工程項目現金管理規定(三)

1.現金的使用范圍主要包括:

①職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助、差旅費等;

②轉帳結算起點(100元)以下的零星開支;

③其他必須用現金支付的款項;

2.庫存現金不能超出資金調度中心規定的限額;

3.嚴禁白條抵庫,借支現金要有領導簽字同意,并及時報銷;

4.出差人員嚴禁攜帶大量現金,必要時可辦理現金匯票,以保證安全;

5.當現金需用量大時,應事先向財務室打報告,以便統籌安排;

6.出納人員每月至少兩次對現金進行盤點,并有記錄;

7.不得私設"小金庫";

8.不得坐支現金;

篇2:附院現金管理規定

附屬醫院現金管理規定

為了加強醫院現金管理,根據國家《現金管理暫行條例》及其實施細則的規定,結合我院實際情況,制定此暫行規定。

1、門診、住院收費處收費員每日將收入的現金于當天送交財務部門,不得挪用、擠占和公款私存,做到日清日結;

2、出納人員收款時要核對收費員交款單,交款日期、金額與結賬日期、金額要吻合,對手工發票要進行復核;

3、出納人員將每天收繳的現金于當天存入醫院銀行帳戶,登記銀行存款日記帳,并將銀行存款進帳單、現金收費日報表及所附原始憑證交與會計人員,會計人員及時進行復核;

4、堅持現金盤點制度。出納及收費人員每天應進行自身盤點,財務審計部門對出納、收費人員也將每周定期或不定期進行抽查盤點,重點檢查帳款是否相符,有無白條抵庫、私借公款、挪用公款等違紀行為;

5、票據稽核人員應于次月15日前核銷現金交款單和住院病人預交金收據,并將稽核情況每月上報財務部門負責人;

6、出納庫存現金不得超過三天日常報銷限額,超過限額的部分要及時存入醫院銀行帳戶;

7、如發現違紀、違規情況將按國家、醫院有關規定進行處理。

篇3:集團現金支票印章管理規定

某集團現金、支票、印章管理規定

隨著公司經營業務不斷擴大發展,對于資金來源和支出必須更加嚴格。周密把關運作,特制定如下規定:

一、商家付款首先由財務部主管嚴格按"招商細則標準"進行審核有部門經理,總經理簽字具全。由專人負責開示票據,出納負責收款。

二、出納員收款現金時必須當面點清,嚴防假抄,日清月結,當天收現金必須在當日存入銀行。嚴禁挪、借、留、欠。每月堅持與銀行對帳,必須做到帳額相符。

三、轉賬支票必須款到公司帳戶,才能認可,否則不能辦理手續。

四、所發生的一切開支費用的報銷程序按"**公司字(99)第十七號規定執行。"

五、每周六檢查本周收款情況,清理合同,查清欠款商家,并編制規范報表交予招商部,定出措施。及時收回欠款,并如實上報部經理。

六、公司財務章由專人負責監管,出納開出支票必須嚴格審查,并登記后蓋章方能出示。

財務部