財(cái)務(wù)內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)內(nèi)審主管/經(jīng)理上海歐索信息科技發(fā)展有限公司上海歐索信息科技發(fā)展有限公司,歐索1、建立健全內(nèi)審規(guī)章制度、內(nèi)審流程及工作方案;

2、對(duì)本單位財(cái)務(wù)收支和采購(gòu)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià),保證財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)可靠,審計(jì)結(jié)果向CEO報(bào)告。

3、通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià)和改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和公司治理流程的有效性,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

4、通過(guò)系統(tǒng)、規(guī)范的手段來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)健全內(nèi)部控制,改善經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

崗位要求:

1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)及以上學(xué)歷,對(duì)會(huì)計(jì)科目能夠準(zhǔn)確掌握并能熟練應(yīng)用;

2、4年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;會(huì)銀行調(diào)節(jié)表

3、具有較好的獨(dú)立工作能力,有良好的執(zhí)行力并熱愛(ài)財(cái)務(wù)工作;

4、工作細(xì)致,責(zé)任心感強(qiáng),好學(xué)上進(jìn),具有較強(qiáng)的溝通與協(xié)調(diào)能力,以及高度的團(tuán)隊(duì)合作精神;

財(cái)務(wù)內(nèi)審經(jīng)理崗位

篇2:實(shí)小財(cái)務(wù)內(nèi)審制度

市實(shí)小財(cái)務(wù)內(nèi)審制度

一、基本原則

單位的任何一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),都必須由二人以上經(jīng)手才能入帳。

二、組織分工和職責(zé)

1、單位的會(huì)計(jì)人員、出納人員、內(nèi)審人員和實(shí)物采購(gòu)人員必須分設(shè),在任何情況下都不得由一人兼任。

2、單位預(yù)留銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的印鑒必須在兩個(gè)以上,且必須由二人以上分別保管。

3、會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)對(duì)原始憑證按會(huì)計(jì)法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行初步審核,并編制帳憑證,登記除現(xiàn)金日記帳外的其他會(huì)計(jì)帳簿編制會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。

4、出納人員負(fù)責(zé)單位所有的現(xiàn)金收付,并登記現(xiàn)金日記帳。

5、實(shí)物采購(gòu)人員在經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)。

6、內(nèi)審人員負(fù)責(zé)每日對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料,按財(cái)經(jīng)制度和有關(guān)法規(guī)的要求進(jìn)行審核。

7、單位負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行合理分工,確保內(nèi)部牽制制度的完善和有效執(zhí)行。

三、限制條件

1、出納人員不得兼管稽核,會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、往來(lái)及銀行存款日記帳的登記工作。

2、會(huì)計(jì)人員步得兼管現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。

3、實(shí)物采購(gòu)人員不得兼管現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和財(cái)產(chǎn)物資的保管工作。

4、內(nèi)審人員不得兼管現(xiàn)金收付和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的處理工作

四、有關(guān)人員的權(quán)限

1、出納員對(duì)未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或雖經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),但不符合財(cái)經(jīng)制度的現(xiàn)金收支單據(jù),有權(quán)拒絕受理。對(duì)內(nèi)容不完整的原始憑證,有權(quán)要求補(bǔ)充、更正。

2、會(huì)計(jì)人員對(duì)出納交回的不符合有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和財(cái)經(jīng)制度規(guī)定的原始憑證,有權(quán)拒絕接受,對(duì)未經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或雖經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),但不符合財(cái)經(jīng)制度的非現(xiàn)金收支單據(jù),有權(quán)拒絕受理,對(duì)內(nèi)容不完整的原始憑證,有權(quán)要求補(bǔ)充、更正。

3、實(shí)物采購(gòu)人員對(duì)未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資采購(gòu)要求,有權(quán)予以拒絕。

4、內(nèi)審人員對(duì)審查出的不符合有關(guān)制度的收支,有權(quán)要求有關(guān)人員不予處理或向上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告。

篇3:一小學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)審小組職責(zé)

區(qū)一小學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)審小組職責(zé)

1.參加學(xué)校有關(guān)預(yù)、決算工作會(huì)議。

2.要求學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)按時(shí)提供有關(guān)預(yù)算編制管理制度、年度預(yù)算及批復(fù)文件、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表、年度財(cái)務(wù)決算和其他相關(guān)文件、資料。

3.召開(kāi)與學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作有關(guān)的會(huì)議。

4.制訂學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算審計(jì)相關(guān)制度,由學(xué)校批準(zhǔn)后公布實(shí)施。

5.檢查與預(yù)算執(zhí)行情況有關(guān)的教學(xué)科研、行政后勤及其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)資料、文件和現(xiàn)場(chǎng)勘察實(shí)物。

6.檢查與學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算有關(guān)的電子數(shù)據(jù)和資料。

7.對(duì)與預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算審計(jì)有關(guān)的問(wèn)題向有關(guān)部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查,并取得證明材料。

8.提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見(jiàn)及改進(jìn)管理的建議。