編號工程名稱新疆神火煤電800kt/α鋁合金項目二期工程電解車間分項工程名稱電解車間施工單位中色十二冶金建設(shè)公司新疆分公司交底日期2013年6月5日交底提要木鋸工安全技術(shù)交底記錄交底內(nèi)容:第1條:操作前應(yīng)檢查機械是否完好,電器開關(guān)等是否良好,保險絲是否符合規(guī)格,并檢查鋸片是否有斷和裂的現(xiàn)象,并裝好防護(hù)罩,運轉(zhuǎn)正常后方可投入使用。第2條:操作時,操作者應(yīng)站在鋸片左的位置,不應(yīng)與鋸片站在同一直線上,以防木料彈出傷人。第3條:鋸短料時,必須用推桿送料。第4條:木料卡在鋸片時,應(yīng)立即停車后處理。第5條:如發(fā)現(xiàn)鋸齒連續(xù)斷齒達(dá)兩個以上,應(yīng)進(jìn)行打磨減少第三齒的繼續(xù)損壞。第6條:當(dāng)鋸片出現(xiàn)裂紋,長度不超過20mm,應(yīng)在裂紋末端沖止裂孔。第7條:鋸片上方必須安裝保險擋板和滴水裝置,在鋸片后面,離齒10-15cm處,安裝弧形楔刀(松口刀)。第8條:送料不要用力過猛,木料拿平,不要擺動或抬高壓低。第9條:料到盡頭不要用手推按,以防鋸片傷手指。如系兩人操作下手應(yīng)待木料出鋸臺150mm后,方可去接拉。審核人周澤鵬交底人王永強施工隊負(fù)責(zé)人黃米軍陳安順接受交底人(各施工隊木鋸工)

篇2:木鋸工:安全技術(shù)交底

編號工程名稱新疆神火煤電800kt/α鋁合金項目二期工程電解車間分項工程名稱電解車間施工單位中色十二冶金建設(shè)公司新疆分公司交底日期2013年6月5日交底提要木鋸工安全技術(shù)交底記錄交底內(nèi)容:第1條:操作前應(yīng)檢查機械是否完好,電器開關(guān)等是否良好,保險絲是否符合規(guī)格,并檢查鋸片是否有斷和裂的現(xiàn)象,并裝好防護(hù)罩,運轉(zhuǎn)正常后方可投入使用。第2條:操作時,操作者應(yīng)站在鋸片左的位置,不應(yīng)與鋸片站在同一直線上,以防木料彈出傷人。第3條:鋸短料時,必須用推桿送料。第4條:木料卡在鋸片時,應(yīng)立即停車后處理。第5條:如發(fā)現(xiàn)鋸齒連續(xù)斷齒達(dá)兩個以上,應(yīng)進(jìn)行打磨減少第三齒的繼續(xù)損壞。第6條:當(dāng)鋸片出現(xiàn)裂紋,長度不超過20mm,應(yīng)在裂紋末端沖止裂孔。第7條:鋸片上方必須安裝保險擋板和滴水裝置,在鋸片后面,離齒10-15cm處,安裝弧形楔刀(松口刀)。第8條:送料不要用力過猛,木料拿平,不要擺動或抬高壓低。第9條:料到盡頭不要用手推按,以防鋸片傷手指。如系兩人操作下手應(yīng)待木料出鋸臺150mm后,方可去接拉。審核人周澤鵬交底人王永強施工隊負(fù)責(zé)人黃米軍陳安順接受交底人(各施工隊木鋸工)

篇3:公司監(jiān)管項目財務(wù)交底

公司監(jiān)管項目財務(wù)交底

本項目財務(wù)管理的基本任務(wù)和要求是：依法合理的使用工程資金，確保工程資金安全，減少損失和浪費，做好財務(wù)會計核算工作，及時納稅并完善稅務(wù)手續(xù)，遵守金融法規(guī)辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，提供真實、準(zhǔn)確的會計信息。

為確保本項目順利完成以上財務(wù)管理要求和任務(wù)，同時為便于項目負(fù)責(zé)人了解公司財務(wù)部辦事流程，提高辦事效率。現(xiàn)針對財務(wù)相關(guān)事項明確以下幾條：

一、開立外出經(jīng)營許可證(以下簡稱“外管證”)的相應(yīng)規(guī)定：

1、開立外管證需提供的資料

(1)與業(yè)主簽訂的施工合同復(fù)印件;

(2)開工令(原件);

(3)業(yè)主方營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件;

(4)必須先向公司繳納合同價萬分之三的合同印花稅，再由公司代繳到企業(yè)主管稅務(wù)部門;

2、辦理外管證延期需提供資料

外管證的期限為6個月，若工程沒有完結(jié)，可以辦理外管證延期手續(xù)。

(1)返還上期的兩聯(lián)外管證，并且必須由當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)簽字蓋章;

(2)截止外管證到期日，業(yè)主已撥付工程款的稅票及發(fā)票。

3、外管證銷戶需提供資料

(1)返還上期的兩聯(lián)外管證，并且必須由當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)簽字蓋章;

(2)業(yè)主已撥付所有工程款的稅票及發(fā)票;

(3)結(jié)算或?qū)徲嬞Y料。

二、必須在公司所在地稅務(wù)機關(guān)繳納以下稅金：

1、企業(yè)所得稅：1%。根據(jù)每期撥付的工程款，含開工預(yù)付款、材料預(yù)借款、工程計量款等，每期先上交到公司，再由公司代繳到稅務(wù)機關(guān)。

2、印花稅：0.03%，合同簽訂后按合同金額預(yù)交，工程完結(jié)后，若審計結(jié)算價高于合同價，應(yīng)補交差額部分的印花稅。審計結(jié)算價低于合同價，已經(jīng)預(yù)交的印花稅不予退還。

3、副調(diào)基金：0.07%，根據(jù)每期撥付的工程款，含開工預(yù)付款、材料預(yù)借款、工程計量款等，每期先上交到公司，再由公司代繳到稅務(wù)機關(guān)。若當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)已經(jīng)征收該稅，憑稅票可以不必再重復(fù)交稅。

三、項目部銀行結(jié)算賬戶管理的要求：

1、經(jīng)公司批準(zhǔn)可以在施工當(dāng)?shù)亻_立臨時賬戶，開戶前繳納5萬元賬戶押金。

2、銀行所有收支單據(jù)及銀行對賬單(必須原件)應(yīng)按時在每月5日前提供到財務(wù)部。

3、每筆支票的支付必須在公司財務(wù)部審核后，才能夠加蓋銀行印鑒。

4、資金的20%部分可以以現(xiàn)金方式支付，主要用于項目電力水費、汽車運行費(過路費、停車費、維修費、汽油費、洗車費)、辦公設(shè)備費(附上購買辦公設(shè)備清單)、差旅費、通訊網(wǎng)絡(luò)郵電費、試驗檢測費、土地占用賠償費(附上相關(guān)簽訂的協(xié)議及辦款手續(xù))、其他雜費，報銷時提供合規(guī)發(fā)票;20%主要用于民工費用，報銷時需提供經(jīng)營地勞務(wù)發(fā)票，勞務(wù)金額超過20萬元，一律轉(zhuǎn)賬。資金的60%部分必須以轉(zhuǎn)賬方式用于支付材料款、燃料、設(shè)備租賃等費用，轉(zhuǎn)賬支票的收款單位必須與發(fā)票單位一致(不允許委托付款)。該項目提供合規(guī)成本發(fā)票比例金額如下：

合同金額

材料發(fā)票(60%)

勞務(wù)費發(fā)票(20%)

機械發(fā)票(16%)

其他發(fā)票(4%)

12480000.00元

7488000.00元

2496000.00元

1996800.00元

499200.00元

5、材料轉(zhuǎn)賬和勞務(wù)費需要以項目部的名義與供應(yīng)商簽訂合同，其他零星材料發(fā)票金額超過10萬元也需要與供應(yīng)商簽訂合同。在與供應(yīng)商簽訂合同時，需要附上供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照正副復(fù)印件一份。簽訂的合同需要交回總公司原件。

特別說明：本項目工程資金進(jìn)入公司總部帳戶，第1、2、3條不適用本項目。

四、辦理工程款支付的流程如下：

1、具體流程：工程款到賬―財務(wù)部開具《工程項目資金審批表》―項目主管部門―主管工程副總―財務(wù)總監(jiān)―常務(wù)副總簽字。(為便于各主管部門能了解工程的進(jìn)度情況和工程的質(zhì)量狀況，此審批步驟一般情況下由項目部自行辦理，不能由財務(wù)部門代辦簽字手續(xù));

2、工程款到賬后，項目部必須提供：中期支付證書、工程計量支付審核表的復(fù)印件、計量發(fā)票、稅票、及項目部開具給業(yè)主的收據(jù)、業(yè)主開具的收據(jù)等一切與計量有關(guān)的資料，由財務(wù)部經(jīng)辦人員出具《工程項目資金審批表》，核定本期扣款、實際應(yīng)支付款項，經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，按上述流程簽批。

注：以上相關(guān)資料需及時提供給公司本部，以便盡快入賬。

3、根據(jù)協(xié)議約定繳納各項費用;

4、根據(jù)簽批的金額，提供相應(yīng)的發(fā)票，填寫報銷單據(jù)，分項劃款。

五、票據(jù)要求

因法律主體和會計主體都是公司，故項目部財務(wù)管理辦法采取報賬制。所有原始憑證必須經(jīng)公司財務(wù)人員審核簽字后方可支付或報銷，支付或報銷后的原始憑證必須及時交給財務(wù)人員做賬及保管;

1、各項目部應(yīng)及時與供應(yīng)商、機械租賃商及勞務(wù)合作隊伍等簽訂合同，同時報送公司財務(wù)部存檔一份，及時取得成本發(fā)票，所有材料供應(yīng)商、機械租賃商及勞務(wù)施工隊伍應(yīng)按期結(jié)算;

2、各項目撥款時提供相關(guān)正規(guī)發(fā)票，手工發(fā)票必須提供發(fā)票準(zhǔn)購證復(fù)印件，機打發(fā)票必須在網(wǎng)上查詢是否屬實，勞務(wù)費用需提供勞務(wù)發(fā)票。

3、辦款前需填列相關(guān)收料單、領(lǐng)料單、費用報銷單。財務(wù)審核后，可以開具支票予以報銷。報銷單據(jù)涉及到其他部門的后續(xù)簽字，由財務(wù)部負(fù)責(zé)完善。

4、購買固定資產(chǎn)、業(yè)務(wù)招待費的發(fā)票不能報銷;(對方是個人買的固定資產(chǎn)的話，他拿著沒用，就叫他給你，對做大資產(chǎn)很有用)

5、發(fā)票的填寫要求

(1)發(fā)票應(yīng)具備以下內(nèi)容：發(fā)票的填制日期、客戶名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價和金額(沒有詳細(xì)開具名稱、數(shù)量、單價的發(fā)票必須附蓋有財務(wù)章的購貨清單或收銀條，客戶名稱必須是：――――――公司)。

(2)計算準(zhǔn)確無誤，大小寫必須相符。

(3)從外單位取得的發(fā)票必須蓋有填制單位的財務(wù)章或發(fā)票專用章;從個人取得的發(fā)票，必須蓋有稅務(wù)局專用章和填制人員的簽名或蓋章。

(4)各種發(fā)票的填開必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定。發(fā)票不得涂改、套開、用復(fù)寫紙?zhí)铋_。并于20**年1月1日起，針對普通發(fā)票只接受新版普通發(fā)票(發(fā)票名稱為：通用機打發(fā)票或通用手工發(fā)票兩種)。

(5)行政事業(yè)性收據(jù)可以視同發(fā)票予以報銷。其他票據(jù)如非經(jīng)營性統(tǒng)一收據(jù)、普通收據(jù)、白條、收銀條都屬不合法原始憑證。

六、其他未盡事項在施工過程中另行協(xié)商決定。

――――公司財務(wù)部

20**年02月01日