1.規范項目部經營管理體系。

2.協助投標部做投標預算(已定標工程以及臨時抽調)。

3.協助經營部審核項目分包商投標預算,確定中標預算價。

4.編制項目經營月報(計劃、統計)上報公司經營部。

5.編制項目月資金平衡計劃,上報公司經營部。

6.負責項目洽商審查、預算編制、上報,確定后存檔,規范洽商整理,協助經營部進行項目合同的修訂。

7.審核分包進度分包決算,報經營部審批。

8.編制施工進度預算,協助項目經理向甲方申要工程款。

9.負責項目決算資料收集、整理,負責項目決算,報經營部審批。

10.做好項目部付款登記工作,包括分包商進度款、材料款、苗木款、現場經費,并做好分項整理工作,每月上報經營部項目支出情況。

11.規范項目部有關經營管理文件的歸檔,保管工作。

12.協助經營副總進行項目經營總結。

篇2:酒店經營預算解析實例

某酒店經營預算書面解析實例

一、市場分析

1.2007年**市旅游市場情況及統計

**市集歷史文化與現代工程、自然風光與人文景觀為一體,是中國優秀旅游城市。城區人口約140萬,2007年全市共接待海內外游客1034.1萬人次,07年旅游總收入72.33億元。同比分別增長11.1%、12.1%,旅游業總收入相當于全市GDP的8.8%。

2007年,全市入境旅游繼續快速增長,全年接待入境游客340521人次,同比增長17.5%,其中外國人292736人次,同比增長20.4%;臺灣同胞12803人次,同比下降24.2%;澳門同胞3398人次,同比增長24.7%;香港同胞31584人次,同比增長17.1%;接待入境游客390002人/天,同比增長20.9%。

2007年全國入境游客花費抽樣調查結果顯示,入境游客在*人均天花費為157.52美元,同比下降8.7%。其中外國人為167.82美元,香港同胞為129.15美元,澳門同胞為135.12美元,臺灣同胞為114.25美元。入境游客在宜平均停留1.15天,同比增加0.04天。按照入境游客在宜人均天花費測算,全年旅游創匯6315.4萬美元,同比增長18.7%。

2007年春節、“五一”、“十一”三個黃金周,全市共接待中外游客173.78萬人次,旅游總收入5.74億元,同比分別增長12.2%、16.2%,其中春節黃金周接待海內外游客22.84萬人次,旅游收入7810萬元;同比分別增長13.7%、14.5%;“五一”黃金周接待游客79.78萬人次,旅游收入2.57億元;同比分別增長12.5%、10.1%。“十一”黃金周接待海內外游客71.16萬人次,旅游總收入2.39億元,同比增長9.2%、14.8%。

2007年**市星級飯店呈現出租率下降、平均房價上升的趨勢。全市63家星級飯店平均客房出租率為59.2%,同比下降1.3個百分點。其中四星級飯店為55%,同比下降5.5個百分點;三星級飯店為62.9%,同比同比下降0.8個百分點;星級飯店平均房價為166.92元/間天,同比增長了9.22元,其中四星級飯店為246.67元/間天,同比增長了5.37元;三星級飯店為140.81元/間天,同比增加了5.71元。

**市現有星級飯店63家,其中四星級:***酒店、***酒店、**國際大酒店、**酒店、***酒店、***酒店;在建設中的五星級:***大酒店、***大酒店、***大酒店;四星級平均房價為246.67元,平均出租率為55%。

2.目前競爭酒店經營情況如下:

客房房價對比表:(千元)

酒店名稱

房間數

可供

出租

房金

出租率

平均房價

房數

房數

收入

%

****大酒店

370

135050

74374

25877

55%

348

******飯店

280

102200

56210

15738.8

55%

280

****大酒店

352

128480

57816

15032

45%

260

******酒店

99

36135

21681

6940

60%

320

******酒店

208

75920

34164

8200

45%

240

******酒店

145

52925

23816

6190

45%

260

餐飲經營情況對比表

酒店名稱

餐位數

人均消費

餐廳數量

綜合毛利率%

****大酒店

550

75元

64%

*****飯店

1200

60元

45%

****大酒店

1000

48元

8

48%

*****酒店

200

60元

50%

*****酒店

900

58元

5

43%

綜合以上分析****國際大酒店2009年客房平均房價定為***元,出租率為55%,客房收入****萬元,餐飲收入****萬元;第二年平均房價定為***元,出租率為60%,客房收入****萬元,餐飲收入****萬元;第三年平均房價定位***元,出租率為65%,客房收入****萬元,餐飲收入****萬元。

二、09年酒店損益情況預測

1、2009年損益情況

綜合以上市場預測分析,酒店計劃財務部按收入與費用配比的原則,推測2009年****國際大酒店的經營預算目標:

營業收入預算匯總表

項目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合計

客房

餐飲

小計

商場

商務中心

健身中心

美容中心

停車費

客房酒吧

其他

小計

市內電話

寬帶

洗衣

商務用車

小計

*****

小計

租賃收入

其他

小計

收入合計

長途電話

代墊

其他

客房總數

修理房

可供房

出租房

可供房出租率

平均房價

REVPAR

免費/內部用房

凈出租房

住店客人數

就餐人數

人均消費

招待消費

全年預測營業收入*千元

其中客房收入*千元占全年收入的66.48%

餐飲收入*千元占全年收入的30.47%

其他收入*千元占全年收入的3.05%

全年預測成本*千元占全年收入的10.47%

其中食品成本*千元食品成本率40%

酒水成本*千元酒水成本率20%

全年預測費用*千元占全年收入的87.31%

其中全年能源消耗*千元占全年收入的30.90%

全年宣傳廣告費*千元占全年收入的1.62%

人工成本*千元占全年收入的32.87%

裝飾維修*千元占全年收入的0.30%

物料低值*千元占全年收入的5.26%

財務管理費用*千元占全年收入的3.35%

交際應酬費*千元占全年收入的0.74%

營業稅金*千元占全年收入的5.50%

其他費用*千元占全年收入的4.98/%

基本管理費*千元占全年收入的1.80%

全年預測GOP&n

bsp;*千元占全年收入的2.22%

篇3:建筑企業經營預算部職責

1.嚴格執行有國家經濟政策和有關文件、法令、法規。制定項目施工預算細則,并組織實施。

2.負責項目的施工的計價工作,向建設、監理單位申報各類報表,編制月施工計價表和季度施工及年度驗工。

3.依據施工進展情況和設計變更內容,及時編制補充預算。

4.配合公司經營計劃部做好各變更或其它特殊情況而影響合同執行時的各評審工作。

5.負責對工程分、承方和勞務分承包方進行評價,并從《合格工程分承包方名錄》和《合格勞務人承包方名錄》中選定合格分承包方。