分公司出納崗位職責

工作職責:

1.負責貨幣資金的日常管理,根據(jù)公司的規(guī)定辦理銀行以及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務;

2.登記銀行、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),以確保資金的收支業(yè)務的及時、準確無誤;

3.每月底逐筆核對銀行對帳單,對現(xiàn)金以及證券進行盤點,做到帳實相符,并向總部上報貨幣資金盤點表;

4.每天核對店鋪銷售款項并及時的錄入系統(tǒng);

5.協(xié)助主管和會計做好其他相關財務工作

要求:

1.財經(jīng)類專業(yè),可以是應屆畢業(yè)生;

2.熟悉出納工作,有工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3.持有會計證。

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分公司出納崗位

篇2:分公司出納工作職責范例

分公司出納工作職責

1、復核并按照審批手續(xù)完整的單據(jù)支付款項;

2、根據(jù)各種匯款通知,及時核查款項到賬情況,若已到賬,還需根據(jù)款項來源開具收款收據(jù);

3、每日根據(jù)收款、付款憑證登記日記賬,編制貨幣資金日報表,自行盤點庫存現(xiàn)金,并將日報表及相關單據(jù)交給主辦會計審核,做到日清月結(jié);

4、及時復印各個收款賬戶(包括存折)對賬單,確保對賬單的連續(xù)性;

5、接受主辦會計或總公司、分公司領導指定的專人定時或不定時的監(jiān)督、檢查、盤點工作;

6、公私分明,嚴禁貪污、挪用公司資金。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)出納貪污、挪用,公司將追究其相關的經(jīng)濟責任和法律責任;

7、嚴禁向總公司、分公司主要領導等指定的專人或分公司主辦會計之外的人提供公司資金及資金的進出、結(jié)余情況;

8、完成公司臨時交給的其他工作。

篇3:集團分公司出納員的崗位職責

集團分公司出納員的崗位職責

1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業(yè)務。

2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務。

3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調(diào)節(jié)表。

5、匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對雙方往來金額。

6、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。