出納財務崗位職責

職責描述:

1.整理付款單據,及時、準確完成付款;

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.核對現(xiàn)金、銀行賬目,每月編制銀行存款余額調節(jié)表;

4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

5.負責銀行的開立、注銷;

6.根據公司資金情況,進行資金匯報及資金預測;

7.協(xié)助相關文件的準備、歸檔和保管,及工商稅務注冊變更等;

任職要求:

1、?？萍耙陨蠈W歷,財務相關專業(yè)畢業(yè),有初級會計職稱者優(yōu)先考慮;

2、熟練應用財務及Office辦公軟件;

3、認真細致,愛崗敬業(yè),吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守;

4、思維敏捷,接受能力強,能獨立思考,善于總結工作經驗;

5、具有良好的溝通能力。

6、立信會計學院畢業(yè)優(yōu)先

出納財務崗位

篇2:校后勤公司財務出納崗位職責

學校后勤公司財務出納崗位職責

1、嚴格遵守國家財經法律法規(guī)和財會制度,認真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》及《后勤總公司財務管理暫行辦法》,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,根據會計審核簽章的收、付款憑證復核后,在原始憑證上加蓋相應印章再辦理收、付款業(yè)務。

2、要根據原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數字準確。

3、堅持日清月結制度。要求當日的出納業(yè)務記入當天的日記帳,確認當天的庫存現(xiàn)金余額。日清月結中,出納人員應當主動將當日或當月現(xiàn)金及銀行存款發(fā)生額主動與會計人員進行核對,銀行存款的日記帳應與實際庫存相符,同時與會計人員的明細帳、總帳相符。出納人員與會計人員進行財務核對后,不能將已經入帳的憑證、單據拿走。

4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

5、負責到銀行辦理經費領取手續(xù),支付和結算工作。

6、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。

7、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

8、負責做好工資、獎金等的造冊發(fā)放工作。

9、負責編寫年度學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

10、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節(jié)表。

11、根據規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況,作好出納工作。

篇3:公司財務部出納職能

公司財務部出納職能(二)

1、現(xiàn)金管理。

(1)嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴格審核原始憑證,對不完整、大小寫不符的原始憑證不予報銷。

(2)當日業(yè)務應當日結清,當日現(xiàn)金與現(xiàn)金業(yè)務一致。

(3)將多余的現(xiàn)金及時送存銀行。

(4)過夜庫存現(xiàn)金不得超過2000元。

(5)每天盤點現(xiàn)鈔并與賬簿核對。

2、銀行存款管理。

(1)嚴格執(zhí)行財務報銷一支筆。

(2)月末與銀行核對賬目,查明未達賬項及時處理。

(3)及時清理各部門借款,督促報銷。

(4)認真填寫各種支票等票據。

3、負責其他往來核算工作

(1)按批準權限要求審核原始憑證。

(2)正確記賬、報賬。

(3)每月清算掛賬項目。

4、嚴格遵照國家對財務制度的要求。

5、負責發(fā)放員工工資、獎金,完成領導臨時交給的其他工作。