1范圍

本標準規定了生技部專責人、各部室、供電所科技專責人的管理職責、管理內容與方法。

2職責

2.1職能關系

2.1.1公司成立由公司經理負責的科技工作管理小組,決策批準較大科技成果的成果評定,獎勵意見,生技部為日常業務管理部門。

2.1.2生技部、各部室、所及主要生產班組應制定專(兼)職人員負責開展科技管理工作。

2.2生技部專責人的主要職責

2.2.1在主任領導下開展工作,在業務上受上級部門的指導。

2.2.2負責編制科技工作年度計劃,經專業技術小組評議,分管領導批準后,組織實施。

2.2.3在實際中有關合同、協議的簽訂等,見龍海市供電公司《科技項目及資金管理辦法》、《科技成果推廣及轉化管理辦法》、《科技進步獎勵辦法》。

2.2.4負責上級頒發的有關規章制度。

2.2.5負責組織公司技術革新和科研項目研究、申報、立項和分工協調,協助項目實施單位解決有關問題。

2.2.6受理生產方面合理化建議和技術改造,革新申請,及時提請公司科技工作領導小組審理。

2.2.7受理科技論文的整理、匯總并組織評審。

2.2.8組織國家、省、市及公司內部科技成果在我公司的推廣應用。

2.2.9參加科技成果的驗收鑒定和評審工作。

2.2.10受理電力科技情報的日常工作。

2.2.11按上級要求,填報各種報表,并做好年度工作總結。

2.2.12負責組織公司科技先進個人與先進單位的評比工作。

2.3部室、所科技專(兼)責人職責

2.3.1在部室、所領導下開展工作。

2.3.2負責征集上報本部門的技術改進、革新項目和年度工作計劃,經部室、所審核報公司,并根據下達的年度計劃組織實施、項目完成后,按照《科技項目及資金管理辦法》向生技部報技術資料。

2.3.3貫徹執行上級頒發的有關規章制度。

2.3.4負責辦理部室、所科技項目的分工協調,協助項目承擔班組解決有關問題。

2.3.5負責辦理部室、所科技成果的申報,參加成果的驗收,并協助獎勵評審工作。

2.3.6受理部室、所生產方面的合理化建議和技術改進,革新申請,及時提請部室、所審議后報公司。

2.3.7按公司要求報各種報表。

3.管理實施細則的內容與方法

3.1電力科技管理內容

3.1.1趕超國際國內供電技術水平。

3.1.2合理開發利用能源,節約水、油、電。

3.1.3增強供電現代化與自動化水平。

3.1.4解決電力生產、基建、用電工程的技術關鍵。

3.1.5改進設備、儀器、工具、材料,提高裝備水平。

3.1.6降低勞動強度,改善勞動環境和職工安全、衛生條件。

3.1.7提高設備安全與經濟運行水平。

3.1.8實現管理現代化,用科技手段提高企業的經濟效益。

3.1.9安全文明生產治理整頓,防止環境污染。

3.2科學技術計劃管理

3.2.1管理任務

3.2.1.1從供用電實際出發,確定科學發展方向及近期科技攻關項目。

3.2.1.2合理使用科技經費。

3.2.1.3組織好科技成果推廣應用協調。

3.2.1.4安排好科技香米的開發、引進、推廣和協作。

3.2.2編制科技計劃的依據

3.2.2.1國內外電力工業科技發展動向和我省、市的主要技術政績。

3.2.2.2為我公司電力生產和管理工作的需要。

3.2.2.3以龍海電網科技發展規劃為依據,開展課題攻關。

3.2.2.4協作部門研究的課題項目。

3.2.2.5群眾性科技項目和合理化建議。

3.2.2.6現代化管理中科技配合的部分。

3.2.2.7生產中遇到的技術管理關鍵。

3.2.2.8需要通過科研解決的設備缺陷,設備增容和設備完善化。

3.2.2.9提高安全性、經濟性科研項目。

3.2.2.10新技術、新設備、新工藝、新材料的研究項目。

3.2.2.11完善測試手段和提高測量精度的科研項目。

3.2.2.12生產輔助部門提出的科研課題。

3.2.3科技計劃管理

3.2.3.1編制科技計劃時,項目應具有可靠性和必要性,效果和經濟效益明顯,投資要節約,技術要先進。

篇2:某科技公司出納崗位工作標準

科技公司出納崗位工作標準

本標準按照財政部《會計基礎工作規范》和**科技(深圳)有限公司有關財務制度制訂。

本標準適用于**科技(深圳)有限公司財務部出納崗位工作。

1、工作內容與要求

1.1辦理現金收付和銀行結算業務

1.1.1嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及公司財務規定,根據主管會計審核后的收付款記帳憑證,重點復核原始憑證的數量,金額是否與記帳憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

1.1.2庫存現金不得超過三天的日常報銷限額,超過限額的現金要及時存入銀行,不能以"白條"抵充現金,更不得挪用現金。

1.1.3根據匯款內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。

1.1.4隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行,不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。

1.1.5負責簽發轉帳支票,建立支票領用登記手續,及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規定繳銷。

1.1.6不準擅自外借銀行帳號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。

1.2登記現金和銀行存款日記帳

1.2.1根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。

1.2.2現金、銀行存款日記帳每月與總帳核對,保證帳帳相符。

1.2.3銀行存款帳每月與銀行對帳單位核對,并編制銀行存款余額調整表。

1.3保管庫存現金和各種有價證券。

1.3.1對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。

1.3.2要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛工作。

1.4保管有關印章,空白收據和空白支票,不得遺失。

1.5按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責記帳憑證附件齊全完整。

1.6負責審核、匯總、提現和發放工資。

2、責任與權限

2.1對庫現金、各種票據的安全負責。有權拒絕私人借款或以白條子頂替現金,拒絕任何單位和個人持帳外現金存放保險柜。

2.2對簽發的支票,由于自身原因造成的經濟損失,負有賠償責任。對于違反財經紀律和公司財務制度有關規定的事項有權拒絕辦理。

2.3有權抵制外單位和個人借用銀行帳戶。

3、檢查與考核

3.1財務部門領導檢查和考核出納崗位的工作。

3.2超標準完成或未按標準完成任務,視程度分別給予獎勵或處罰。

4、本標準由公司財務部負責解釋。

篇3:某科技公司會計主管崗位工作標準

科技公司會計主管崗位工作標準

本標準按照財政部《會計基礎工作規范》和**科技(深圳)有限公司有關財務制度制訂。

本標準適用于**科技(深圳)有限公司。

1、工作內容與要求

1.1認真貫徹國家及深圳市有關財政法規和公司的有關規定。

1.2建立健全全公司財務管理與核算的各項規章制度,按期修訂和完善。

1.3接受財政、稅務、內部審計等部門的檢查、審計,如實提供所需資料。

1.4設置和登記總帳、各種明細分類帳,對公司的全部經營活動,財產物資如實進行全面的記錄、反映和監督。

1.5按公司《財務報銷管理制度》設置會計科目、處理各項經濟業務、編制記帳憑證,并做到內容齊全、完整、準確。

1.6對公司的財產物資進行核算,至少每季協助有關部門進行一次清查盤點,做到帳實相符,發現盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領導,進行帳務處理。

1.7對公司的成本、費用進行正確核算,負責編制成本費用計劃每季進行對比分析,每月反映、監督、分析公司下達的《費用計劃執行情況》,按時報送有關部門。

1.8對公司流動資金進行核算和管理,反映監督經營收支的全部情況,按規定及時納入財務核算。

1.9及時清理債權、債務,凡在三個月以上未清理的債權債務,每季列出明細與經辦人核對,寫明未收、付的原因,報公司總經理審批,進行有關的處理。

1.10依據國家稅法規定,按期足額交納各種稅金,不得因個人工作失誤造成公司經濟損失。

1.11按報表名稱、內容、時間、報送部門、編制要求,及時準確編制財務各類報表。

1.12對會計資料及有關經濟資料,按月進行整理,裝訂:做到齊全、完整、美觀、易查。

1.13完成上級領導交辦的臨時性工作任務。

2、責任與權限

2.1在公司經濟合同、協議及其他經濟文件的執行中,發現有違反國家法律、財經紀律及損害公司利益的條款,有權拒絕執行,并書面報告部門負責人及公司總經理。

2.2對報銷原始憑證的合法性、真實性、完整性負責。有權對記錄不準確、不完整的原始憑證,要求更正、補充,不真實的原始憑證,不予受理,并報告有關領導。

2.3對資金使用情況負責。有權對無合同、無資金計劃,無公司總經理或董事長特批的預付款項,不予辦理,待手續齊備后付款。有權核對庫存現金、帳實情況。

2.4對公司員工因公借款、報銷清算負責。嚴格按"財務報銷管理制度"有關條款執行。

3、檢查與考核

3.1接受財務部門領導考核本崗位工作。

3.2超標準完成或未按標準完成任務,視程度給予獎勵或處罰。

4、本標準由公司財務部負責解釋。