1.全轄往來業(yè)務的管理。

2.負責總公司與機構間往來業(yè)務的核算。

3.協(xié)同資金管理完成資金劃撥的核算。

4.財務務系統(tǒng)資金、公司間模塊需求的整理及維護。

篇2:學校往來款項管理核算制度

學校往來款項管理和核算制度

應在學校領導的領導與支持下,嚴格控制各種往來款項,具體管理和制度的內容如下:

1.學生的代辦項目不能跨學期收,本學期內進行結算,期末無余額。

2.通過加強應收、應付款的管理,加強資金的周轉,提高資金使用效益,在財務制度允許的范圍內盡量延長應付賬款的還款期,合理高效使用資金。

3.對各種應收、應付款項,應按照購貨或勞務合同的規(guī)定,按單位名稱分科目設置有關的明細賬,詳細記載。

4.對應收、應付款項,應督促有關經(jīng)辦人員或單位及時辦理結算手續(xù)。

5.定期向領導匯報往來款項的發(fā)生及結余情況。

篇3:公司往來核算崗位職責

公司往來核算崗崗位職責

1.負責企業(yè)各項往來賬務的審核、檢查、登記等經(jīng)濟業(yè)務;

2.及時掌握掛賬時間,每月編制應收賬款和其他應收款的賬齡分析表,做好呆賬、壞賬的處理工作,認真核對賬務,及時督催清理欠賬;

3.建立客戶信用評價檔案資料;

4.做好日常會計核算,憑證記錄、登記等往來經(jīng)濟業(yè)務;

5.負責借款的核算,隨時掌握貸款時間,還款計劃及付息情況;

6.其他由會計核算處指定及自行發(fā)展的工作。