精制加工有限公司--程序文件

生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

1目的

為了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中影響質(zhì)量的環(huán)節(jié)和因素進(jìn)行控制,確保在受控條件下進(jìn)

行生產(chǎn)和服務(wù)提供,公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。

2范圍

本程序規(guī)定了精制一水檸檬酸、精制無(wú)水檸檬酸、精制檸檬酸鈉和蘋果酸鈉等產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃和實(shí)施。

3職責(zé)

3.1與生產(chǎn)提供有關(guān)過程的策劃及控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3.2與服務(wù)提供有關(guān)過程的策劃及控制由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4程序要求

4.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃

4.1.1生產(chǎn)部會(huì)同品保部、工程部、營(yíng)業(yè)部對(duì)生產(chǎn)提供過程的受控條件進(jìn)行策劃。

4.1.2營(yíng)業(yè)部會(huì)同品保部對(duì)服務(wù)提供過程應(yīng)有的受控條件進(jìn)行策劃。

4.1.3生產(chǎn)和服務(wù)提供的受控條件包括:

a、確定并得到生產(chǎn)和服務(wù)提供過程關(guān)于產(chǎn)品特性的表述;

b、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。

c、生產(chǎn)過程控制,包括:生產(chǎn)計(jì)劃的制定,操作人員的要求,工藝操作控制,原材料的管理,生產(chǎn)環(huán)境控制,安全控制等。

d、使用適宜的設(shè)備;

e、確定、獲得和使用必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置;

f、對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量;

g、產(chǎn)品的交付以及交付后的活動(dòng)。

4.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

4.2.1產(chǎn)品特性的確定

品保部根據(jù)公司產(chǎn)品要求,顧客對(duì)產(chǎn)品的要求以及公司實(shí)際情況,確定產(chǎn)品特性,并將有關(guān)產(chǎn)品特性的信息(如:產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)規(guī)程等)書面?zhèn)鬟f至職能部門。

4.2.2服務(wù)特性的確定

營(yíng)業(yè)部根據(jù)公司質(zhì)量方針,顧客要求,確定服務(wù)提供過程的服務(wù)特性。

4.2.3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定

4.2.3.1工藝管理科是作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草、制定、監(jiān)督和管理的主要承擔(dān)部門。

4.2.3.2作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了溶解過濾、濃縮(冷卻)結(jié)晶、離心干燥和計(jì)量包裝4個(gè)崗位操作的基本要求,包括對(duì)生產(chǎn)過程中操作基本步驟、工藝條件、設(shè)備使用、生產(chǎn)環(huán)境和人身安全作出明確的規(guī)定。

4.2.3.3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)生產(chǎn)部主管審核、部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.3.4作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)科具體執(zhí)行,工藝管理科監(jiān)督指導(dǎo)。

4.2.4生產(chǎn)計(jì)劃的制定

4.2.4.1生產(chǎn)計(jì)劃包括無(wú)水檸檬酸、一水檸檬酸、檸檬酸鈉和蘋果酸鈉等產(chǎn)品的品種、批次、數(shù)量、包裝形式及時(shí)間安排等。

4.2.4.2營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶需求及市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析將產(chǎn)品數(shù)量、種類、定貨時(shí)間等情況通知生產(chǎn)管理科,由生產(chǎn)管理科結(jié)合物流科成品在庫(kù)情況以及生產(chǎn)部的實(shí)際生產(chǎn)情況制定生產(chǎn)計(jì)劃,經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審閱后,報(bào)請(qǐng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

4.2.4.3當(dāng)銷售計(jì)劃變動(dòng),由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人通知生產(chǎn)管理科,生產(chǎn)管理科及時(shí)作出更改,生產(chǎn)科將根據(jù)計(jì)劃作出調(diào)整。受生產(chǎn)條件的限制生產(chǎn)不能按計(jì)劃進(jìn)行時(shí),由生產(chǎn)科

通知生產(chǎn)管理科,生產(chǎn)管理科將具體情況通知營(yíng)業(yè)部經(jīng)理,營(yíng)業(yè)部經(jīng)理根據(jù)合同、市場(chǎng)情況并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際決定是否更改計(jì)劃。生產(chǎn)管理科一旦得到營(yíng)業(yè)部經(jīng)理的更改允許,馬上對(duì)計(jì)劃作出調(diào)整。審批程序同4.2.3.2條。

4.2.4.4生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)科具體實(shí)施,生產(chǎn)管理科通過《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)》、周報(bào)、月報(bào)等形式進(jìn)行監(jiān)督。當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離計(jì)劃的趨勢(shì)時(shí),應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)科,生產(chǎn)科將及時(shí)作出相應(yīng)調(diào)整。

4.2.5操作人員的要求

4.2.5.1生產(chǎn)操作人員應(yīng)了解整個(gè)生產(chǎn)的基本工藝,熟悉所在崗位的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備操作方法、安全衛(wèi)生職責(zé)、與上下崗位銜接的程序等。

4.2.5.2過程分析人員應(yīng)熟悉生產(chǎn)基本工藝,熟悉過程控制的所有項(xiàng)目,明確控制項(xiàng)目的作用和目的。確保分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確,以有效指導(dǎo)生產(chǎn)。

4.2.5.3為達(dá)到上述要求,生產(chǎn)部應(yīng)按照《人力資源控制程序》的規(guī)定組織崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)。

4.2.6工藝操作控制

4.2.6.1生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照《一水檸檬酸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《無(wú)水檸檬酸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《二水檸檬酸鈉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《三水蘋果酸鈉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行操作。

4.2.6.2工藝管理科按照《工藝管理科三班工作明細(xì)》、《工藝管理科常規(guī)工作內(nèi)容》及《工藝指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn)》的要求和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制,涉及的實(shí)驗(yàn)方法根據(jù)各種產(chǎn)品相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4.2.6.3在水、電、氣使用上,應(yīng)按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定與公用系統(tǒng)科保持密切聯(lián)系。

4.2.6.4產(chǎn)品的包裝要求由營(yíng)業(yè)部銷售科根據(jù)客戶不同時(shí)期的要求制定,制定的包裝要求報(bào)請(qǐng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,銷售科應(yīng)明確規(guī)定并及時(shí)通知生產(chǎn)部各種產(chǎn)品不同時(shí)期的包裝形式及包裝要求。產(chǎn)品包裝使用的磅秤由工藝管理科檢查員負(fù)責(zé)校正,工藝管理科負(fù)責(zé)中間控制中使用的分析儀器達(dá)到要求的精度。

4.2.6.5包裝崗位人員根據(jù)計(jì)劃要求、結(jié)合中控分析數(shù)據(jù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝標(biāo)識(shí),質(zhì)量檢查員實(shí)施監(jiān)督,生產(chǎn)管理科輔助監(jiān)督。特殊放行的原料由物流科負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí),生產(chǎn)科溶解脫色崗位在工藝管理科的指導(dǎo)下使用。

4.2.6.6包裝完畢的產(chǎn)品由包裝人員運(yùn)送到成品庫(kù),放到規(guī)定場(chǎng)所,包裝人員應(yīng)保證產(chǎn)品包裝完好整潔,擺放整齊。

4.2.6.7按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)要求對(duì)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)出的不合格品進(jìn)行控制和處理。

4.2.6.8崗位人員應(yīng)采取有效措施,將泄露或排放降到最低,能回收的固體、溶液或晶漿應(yīng)盡快投入相應(yīng)的溶解罐或母液罐,避免原材料及水、電、氣的浪費(fèi)。

4.2.6.9工廠廢水處理和監(jiān)測(cè)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé),相關(guān)部門如有不明確是否會(huì)對(duì)廢水處理系統(tǒng)造成損害或者需采取特殊處理措施的廢水或廢液排放時(shí)需提前書面通知生產(chǎn)部。相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)非正常現(xiàn)象時(shí),要及時(shí)匯報(bào)并采取相應(yīng)措施。

4.2.6.10生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大責(zé)任事故時(shí),按《事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序》進(jìn)行處理。

4.2.7生產(chǎn)提供過程必須使用能夠滿足產(chǎn)品要求的生產(chǎn)設(shè)備。

4.2.7.1對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)提供過程使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的選購(gòu),保養(yǎng),維修等活動(dòng)執(zhí)行《設(shè)備管理控制程序》的相關(guān)規(guī)定。

4.2.7.2生產(chǎn)提供過程使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須滿足規(guī)定的測(cè)量范圍的要求,按照《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》執(zhí)行。

4.2.7.3生產(chǎn)提供過程中使用的檢驗(yàn),測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)

備的選購(gòu),保養(yǎng),檢驗(yàn)和維修等由生產(chǎn)部工藝管理科負(fù)責(zé)。

4.2.7.4生產(chǎn)部每次大修前將生產(chǎn)維護(hù)維修計(jì)劃交給工程部,工程部和生產(chǎn)部對(duì)計(jì)劃進(jìn)行討論逐條落實(shí),由工程部對(duì)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施。

4.2.8原材料的管理

4.2.8.1營(yíng)業(yè)部資材科負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu),物流科負(fù)責(zé)原材料的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)。

4.2.8.2生產(chǎn)部生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)原材料的接納和入庫(kù)后的管理,并根據(jù)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)》的內(nèi)容每天統(tǒng)計(jì)各種原材料的使用情況。

4.2.8.3根據(jù)原材料的在庫(kù)情況,生產(chǎn)管理科按照《生產(chǎn)原材料采購(gòu)控制程序》的相關(guān)規(guī)定向營(yíng)業(yè)部提出采購(gòu)計(jì)劃。

4.2.9生產(chǎn)環(huán)境控制

4.2.9.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣和垃圾由崗位人員及時(shí)送到垃圾房。

4.2.9.2崗位人員應(yīng)保持良好的環(huán)境衛(wèi)生,現(xiàn)場(chǎng)器具設(shè)備保持整齊、清潔、便利的狀態(tài)。

4.2.10安全控制

4.2.10.1生產(chǎn)人員應(yīng)穿戴指定的防護(hù)用品。

4.2.10.2生產(chǎn)人員應(yīng)安全使用水、電、氣和設(shè)備,注意維護(hù)個(gè)人及他人的人身安全。

4.2.10.3班長(zhǎng)及班長(zhǎng)以上負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)安全監(jiān)護(hù)。

4.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

4.3.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)以及工序過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性按《生產(chǎn)標(biāo)識(shí)辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.3.2產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)

4.3.2.1庫(kù)存原料及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)由物流科實(shí)施。

4.3.2.2生產(chǎn)領(lǐng)用原料及中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施和保持。

4.4產(chǎn)品交付以及交付后的活動(dòng)

4.4.1產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、最終產(chǎn)品的防護(hù),由物流科控制。產(chǎn)品由車間到成品庫(kù)的搬運(yùn),公司內(nèi)生產(chǎn)用原料、未入成品庫(kù)的產(chǎn)品的貯存和防護(hù)、產(chǎn)品的包裝由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)控制。

4.4.2產(chǎn)品的交付由物流科負(fù)責(zé),物流人員交付產(chǎn)品時(shí),必須接到品保部的成品檢驗(yàn)單后確保產(chǎn)品符合要求才能進(jìn)行交付。營(yíng)業(yè)部銷售科應(yīng)明確交付的具體要求并及時(shí)通知物流科。

4.4.3營(yíng)業(yè)部對(duì)于服務(wù)質(zhì)量按照《顧客滿意測(cè)量控制程序》要求進(jìn)行。

4.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程產(chǎn)生的記錄,按《文件控制程序》的要求由產(chǎn)生部門保存。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《人力資源控制程序》

5.3《設(shè)備管理程序》

5.4《生產(chǎn)原材料采購(gòu)控制程序》

5.5《物資管理控制程序》

5.6《顧客滿意測(cè)量控制程序》

5.7《事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序》

5.8《二水檸檬酸鈉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》

5.9《一水檸檬酸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》

5.10《無(wú)水檸檬酸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》

5.11《蘋果酸鈉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》

5.12《工藝指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn)》

5.13《工藝管理科常規(guī)工作內(nèi)容》

5.14《生產(chǎn)部考核辦法》

5.15《生產(chǎn)部衛(wèi)生管理制度》

5.16《生產(chǎn)部紀(jì)律管理制度》

5.17《生產(chǎn)部交接班制度》

5.18《生產(chǎn)標(biāo)識(shí)辦法》

5.19《工藝管理科三班工作明細(xì)》

6記錄

篇2:會(huì)計(jì)交接工作程序注意事項(xiàng)

會(huì)計(jì)交接工作的程序、注意事項(xiàng)

會(huì)計(jì)交接工作的程序

1、交接前的準(zhǔn)備工作。

會(huì)計(jì)人員在辦理會(huì)計(jì)工作交接前,必須做好以下準(zhǔn)備工作:

①已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會(huì)計(jì)憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢。

②尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?結(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。

③整理好應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料,對(duì)未了事項(xiàng)和遺留問題要寫出書面說明材料。

④編制移交清冊(cè),列明應(yīng)該移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、公章、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會(huì)計(jì)資料和物品等內(nèi)容;實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位,從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊(cè)上列明會(huì)計(jì)軟件及密碼、會(huì)計(jì)軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。

⑤會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)移交時(shí),應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支問題和會(huì)計(jì)人員的情況等向接替人員介紹清楚。

2、移交點(diǎn)收。

移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊(cè)逐項(xiàng)點(diǎn)收。

具體要求是:

①現(xiàn)金要根據(jù)會(huì)計(jì)賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點(diǎn)交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或"白條抵庫(kù)"現(xiàn)象時(shí),移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。

②有價(jià)證券的數(shù)量要與會(huì)計(jì)賬簿記錄一致,有價(jià)證券面額與發(fā)行價(jià)不一致時(shí),按照會(huì)計(jì)賬簿余額交接。

③會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊(cè)中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。

④銀行存款賬戶余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對(duì)相符;對(duì)重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對(duì)余額較大的往來(lái)賬戶要與往來(lái)單位、個(gè)人核對(duì)。

⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。

⑥實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計(jì)算機(jī)上對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際操作,確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無(wú)誤后,方可交接。

3、專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。

為了明確責(zé)任,會(huì)計(jì)人員辦理工作交接時(shí),必須有專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。通過監(jiān)交,保證雙方都按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理交接手續(xù),防止流于形式,保證會(huì)計(jì)工作不因人員變動(dòng)而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),不允許任何一方以大壓小,以強(qiáng)凌弱,或采取非法手段進(jìn)行威脅。

移交清冊(cè)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過監(jiān)交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責(zé)任的證件。

對(duì)監(jiān)交的具體要求是:

①一般會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù),由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)監(jiān)交。

②會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交,必要時(shí)主管單位可以派人會(huì)同監(jiān)交。

所謂必要時(shí)由主管部門派人會(huì)同監(jiān)交,是指有些交接需要主管單位監(jiān)交或者主管單位認(rèn)為需要參與監(jiān)交。

通常有三種情況:

一是所屬單位負(fù)責(zé)人不能監(jiān)交,需要由主管單位派人代表主管單位監(jiān)交。如因單位撤并而辦理交接手續(xù)等。

二是所屬單位負(fù)責(zé)人不能盡快監(jiān)交,需要由主管單位派人督促監(jiān)交。如主管單位責(zé)成所屬單位撤換不合格的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員),所屬單位負(fù)責(zé)人卻以種種借口拖延不辦交接手續(xù)時(shí),主管單位就應(yīng)派人督促會(huì)同監(jiān)交等。

三是不宜由所屬單位負(fù)責(zé)人單獨(dú)監(jiān)交,而需要主管單位會(huì)同監(jiān)交。如所屬單位負(fù)責(zé)人與辦理交接手續(xù)的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)有矛盾,交接時(shí)需要主管單位派人會(huì)同監(jiān)交,以防可能發(fā)生單位負(fù)責(zé)人借機(jī)刁難等。此外,主管單位認(rèn)為交接中存在某種問題需要派人監(jiān)交時(shí),也可派人會(huì)同監(jiān)交。

4、交接后的有關(guān)事宜:

①會(huì)計(jì)工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊(cè)上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊(cè)上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊(cè)頁(yè)數(shù)以及需要說明的問題和意見等。

②接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會(huì)計(jì)記錄前后銜接,內(nèi)容完整。

③移交清冊(cè)一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

會(huì)計(jì)交接注意事項(xiàng):

第一:交接表要寫清楚。看交接表上的內(nèi)容與事實(shí)是否相符。

第二:發(fā)票要看仔細(xì)。發(fā)票本數(shù)與事實(shí)相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符。現(xiàn)實(shí)和實(shí)務(wù)往來(lái)是否相符。保管帳與實(shí)務(wù)是否相符。要清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)。固定資產(chǎn)也要盤點(diǎn)。

第三:有時(shí)間的話,單位往來(lái)帳要相核對(duì)。個(gè)人帳要核對(duì)。

總之會(huì)計(jì)交接一定要注意。否則后果自負(fù)。所以不要怕麻煩。涉及會(huì)計(jì)方方面面一定要核實(shí)。前任會(huì)計(jì)交接后沒有責(zé)任的。

篇3:酒店廳面收銀工作程序

酒店廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步,也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運(yùn)用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括:

(一)酒店管理流程班前準(zhǔn)備工作

1、餐廳酒店管理流程收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報(bào)表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金,無(wú)誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào),如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回,下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),酒店管理流程并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確,如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí),應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時(shí)處理。

(二)酒店管理流程正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí),收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)酒店管理流程點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi),收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào),待客人結(jié)帳時(shí)使用;然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時(shí),收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單,廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名,然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的,廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后,將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人,第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。