基金服務營運職員/基金會計職位信息

工作職責:

1.負責高效地對賬審核現金和交易的收支平衡,以便及時發(fā)送給客戶完整的會計報告;

2.分析造成凈資產估值透支的影響因素,并及時反饋給投資經理以便采取相應的措施;

3.確定、分析和證明是否根據指令收到相應的現金流入,并及時與相應的組溝通解決;

4.根據投資經理發(fā)來的指令,按操作規(guī)則及時準確錄入和報告客戶賬戶的凈資產估值。

任職要求:

1.本科以上學歷,會計/財務專業(yè);

2.基金托管賬戶核算經驗優(yōu)先考慮

職能類別:投資/基金項目經理證券分析師關鍵字:基金會計基金服務基金估值基金核算職位信息

工作職責:

1.負責高效地對賬審核現金和交易的收支平衡,以便及時發(fā)送給客戶完整的會計報告;

2.分析造成凈資產估值透支的影響因素,并及時反饋給投資經理以便采取相應的措施;

3.確定、分析和證明是否根據指令收到相應的現金流入,并及時與相應的組溝通解決;

4.根據投資經理發(fā)來的指令,按操作規(guī)則及時準確錄入和報告客戶賬戶的凈資產估值。

任職要求:

1.本科以上學歷,會計/財務專業(yè);

2.基金托管賬戶核算經驗優(yōu)先考慮

職能類別:投資/基金項目經理證券分析師關鍵字:基金會計基金服務基金估值基金核算

篇2:酒店營運會計崗位職責

酒店營運會計的崗位職責

1、協助總會計師和財務總監(jiān)起草各種管理規(guī)章制度,并監(jiān)督、檢查、落實各項有關制度;對下屬人員的法紀觀念、財務職業(yè)道德、安全防范等負有教育、檢查、監(jiān)督的責任。

2、負責審核日收入報表、日審報告;負責審核各項月報表并確保真實、準確的反映給總會計師和財務總監(jiān);參加酒店有關經營管理活動的會議,向領導提供審核信息和改善酒店經營管理的建議。

3、負責審核應收主管上報的賬齡分析報告,并定期參加財務人員的工作會議,督導應收財款的及時回收。

4、監(jiān)督審查酒店的財務收入情況,確保酒店一切營業(yè)收入按照有關法規(guī)和制度進行。

5、與各部門做好協調,及時處理解決審核及營運上的問題,并對反映出的問題及疑難向上級反映。

6、協助解決客人對營運上的投訴,協調其它部門的有關工作。

7、負責對下屬員工的業(yè)務和服務技能的培訓,督促員工嚴格執(zhí)行酒店的各項規(guī)章制度。

8、負責檢查員工的紀律,做好員工思想工作,完成上級分配下來的其它工作。

9、嚴格督導和監(jiān)督審核、夜審、前收、餐收、應收工作。