往來財務崗位職責

崗位職責:

1、對財務總監負責,為業務發展規劃、經營計劃提供正確的財務數據,并對收入、成本、利潤做出合理分析與評價。

2、制訂會計制度和工作程序,經批準后組織實施并監督執行。

3、負責日常費用報銷及原料物資采購報銷的日常審核。

4、編制預算和執行預算,參與擬訂資金籌措和使用方案,確保資金的有效使用。

5、負責跑單和折扣審核以及各種收費標準、優惠以及沖減、調整賬務的審核。

6、負責賬務處理工作,按照會計制度的規定,正確設置會計科目、會計憑證和會計賬簿。

7、負責審核銀行出納、現金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。

8、負責稅務申報工作,及時填制稅務申報表,按時繳納稅款。

9、建立健全發票購買、領用、使用、繳回和核銷管理制度并檢查相關執行情況。與各部門保持良好的溝通關系,定期與出納、倉管、各部門相關資產管理員進行工作溝通。

10、完成領導交辦的其他事宜。

任職要求:

1、會計、財務管理等相關專業,大專及以上學歷。

2、3年以上會計工作經驗,有一般納稅人企業工作經驗者優先。

3、熟練應用財務及Office辦公軟件,熟練操作金蝶、用友等財務系統。

4、了解國家有關的稅收以及財務政策。

5、有會計從業資格證書,具備酒店餐飲行業會計工作經歷者優先考慮。

往來財務崗位

篇2:公司財務部往來管理崗位職責（5）

公司財務部往來管理崗位職責(五)

1.負責與各往來單位的款項結算與對賬工作。

2.負責供應商管理:合作供應商(包括美亦等受托代銷業務)合同管理、結算、嘉獎提成、廣告、裝修、補貼、存貨進價監控、政策利用、與合作商品供應商、勞務供應商的往來(運費、包裝費、委托加工費等)。

3.負責超市管理、核算、對賬,按時結算款項。

4.負責存貨質量、銷售品種分布、滯銷商品等分析。

5.負責短期借款、銀行貸款、職工集資款的核算與管理。

6.負責保證金、押金、應收預收款的管理。

7.根據工作流程,復核并執行對外匯款通知。

8.負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):庫存報表、商品銷售分析表、應付帳款表、月度完成任務表、嘉獎報表、廣告報表、大額資金使用報表、應收帳款報表、其他應收報表、其他應付款報表等。

9.服從領導交辦的其他臨時性工作。

篇3:財務往來會計崗位職責

往來財務/會計金龍機電股份有限公司金龍機電股份有限公司,金龍機電,金龍職責描述:

主要工作如下:

?關聯公司業務(銷售業務、采購業務)數據核對及票據開具;

?關聯公司往來核對及賬務調整;

?管理報表中往來科目數據的整理及分析;

?領導交辦的其他工作。

任職要求:

?本科及以上學歷,會計、財務管理等相關專業;

?3年以上相關工作經驗,專業能力扎實;

?工作細心,責任心強;

?Excel及相關表單、工具使用熟練。