在某個崗位就需要遵守某個崗位的崗位職責,出納員也有其崗位職責,下面就是企業管理網為大家整理的出納員崗位責任制,僅供參閱。

一、職責

1、嚴格遵守財經政策和財經紀律,遵守現金管理制度和銀行結算制度,接受銀行監督。

2、辦理現金收付和銀行結算業務,對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員審核簽章。

3、嚴格控制簽發空白支票,按銀行規定合理使用支票。

4、登記現金和銀行存款日記帳,保管好現金和增值稅專用發票,辦理現金的提取和存儲業務。

5、保管好有關印鑒,空白支票和空白收據。

6、核對銀行存款帳,并編制銀行存款對帳余額。

7、及蚶盤點庫存現金,掌握銀行存款額,做到每日有余額,月終與總帳核對余額一致。

二、權限

1、對違反現金管理規定和銀行結算制度的收付業務,有權拒絕辦理。

2、對不符合要求的會計憑證或數字書寫不清,印件不全,原始單據和會計憑證不符或匯出單位不詳、不清的、有權拒絕辦理。

3、非經領導批準,不替任何部門和個人,在金庫內保管現金和其他物件。

4、對不按規定要求、填寫支票,借款單或借支票不按時清理報帳的部門或個人,有權拒絕借給對方支票,并向財務主管報告。

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救助站制度

篇2:農業合作社出納員崗位責任制

農民專業合作社出納員崗位責任制

一、認真執行《會計法》、《農民專業合作社財務會計制度》,遵守國家法律法規和財經制度,忠于職守,堅持原則。

二、嚴格公私分明,嚴禁公款私存,不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫、庫存現金發生短缺,由出納員自負。因公借款或臨時經手集體現金收付的人員,應在辦完公事后五天內結清賬目,前賬不清,后賬拒付。

三、認真審核原始憑證,堅決抵制亂開支行為,對不符合財務制度規定和沒有事由、經手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。對超越審批權限的開支票據,要退回去補辦手續。

四、及時登記現金、銀行存款日記賬,做到賬款相符。日清月結,收付款憑證不跨月保管,賬款核對無誤后向會計員結賬并填報出現金存款結報單。

五、堅持庫存現金限額制,及時把收到的資金和超庫存限額的現金存入銀行,保證資金的安全。

六、積極主動催收各類應收款項,保證合作社資金及時回收。

七、按財務制度規定范圍,使用好收款收據,使用完后,及時向會計員結報交還存根,入檔保管,做到領交手續齊全。

八、做好營銷統計、合同管理等工作。

篇3:三中出納員崗位責任制度

第三中學出納員崗位責任制度

1.出納人員必須具備會計上崗資格;

2.出納人員必須愛崗敬業,堅持原則,忠于職守;

3.出納人員具有復核、審查會計憑證是否正確、合法等責任;

4.出納人員必須做好現金日記帳,做到日清月結;

5.出納人員與會計人員相互配合做好職工工資發放工作;

6.出納人員必須隨時核對帳目,做好帳實相符;

7.出納人員必須在存取款項時,確保資金的正確無誤,并且確保錢、人兩安全;

8.出納人員的收、付款業務,必須在會計憑證審核無誤的情況下進行;

9.出納人員對帳務有疑問時,要及時與會計人員溝通,解決不了的問題要及時上報主管領導;

10.出納員要嚴格遵守會計法,及各級主管部門對財會人員的規章制度,特別是庫存現金,嚴格按規定執行。