zz土地整理項(xiàng)目預(yù)算編制說明

1項(xiàng)目概況

遼寧省**縣**土地整理項(xiàng)目為2003年國(guó)家投資的土地開發(fā)整理重點(diǎn)項(xiàng)目。**縣土地整理項(xiàng)目區(qū)位于**,包括**鎮(zhèn)柴家村、**鄉(xiāng)**村及徐樹村、**鎮(zhèn)九間村和**鄉(xiāng)賈臺(tái)村,項(xiàng)目地貌類型為平原。

1.1項(xiàng)目規(guī)模

項(xiàng)目區(qū)規(guī)模為1012.20公頃,分四片,其中**片面積203.87公頃,**片面積244.96公頃,**片面積326.82公頃,**片面積236.55公頃。項(xiàng)目區(qū)整理前耕地面積562.59公頃,占總面積的55.58%,其它用地分別為:園地面積0.73公頃,占總面積的0.07%;林地面積59.49公頃,占總面積的5.88%;交通用地面積25.17公頃,占總面積的2.49%;水域面積90.18公頃,占總面積的8.91%;居民點(diǎn)及工礦用地面積0.30公頃,占總面積的0.03%;未利用地面積273.74公頃,占總面積的27.04%。項(xiàng)目實(shí)施后,耕地面積為893.37公頃,凈增耕地面積330.78公頃,新增耕地面積占總面積的比例為32.68%。

1.2項(xiàng)目預(yù)算總投資

**縣土地開發(fā)整理工程由土地平整、農(nóng)田水利、田間道路及其它工程組成。預(yù)算總投資2332.52萬元,全部由國(guó)家投資。其中,工程施工費(fèi)2011.77萬元,占總投資的86.25%;設(shè)備購(gòu)置費(fèi)51.26萬元,占總投資的2.20%;其它費(fèi)用共計(jì)204.58萬元,占總投資的8.77%(其中前期工作費(fèi)95.36萬元,占總投資的4.09%;竣工驗(yàn)收費(fèi)56.73萬元,占總投資的2.43%;業(yè)主管理費(fèi)43.28萬元,占總投資的1.86%;拆遷補(bǔ)償費(fèi)9.21萬元,占總投資的0.39%);不可預(yù)見費(fèi)64.92萬元,占總投資的2.78%。

根據(jù)分片預(yù)算的原則,本項(xiàng)目預(yù)算中工程施工費(fèi)分四片作預(yù)算。**片工程施工費(fèi)為556.84萬元,**片工程施工費(fèi)為371.91元,**片工程施工費(fèi)為628.53萬元,**片工程施工費(fèi)為454.49萬元。

1.3項(xiàng)目分年度投資計(jì)劃

項(xiàng)目分兩年實(shí)施完成。第一年(2003年)投資1459.2萬元,第二年(2004年)投資873.3萬元。

2預(yù)算編制依據(jù)

2.1《土地開發(fā)整理項(xiàng)目資金管理暫行辦法》

2.2《新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收繳使用管理辦法》

2.3《新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收繳使用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》

2.4《土地開發(fā)整理項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》(TD/T1012-2000)

2.5《土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算編制暫行辦法》

2.6《中華人民共和國(guó)水利部水利水電設(shè)備安裝工程預(yù)算定額》(20**)

2.7《中華人民共和國(guó)水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定》(20**)

2.8《中華人民共和國(guó)水利部水利建筑工程預(yù)算定額》(上、下冊(cè),20**)

2.9《中華人民共和國(guó)水利部水利工程施工機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)定額》(20**)

2.10《遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額》(上、下冊(cè),20**)

2.11《遼寧工程造價(jià)信息》(20**)

2.12《遼寧省**縣**土地整理項(xiàng)目規(guī)劃圖及規(guī)劃文本》

2.13《遼寧省**縣**土地整理項(xiàng)目單體工程設(shè)計(jì)圖及設(shè)計(jì)說明》

3取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法的說明

根據(jù)《土地開發(fā)整理資金管理暫行辦法》,項(xiàng)目預(yù)算由工程施工費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其它費(fèi)用(包括前期工作費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)、業(yè)主管理費(fèi))、拆遷補(bǔ)償費(fèi)和不可預(yù)見費(fèi)組成,在計(jì)算中,以元為單位,取小數(shù)點(diǎn)后兩位計(jì)到分,匯總后取整計(jì)到元。

3.1工程施工費(fèi)

工程施工費(fèi)由直接工程費(fèi)、間接費(fèi)、計(jì)劃利潤(rùn)和稅金組成。

3.1.1直接工程費(fèi)

直接工程費(fèi)由直接費(fèi)、其它直接費(fèi)和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)組成。

3.1.1.1直接費(fèi)

直接費(fèi)由人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)組成。

人工費(fèi)中人工單價(jià)按《中華人民共和國(guó)水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定》中的規(guī)定計(jì)取。建筑工程的人工費(fèi)分為工長(zhǎng)為5.49元/工時(shí)、高級(jí)工為5.17元/工時(shí)、中級(jí)工為4.52元/工時(shí)、初級(jí)工為2.80元/工時(shí),機(jī)械臺(tái)班的人工費(fèi)按中級(jí)工為4.52元/工時(shí)。

在材料費(fèi)定額的計(jì)算中,材料用量參照《中華人民共和國(guó)水利部水利建筑工程預(yù)算定額》,材料價(jià)格參考《遼寧工程造價(jià)信息》(20**.No.32)。

在施工機(jī)械使用費(fèi)定額的計(jì)算中,臺(tái)時(shí)和臺(tái)時(shí)費(fèi)分別依據(jù)《中華人民共和國(guó)水利部水利建筑工程預(yù)算定額》、《中華人民共和國(guó)水利部水利工程施工機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)定額》。

3.1.1.2其它直接費(fèi)

其它直接費(fèi)包括冬雨季施工增加費(fèi)和施工輔助費(fèi)。其費(fèi)率依據(jù)《中華人民共和國(guó)水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定》,冬雨季施工增加費(fèi)費(fèi)率取3%,計(jì)算基礎(chǔ)為直接費(fèi);施工輔助費(fèi)費(fèi)率因工程而異,考慮到土地整理工程規(guī)模較小,施工輔助費(fèi)取1%,計(jì)算基礎(chǔ)為直接費(fèi)。

3.1.1.3現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)

現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)包括臨時(shí)設(shè)施費(fèi)和現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)。依據(jù)《中華人民共和國(guó)水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定》中規(guī)定,按工程性質(zhì)分別計(jì)取,土地整理工程規(guī)模較小,工程相對(duì)比較簡(jiǎn)單,按引水工程及河道工程標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。臨時(shí)設(shè)施費(fèi)土方工程取2%,石方工程取2%,模板工程取3%,砼工程取3%,其他工程取2%,計(jì)算基礎(chǔ)均為直接費(fèi);安裝工程費(fèi)率為20%,計(jì)算基礎(chǔ)為人工費(fèi);現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)土方工程取2%,石方工程取4%,模板工程取3%,砼工程取3%,其他工程取3%,計(jì)算基礎(chǔ)均為直接費(fèi);安裝工程費(fèi)率為25%,計(jì)算基礎(chǔ)為人工費(fèi)。

3.1.2間接費(fèi)

間接費(fèi)依據(jù)《中華人民共和國(guó)水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定》中規(guī)定,按工程性質(zhì)分別計(jì)取,土地整理工程按引水工程及河道工程標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。土方工程為4%,石方工程為6%,模板工程取6%,砼工程為4%,其他工程取5%,計(jì)算基礎(chǔ)均為直接工程費(fèi);安裝工程費(fèi)率為50%,計(jì)算基礎(chǔ)為人工費(fèi)。

3.1.3計(jì)劃利潤(rùn)

依據(jù)《土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算編制暫行辦法》規(guī)定,費(fèi)率取3%,計(jì)算基礎(chǔ)為直接工程費(fèi)和間接費(fèi)之和。

3.1.4稅金

依據(jù)《中華人民共和國(guó)水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定》中規(guī)定,稅金費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為3.25%,依據(jù)《土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算編制暫行辦法》規(guī)定,計(jì)算基礎(chǔ)為直接工程費(fèi)和間接費(fèi)之和。

3.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)

本項(xiàng)投資費(fèi)用計(jì)算依據(jù)規(guī)劃設(shè)計(jì)圖,主要用于購(gòu)置變壓器、配電柜、水泵及電機(jī)等設(shè)計(jì)圖中涉及到的

永久性設(shè)備。

3.3其它費(fèi)用

其它費(fèi)用由前期工作費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)、業(yè)主管理費(fèi)和拆遷補(bǔ)償費(fèi)組成。

3.3.1前期工作費(fèi)

前期工作費(fèi)包括項(xiàng)目立項(xiàng)審查及報(bào)批費(fèi)、項(xiàng)目可行性研究費(fèi)、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及預(yù)算編制費(fèi)、項(xiàng)目招標(biāo)費(fèi)、土地清查登記費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等;依據(jù)《土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算編制暫行辦法》規(guī)定,前期工作費(fèi)按工程施工費(fèi)的4.74%計(jì)取。

3.3.2竣工驗(yàn)收費(fèi)

包括項(xiàng)目工程驗(yàn)收費(fèi)、項(xiàng)目決算的編制與決算審計(jì)費(fèi),整理后土地的重估與登記費(fèi)、基本農(nóng)田重劃及標(biāo)記設(shè)定費(fèi)。根據(jù)《土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算編制暫行辦法》規(guī)定,竣工驗(yàn)收費(fèi)按工程施工費(fèi)的2.82%計(jì)取。

3.3.3業(yè)主管理費(fèi)

根據(jù)《土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算編制暫行辦法》規(guī)定,業(yè)主管理費(fèi)按前期工作費(fèi)、工程施工費(fèi)和竣工驗(yàn)收費(fèi)三項(xiàng)之和的2%計(jì)取。

3.3.4拆遷補(bǔ)償費(fèi)

工程項(xiàng)目需拆遷墳?zāi)?考慮到土地整理項(xiàng)目的實(shí)際情況,本項(xiàng)目預(yù)算拆遷補(bǔ)助費(fèi)計(jì)取100元/穴。

3.4不可預(yù)見費(fèi)

指在施工過程中因自然災(zāi)害、人工、材料、設(shè)備、工程量等的變化而增加的費(fèi)用。根據(jù)《土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算編制暫行辦法》規(guī)定,不可預(yù)見費(fèi)按前期工作費(fèi)、工程施工費(fèi)和竣工驗(yàn)收費(fèi)三項(xiàng)之和的3%計(jì)取。

4項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

遼寧省**縣**土地整理項(xiàng)目工程施工費(fèi)總預(yù)算為2757.95萬元。

4.1各單項(xiàng)工程投資及實(shí)物工作量

4.1.1土地平整工程

本項(xiàng)投資733.51萬元,該項(xiàng)目屬平原,總的地勢(shì)較平坦。土地平整工程一方面是以井區(qū)為單元進(jìn)行平整,用推土機(jī)推平,另一方面是項(xiàng)目區(qū)小區(qū)域整平,采用鏟運(yùn)機(jī)運(yùn)土的施工方式。規(guī)劃井區(qū)為600米×300米,整理后的耕地平整,適合機(jī)械化作業(yè)。

4.1.2農(nóng)田水利工程

本項(xiàng)投資額1162.57萬元。項(xiàng)目區(qū)為井灌區(qū)。

干支管均埋于地下。選擇管材為PVC管,干管管徑φ160mm,壁厚4.9mm,公稱壓力0.63Mpa,支管大致垂直干管,間距100m,支管管徑φ110mm,壁厚2.2mm,公稱壓力0.32Mpa。

排水溝均為梯形土渠。農(nóng)溝底寬0.5m,深0.8m,比降1/1000,邊坡1:1.5;水泡子溝底寬1.5m,深2m,比降1/3000,邊坡1:1.5;九股溝底寬2m,深1.5m,比降1/3000,邊坡1:1.5。

項(xiàng)目區(qū)提水灌溉的動(dòng)力選擇電力,項(xiàng)目區(qū)內(nèi)大部分地區(qū)有10千伏高壓輸電線路通過,因此泵房用電可以在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)或附近村莊就近接入。按照潛水泵的動(dòng)力要求,配備30臺(tái)50KV變壓器和3臺(tái)30KV變壓器,以滿足64臺(tái)水泵工作時(shí)的動(dòng)力需要,線路走線根據(jù)泵房的位置、按最短線路的原則布置,總長(zhǎng)為20113.3米。

水工建筑物包括農(nóng)橋、農(nóng)涵、泵站等。其中橋13座;路溝交叉涵20座;φ160PVC管27429米,φ110PVC管82444米;泵站64座。

4.1.3田間道路工程

本項(xiàng)投資額97.40萬元。按田間道路規(guī)劃設(shè)計(jì),田間道寬4米,高出地面0.4米;生產(chǎn)路寬2米,高出地面0.3米。道路均采用機(jī)械壓實(shí)路基,素土回填,機(jī)械夯實(shí),泥結(jié)石鋪面。其中規(guī)劃4米田間道16178米,2米生產(chǎn)路29103米,項(xiàng)目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有可利用的田間道2983米,,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表1。

表1項(xiàng)目區(qū)各類道路長(zhǎng)度表

分片道路類別2米4米4米以上

長(zhǎng)度(m)長(zhǎng)度(m)長(zhǎng)度(m)

片規(guī)劃路

現(xiàn)有路000

預(yù)算路

片規(guī)劃路

現(xiàn)有路0800

預(yù)算路

片規(guī)劃路

現(xiàn)有路

預(yù)算路

片規(guī)劃路

現(xiàn)有路013480

預(yù)算路

4.1.4其它工程

本項(xiàng)投資額18.29萬元,為防護(hù)林網(wǎng)建設(shè)工程。在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)規(guī)劃的道路與進(jìn)水渠并行布置區(qū),在路渠之間種植經(jīng)濟(jì)美觀、適應(yīng)性強(qiáng)的白楊樹,株距2米,能起到降低風(fēng)速、涵養(yǎng)水源和美化環(huán)境的作用。

4.2項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)分析

4.2.1凈增耕地

整理面積為893.37公頃(合13400.55畝),預(yù)計(jì)新增耕地330.78公頃(合4961.7畝)。

4.2.2凈增耕地可創(chuàng)造的產(chǎn)值

項(xiàng)目整理后,將新增耕地330.78公頃(合4961.7畝)。主要改造為種植水稻和花生,其中水稻面積為2305.5畝,花生面積為2656.2畝。故整理后項(xiàng)目區(qū)其年產(chǎn)值為:

①水稻產(chǎn)值=2305.5畝×420公斤/畝×1.4元/公斤=135.5634萬元;

②花生產(chǎn)值=2656.2畝×250公斤/畝×2.3元/公斤=152.7315萬元。

合計(jì):A1=135.5634+152.7315=288.2949萬元。

4.2.3改造中低產(chǎn)田可增加的產(chǎn)出量

據(jù)調(diào)查,近年來種植中低產(chǎn)田,水稻單產(chǎn)在200公斤/畝左右,玉米單產(chǎn)在250公斤/畝左右,花生單產(chǎn)在150公斤/畝左右。通過灌、排工程配套,調(diào)節(jié)田間土壤水份平?狀況和地下水水位,為作物創(chuàng)造良好的生長(zhǎng)環(huán)境后,預(yù)計(jì)可使耕種中低產(chǎn)田的產(chǎn)量恢復(fù)到至少如上所述的一般水平。則項(xiàng)目區(qū)改造中低產(chǎn)田每年可增產(chǎn)值計(jì)算如下:

本項(xiàng)目區(qū)有中低產(chǎn)田562.59公頃(合8438.85畝),主要改造為種植水稻、玉米、花生和其他作物,計(jì)算時(shí)其他作物按玉米計(jì)算。則其中水稻改造增產(chǎn)面積為254.9475畝,玉米改造為水稻面積為1872.3525畝,玉米改造增產(chǎn)面積為3888.8475畝,玉米改造為花生面積為1404畝,花生改造增產(chǎn)面積為1018.7025畝。改造后的產(chǎn)值為:

①水稻產(chǎn)值=254.9475畝×(420-200)公斤/畝×1.4元/公斤=7.8524萬元;

②玉米改水稻產(chǎn)值=1872.3525畝×(420公斤/畝×1.4元/公斤-250公斤/畝×0.98元/公斤)=64.2217萬元;

③玉米產(chǎn)值=3888.8475畝×(450-250)公斤/畝×0.98元/公斤=76.2214萬元;

④玉米改花生產(chǎn)值=1404畝×(250公斤/畝×2.3元/公斤-250公斤/??×0.

98元/公斤=46.332萬元;

⑤花生產(chǎn)值=1018.7025畝×(250-150)公斤/畝×2.3元/公斤=23.4302萬元。

合計(jì):7.8524+64.2217+76.2214+46.332+23.4302=218.0577萬元。

項(xiàng)目區(qū)年增加產(chǎn)值:ΔA=288.2949+218.0577=506.3526萬元。

4.2.4生產(chǎn)資料成本

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料成本構(gòu)成包括:種子、化肥、農(nóng)藥、育秧薄膜、農(nóng)機(jī)磨損、機(jī)械油耗、收割、加工等。依據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,確定生產(chǎn)資料成本見表2:

表2農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕作成本構(gòu)成表

名稱水稻(4432.8畝)玉米(3888.8畝)花生(5078.9畝)

元/畝小計(jì)(元)元/畝小計(jì)(元)元/畝小計(jì)(元)

種子1148760.

化肥..7

農(nóng)藥.5

投勞

排灌.5

機(jī)耕1670924..5

合計(jì)...2

新增水稻的生產(chǎn)資料成本B1=2305.5*297=68.4733(萬元)

新增花生的生產(chǎn)資料成本B2=2656.2*218=57.9052(萬元)

玉米改水稻的生產(chǎn)資料成本B3=1872.3525*(297-156)=26.4002(萬元)

玉米改花生的生產(chǎn)資料成本B4=1404*(218-156)=8.7048(萬元)

每年凈增產(chǎn)值=506.3526-(68.4733+57.9052+26.4002+8.7048)=344.87(萬元)

4.2.5投入產(chǎn)出分析

**縣土地整理項(xiàng)目總投資2332.52萬元,按整理面積1012.2公頃(合15183畝)計(jì)算,每畝投入量約為1536.27元。根據(jù)4.2.4中的計(jì)算,該項(xiàng)目區(qū)每年凈增加總產(chǎn)值為344.87萬元,按規(guī)劃耕地面積893.37公頃(合13400.55畝)計(jì)算,每畝每年產(chǎn)出率為257.36元,每畝投入產(chǎn)出率為257.36/1536.27=16.75/100元。

4.2.6項(xiàng)目實(shí)施完成后,可栽植防護(hù)林帶10.7萬株,將大大改善項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境。

總之,項(xiàng)目區(qū)整理后,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效,農(nóng)民增收,生態(tài)環(huán)境改善,具有明顯的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益。

4.3實(shí)物工程量增減調(diào)整因素分析

4.3.1土地平整工程

土地平整土方工程量的計(jì)算采用“方格中心法”,方格為50米×50米。得出**片土地平整土方量為40.95萬方,**片為12.15萬方,**片為41.63萬方,**片為19.92萬方。各片中客土回填土方工程量另行計(jì)算,計(jì)算方式為未利用地面積乘以深度,得出**片土方量為25.9萬方,**片為34.63萬方,**片為33.93萬方,**片為15.3萬方。在實(shí)際施工過程中,受局部小地形等因素的影響,工程量可能有一定的調(diào)整。

4.3.2農(nóng)田水利工程

輸電線架設(shè)工程選取定額號(hào)90148和90136,其工作內(nèi)容為挖坑立桿、線路架設(shè)、完工拆除,因本工程線路不拆除,故人工費(fèi)按51%計(jì),其它材料費(fèi)和其他機(jī)械費(fèi)按72%計(jì)。

受當(dāng)?shù)貙?shí)際條件和具體施工地段的土層結(jié)構(gòu)等因素的制約,施工機(jī)械的選取方面,也會(huì)有少量的調(diào)整。

4.3.3田間道路工程

充分利用原有道路,預(yù)算時(shí),僅計(jì)算新修建道路所需的資金,原有部分不再投資。新修建4米田間道13195米,2米生產(chǎn)路29103米。

4.3.4經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

在4.2項(xiàng)目產(chǎn)出分析中,沒有考慮運(yùn)行成本,因此實(shí)際的每畝投入產(chǎn)出率會(huì)稍微有所降低。

5其它需要說明的問題

5.1項(xiàng)目區(qū)內(nèi)規(guī)劃路與現(xiàn)有路的狀況如表1,項(xiàng)目區(qū)內(nèi)已有4米田間道2983米,本著節(jié)約資金,合理使用資金的原則,規(guī)劃設(shè)計(jì)時(shí),充分利用原有道路,故本項(xiàng)目預(yù)算中只考慮新修道路部分資金,各項(xiàng)目片計(jì)入預(yù)算中的生產(chǎn)道和田間道的長(zhǎng)度詳見表1。

5.2如果在項(xiàng)目施工過程中,施工計(jì)劃發(fā)生改變的,該項(xiàng)目分月用款計(jì)劃應(yīng)隨之改變。

篇2:酒店能耗預(yù)算編制說明

酒店能耗預(yù)算編制說明

2010年能耗預(yù)算編制的主要參考依據(jù)為09年度能源實(shí)耗數(shù)據(jù),因柴油改蒸汽影響,對(duì)以往年度能耗主要參考水、電指標(biāo)。酒店的能源消耗量既與天氣、溫濕度等環(huán)境因素密切相關(guān),又與酒店?duì)I業(yè)情況與營(yíng)業(yè)指標(biāo)呈規(guī)律性的比率關(guān)系。因此本預(yù)算主要針對(duì)水、電、油、汽等能源消耗指標(biāo),并且相應(yīng)地進(jìn)行能耗營(yíng)業(yè)額比的預(yù)測(cè)。能源單價(jià)的影響因素多,相對(duì)關(guān)乎民生的水價(jià)、電價(jià)較為穩(wěn)定,油、汽價(jià)格的波動(dòng)較為平凡,波動(dòng)幅度也較大,本預(yù)算不考慮價(jià)格波動(dòng)因素,即采用計(jì)劃單價(jià)的方式計(jì)算,水價(jià)含排污費(fèi)3.18元/噸,電價(jià)因?qū)嵭辛鶗r(shí)段峰谷電按去年實(shí)際托收平均數(shù)0.86元/度,汽價(jià)根據(jù)熱電廠定價(jià)240元/噸,柴油價(jià)格5.3元/升。

一、水耗預(yù)算。2006―2009年均水耗量為90028.25噸,平均水耗費(fèi)用為286289.84元,考慮到2009年度工程部加強(qiáng)節(jié)水改造,先后進(jìn)行了員工浴室、10-19F客房淋浴節(jié)水改造、冷凝水加收利用等節(jié)水改造項(xiàng)目,取得了較為明顯的節(jié)水效果,2010年水耗量預(yù)算基本與2009年實(shí)耗數(shù)量持平,預(yù)算耗量為85500噸,較歷年平均耗量減少4528噸,更大潛力空間有待明年挖掘。

二、電耗預(yù)算。2006―2009年均電耗量為260.27萬度,平均電耗費(fèi)用為2238282.23元,根據(jù)2009年度電耗預(yù)算與實(shí)耗執(zhí)行情況,電耗逐年遞減的執(zhí)行難度較大,而目前大型用電設(shè)備的節(jié)能改造尚無明確可行性項(xiàng)目,除去中央空調(diào)水泵節(jié)能改造2009年針對(duì)節(jié)電工作大體局限于照明這一塊,效果甚微。綜合考慮現(xiàn)行用電設(shè)備結(jié)構(gòu)分布,因中央空調(diào)主機(jī)選型偏大,造成換季時(shí)段大馬拉小車現(xiàn)象,明年計(jì)劃對(duì)增設(shè)75萬Kcal左右的溴化鋰空調(diào)主機(jī),但經(jīng)濟(jì)性、可行性、吊裝、位置空間等有待進(jìn)一步分析研究,電梯節(jié)能及新型照明節(jié)能項(xiàng)目適時(shí)也可以采用。暫將全年電耗預(yù)算定為253萬度,電耗費(fèi)用支出2175800元,月度預(yù)算額基本靠攏2009年實(shí)耗數(shù)。

三.柴油消耗預(yù)算。經(jīng)過外部?jī)?nèi)部一系列的改造工程,今年4月投入使用的熱力蒸汽管道,給了酒店總能耗費(fèi)用大幅下降的空間。目前,酒店僅剩二樓中廚房、員工廚房、二十樓西廚房使用柴油,柴油消耗的控制主要在餐飲部。根據(jù)歷年平均消耗數(shù)及2009年廚房柴油消耗情況,制定2010年柴油消耗預(yù)算為80800噸。明年計(jì)劃全面取消柴油,廚房改用煤氣燃具,屆時(shí),柴油只作為儲(chǔ)存?zhèn)溆谩?/p>

四、蒸汽消耗預(yù)算。蒸汽的耗量缺少歷史同期對(duì)比數(shù)據(jù),因此只能通過確定蒸汽與柴油的換算關(guān)系,才能以歷年數(shù)據(jù)作為依據(jù)制定2010年的蒸汽耗量預(yù)算。理論計(jì)算法:柴油的熱值為42705KJ/KG,蒸汽的熱值按0.6Mpa查表為2696.8KJ/KG,換算后即每噸柴油可產(chǎn)生42705÷2696.8=15.8噸蒸汽,反算一噸蒸汽需要74.5升柴油。經(jīng)驗(yàn)換算法,今年4月份開始用汽以來至9月份總用汽量1786.7噸,而此期間鍋爐蒸油耗量預(yù)算為141000噸,換算后一噸蒸汽需要141000÷1786.7=78.9升柴油。據(jù)此,蒸汽耗量預(yù)算暫按歷年每月柴油消耗平均數(shù)為依據(jù),按80升柴油換算1噸蒸汽的方式制定。

維修費(fèi)用預(yù)算說明

分析2006―2009年來維修材料費(fèi)用變化趨勢(shì),見下表:

可以看出隨著酒店開業(yè)年數(shù)的遞增,因設(shè)備陳舊、運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)、磨損增大、故障率升高等一系列原因,維修改造材料費(fèi)用對(duì)應(yīng)地按時(shí)間跨度逐年遞增,近兩年增長(zhǎng)率約為115%。按各個(gè)月份分布來看,12月、5月、9月、1月的維修材料費(fèi)用相對(duì)較高。同理,我們對(duì)各部門的維修材料占比進(jìn)行了分析,客房、廚房、KTV、餐飲、工程幾大部門占總的費(fèi)用中的比重較大。

本次預(yù)算的主要依據(jù)就是根據(jù)歷年數(shù)據(jù)的相關(guān)規(guī)律制定,相應(yīng)地全年預(yù)算總額較去年有所增加,全年預(yù)算總額為397500元,分月及分部門預(yù)算根據(jù)以往數(shù)據(jù)占比情況進(jìn)行分配。

電梯維護(hù)費(fèi)包括9臺(tái)電梯維護(hù)費(fèi)、材料更換費(fèi)用、年檢費(fèi)用等,年度總額為60000元;中央空調(diào)維護(hù)費(fèi)用為空調(diào)維護(hù)費(fèi)用、配件更換費(fèi)用等計(jì)18000元;系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用為各類軟件更新維護(hù)費(fèi)用具體請(qǐng)財(cái)務(wù)部列支;監(jiān)控維護(hù)費(fèi)已取消,相關(guān)工作已由工程部接手自行安排。