投資開發公司計劃財務部部門工作職責

(一)財務核算

1.負責規范公司會計核算辦法,指導檢查下屬企業會計核算體系。

2.負責編制年、季、月度各種財務會計報表,及時上報有關部門。負責對會計數據進行分析,提出合理建議。

3.負責按時辦理各項稅費申報及所得稅匯算清繳,按期上繳稅費。

4.負責收集下屬企業的會計信息,編制母公司的合并報表。

5.做好會計檔案管理工作,對帳冊、憑證、報表等財務會計資料進行歸類、裝訂和保管。加強會計電算化管理,保管好軟件資料。

(二)財務管理

1.負責制定、落實公司有關財務管理制度,加強公司財務管理制度建設。

2.負責做好現金管理,保管好庫存現金和有價證券。

3.根據公司年度經營計劃,組織編制公司年度財務收支計劃,并組織實施。

4.負責對公司的經營投資活動提出合理的財務分析和財務預測。

5.負責審核資金付款申請。

6.監督和控制公司的成本費用開支,厲行節約。

7.督促、幫助下屬公司不斷完善各項財務管理制度,定期開展下屬公司的財務監督檢查工作。

(三)籌資投資

1.負責籌集公司正常經營所需的資金,不斷拓寬融資渠道,確保企業發展對資金需求。

2.負責做好資金平?,合理調度資金往來,確保金融機構到期資金按時周轉和償還,提高資金的利用效率。

3.負責辦理融資過程中資產的抵押與質押工作,及時做好抵押資產的評估和抵押登記工作,努力實現抵押物抵押價值最大化。

4.協助公司其他職能部門做好擬投資項目的財務分析工作。

(四)審計驗資

1.負責公司年度報表審計。

2.負責工程項目財務審計、工程項目跟蹤審計。

3.負責做好全資、控股子公司的財務審計。

4.負責做好??設公司及受讓企業的驗資、核資工作。

5.做好重大設備資產的招標、采購審計。

(五)其他

完成領導交辦的其他工作。

篇2:酒店財務部經理工作職責

酒店財務部經理崗位工作職責

全面負責財務部管理工作,監督酒店各部門的財務收

支情況,對外聯系財政、稅務、銀行、保險、外匯等相關機構。

【崗位工作職責】

1、監督考核酒店有關部門的財務收支、資金使用和財產管理等計劃的執行情況及其效果,保護酒店財產,維護財經紀律。

2、領導財務部的全體人員認真落實崗位責任制,建立良好的財務工作秩序。

3、通過財務分析,指導開源節流,提出挖潛措施,積極開辟財源,組織全酒店的經濟核算,對重要經濟事項作出效益評價,參與主要經濟合同的談判,并監督其執行情況。

4、組織各部門編制財務收支、成本費用等計劃和預算,審查核定計劃外重大收支項目,并負責各項經營計劃的協調平?,落實完成計劃的措施,對執行中存在的問題提出改進意見。

5、組織制定酒店財務管理制度和會計核算制度,嚴格會計監督,支持財務人員依法履行職責。

6、控制酒店物品的采購、收貨、庫存、發放等工作,建立健全必要的規章制度,確保所有進貨價廉物美、庫存適量和物盡其用。

7、嚴格執行國家的外匯管理制度,負責做好外匯管理工作。

8、協調與酒店各部門的關系,并負責與財政、銀行、稅務、外匯和保險機構的聯系。

9、定期向總經理如實反映酒店經濟活動和財務收支情況,正確及時地提供管理信息,作為改善酒店經營管理決策的依據。

篇3:農業合作社財務部工作職責

農民專業合作社財務部工作職責

財務部按照章程規定和理事長或者理事會授權,實行部門經理負責制,其主要工作職責是:

一、搞好會計核算,按照《會計法》、《農民專業合作社財務會計制度》和國家有關政策建立賬目,確保會計信息的合法性和真實性。

二、負責管理好貨幣資金,督促管理好財產物資、產成品,確保資產安全完整。

三、負責制定、實施財務管理制度,包括會計員、出納員崗位責任制、資金管理及費用開支制度、社務公開制度、檔案管理制度等相關制度。

四、管理好各種檔案資料,包括文書檔案和會計檔案等資料。

五、負責制定、實施本部門工作人員崗位責任制。