精制加工有限公司--程序文件

設計開發(fā)控制程序

1目的

為對設計和開發(fā)過程進行有效控制,確保設計和開發(fā)的產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求。公司制定并執(zhí)行《設計開發(fā)控制程序》

2適用范圍

本程序規(guī)定了新產(chǎn)品的設計和開發(fā)過程,本程序適用于從市場調(diào)研至產(chǎn)品投產(chǎn)的設計和開發(fā)各階段的控制。

3職責

3.1總經(jīng)理指定某一部門為某一次新產(chǎn)品設計和開發(fā)的組織實施部門。

3.2其他部門是協(xié)助部門。

4程序要求

4.1設計和開發(fā)策劃

4.1.1設計開發(fā)組織部門主管組織對新產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃,以實現(xiàn)對整個設計和開發(fā)活動的控制。

4.1.2設計和開發(fā)的策劃主要確定:

a、整個設計和開發(fā)分為幾個階段,以及各階段大致所需的時間;

b、那些階段需組織進行評審活動;

c、設計驗證和設計確認的安排;

d、設計和開發(fā)各階段負責人的職責、權限及相互關系。

4.1.3當設計和開發(fā)的各階段被分配給不同小組(或部門)時,應在策劃階段規(guī)定各小組的職責及其接口,以確保在設計和開發(fā)過程中各小組間的有效溝通。

4.1.4設計和開發(fā)策劃后,設計開發(fā)組織部門主管負責下達《設計和開發(fā)任務書》到各小組.

4.1.4.1《設計和開發(fā)任務書》中應完整描述設計和開發(fā)輸入,并提出完成的時間要求。

4.1.5設計開發(fā)組織部門根據(jù)設計和開發(fā)策劃的結果,指定項目負責人,由其編制《設計和開發(fā)計劃》。

4.1.5.1《設計和開發(fā)計劃》應規(guī)定各階段內(nèi)容、完成時間、責任人及職責等內(nèi)容。

4.1.6《設計和開發(fā)計劃》經(jīng)設計開發(fā)組織部門主管審批后實施。

4.1.7隨設計和開發(fā)的進展,應根據(jù)新變化及時對《設計和開發(fā)計劃》進行更改并重新得到審批。

4.2設計和開發(fā)輸入

4.2.1公司新產(chǎn)品的設計和開發(fā)輸入主要來源于:

a、營業(yè)部廣泛收集的與公司產(chǎn)品有關的相關產(chǎn)品的發(fā)展趨勢,尤其是顧客對公司產(chǎn)品要求的變化等信息;

b、公司人員外出參觀、學習收集到的有關公司產(chǎn)品的信息;

c、與顧客溝通過程得到的信息等。

4.2.2作為設計和開發(fā)的輸入其內(nèi)容至少應包括:

a、產(chǎn)品的成份、含量、質量要求及價格;

b、產(chǎn)品適用的法律、法規(guī)及標準;

c、市場發(fā)展前景;

d、與公司其它類似產(chǎn)品比較的信息;

e、對環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的影響。

4.2.3設計和開發(fā)的輸入應盡可能充分、適宜,對產(chǎn)品的要求應完整、清楚,不會出現(xiàn)含糊、產(chǎn)生歧異或自相矛盾。

4.3設計和開發(fā)輸出

4.3.1設計和開發(fā)的輸出必須盡可能量化或定性描述,確保能夠驗證其是否滿足設計和開發(fā)輸入的要求。

4.3.2設計和開發(fā)的輸出應確保:

a、滿足設計和開發(fā)輸入的要求;

b、提供適當?shù)男畔?以指導采購及生產(chǎn)和服務提供活動;

c、包含或引用產(chǎn)品的接收標準;

d、規(guī)定滿足產(chǎn)品正常使用所必須的產(chǎn)品特性。

4.3.3設計和開發(fā)的輸出在發(fā)布前必須由設計開發(fā)組織部門主管審批。

4.4設計和開發(fā)評審

4.4.1依照《設計和開發(fā)計劃》的安排,在適宜的階段項目負責人應組織對設計和開發(fā)的結果進行系統(tǒng)的評審,并填寫《設計和開發(fā)評審表》。

4.4.2設計和開發(fā)評審的主要目的是:

a、評價設計和開發(fā)能否滿足規(guī)定的要求;

b、識別可能存在的任何設計問題并提出必要的改進意見和措施。

4.4.3進行設計評審時,參加評審的人員應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的小組代表。

4.4.4設計完成進行系統(tǒng)評審時,項目負責人除吸收各小組代表參加評審外,還必須通知設計開發(fā)組織部門主管參加。

4.5設計和開發(fā)驗證

4.5.1工藝流程及工藝參數(shù)設計完成后,安排試生產(chǎn),以進行設計和開發(fā)確認。

4.5.2設計和開發(fā)驗證的目的是確定設計和開發(fā)的輸出能否滿足輸入的要求。

4.5.3驗證結果應填寫《設計和開發(fā)驗證報告》。

4.6設計和開發(fā)確認

4.6.1為證實產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求,應對設計和開發(fā)進行確認。

4.6.2根據(jù)公司產(chǎn)品特點,設計和開發(fā)確認可以是小批量投入市場,但此過程必須在各階段活動尤其是設計和開發(fā)驗證完成,結果均滿足要求,并經(jīng)總經(jīng)理批準后才能進行。

4.6.3設計和開發(fā)確認期間,營業(yè)部需密切關注顧客反應,一旦出現(xiàn)問題立即反饋給設計開發(fā)組織部門,以便根據(jù)問題性質采取相應的措施。

4.6.4對設計和開發(fā)確認得結果填寫《設計和開發(fā)確認報告》。

4.7設計和開發(fā)更改的控制

4.7.1設計和開發(fā)各階段的更改必須嚴格控制,以防止隨意的更改引起質量問題。

4.7.2對設計和開發(fā)的更改必須進行評審,對投放市場前后涉及改變產(chǎn)品成分和質量的更改,還應重新進行驗證和確認。

4.7.2.1設計和開發(fā)更改的評審也包括評價所更改部分對產(chǎn)品可能帶來的明確和潛在地影響。

4.7.3設計和開發(fā)更改涉及到技術文件的更改時,其程序和方法參照《文件控制程序》實施。

4.8設計和開發(fā)記錄的控制

4.8.1設計和開發(fā)各階段的記錄、評審、驗證、確認階段所引起任何措施的記錄以及設計和開發(fā)更改的記錄,均由設計開發(fā)組織部門按《記錄控制程序》整理、歸檔保存。

6.相關文件

6.1《文件控制程序》

6.2《記錄控制程序》

6.3有關的法律、法規(guī)、標準

7記錄

7.1設計和開發(fā)任務書

7.2設計和開發(fā)計劃

7.3設計和開發(fā)評審表

7.4設計和開發(fā)驗證報告

7.5設計和開發(fā)確認報告

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預案

篇2:會計交接工作程序注意事項

會計交接工作的程序、注意事項

會計交接工作的程序

1、交接前的準備工作。

會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作:

①已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。

②尚未登記的賬目應當?shù)怯浲戤?結出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。

③整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。

④編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。

⑤會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。

2、移交點收。

移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。

具體要求是:

①現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或"白條抵庫"現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負責查清處理。

②有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。

③會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。

④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。

⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。

⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數(shù)據(jù)進行實際操作,確認有關數(shù)字正確無誤后,方可交接。

3、專人負責監(jiān)交。

為了明確責任,會計人員辦理工作交接時,必須有專人負責監(jiān)交。通過監(jiān)交,保證雙方都按照國家有關規(guī)定認真辦理交接手續(xù),防止流于形式,保證會計工作不因人員變動而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權利和承擔義務,不允許任何一方以大壓小,以強凌弱,或采取非法手段進行威脅。

移交清冊應當經(jīng)過監(jiān)交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責任的證件。

對監(jiān)交的具體要求是:

①一般會計人員辦理交接手續(xù),由會計機構負責人(會計主管人員)監(jiān)交。

②會計機構負責人(會計主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負責人監(jiān)交,必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。

所謂必要時由主管部門派人會同監(jiān)交,是指有些交接需要主管單位監(jiān)交或者主管單位認為需要參與監(jiān)交。

通常有三種情況:

一是所屬單位負責人不能監(jiān)交,需要由主管單位派人代表主管單位監(jiān)交。如因單位撤并而辦理交接手續(xù)等。

二是所屬單位負責人不能盡快監(jiān)交,需要由主管單位派人督促監(jiān)交。如主管單位責成所屬單位撤換不合格的會計機構負責人(會計主管人員),所屬單位負責人卻以種種借口拖延不辦交接手續(xù)時,主管單位就應派人督促會同監(jiān)交等。

三是不宜由所屬單位負責人單獨監(jiān)交,而需要主管單位會同監(jiān)交。如所屬單位負責人與辦理交接手續(xù)的會計機構負責人(會計主管人員)有矛盾,交接時需要主管單位派人會同監(jiān)交,以防可能發(fā)生單位負責人借機刁難等。此外,主管單位認為交接中存在某種問題需要派人監(jiān)交時,也可派人會同監(jiān)交。

4、交接后的有關事宜:

①會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。

②接管人員應繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內(nèi)容完整。

③移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

會計交接注意事項:

第一:交接表要寫清楚?？唇唤颖砩系膬?nèi)容與事實是否相符。

第二:發(fā)票要看仔細。發(fā)票本數(shù)與事實相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符?，F(xiàn)實和實務往來是否相符。保管帳與實務是否相符。要清點倉庫。固定資產(chǎn)也要盤點。

第三:有時間的話,單位往來帳要相核對。個人帳要核對。

總之會計交接一定要注意。否則后果自負。所以不要怕麻煩。涉及會計方方面面一定要核實。前任會計交接后沒有責任的。

篇3:酒店廳面收銀工作程序

酒店廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內(nèi)容主要包括:

(一)酒店管理流程班前準備工作

1、餐廳酒店管理流程收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號,如有缺號、短聯(lián)應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),酒店管理流程并在帳單領用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

(二)酒店管理流程正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務員。

2、當酒店管理流程點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi),收銀機將自動編制該帳單號,待客人結帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結帳時,收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單,廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現(xiàn)付的,廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后,將第二聯(lián)結帳單交回客人,第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。