商務中心工作程序與要求

(一)復印服務

1、主動、熱情迎接客人,介紹收費標準。

2、接過客人的復印原件,按客人的要求,選擇紙張的規格、復印張數及深淺程度。

3、將復印原件在復印平面上訂好位置,檢查紙張是否準備好,按動復印鍵。

4、需放大或縮小的復印,按比例調整好尺寸,查看第一張復印效果,如無問題,即可連續復印。

5、復印完畢,取出復印原件交給客人,如原件是若干張,不要將順序搞亂。

6、問明客人是否要裝訂文件,替客人裝訂。

7、根據復印張數和規格,開立帳單。

8、如客人要掛帳,請客人出示房卡,并簽字。

9、帳單一式三聯,開好后,將二、三聯撕下,第二聯交財務結帳處,第三聯交給客人,如客人不要,立即碎掉。

10、如客人要開發票,將發票第二聯交給客人,第三聯需同帳單的二、三聯一起交給前廳收銀。

11、把帳單號碼、房號、金額、付款方式分項填在“商務中心日復印、打字報表”上。

(二)打字印刷服務

1、主動熱情迎接客人,介紹收費標準。

2、接過客人原稿文件,了解客人要求及特殊格式的安排,瀏覽原稿,看是否有看不清楚的地方或字符。

3、告知客人大概完成的時間。

4、文件打出后,必須請客人校對。

5、修改后,再校對一遍。

6、將打好的文件交給客人,根據打字張數,為客人開單收費,請客人簽字后,將帳單轉前廳收銀處。

7、填寫“商中心日復印、打字報表”。

8、每個文件都要詢問客人是否存盤及保留時間,如不要求保留,則刪除。

9、客人多或暫時不能給客人打字時,應有禮貌地向客人解釋,若客人不著急,告訴客人打好后,會通知房間,請他來校對。

(三)傳真接收

1、認真閱讀來件抬頭,與前廳確認收件人的姓名及房號,并將接收“OK”報告單與來件放在一起。

2、填寫“商務中心日傳真來報統計報表”。

3、電話通知客人有傳真來件,如客人在房間,告訴客人將派行李員送到房間,然后開帳單,不需客人簽字,立即交前臺收銀;若客人不在房間,立即留言一式三聯,黃聯請行李員送至房間,白聯留給前廳,綠聯與原件放在一起。留言單注明請客人回來后通知商務中心,以便行李員將傳真送到房間。

4、留言單右上角注明客人離店時間,以便商務中心能夠在客人離店前將傳真送給客人。

5、客人拿留言單取走傳真后,要立即通知前廳取消留言燈。

6、疑難來件及時請示大堂副理,妥善處理查無此人的來件;傳真來件按酒店規定收費。

(四)傳真發送

1、主動、熱情地迎接客人,問明發往國家和地區。

2、查看客人提供的國家、地區號碼,確認無誤。

3、輸入傳真號碼后,先與稿件上號碼核對一下,確認無誤后,按發送鍵。

4、事先向客人說明傳真價格是3分鐘起算,并將每分鐘價格告訴客人。

5、傳真發送后,要將“OK”報告單連同原件一起交給客人。

6、如發送時對方沒有接通傳真機,而是通話狀態,這種情況需拿起電話告知對方接通傳真機,但要事先向客人講明,如拿起電話,須收長途話費,按時間計算。

7、請客人付款或簽單,帳單上注明傳真號碼及發送所用時間。

8、將帳單送至前廳收銀。

9、客人多或線路不通暫時發不出去時,應有禮貌地向客人解釋。若客人不著急發,告訴客人發出后將通知房間,請客人先簽單;若非住店客人,應先付100%押金,發出后通知客人來取。

10、填寫“商務中心日發送傳真報表”。

11、傳真計費方法:

國際收費標準:線路費=(每分鐘價格+0.2元電信費)×時間

附加費=線路費×70%+紙張費

總計=線路費+附加費

國內收費標準:線路費=(每分鐘價格+0.1元電信費)×時間

附加費=線路費×70%+紙張費

總計=線路費+附加費

(五)電傳發送

1、確認客人的手寫體字跡清楚,號碼正確。

2、在帳單上填好項目,并注明時間。

3、打印一份草稿請客人核對,若客人等不及或已經離開,請主管或大堂副理核對草稿,確認無誤后才可發出,并將稿件留存待客人來取。

4、根據字數計算電傳價格,請客人付款或簽單。

5、客人多或線路不通暫時發不出去時,應有禮貌的向客人解釋。若客人不著急發,告訴客人發出后將通知房間,請客人先簽單;若非住店客人,應先付100%押金,發出后通知客人來取。

篇2:會計交接工作程序注意事項

會計交接工作的程序、注意事項

會計交接工作的程序

1、交接前的準備工作。

會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作:

①已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。

②尚未登記的賬目應當登記完畢,結出余額,并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。

③整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。

④編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現金、有價證券、支票薄、發票、文件、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數據盤、磁帶等內容。

⑤會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。

2、移交點收。

移交人員離職前,必須將本人經管的會計工作,在規定的期限內,全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。

具體要求是:

①現金要根據會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發現不一致或"白條抵庫"現象時,移交人員在規定期限內負責查清處理。

②有價證券的數量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。

③會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。

④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節表調節相符;各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。

⑤公章、收據、空白支票、發票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。

⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數據進行實際操作,確認有關數字正確無誤后,方可交接。

3、專人負責監交。

為了明確責任,會計人員辦理工作交接時,必須有專人負責監交。通過監交,保證雙方都按照國家有關規定認真辦理交接手續,防止流于形式,保證會計工作不因人員變動而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權利和承擔義務,不允許任何一方以大壓小,以強凌弱,或采取非法手段進行威脅。

移交清冊應當經過監交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責任的證件。

對監交的具體要求是:

①一般會計人員辦理交接手續,由會計機構負責人(會計主管人員)監交。

②會計機構負責人(會計主管人員)辦理交接手續,由單位負責人監交,必要時主管單位可以派人會同監交。

所謂必要時由主管部門派人會同監交,是指有些交接需要主管單位監交或者主管單位認為需要參與監交。

通常有三種情況:

一是所屬單位負責人不能監交,需要由主管單位派人代表主管單位監交。如因單位撤并而辦理交接手續等。

二是所屬單位負責人不能盡快監交,需要由主管單位派人督促監交。如主管單位責成所屬單位撤換不合格的會計機構負責人(會計主管人員),所屬單位負責人卻以種種借口拖延不辦交接手續時,主管單位就應派人督促會同監交等。

三是不宜由所屬單位負責人單獨監交,而需要主管單位會同監交。如所屬單位負責人與辦理交接手續的會計機構負責人(會計主管人員)有矛盾,交接時需要主管單位派人會同監交,以防可能發生單位負責人借機刁難等。此外,主管單位認為交接中存在某種問題需要派人監交時,也可派人會同監交。

4、交接后的有關事宜:

①會計工作交接完畢后,交接雙方和監交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監交人的職務、姓名,移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。

②接管人員應繼續使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內容完整。

③移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。

會計交接注意事項:

第一:交接表要寫清楚。看交接表上的內容與事實是否相符。

第二:發票要看仔細。發票本數與事實相符。企業帳要與銀行帳相符。現實和實務往來是否相符。保管帳與實務是否相符。要清點倉庫。固定資產也要盤點。

第三:有時間的話,單位往來帳要相核對。個人帳要核對。

總之會計交接一定要注意。否則后果自負。所以不要怕麻煩。涉及會計方方面面一定要核實。前任會計交接后沒有責任的。

篇3:酒店廳面收銀工作程序

酒店廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步,也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括:

(一)酒店管理流程班前準備工作

1、餐廳酒店管理流程收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監督執行,并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續,并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據,檢查帳單及收據是否順號,如有缺號、短聯應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續,酒店管理流程并在帳單領用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

(二)酒店管理流程正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務員。

2、當酒店管理流程點菜單人數、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內,收銀機將自動編制該帳單號,待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯:第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時,收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單,廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的,廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后,將第二聯結帳單交回客人,第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后,兩聯帳單都交收銀員處理。