財務部財務工作職責(1)
財務部財務工作職責
財務主管工作職責【財務工作職責】
1、在總經理的領導下，全面主持財務工作，對總經理負責。
2、協助搞好公司財務人員系統業務培訓工作，提高財務人員素質。
3、定期檢查固定資產和流動資金，協助搞好物資盤點工作，負責經濟核
算，對帳目做到日清月潔。
4、負責編制公司財務報表，審查各種費用開支，各種收入及時入帳，定期清查各種支出情況。
5、杜絕鋪張浪費，堅持勤儉辦企業。
6、組織編制公司年、季、月度財務計劃，并負責落實完成計劃的措施，對執行中發生的問題及時提出改進意見。
7、負責資金籌集，管好用好各項資金，提高資金利用率，及時督促交納利稅和其它上交款項。
8、完成公司領導交辦的其它工作。
職位：財務經理
直接上司：財務總監
直接下屬：成本主管、電腦維護、收銀主管、審計主管、總帳主管
所屬級別：
JOBDESCRIPTION工作描述
知識及能力要求
1.具有會計學、統計學、財務管理、國際金融等方面的專業知識，具有大專以上學歷和會計師職稱;從事會計工作多年，并有豐富的財務會計管理經驗。
2.具有公司管理基礎知識和經濟核算方面的知識，能組織公司的全面經濟核算，制訂公司財務管理制度和各項工作程序與標準。
3.具有預算管理、資金籌備、收入管理、成本管理、利潤管理、內部審計等實際工作經驗，能制定和審定各種會計報表。
4.具有較強的組織領導能力，能正確處理財務會計管理中的各種問題。
5.掌握國家的有關政策、法規并在工作中正確貫徹執行，堅持原則，維護酒店和國家的經濟利益。
6.有協調工作能力，有培訓能力，有一定的英語聽說能力，有電腦操作能力。
職責
1.協助財務總監編制公司各項財務報表，財務計劃，編制財務預算;負責處理財務會計工作，督導執行財務計劃的實施，及時了解計劃執行中的問題并解決實際困難。
2.建立財務內部審計流程，執行內部審計職責。
3.建立公司財政、稅務、銀貸、工商、統計對外良好關系;做好公司稅務籌劃，爭取稅務優惠，合理避稅;負責財務會計年審工作。
4.負責公司各種財務專用章、財務負責人專用章、法人章、稅務專用章、稅務登記、銀行貸款卡、銀行開戶協議、銀行印鑒等重要財務資料與物件的安全保管。
5.負責公司所有資產、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。
6.負責公司保險業務，按政策做好續保、承付保險費及索賠工作。
7.負責編制統計資料報表，為每月財務報表提供必要資料。
8.按時編制每月經營預測、每月財務報告及每月財務經營狀況完成情況報表;按時編制每月現金流量表，并按時向上級部門呈報財務報表。
9.負責編制審核預提費用的記賬憑證和預提費用一覽表;審核督促并及時調整預提費用與實際費用之間的差額。
10.督導各項財務制度、財經紀律和財金規則執行情況，并根據酒店實際情況，制定有關財務管理制度和實施細則。
11.負責編制月工資工時分析一覽表、財務成果報告、經營情況分析比較表、全年預算表、庫存周轉報表等并報財務總監、總經理。
12.審核采購招標合同協議，監督合同執行情況;督導成本控制工作，根據公司經營情況完善成本費用控制程序。
13.審核應付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，并核對應付賬款報表是否與總賬一致;根據公司資金狀況安排款項支付。
14.監控公司管理人員在店內就餐的簽單;監控公司高層管理人員折扣權限執行情況。
15.負責審核總帳主管所編制之憑證;負責總賬的月底結賬和每月的調賬對賬工作;負責審核總帳出具之納稅報表、財務報表、財務分析等。
16.負責公司外籍員工和本地員工工資報表的制作和審核。
17.監督應收款回收情況;審核應收款帳齡分析表;監督管理層、銷售部門擔保情況;審核前臺抵減收入的各項憑證，并及時將情況與日審、夜審、信貸應收員等崗位溝通，確保收入及時進賬。
公司財務人員工作崗位職責【財務工作職責】
一、公司財務部崗位設置
為了有效行使公司財務部的部門職責，公司財務部門需設置財務部長、核算會計、財務會計崗位，具體組織結構如下：
財務會計
核算會計
財務部長
財務總監
各公司應根據工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。
二、公司財務部的崗位職責
(一)、財務部長的崗位職責
1.在公司總經理、財務總監的領導下，負責組織和領導公司系統內財務人員開展財務管理與會計核算工作。
2.負責公司系統內財務隊伍的建設，并會同人力資源部門對財務人員進行績效考核。
3.復核子公司報送的相關資料，協助公司總經理制定對下屬子公司的經營授權書，并有權對授權調整提出意見。
4.負責根據國家及總部相關管理制度的要求，在公司范圍內建立和健全有關財務管理與會計核算制度及實施細則，并組織落實。
5.領導下屬子公司的內控建設，規范下屬子公司的會計核算，督促子公司按集團要求及時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承擔管理責任。
6.負責在公司系統內組織實施收支兩條線和目標預算管理，嚴肅財經紀律，對子公司貨款的安全和回籠情況承擔管理責任。
7.對子公司實施風險監控，指導子公司開源節流，優化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經營狀況作出經濟分析，為公司總經理提供決策支持。
8.負責稅務協調，配合銀行、稅務、中介機構和審計部的了解、檢查和審計工作。
9.負責協調與公司其他部門的關系。
10.10.保守公司商業秘密。
(二)、核算會計崗位職責
1、在財務部長的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。
2、貫徹執行國家會計法規和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。
3、負責設置核算帳薄體系，協助倉管、售后服務、業務等其他部門建立必要的臺帳。
4、規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。
5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。
6、及時進行入庫單和采購發票的核對，按規定進行存貨和銷售成本核算。月末，在財務主管的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。
7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。
8、嚴格費用單據的審核，按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，開展費用分析。
9、按公司核算制度規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。
10、根據公司會計制度規定準確進行公司利潤和分產品損益的核算，不得人為調節利潤。
11、及時編制本部會計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表。
12、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發票的管理。
13、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
(三)、財務會計崗位責職
1、協助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。
2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執行情況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導提供決策支持。
3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策提供依據。
4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。
5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執行情況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優化資金占用。
6、負責協調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。
7、負責與各部門進行業務溝通。
8、負責集團上報資料的收集和編制。
9、保守本單位的商業秘密。
三、子公司財務崗位設置
為了有效行使子公司財務的部門職責，子公司財務需設置財務經理、核算會計、出納崗位，具體組織結構如下：
財務經理
核算會計
出納
各子公司應根據工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。
四、子公司財務崗位職責
(一)、財務經理職責
1、在公司財務部部長的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供規范化、標準化的財務管理與會計核算服務。
2、負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。
3、負責貫徹執行國家財經法規和集團、總公司的各項管理制度及實施細則。
4、負責公司內控建設，規范會計核算，如實反映財務狀況和經營成果，按集團要求及時報送會計報表，對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。
5、依據經營授權書及相關管理制度，對經營活動進行財務監督。對超權限事項，在得到上級授權單位的書面批準文件后，方可辦理財務手續。
6、負責組織編制目標預算，實行預算控制，進行預算分析，使預算管理落到實處。
7、嚴格執行收支兩條線，維護財經紀律。負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。
8、負責組織現金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款管理，確保授信安全。
9、執行總公司制定的成本費用管理辦法，開展費用分析，深入挖潛，提高費用功效。
10、規范會計檔案，保證會計資料的安全完整。
11、進行經濟分析，檢查各環節的經濟效果，提出改進建議，提供決策支持。
14、接受和配合總公司的會計稽核及相關機構和部門的審計、檢查工作，及時糾正違規事項。
15、加強與當地財稅務機關的溝通和協調，依法妥善處理本單位各項稅務事宜。
16、負責協調與其他部門之間的關系。
17、保守本單位的商業秘密。
(二)核算會計崗位職責
1、在財務經理的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。
2、貫徹執行國家會計法規和集團、總公司制定的會計制度及實施細則。
3、負責設置核算帳薄體系，協助倉管、生產、采購、業務等其他部門建立必要的臺帳。
4、規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。
5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。
6、及時進行入庫單和采購發票的核對，成品與半成品、材料等錄入，按規定進行存貨和銷售成本、生產成本核算。月末，在財務經理的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。
7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。
8、嚴格費用單據的審核，按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，開展費用分析。
9、按總公司規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。
10、及時編制會計報表報送集團和總公司。
11、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發票的管理。
12、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
13、保守公司商業秘密。
(三)出納崗位職責
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。
9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。
10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析;協助編制公司現金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業秘密。
財務人員工作崗位職責【財務工作職責】
財務總監崗位職責
1、在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。
2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。制定和管理稅收政策方案及程序。
3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。
4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。
5、監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。
主辦會計崗位職責
1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。
2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。
3、在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。
4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
7、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。
9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
10、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。協助部長做好部門內務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
核算會計崗位職責
1、在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記帳工作。
2、根據會計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。
3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。
4、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。
5、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。
6、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。
7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。
8、協助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。
9、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
成本會計崗位職責
1、在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行。
2、主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。
3、當公司推行全面成本核算管理和內部銀行何等制時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協助各部門和下屬企業的推廣培訓。
4、不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。
5、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
6、做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。
7、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
事業單位財務工作職責說明書【財務工作職責】
會計崗位職責
一、主持單位財務會計工作。做好日常財務管理工作及財務會計相關工作。
二、嚴格遵守財經制度，擬定資金籌措和使用方案，合理使用資金，開源節流，降低消耗，節約費用，提高經濟效益。
三、擬定單位預決算，并監督預算執行情況，隨時向館長匯報。
四、保護單位資產并使其保值增值，監督各科室正確執行國家財經政策，遵守財經紀律，協調各科室的有關財務管理工作。
五、建立健全單位經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。
六、協助參與館內重大經濟問題的分析、研究和決策。
七、編制月、季、年度財務會計報表及有關部門要求填報的財務會計報表。
八、做好會計憑證，會計賬簿、會計報表、會計核算等會計檔案的登記、整理、立卷、歸檔等工作。
九、做好門票收入的管理工作，做好往來款項的清算、結算工作，對各經濟部門進行財務審查、監督。
十、完成上級領導布置的其它工作。
出納員崗位職責
一、負責門票票款、零星收款、額定收款等收入業務的辦理。
二、負責辦公費、業務費、差旅費、招待費等各項費用支出的報銷。
三、負責現金及空白銀行轉帳支票、現金支票等票據的保管。
四、現金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核算工作。做到日清月結，手續清楚完備，不留死賬呆賬。
五、協調好單位內部賬目管理工作。
六、做好本崗位治安、消防和清潔衛生工作。
七、服從工作調配，完成領導交辦的其它工作。
篇2:油品調運分公司財務資產部職責
油品調運分公司財務資產部職責
(一)部門職責
部門名稱:財務資產部部門定編/
直接上級:公司分管領導下屬部門:/
部門主要職能:負責會計核算、資金管理、財務印章管理、稅務管理、預算管理、資產管理、財務分析等工作
序號職能領域主要職責
1、會計核算
負責分公司各項經濟業務的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證
負責登記分公司各類明細賬與總賬
負責預算控制線上審核
負責公司應收應付款項的清理結算工作
負責編制分公司會計報表,編寫會計報表附注,進行分公司財務報表分析
負責分公司可變費用預算執行匯總分析
監督分公司財務運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符
配合政府部門、上級主管部門及審計機構做好財務審計、檢查工作
2、資金管理
負責每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款
負責資金安全管理
負責按照公司要求執行分公司的開關戶及維護銀行賬戶等工作
負責維護與當地銀行的關系
按規定辦理款項收付業務、銀行結算業務和網上結算業務
負責分公司庫存現金管理,支票、有價證券等票據的管理
建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業務記賬憑證
負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬
負責分公司網銀管理。負責開通網銀功能,保管相關密鑰、口令;負責網銀的授權管理、網銀支付業務及網銀的日常維護
負責財務印章的保管、使用前檢查及使用工作,確保公司財務印章安全
3、稅務管理
負責每月到稅務局領取增值稅專用發票
負責接收單位內部業務中所開具的增值稅專用發票;接收各承運車隊傳遞來的專用發票
負責登記臺賬、統計金額、稅額
負責認證所有進項增值稅專用發票
負責整理報稅資料
負責國稅:增值稅月度、季度申報、繳納稅款
負責地稅:城市維護建設稅、教育費及附加、印花稅等申報繳
負責傳達稅務局方面關于公司稅收方面的日常業務
負責公司發票管理及開票員培訓工作
及時收集和分析稅務信息,爭取和落實優惠政策
負責建立和維護當地稅務機構的關系
負責反饋稅務問題,幫助公司優化在延安的稅務策略
4、預算管理
負責指導各部門編制預算報告
負責每月填報公司的全面預算
負責預算編制的填報
負責預算控制的填報
負責各項報表的匯總及填報、檢查報表數字,保證數據真實性及正確性,并按時上報各種報表及指標快報
負責協助會計事務所完成年度財務審計工作
5、費用管理
及時準確完成公司的費用核算
每月應按權責發生制原則,有關費用當月立賬
審核公司報銷憑證是否符合公司監管和稅收規定、反映真實的業務情況、在預算范圍內、超過費用開支標準,并監督與控制,不該支付的費用不予報銷,及時發現并匯報公司費用開支異常情況
負責及時填制記賬憑證
6、會計檔案管理
按照《會計法》與《會計檔案管理辦法》的規定和要求,制定會計檔案管理制度,并負責監督執行
負責會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他相關資料定期整理、裝訂、立卷、歸檔
負責會計檔案的日常管理,安全保管會計檔案
負責會計檔案的清理和銷毀
7、財務稽核
草擬稽核工作計劃和目標,定期組織財務稽查工作
負責審核各類原始憑證,確保有關附件的合法性、合規性、真實性、準確性
負責審核各類記賬憑證,確保會計核算準確性
負責分公司財務報表的稽核,確保報表合規、會計信息準確、完整
審查各項財務收支,對不合規定的收支提出意見
在復核中發現問題和差錯,及時通知查明并更正
對簽署過的會計憑證、會計賬薄和會計報表等會計資料承擔責任
8、資產管理
參與分公司固定資產的入庫驗收
負責分公司各項固定資產的登記、核對,按規定計提折舊
負責真實、準確編制固定資產、無形資產等資產報表,及時上報
負責分公司固定資產、無形資產的分析
負責組織分公司固定資產的清查盤點,并生成盤點報告
負責及時備案分公司固定資產臺賬
負責審核分公司固定資產的報廢和處置,并及時上報
9、財務分析
收集公司業務數據,建立行業總體和同行業經營狀況數據庫
實時掌握公司財務狀況并分析,按要求定期提供財務分析報告
負責投資、預算等項目的財務分析
10、統計核算與結算管理
接收各駐站及開票員傳遞的運輸回單,并統計每月總體運輸量
負責每月與各廠、承運商的賬務核對工作,核對中存在差異,應尋找原因并解決,確保結算工作順利進行
負責每月通知承運商開具發增值稅專用發票,并按核算量進行結算
負責為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發票,每月去各煉廠的掛賬工作
負責本部門保密管理的相關工作
11、部門基礎管理
明確本部門各項工作分工
制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織實施
負責本部門業務和行政事務對內、外關系的協調與處理
積極配合工貿公司相關部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質完成
學習、研究國家政策、上級單位和領導指示精神,開展業務學習,提升職工素質和工作效益
編制本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出
負責本部門人員考勤管理和工作考核評定
負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養
部門協作關系
內部協調關系公司所屬各部門、駐站統計核算業務
外部協調關系煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產品經銷公司所屬單位以及其他外部客戶
(二)崗位設置圖
篇3:油品調運分公司財務室部門職責
油品調運分公司財務室部門職責
部門名稱、財務室、部門定編、/、
直接上級、公司分管領導、下屬部門、/、
部門主要職能:、負責統計核算與結算管理、會計核算、資金管理、稅務管理、預算管理、資產管理、財務分析等工作、
序號、職能領域、主要職責、
1、統計核算與結算管理、
負責每月接收LNG、永煉、榆煉站臺賬及單據、整理臺賬、核算臺賬,確認數據的準確性
負責每月與各煉廠、承運商的賬務核對工作,核對中存在差異,應尋找原因并解決,確保每月的結算工作順利進行
負責每月接收承運商、單位內部業務中所開具的增值稅專用發票
開具的增值稅發票、負責為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發票,負責每月去各煉廠的掛賬工作
負責合作單車掛靠費用的核對和結算工作
負責本部門保密管理的相關工作、
2、會計核算、
負責分公司各項經濟業務的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證
負責登記分公司各類明細賬與總賬
負責預算控制線上審核
負責公司應收應付款項的清理結算工作
負責編制分公司會計報表,編寫會計報表附注,進行分公司財務報表分析
負責分公司可變費用預算執行匯總分析
監督分公司財務運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符
配合政府部門、上級主管部門及審計機構做好財務審計、檢查工作、
3、資金管理、
負責每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款
負責資金安全管理
負責按照公司要求執行分公司的開關戶及維護銀行賬戶等工作
負責維護與當地銀行的關系
按規定辦理款項收付業務、銀行結算業務和網上結算業務
負責分公司庫存現金管理,支票、有價證券等票據的管理
建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業務記賬憑證
負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬
負責分公司網銀管理。負責開通網銀功能,保管相關密鑰、口令;負責網銀的授權管理、網銀支付業務及網銀的日常維護、
4、稅務管理、
負責每月到稅務局領取增值稅專用發票
負責登記臺賬、統計金額、稅額
負責認證所有進項增值稅專用發票
負責整理報稅資料
負責國稅:增值稅月度、季度申報、繳納稅款
負責地稅:城市維護建設稅、教育費及附加、印花稅等申報繳款
負責代辦掛靠車輛代辦稅費繳納,包括保險費
負責傳達稅務局方面關于公司稅收方面的日常業務
負責公司發票管理及開票員培訓工作
及時收集和分析稅務信息,爭取和落實優惠政策
負責建立和維護當地稅務機構的關系
負責反饋稅務問題,幫助公司優化在延安的稅務策略、
5、預算管理、
負責指導各部門編制預算報告
負責每月填報公司的全面預算
負責預算編制的填報
負責預算控制的填報
負責各項報表的匯總及填報、
6、資產管理、
參與分公司固定資產的入庫驗收
負責分公司各項固定資產的登記、核對,按規定計提折舊
負責真實、準確編制固定資產、無形資產等資產報表,及時上報
負責分公司固定資產、無形資產的分析
負責組織分公司固定資產的清查盤點,并生成盤點報告
負責及時備案分公司固定資產臺賬
負責審核分公司固定資產的報廢和處置,并及時上報、
7、財務分析、
收集公司業務數據,建立行業總體和同行業經營狀況數據庫
實時掌握公司財務狀況并分析,按要求定期提供財務分析報告
負責投資、預算等項目的財務分析、
8、部門基礎管理、
明確本部門各項工作分工
制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織實施
負責本部門業務和行政事務對內、外關系的協調與處理
積極配合公司、分公司相關部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質完成
學習、研究國家政策、上級單位和領導指示精神,開展業務學習,提升職工素質和工作效益
編制本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出
負責本部門人員考勤管理和工作考核評定
負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養、
部門協作關系、
內部協調關系、公司所屬各部門、駐站統計核算業務、
外部協調關系、煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產品經銷公司所屬單位以及其他外部客戶