市醫院財務科安全保衛制度

為保護國家財產的安全完整,財務科特制定以下安全保衛制度:

一、財務人員要嚴格執行有關現金管理制度和有價證券的管理制度。

(一)財務機關的現金只能保留銀行核定的庫限范圍,超過要及時送存銀行。

(二)出入院處只準保留允許數額范圍(原則上是3000元以下)的現金,當日收取的現金必須交送款人員送存銀行。

(三)門診收費處要及時結帳,定期查庫。對收取的現金,要及時交送款人員送存銀行,個人保留的現金不得超過允許的范圍(原則上是3000元以下)。

二、財務人員要嚴格執行安全保衛制度,下班要關水、關電、鎖好門窗,保險柜鑰匙要專人保管,不得隨意亂放,發現隱患要及時向有關部門匯報。

三、財務檔案要嚴格執行檔案管理制度,應歸檔的一切單據和憑證必須按時送交檔案保管處。

四、財務科微機要有專人管理,專人使用,為了保障數據安全,未經允許嚴禁他人使用電腦及局域網絡接口。

五、各收費處要妥善保管好收據、醫療收費章和各種有價證券。

六、出具支票或發票必須填寫金額。

七、各收費窗口必須杜絕無關人員進入工作場所。

篇2:附院財務科工作制度

附屬醫院財務科工作制度

1、正確貫徹執行各項財經政策,加強財務監督,嚴格財經紀律。財務人員要以身作則,奉公守法,同一切違反財經紀律、違法亂紀行為作斗爭,保護國有資產安全、完整。

2、合理組織收入,要事先籌措資金,嚴格控制支出。凡是醫院該收的費用要抓緊收回。醫院各項開支,要事先提出計劃,財會部門審核,經領導批準后執行。對臨時必須的開支,應按審批手續辦理。嚴格執行審批制度。

3、根據事業計劃,正確及時編制年度和季度的財務計劃(預算),辦理會計業務。及時報送會計報表。

4、加強醫院經濟管理,定期進行經濟活動分析,會同有關部門做好經濟核算的管理工作。

5、凡本院對外采購開支等一切會計事項均應取得合法的原始憑證(如發票、帳單、收據等)。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后,方能憑據報銷。一切空白紙條,不能作為正式憑據報銷。

6、會計人員要及時清理債權和債務,防止拖欠。嚴格控制呆帳,杜絕行政借支。凡因天災、人禍急需借款者和因公出差、學習預借旅差費,均須分管財務的院長批準;任務完成后或出差返回一周內,必須辦理結賬手續,否則在每月工資中扣除,直到扣完為止。

7、加強國有資產管理,防止國有資產流失。財務部門應與有關科室配合,定期對房屋、家具、設備、藥品、器械等進行經常的監督,及時清查庫存,防止浪費和積壓。

8、每日收入的現金要當日送存銀行,庫存現金不得超過銀行的規定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯,由經手人詳細登記,每月集中討論,找出原因后報領導批示處理。

9、原始憑證、賬本、工資清冊、財務報表等資料要妥善管理。

10、會計人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續。

篇3:五一醫院財務科工作制度

第五醫院財務科工作制度

一.正確貫徹執行各項財政政策,加強財務監督,嚴格財經紀律,財會人員要以身作則,奉公守法,同一切貪污盜竊、違法亂紀行為作斗爭。

二.合理組織收入、嚴格檢查各項支出,凡是該收的要抓緊收回,根據事業計劃,對于臨時所急需得開支,應按規定審批手續辦理。

三.根據醫院需要,正確及時編制年度預算、監督預算資金正確使用,認真辦理會計業務,按照規定的格式和期限,報送會計報表。

四.加強醫院經濟管理,定期進行經濟活動分析,并會同有關部門做好科室經濟核算管理工作。

五.對一切會計事項,均應取得合法的原始憑證(如發票、帳單、收據等)。原始憑證應由規定人員簽名審批后,方能憑據報銷。一切空白紙條,不能作為報銷憑據。出差或因公借支,須經有關領導審批后辦理,任務完成后應及時辦理好接報手續(一般規定三天內)

六.會計人員要及時清理債權和債務,防止拖欠,減少呆帳。

七.監督、配合有關科室,定期對醫院財產如房屋、醫療設備、家具、器具、藥品材料等進行清點,防止浪費和積壓。

八.嚴格遵守現金管理制度,每日收入的現金要當日存入銀行,不得坐支。庫存現金不得超過銀行規定的限額。出納人員不得以長補短,如有差錯,由經辦人詳細登記,每月集中討論,找出原因后,報領導批準處理。

九.認真做好會計檔案的立卷工作。每年終將原始憑證帳本、財務決算等資料立卷造冊,按規定定期交送檔案室。

十.會計人員工作交接,應按財政部門的規定辦理。

十一.對醫院各下屬部門的會計工作,每月實行監督指導不定期的抽查。