總出納崗位職責

崗位職責:

1、負責公司現金、發票、支票、原始憑證、報銷票據的保管及銀行存款收支管理工作;

2、負責審核報銷單據、發票等原始憑證,按規定辦理現金收支付業務,做到合法準確、手續完備,單證齊全;

3、按要求編制出納報表,登記現金日記,核對庫存現金,做到記錄及時、準確無誤;

4、工資結算及員工工資發放;

5、按時完成領導交辦的其他相關工作。

任職要求:

1、大專或以上學歷,財務相關專業優先考慮;

2、3年以上出納崗位工作經驗,具有房地產行業工作經驗,有會計從業資格證書優先考慮;

3、能熟練操作財務軟件、Excel及Word等辦公軟件;

4、具有良好的學習能力、溝通能力和較強的執行力;

5、工作認真細致,責任心強,有良好的職業道德和團隊合作精神。

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總出納崗位

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。