公司計量檢測設備控制程序

⒈目的:

確保對證實產品符合規定要求的檢驗、測量和試驗設備(以下簡稱計量檢測設備)處于受控狀態,保證設備的測量能力滿足使用要求。

⒉范圍:

適用于公司內所有計量檢測設備(包括試驗軟件、比較標準)的控制。

⒊職責:

3.1計量室人員負責計量檢測設備的校準、檢修、送外檢等工作,并保存所有記錄。

3.2計量室人員監督指導使用部門正確使用計量設備,并做好設備的維護、保養、周期送檢等工作。

3.3各車間負責對在用量具的正確使用和維護保養。

⒋工作程序:

4.1計量檢驗設備的配置

4.1.1使用部門根據生產需要,向計量室提出申請,要求配置相應的計量檢測設備。

4.1.2計量檢測設備的配置參閱《計量設備的配置》。

4.2進廠驗收

4.2.1進廠計量檢測設備由計量人員負責驗收,驗收內容主要包括:

①收集隨機資料;

②核對裝箱清單;

③檢查說明書、合格證。

4.2.2如驗收不符合規定要求,則驗收責任人將情況反饋給采購人員,如驗收合格則進行首次檢定。

4.3首次檢定

4.3.1對本公司能力范圍內的首次檢定由計量員檢定,對本公司無法檢定的,則送第三方檢定,并負責取回(包括相應資料)。

4.3.2檢定人員必須是有資格認可證書的人員。

4.3.3計量檢測設備的檢查經檢定確認不合格(包括送第三方檢定不合格)計量室負責人將情況反饋給采購負責人,由采購責任人負責退回。

4.3.4對檢定合格的計量檢測設備,由計量室檢定人員編號,編號方法詳見《計量器具編號方法》。

4.4倉庫保管員在計量檢測設備入庫前,應檢查其"合格證"和首檢記錄。

4.5周期檢定

4.5.1計量管理員應建立檢測設備臺帳,對在用計量檢測設備進行周期檢定。

4.5.2所有的內校或外校,計量人員必須按國家檢定規程進行校對,并作好符合規范的記錄

4.5.3對檢定、校準完畢的計量檢測設備,檢定人員須做好標識。

4.5.4必須強制檢定的計量檢測設備,計量室人員按檢定周期提前10天通知使用部門,并由計量人員送法定計量檢定機構檢定,受檢率100%。

4.6抽檢:

由計量室人員執行,抽檢可直接從現場抽取,抽檢內容主要包括計量器具的外觀、附件及靈活性,抽檢每半年不少于一次,抽檢數不少于10%,并記錄于《巡回抽查檢定記錄表》上。

4.7領用與流轉:

計量檢測設備的領用與流轉按《測量設備的管理》4.2執行。

4.8調整:

使用者不準任意調整計量檢測設備,必須由有資格的計量員調整,調整過的設備,須進行檢定確認。

4.9修理

4.9.1對需修理的計量檢測設備在公司能力范圍內由計量室人員修理,對本公司不能修理的報生產部經理批準,聘請人員或送第三方修理,并由送修人員負責取回設備并作好記錄。

4.9.2修理后不能達到原有計量性能,作報廢處理,同時報主管批準。

4.10可疑送修:

在合格有效期內的工作計量檢測設備,發現可疑現象時,須立即停止使用并通知計量室經修理確認后才能使用。同時將可疑情況由計量員書面報告生產部,以對可疑產品進行追溯。

4.11遺失與報廢:

遺失、報廢的計量檢測設備按《測量設備的管理》4.3執行。

4.12維護和保養

4.12.1計量檢測設備由使用人負責保管和使用,嚴格按操作規程進行操作。

4.12.2使用前必須對新用計量檢測設備進行必要的檢查。

4.12.3不能用量具測量運動的工件。

4.12.4量具在使用過程中須輕拿輕放,不準亂丟、丟拋。

4.12.5量具須經常保持清潔,放在安全、清潔的地方。

4.12.6不能將量具當卡規使用。

4.13計量檢測設備的環境控制:

計量檢測設備的環境按《測量設備的環境條件》執行。

⒌相關文件:

5.1QS/TSB3110101《計量設備的配置》

5.2QS/TSB3110102《測量設備的管理》

5.3QS/TSB3110103《測量設備的環境條件》

5.4QS/TSB3110104《計量器具編號方法》

5.5QS/TSB3110105《計量器具賠償、罰款制度》

5.6QS/TSB3110106《計量器具配備、流轉制度》

5.7QS/TSB3110107《計量器具檢定周期表》

⒍相關表單:

見清單。

篇2:會計交接工作程序注意事項

會計交接工作的程序、注意事項

會計交接工作的程序

1、交接前的準備工作。

會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作:

①已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。

②尚未登記的賬目應當登記完畢,結出余額,并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。

③整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。

④編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現金、有價證券、支票薄、發票、文件、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數據盤、磁帶等內容。

⑤會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。

2、移交點收。

移交人員離職前,必須將本人經管的會計工作,在規定的期限內,全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。

具體要求是:

①現金要根據會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發現不一致或"白條抵庫"現象時,移交人員在規定期限內負責查清處理。

②有價證券的數量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。

③會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。

④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節表調節相符;各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。

⑤公章、收據、空白支票、發票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。

⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數據進行實際操作,確認有關數字正確無誤后,方可交接。

3、專人負責監交。

為了明確責任,會計人員辦理工作交接時,必須有專人負責監交。通過監交,保證雙方都按照國家有關規定認真辦理交接手續,防止流于形式,保證會計工作不因人員變動而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權利和承擔義務,不允許任何一方以大壓小,以強凌弱,或采取非法手段進行威脅。

移交清冊應當經過監交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責任的證件。

對監交的具體要求是:

①一般會計人員辦理交接手續,由會計機構負責人(會計主管人員)監交。

②會計機構負責人(會計主管人員)辦理交接手續,由單位負責人監交,必要時主管單位可以派人會同監交。

所謂必要時由主管部門派人會同監交,是指有些交接需要主管單位監交或者主管單位認為需要參與監交。

通常有三種情況:

一是所屬單位負責人不能監交,需要由主管單位派人代表主管單位監交。如因單位撤并而辦理交接手續等。

二是所屬單位負責人不能盡快監交,需要由主管單位派人督促監交。如主管單位責成所屬單位撤換不合格的會計機構負責人(會計主管人員),所屬單位負責人卻以種種借口拖延不辦交接手續時,主管單位就應派人督促會同監交等。

三是不宜由所屬單位負責人單獨監交,而需要主管單位會同監交。如所屬單位負責人與辦理交接手續的會計機構負責人(會計主管人員)有矛盾,交接時需要主管單位派人會同監交,以防可能發生單位負責人借機刁難等。此外,主管單位認為交接中存在某種問題需要派人監交時,也可派人會同監交。

4、交接后的有關事宜:

①會計工作交接完畢后,交接雙方和監交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監交人的職務、姓名,移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。

②接管人員應繼續使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內容完整。

③移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。

會計交接注意事項:

第一:交接表要寫清楚。看交接表上的內容與事實是否相符。

第二:發票要看仔細。發票本數與事實相符。企業帳要與銀行帳相符。現實和實務往來是否相符。保管帳與實務是否相符。要清點倉庫。固定資產也要盤點。

第三:有時間的話,單位往來帳要相核對。個人帳要核對。

總之會計交接一定要注意。否則后果自負。所以不要怕麻煩。涉及會計方方面面一定要核實。前任會計交接后沒有責任的。

篇3:酒店廳面收銀工作程序

酒店廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步,也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括:

(一)酒店管理流程班前準備工作

1、餐廳酒店管理流程收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監督執行,并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續,并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據,檢查帳單及收據是否順號,如有缺號、短聯應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續,酒店管理流程并在帳單領用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

(二)酒店管理流程正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務員。

2、當酒店管理流程點菜單人數、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內,收銀機將自動編制該帳單號,待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯:第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時,收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單,廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的,廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后,將第二聯結帳單交回客人,第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后,兩聯帳單都交收銀員處理。