出納工作崗位職責

崗位職責:

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。

2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

3、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對。

4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限。

5、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票。

6、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結。

7、每日編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。

8、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

9、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

10、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

11、完成領導交辦的其他事項。

崗位要求:

1、會計、財務、金融類全日制?？茖W歷。

2、1年以上出納的工作經驗。

3、具備財務的專業知識,包括國家相關財務法律法規、稅法,熟悉結算報銷等程序。

4、能熟練使用專業的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件)。

5、具備良好的職業道德、敬業、責任心強。

6、服從領導安排的其他工作。

出納工作崗位

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。