鞋廠關于生產數據交接的規定及處罰條例

一雙鞋的生產的成品是由各種不同工序組合而成,在這些組合過程中,我們就會遇到交接,良好的交接是確保整個流程順暢的首要條件,故在此對公司生產各部門做出如下規定及處罰條例:

一、原材料與供應商的交接

1、材料進廠以后,倉庫員第一時間通知品管進行來料檢驗,檢驗合格,倉庫員依據采購部下達的采購清單及色卡,并對照供應商所開具的出庫單認真核實材料數量,如果材料數量與單據不相符,要求對方重新修改單據,最后給予入庫;

2、材料入庫,必須立即給予開出公司統一規定的入庫單,以備供應商做結帳的依據;

3、根據所入庫的材料,結合采購清單,查證該材料是否全部到位,有欠缺材料立即反映到上級部門(采購部);

4、對每天所入庫的材料和庫存材料已報表的形式反映到上級部門;

二、車間與車間(部門)的交接

1、生產指令單是指生產部指派到各生產車間在一定周期內所須完成的生產任務,各車間在需領取相關材料的時候,必須由倉庫員拿生產指令單到上工序部門領取相關材料;

2、材料發放時必須憑生產指令單,根據確認樣、色卡及工藝書要求規定的材料給予發放;同時,領取人認真核實所發放的材料是否為通知單所需要的材料,并做好一定的判斷;

3、材料出庫必須開據出庫單,出庫單必須反映出該批材料所用的型號、顏色及數量,由領料倉庫員簽字后方可出倉庫;

4、領料倉庫員根據所開的出庫單,必須當面給予清點核實該數量是否相符,然后才可以簽字,如因沒有清點,或清點不準確離開者,最后少數、差數責任由領料倉庫員承擔;

5、出庫單據一式兩份,留底一份,另一份給領料倉庫員,以備查帳所用,如有丟失者,承擔少數的責任;

6、由車間人員在操作過程中,造成的材料損壞,由車間開據相應的罰款單到裁斷車間拼補材料,裁斷車間憑罰款單據到總倉領取材料,總倉在接到罰款單的同時,才能給予發放材料;如有非車間員工損壞的材料,由車間開據證明報告,并注明損壞原因,生產部確定后給予拼補,總倉接到生產部簽發之單據方可給予發放村料;

三、車間(部門)與外協加工廠的交接

1、首先規定需外協加工的產品歸口管理部門,如下:

總倉:負責凡是不需要車間直接生產,或不需要車間生產后再加工的產品都歸屬于總倉負責,例如,抽條、復合加工、壓花、激光、鞋面繡花等;

裁斷:負責包括所有需外協加工才能生產之面,例如:生產部安排之鞋面外加工、

外發沖料等;

針車:負責鞋面在生產過程中,因本車間短時間內無法完成的,并需要外協加工幫助的,都屬于針車負責,例如:鞋面縫包、穿花、外發車包等;

鞋包倉:負責鞋面車好后,需要另行加工,成型車間才能生產的工序加工,例如:鞋面斗底等;

準備組:負責本車間因生產任務完成不了,或者因本車間特殊工序在短時間內無法完成的,需要外協加工生產的,都屬于中底倉負責,例如:中底包邊、防水臺包邊、鞋底包邊等;

成型車間:負責本車間因生產任務完成不了,需外加廠家幫助生產的,例如:外加工成型;

2、與外協加工廠商交接必須有各部門倉庫主管或指定倉庫員才能交接;

3、根據以上歸口部門管理,在與外協加工廠商交接時,務必要求加工廠商清點好數量,并給予強調,如因(加工廠商)清點不實造成損失由外協加工負責;并開據出庫單,必須注明有型號、顏色、數量,由加工廠商簽字后生效,如沒有開據出庫單或沒有簽字,造成的損失由該部門負責;

4、另交接時,必須強調加工商到生產部辦公室簽訂合同,只有簽訂合同,財務才會給予結算加工工資;

5、外協加工合格的產品,由部門倉庫入庫,清點好數量后方可入庫,并開據公司統一入庫單,以便加工商結算工資;

四、我司幫其它工廠加工的交接:

1、首先確定歸口部門,如下:

總倉:負責需本廠全套加工和裁斷車間生產的產品材料交接;

裁斷:負責需本車間單獨工序加工的產品

半成品中轉倉:針車車間加工的產品交接,外加工鞋面收、發的交接;

成型中轉倉:負責需成型單獨工序加工生產的產品交接

2、無論哪個部門有需加工產品的,務必先經過生產部門,由生產部和對方簽訂合同后方可安排領料;

3、在領取材料時,是哪個部門負責的由哪個部門主管或倉庫員去領料,在領料的同時,根據對方的出庫單,必須認真清點材料的數量,如在生產過程中出現少料,缺料的是哪個部門負責的由哪個部門負責處理;

4、生產結束后,車間直接將加工產品交于對方,并要求對方開據有效的入庫單,以便我司結帳所用;

五、日報表的反映:

1、對于每個部門,公司有統一規定的生產日報表樣本,各車間務必按照樣本內容,結合生產的實際情況去填寫;

2、生產報表是反映各車間每天的實際生產情況,同時也是反映各車間與車間之間所產生數據交接的結果,故車間倉庫員必須認真及真實;

六、處罰條例:

本條例是指各車間及部門在數據交接過程中,因各方面工作不到位給公司造成一定的經濟損失,公司在承擔部分責任的同時給予相關人員一定處罰:

1、裁斷對生產部下達的生產任務單給予監督,發現錯誤一次二十元處罰;

2、裁斷鞋包十雙或二十/五十雙一袋(筐)按批按配碼交給半成品中轉倉或下單位,中轉倉下位結合出庫單,對裁斷袋數進行全檢,每袋物料進行抽查,在檢查過程中如發現少一袋(筐)罰款裁斷五元,對每袋(筐)鞋包少數進行抽查超過總袋(筐)數百分之二罰二十元到五十元,亂碼一袋(筐)罰五元;針車對中轉倉同本條規定。

3、針車鞋包每天完成的數量十雙一捆按配碼按批交于鞋包中轉倉庫,并由鞋包中轉倉庫對鞋包數量進行全檢,如發現一捆少數罰款針車五元,亂碼一捆罰五元,多則加倍;

4、成型車間倉庫員對中轉倉數量進行監督,并對所領的鞋包進行全數清點,如發現一手少數的鞋包,折價由鞋包倉庫員負責;

5、成型車間對成品鞋少數負責,原價賠償;

6、對于交接手續不全的部門,承擔所有少數責任,并處罰款二十元;

7、日報表不交或不準確者,罰款十元;

8、以上處罰條例,執行部門為生產部,對于知情不報者,或在平時工作抽查中發現問題的,當事人處罰五十元。

綜上所述,經各車間主任簽字,總經理審批生效!

篇2:會館稱財務核算數據要求

休閑會館稱財務核算數據要求

1、對吧臺的要求

當日營業結束后,各吧臺需填制"樓層吧臺營業明細表"及"樓層吧臺營業匯總表"及"庫存日報表"各兩份,一份報部門經理,一份交于財務核算。根據財務制度要求,吧臺要定期盤點,盤點時需填制"庫存盤點表",一式兩份,一份留存,一份與庫管進行帳帳核對。

2、對收銀臺的要求

當日營業結束后,收銀員需打印出"收銀臺營業明細表"及"收銀臺營業日報表",一式兩份,一份報經理,一份報財務核算。

3、對各營業部門的要求

月末各部門經辦人與庫管對所領物品核對無誤后,由部門經理及服務員協同核單員對部門消耗品進行實地盤點,并填制"消耗匯總表",一式三份,一份留存,一份報部門經理,一份報財務核算。

4、對庫房的要求

定期盤點時,庫管員應與各部門、各吧臺及財務核對相符后,填制"庫存盤點表",一式三份,一份報經理,一份留存,一份報財務核算。

5、對財務部的要求

次日,根據各部門、各吧臺、收銀臺所提供的營業報表進行統計匯總,分析填列:各部門營業日報表各樓層營業明細表技師提成表。月末應提供,①月營業匯總表②月營業明細表③月消耗匯總表④月技師提成表⑤財務報表一套。

篇3:建工學院會計軟件硬件數據管理制度

建工學院會計軟件、硬件及數據管理制度

一、網絡系統管理

⒈計算機應做到專機專用,不得用于其他工作,以確保機房設備及計算機正常運行。

⒉除被允許操作財務軟件的人員和系統管理員外,其他人未經允許不得使用。

⒊計算機必須配備不間斷電源,以避免意外斷電造成核算數據丟失,影響系統運行。

⒋計算機禁止使用外來啟動盤啟動計算機,禁止用外來軟盤傳遞數據,禁止在財務系統計算機上運行非法軟件和游戲軟件,以防止計算機感染病毒,破壞系統程序和數據。

⒌有上下級單位送來的數據盤,必須先進行磁盤病毒檢測,無病毒方能上機使用。

⒍計算機發生故障應及時維護,如果沒有能力維護,應及時與計算機維護商取得聯系。

⒎財務軟件運行中發生錯誤時,應及時排除,如無法處理,應及時與財務軟件銷售商取得聯系以便及時解決問題。

⒏建立財務系統備份用計算機、刻錄機,按規定時間進行備份與書面形式的會計核算資料一并由專人妥善保管。

⒐計算機操作系統、財務軟件機文檔資料視同會計檔案,要由專人妥善保管,保管期截止到該軟件停止使用或有重大更改后的五年。

二、系統軟件、硬件的維護

⒈系統管理員負責整個系統硬件設備的日常檢查和維護,以保證系統的正常運行。

⒉對正在使用的財務系統軟件進行修改、對通用會計軟件進行升版和計算機硬件設備更換等工作,須經財務負責人的批準,系統管理人員和維護人員要負責安裝、調試全過程,直至運行正常。

⒊系統發生故障和出現異常時,系統管理員要組織人員及時排除,恢復正常運行環境。

⒋操作員在每日工作前要對計算機硬件及軟件系統進行檢查,發現問題應做好記錄,及時通知系統管理人員處理。

⒌在系統運行過程中,出現硬件故障,系統管理人員要認真進行故障分析,與維護人員共同維護,并做好檢查維修記錄。

三、數據管理

⒈財務文檔資料、計算機數據資料的保管,由財務負責人指定專人負責,定期移交檔案保管人員管理。

⒉計算機系統會計數據的管理,由系統管理員負責。當日數據、月末、年末數據要及時復制備份,做到分地存放妥善保管。

⒊系統管理員要對計算機系統定期進行病毒預防檢測,以保證系統數據的安全。

⒋財務計算機系統要采取專線單獨供電,并配備UPS電源,防止因電路問題造成財務數據的丟失。