政策:

是***飯店的催款政策,財(cái)務(wù)部設(shè)一專職應(yīng)收款催收人員,必須對(duì)飯店所發(fā)生的各類應(yīng)收款及時(shí)發(fā)單、發(fā)催款信,對(duì)長(zhǎng)期拖欠的客戶嚴(yán)格按此政策執(zhí)行。

目的:

此政策的目的是為確保飯店發(fā)生的各項(xiàng)應(yīng)收帳款的及時(shí)、準(zhǔn)確回收,避免發(fā)生跑帳、壞帳,保證飯店資金的正常流轉(zhuǎn)。

程序:

一、接受租約

租戶入住前,租務(wù)代理或租務(wù)部應(yīng)將租約正本提前遞交財(cái)務(wù)部并清楚列明租戶聯(lián)絡(luò)人、聯(lián)系地址、電話號(hào)碼及有關(guān)條款事宜,一同轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部,以便應(yīng)收人員及時(shí)與客戶聯(lián)系。

二、收取押金

租戶入住前,應(yīng)依照租約向飯店繳納合同約定的押金(一般為二個(gè)月的租金),作為租戶忠實(shí)履行租約各項(xiàng)條款規(guī)定和條件的保證金。押金金額隨年租金的增減而相應(yīng)增減,但應(yīng)以租務(wù)部書(shū)面通知為準(zhǔn)。押金不得充抵租金。

如果租戶違反本租約任何條款規(guī)定,飯店有權(quán)將租戶所欠租金或其他應(yīng)付的費(fèi)用數(shù)額從其押金中抵扣。

租戶不履行本租約關(guān)于承租人的各項(xiàng)規(guī)定而導(dǎo)致出租人代承租人支付的其他開(kāi)銷(其中

主題:飯店財(cái)務(wù)信貸制度生效日期:

包括但不限于出租人代承租人繳付各項(xiàng)雜費(fèi)或?yàn)橹匦鲁鲎馑廪k公室進(jìn)行修繕時(shí)的費(fèi)用和其他開(kāi)銷)或使飯店蒙受的一切損失,也在租戶的押金中扣除。

飯店按本租約規(guī)定扣除押金后,所持押金的總額少于合同約定的押金時(shí),財(cái)務(wù)部必須及時(shí)向租戶發(fā)出書(shū)面通知,要求其補(bǔ)足不足部分的押金。租戶必須在接到飯店發(fā)出有關(guān)書(shū)面通知后七天內(nèi)將押金補(bǔ)足。

若租戶拖欠上述款項(xiàng)超過(guò)七天,財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)通知租務(wù)部及總經(jīng)理,請(qǐng)示是否按租約條款終止本合同,并采取必要措施催收租戶所欠款項(xiàng)。

三、付款方法

財(cái)務(wù)部應(yīng)按租約確定的租戶應(yīng)繳納各項(xiàng)費(fèi)用的貨幣種類收款,付款地點(diǎn)、銀行帳號(hào)按出租人規(guī)定辦理。

四、催款

1、飯店的租務(wù)事宜由飯店租務(wù)部負(fù)責(zé)。租戶入住前,租務(wù)部應(yīng)將租約提前遞交財(cái)務(wù)部并注明租戶聯(lián)絡(luò)人、地址及電話。

2、財(cái)務(wù)部應(yīng)收人員應(yīng)依據(jù)租約內(nèi)容收取有關(guān)費(fèi)用。

3、應(yīng)收款人員應(yīng)逐筆審核客戶的各項(xiàng)費(fèi)用準(zhǔn)確與否,有無(wú)串戶情況并及時(shí)調(diào)整,以保證向客人所收款項(xiàng)清楚、準(zhǔn)確。月底前準(zhǔn)確結(jié)出所有租戶的應(yīng)付款余額。

4、月末所有帳目結(jié)清后,應(yīng)收款人員應(yīng)于月底前5天打印出所有租戶的帳單并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后發(fā)給租戶。根據(jù)租戶要求,收費(fèi)通知單將被傳送到他們指定的聯(lián)絡(luò)地址。

5、租戶的租金、管理費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用應(yīng)每月繳交一次,租戶于收到繳費(fèi)通知書(shū)后,必須按繳費(fèi)通知書(shū)的金額及期限繳付費(fèi)用。發(fā)單七天后租戶尚未付款,財(cái)務(wù)部應(yīng)向客戶發(fā)第一次催收單,再七天后仍未付款,財(cái)務(wù)第二次發(fā)單再次提醒租戶并通知租務(wù)部人員親自上門(mén)向租戶查詢有關(guān)事宜,若仍無(wú)效,財(cái)務(wù)部應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào),征得總經(jīng)理同意后,下發(fā)通知,停止租戶房間使用權(quán)。

6、在欠交三個(gè)月或以上租金時(shí),飯店將向法院申請(qǐng)封樓令。

7、若在封樓令執(zhí)行期限內(nèi),客戶仍未付款,飯店有權(quán)變賣(mài)租戶資產(chǎn)以沖抵租戶所欠租金,由租務(wù)部和保安部負(fù)責(zé)跟辦此事。

8、租戶的租金及其他應(yīng)付款項(xiàng)未能及時(shí)支付,承租人必須支付所欠的款項(xiàng)及利息,利息率按租約之規(guī)定,租期為應(yīng)付之日起至實(shí)際付款日止,逐天計(jì)算利息。

五、離店結(jié)帳

租戶租約期滿且不再續(xù)租或因特殊原因提前終止合同退房,財(cái)務(wù)部在接到租務(wù)部書(shū)面通知后,應(yīng)及時(shí)辦理結(jié)帳事宜。

1、退押金

(1)在承租人忠實(shí)履行本租約各項(xiàng)條款、規(guī)定和條件的情況下,扣除承租人拖欠的款項(xiàng)及扣除飯店根據(jù)本租約有權(quán)扣除的其他款項(xiàng)后,于承租人交付所租辦公室三十天內(nèi),財(cái)務(wù)部將押租余額以當(dāng)初承租人所交押租的貨幣種類退還承租人,不計(jì)利息。

(2)如果承租人忠實(shí)履行本租約各項(xiàng)條款,沒(méi)有拖欠其應(yīng)付的租金、管理費(fèi)及其他雜費(fèi),飯店將于承租人交付所租辦公室三十天內(nèi),以當(dāng)初承租人所交押租貨幣種類或人民幣交還押租予承租人,不計(jì)利息。

2、離店放行

在確認(rèn)客戶不拖欠飯店任何款項(xiàng)后,財(cái)務(wù)部、租務(wù)部、客務(wù)部、保安部應(yīng)共同辦理好租戶的一切離店手續(xù)。

篇2:酒店投保信貸外匯管理財(cái)務(wù)管理制度

酒店財(cái)務(wù)管理制度之投保、信貸、外匯管理

一、投保管理

1、酒店投保的險(xiǎn)種包括車輛險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)及其它險(xiǎn)種(不含員工個(gè)人相關(guān)保險(xiǎn));

2、酒店上述險(xiǎn)種的投保業(yè)務(wù)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一代理,所需資料由酒店財(cái)務(wù)部協(xié)助提供;

3、酒店投保險(xiǎn)種的索賠手續(xù)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部代理。發(fā)生意外事故時(shí),相關(guān)的事故部門(mén)或事故責(zé)任人必須按照國(guó)家《保險(xiǎn)條例》規(guī)定時(shí)限及時(shí)通知酒店財(cái)務(wù)部,后者會(huì)同事故部門(mén)協(xié)助集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部辦理索賠手續(xù)。

二、信貸管理

1、酒店信貸業(yè)務(wù)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一代理;

2、酒店財(cái)務(wù)部為集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部提供信貸業(yè)務(wù)所需資料并協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。

三、外匯管理

1、收銀部每班收銀員須對(duì)營(yíng)業(yè)收入中的外幣、現(xiàn)匯、人民幣分別詳細(xì)記錄于營(yíng)業(yè)收入投款表中,并將投款表、現(xiàn)鈔及現(xiàn)匯裝入投款袋后投入酒店指定的投款箱,嚴(yán)禁私自兌換;

2、財(cái)務(wù)部收到外匯轉(zhuǎn)帳票據(jù)后,于第二個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)委托銀行轉(zhuǎn)帳;

3、客人辦理外匯兌換業(yè)務(wù),收銀部收銀員一律按銀行與本酒店確定的當(dāng)日匯率折算,嚴(yán)禁擅自變動(dòng)匯率;

4、財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店資金使用情況,填寫(xiě)《外匯兌換申請(qǐng)單》(見(jiàn)附件十四)經(jīng)總經(jīng)辦審批后按審批意見(jiàn)辦理外匯兌換。