人

　　2、餐費(fèi)審批權(quán)限

　　報(bào)銷人　　餐費(fèi)金額(X)

　　審核人　　批準(zhǔn)人　　備注

　　產(chǎn)品線經(jīng)理　　X<300

　　辦事處主任

　　辦事處主任

　　單次餐費(fèi)超過100元，需向?qū)徟烁嬷?/p>

　　產(chǎn)品線經(jīng)理　　X>=300

　　辦事處主任

　　總經(jīng)理/總經(jīng)理授權(quán)人

　　無

　　辦事處主任　　X>=500

　　總經(jīng)理/總經(jīng)理授權(quán)人

　　總經(jīng)理/總經(jīng)理授權(quán)人

　　單次餐費(fèi)超過150元，需向?qū)徟烁嬷?/p>

　　3、票據(jù)審核權(quán)限表

　　義務(wù)人

　　具體負(fù)責(zé)權(quán)限

　　工程師

　　票據(jù)的真實(shí)性、及時(shí)性、規(guī)范性

　　辦事處秘書

　　票據(jù)的及時(shí)性、規(guī)范性

　　產(chǎn)品線經(jīng)理

　　票據(jù)的公道性

　　辦事處主任

　　對(duì)票據(jù)的真實(shí)性和合感性負(fù)全責(zé)

篇2:業(yè)務(wù)員出差費(fèi)用管理制度

公司的業(yè)務(wù)工作人員,因公事出差的機(jī)會(huì)很多,出差就有一筆費(fèi)用需要花銷,在業(yè)務(wù)員出差管理制度中,如何對(duì)于出差費(fèi)用進(jìn)行合理的管理呢以下是某企業(yè)的業(yè)務(wù)員出差費(fèi)用管理制度,僅供參考。

根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。

二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng):

1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。

2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。

3、特別費(fèi)系指因公支付郵

三、員工因公出差

應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時(shí)填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù),員工出差報(bào)支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等,由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。

四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)層次

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費(fèi)上限150元/日。

3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,宿費(fèi)上限100元/日,其他人員宿費(fèi)上限80元/日,另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。公務(wù)員之家

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請(qǐng)時(shí),需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用,由個(gè)人自理。

篇3:出差費(fèi)用管理制度范文

一個(gè)公司的員工出差,根據(jù)出差的城市與出差的原因,公司都會(huì)有一批費(fèi)用給到出差員工,但是每個(gè)公司的出差管理制度與費(fèi)用都不同。以下為某企業(yè)的出差費(fèi)用管理制度,僅供參考。

為規(guī)范公司員工因公出差所涉及到的費(fèi)用開支等一系列活動(dòng),特作如下規(guī)定。

本制度所指的出差是指本公司員工到襄樊市以外的地區(qū)從事與本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)并且時(shí)間長達(dá)一天以上的。

一、出差申請(qǐng)

1、副總經(jīng)理以下人員出差,須事先填寫《出差申請(qǐng)單》,經(jīng)過部門主管和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后方可出差。

2、出差申請(qǐng)人憑批準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》填寫《借款單》到財(cái)務(wù)借款。分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員根據(jù)出差人計(jì)劃的天數(shù)、地點(diǎn)、事由計(jì)算大致費(fèi)用核定借款額。

3、出差人員出差期間應(yīng)本著高效精簡的原則安排行程,費(fèi)用開支嚴(yán)格按照本制度所附開支標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。特殊情況須超支的應(yīng)事前電話請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

4、出差人員出差期間應(yīng)妥善保管好各種費(fèi)用票據(jù),返回公司在五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)。

5、出差人員前次出差借款尚示報(bào)銷的,本次出差不允許借款。

二、費(fèi)用劃分及報(bào)銷辦法

出差費(fèi)用主要分為:長途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、客戶招待費(fèi)、長途通訊費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、雜費(fèi)、伙食補(bǔ)助、臥鋪補(bǔ)助、住宿節(jié)約補(bǔ)助等。

1、長途交通費(fèi)和住宿在限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)報(bào)銷。

2、出差期間發(fā)生的客戶招待費(fèi)應(yīng)從嚴(yán)控制,嚴(yán)格按公司《招待費(fèi)用管理制度》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。副總以下人員如需發(fā)生客戶招待費(fèi),應(yīng)事前請(qǐng)示分管副總同意。副總應(yīng)請(qǐng)示總經(jīng)理同意。事后報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供有效票和情況說明。

3、出差人員發(fā)生的異地手機(jī)漫游費(fèi)憑電腦打印電話清單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)核對(duì)后因公部分予以報(bào)銷。

4、出差人在出差時(shí)發(fā)生的各地區(qū)市內(nèi)短途交通費(fèi),應(yīng)提供有效票據(jù)報(bào)銷,除副總及以上人員不受限制外,其余人員原則上不允許乘坐的士。

5、出差人伙食補(bǔ)助按附件《差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)》包干執(zhí)行。無須提供發(fā)票,時(shí)間計(jì)算以出發(fā)車票和返回車票標(biāo)明的日期為依據(jù),頭尾兩天合并計(jì)算。

6、出差人出差時(shí)發(fā)生的訂票、托運(yùn)、復(fù)印、傳真等雜費(fèi)憑有效票據(jù)經(jīng)貧乏領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)審核確認(rèn)后報(bào)銷。

7、出差人夜間行車(當(dāng)時(shí)18時(shí)至次日晨6時(shí))或連續(xù)行車8小時(shí)以上的,允許購買火車臥鋪,如符合以上條件但未坐臥鋪者,按車票票面金額的50%予以補(bǔ)助。

8、住宿節(jié)約補(bǔ)助,為使出差人厲行節(jié)約,設(shè)立此補(bǔ)助。對(duì)住宿費(fèi)報(bào)銷金額低于附件《差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)》的,按節(jié)約金額的50%獎(jiǎng)勵(lì)出差者。

三、其他

1、出差人員因公外出參加會(huì)議或培訓(xùn),出差人應(yīng)向財(cái)務(wù)部提供會(huì)議通知和培訓(xùn)通知,財(cái)務(wù)根據(jù)通知上關(guān)于費(fèi)用方面的說明予以確認(rèn)出差費(fèi)用報(bào)銷方式。

2、出差人自行借用非本公司車輛出差的,需經(jīng)貧乏領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)。公司據(jù)實(shí)合理報(bào)銷過路費(fèi)、停車、汽油等費(fèi)用,其他費(fèi)用一概不負(fù)責(zé)。