商貿公司財務部人員崗位職責

一、財務負責人

1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則,提出財會崗位設置和人員配備方案;負責組織軟件系統運行環境的建立,確定操作使用人員,并對操作人員的權限作出規定;負責會計電算化日常工作管理,協調各電算化崗位的工作關系,經常檢查計算機輸出帳表、憑證數據的正確性和及時性;在系統發生故障時,及時組織有關人員盡快恢復系統的正常運行。

2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規,嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查,發現問題,及時糾正,如發現重大問題,應及時向單位負責人或上級主管部門報告。

3、根據本單位的發展規劃、業務工作計劃和及上級下達的各項控制指標,按年度編制各類財務計劃、預算,并組織實施。同時加強預算分析,及時提供信息,調整預算,加強業務收支管理。

4、按有關規定,嚴格審查應交納的稅金、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項,并督促及時辦理交納手續,做到按時、足額上交。

4.1、運用會計資料,采用科學方法,進行經濟預測,找出管理中的漏洞和不足之處,提出改進意見和措施,充分挖掘增收節支的潛力,為領導決策當好參謀。

4.2、依法實行會計監督。組織對單位各經濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業務指導,發現違反財經法規的行為及時制止和糾正,對問題重大的及時向單位負責人和有關部門報告。

4.3、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務,遵守職業道德,不斷提高會計人員的政治思想素質和業務水平,并對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核,獎懲分明,公正處事,促使財務管理和會計核算工作規范化、制度化。

二、出納崗位

1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度,按照規定辦理現金收付和銀行結算業務,對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核,對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。

2、遵守現金保管有關規定,確保庫存現金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險箱密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定,超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續;對空白收據要妥善保管,并認真按規定辦理領用、注銷手續。

4、及時確認記錄收付款憑證,核對帳面余額與庫存現金,按照規定管理好銀行存款,每月與銀行對帳,保持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。

5、負責收取酒店的各項收入,按實收金額開出收款收據,并將收取的款項及時繳存銀行。

6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。

7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

三、制單崗位

1、根據審核無誤的各類原始憑證,按公司會計制度規定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確,摘要簡明扼要并能說明經濟業務的內容和來往關系,憑證內容完整,手續齊備、填制及時。

2、負責打印輸出記帳憑證,及時裝訂。同時做好數據備份工作。

3、及時編制銀行存款余額調節表,核實未達帳項,使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。

4、對操作過程中出現的問題、故障應隨時記錄,并及時向財務負責人匯報。

4.1、按統一的會計科目,設置總分類帳、明細分類帳及備查薄,運用計算機會計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。

4.2、月末終了,根據總帳科目余額平?表,與各明細帳核對,保證帳帳相符,同時,還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對,做到帳證、帳實相符。4.3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。

4.4、對以前已記帳務的個別調帳、錯誤沖正等,應經財務負責人同意后,方可在計算機上執行。

五、稽核崗位

1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定,負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核,包括經濟業務的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。

2、對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊,再進行重新填制與審核。

3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核,確保會計報表數字、內容與帳薄一致,且表表相符。

4、根據稽核中發現的問題,提出進一步完善會計核算制度,改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象,主動向財務負責人匯報。

六、報表編制崗位

1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會計報表,做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。

2、根據預算執行情況,開展財務專題分析,每季編寫財務分析報告,分析盈虧增減變化原因,提出建設性意見,為領導提供經濟決策依據。

3、負責年終會計決算編制工作,撰寫綜合分析報告。

篇2:財務部經理崗位職責范本

1,根據《會計法》,《公司財務通則》,《公司會計準則》,《會計制度》和《公司章程》的規定,設置會計科目和會計賬簿,記錄經濟業務活動.遵循會計核算的一般原則,對公司的一切經營活動進行會計核算和會計監督.

2,嚴格執行財務制度和公司有關制度,負責對公司的會計憑證,賬簿,報表及其他會計資料進行審核,包括經濟業務入賬前的審核和入賬后的復核.重點審核原始會計憑證的合法性,真實性和手續的完整性.

3,參與制訂公司的發展計劃,業務計劃,考核,分析,預算財務計劃的執行情況.向董事會通報業務經營情況,財務制度執行情況.

4,加強財務核算,對公司的經營情況,資金運轉情況進行全方位的監督和管理,保證公司財產的安全和完整.

5,保證財務核算的時效性,督促工作人員及時結賬,報賬,收回貸款,及時進行會計核算,編制會計報表,按章納稅,及時驚醒財務分析,保證會計核算的合法性,真實性,正確性.

6,按照《檔案法》,會計檔案管理規定,公司檔案管理制度等對財務資料及時整理,歸檔,保證會計檔案的合規性和完整性.

篇3:酒店財務部電腦主管崗位職責

酒店財務部電腦主管崗位職責

1、帶領屬下員工遵守酒店各項規章制度,并對屬下員工進行出勤考核;

2、組織屬下員工進行業務技術的交流,了解他們的技術熟練程序,鼓勵其不斷提高技術水平;

3、督促屬下員工嚴格執行電腦管理規定和操作程序,保證電腦主機、各終端機、打字機的正常使用;

4、認真研究本職,不斷完善電腦軟件的功能程序,并負責培訓終端機操作人員;

5、領導和督促各技術人員經常巡檢終端機、收銀機,對電腦、收銀機等設備進行經常性維修保養工作。遇有故障,及時排除,做好電腦、收銀機零配件儲存;

6、掌握各終端機操作人員使用號碼,控制各功能操作密碼;

7、對使用電腦終端違反操作規定的人員進行干預,并作出記錄。提出處理意見,向財務總監報告。