政策:

是***飯店的催款政策,財務部設一專職應收款催收人員,必須對飯店所發生的各類應收款及時發單、發催款信,對長期拖欠的客戶嚴格按此政策執行。

目的:

此政策的目的是為確保飯店發生的各項應收帳款的及時、準確回收,避免發生跑帳、壞帳,保證飯店資金的正常流轉。

程序:

一、接受租約

租戶入住前,租務代理或租務部應將租約正本提前遞交財務部并清楚列明租戶聯絡人、聯系地址、電話號碼及有關條款事宜,一同轉交財務部,以便應收人員及時與客戶聯系。

二、收取押金

租戶入住前,應依照租約向飯店繳納合同約定的押金(一般為二個月的租金),作為租戶忠實履行租約各項條款規定和條件的保證金。押金金額隨年租金的增減而相應增減,但應以租務部書面通知為準。押金不得充抵租金。

如果租戶違反本租約任何條款規定,飯店有權將租戶所欠租金或其他應付的費用數額從其押金中抵扣。

租戶不履行本租約關于承租人的各項規定而導致出租人代承租人支付的其他開銷(其中

主題:飯店財務信貸制度生效日期:

包括但不限于出租人代承租人繳付各項雜費或為重新出租所租辦公室進行修繕時的費用和其他開銷)或使飯店蒙受的一切損失,也在租戶的押金中扣除。

飯店按本租約規定扣除押金后,所持押金的總額少于合同約定的押金時,財務部必須及時向租戶發出書面通知,要求其補足不足部分的押金。租戶必須在接到飯店發出有關書面通知后七天內將押金補足。

若租戶拖欠上述款項超過七天,財務部應及時通知租務部及總經理,請示是否按租約條款終止本合同,并采取必要措施催收租戶所欠款項。

三、付款方法

財務部應按租約確定的租戶應繳納各項費用的貨幣種類收款,付款地點、銀行帳號按出租人規定辦理。

四、催款

1、飯店的租務事宜由飯店租務部負責。租戶入住前,租務部應將租約提前遞交財務部并注明租戶聯絡人、地址及電話。

2、財務部應收人員應依據租約內容收取有關費用。

3、應收款人員應逐筆審核客戶的各項費用準確與否,有無串戶情況并及時調整,以保證向客人所收款項清楚、準確。月底前準確結出所有租戶的應付款余額。

4、月末所有帳目結清后,應收款人員應于月底前5天打印出所有租戶的帳單并經財務經理審核后發給租戶。根據租戶要求,收費通知單將被傳送到他們指定的聯絡地址。

5、租戶的租金、管理費及其他相關費用應每月繳交一次,租戶于收到繳費通知書后,必須按繳費通知書的金額及期限繳付費用。發單七天后租戶尚未付款,財務部應向客戶發第一次催收單,再七天后仍未付款,財務第二次發單再次提醒租戶并通知租務部人員親自上門向租戶查詢有關事宜,若仍無效,財務部應向總經理匯報,征得總經理同意后,下發通知,停止租戶房間使用權。

6、在欠交三個月或以上租金時,飯店將向法院申請封樓令。

7、若在封樓令執行期限內,客戶仍未付款,飯店有權變賣租戶資產以沖抵租戶所欠租金,由租務部和保安部負責跟辦此事。

8、租戶的租金及其他應付款項未能及時支付,承租人必須支付所欠的款項及利息,利息率按租約之規定,租期為應付之日起至實際付款日止,逐天計算利息。

五、離店結帳

租戶租約期滿且不再續租或因特殊原因提前終止合同退房,財務部在接到租務部書面通知后,應及時辦理結帳事宜。

1、退押金

(1)在承租人忠實履行本租約各項條款、規定和條件的情況下,扣除承租人拖欠的款項及扣除飯店根據本租約有權扣除的其他款項后,于承租人交付所租辦公室三十天內,財務部將押租余額以當初承租人所交押租的貨幣種類退還承租人,不計利息。

(2)如果承租人忠實履行本租約各項條款,沒有拖欠其應付的租金、管理費及其他雜費,飯店將于承租人交付所租辦公室三十天內,以當初承租人所交押租貨幣種類或人民幣交還押租予承租人,不計利息。

2、離店放行

在確認客戶不拖欠飯店任何款項后,財務部、租務部、客務部、保安部應共同辦理好租戶的一切離店手續。

篇2:酒店投保信貸外匯管理財務管理制度

酒店財務管理制度之投保、信貸、外匯管理

一、投保管理

1、酒店投保的險種包括車輛險、財產險及其它險種(不含員工個人相關保險);

2、酒店上述險種的投保業務由集團公司財務部統一代理,所需資料由酒店財務部協助提供;

3、酒店投保險種的索賠手續由集團公司財務部代理。發生意外事故時,相關的事故部門或事故責任人必須按照國家《保險條例》規定時限及時通知酒店財務部,后者會同事故部門協助集團公司財務部辦理索賠手續。

二、信貸管理

1、酒店信貸業務由集團公司財務部統一代理;

2、酒店財務部為集團公司財務部提供信貸業務所需資料并協助辦理相關手續。

三、外匯管理

1、收銀部每班收銀員須對營業收入中的外幣、現匯、人民幣分別詳細記錄于營業收入投款表中,并將投款表、現鈔及現匯裝入投款袋后投入酒店指定的投款箱,嚴禁私自兌換;

2、財務部收到外匯轉帳票據后,于第二個工作日內及時委托銀行轉帳;

3、客人辦理外匯兌換業務,收銀部收銀員一律按銀行與本酒店確定的當日匯率折算,嚴禁擅自變動匯率;

4、財務部根據酒店資金使用情況,填寫《外匯兌換申請單》(見附件十四)經總經辦審批后按審批意見辦理外匯兌換。