資金結(jié)算員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制費(fèi)用對(duì)帳表,與下游供應(yīng)商核對(duì)費(fèi)用,如倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)用等;

2、負(fù)責(zé)運(yùn)作異常費(fèi)用銜接及審核跟進(jìn);

3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商扣罰款跟進(jìn),并及時(shí)錄入系統(tǒng);

4、負(fù)責(zé)費(fèi)用付款申請(qǐng)?zhí)峤患案犊罡M(jìn);

5、負(fù)責(zé)自調(diào)車(chē)費(fèi)用審核;

資金結(jié)算員崗位

篇2:某大學(xué)財(cái)務(wù)處資金結(jié)算中心崗位職責(zé)

大學(xué)財(cái)務(wù)處資金結(jié)算中心崗位職責(zé)

1、根據(jù)國(guó)家金融政策規(guī)定,辦理校內(nèi)各開(kāi)戶單位賬戶之間的資金往來(lái)結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),為開(kāi)戶單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)結(jié)算中心內(nèi)部會(huì)計(jì)核算工作;

3、代發(fā)工資業(yè)務(wù);以工資存折形式,按財(cái)務(wù)處編制的工資、津貼費(fèi)用表發(fā)放;

4、代發(fā)各類(lèi)學(xué)生費(fèi)用,包括研究生生活費(fèi)、本專(zhuān)科學(xué)生補(bǔ)貼補(bǔ)助、各類(lèi)獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)貸款、校內(nèi)貸款、畢業(yè)生派遣費(fèi)等;

5、負(fù)責(zé)學(xué)生生源地助學(xué)貸款的信息登記及檔案管理;

6、按規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),辦理學(xué)生日常收費(fèi)和其他零星收費(fèi)業(yè)務(wù);

7、及時(shí)繳銷(xiāo)收費(fèi)票據(jù),收取款項(xiàng)及時(shí)入賬;

8、加強(qiáng)內(nèi)部管理,建立健全內(nèi)部控制制度,確保收費(fèi)資金安全;

9、處里交辦的其他任務(wù)。

科室人員:

篇3:后勤集團(tuán)資金往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算管理辦法

后勤集團(tuán)資金往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算管理辦法

第一條為加強(qiáng)后勤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范資金往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算,加速資金周轉(zhuǎn),根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和后勤集團(tuán)實(shí)際情況,特制訂本辦法。

第二條往來(lái)款項(xiàng)包括應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付票據(jù)、其他應(yīng)付款等往來(lái)業(yè)務(wù)結(jié)算。

第三條集團(tuán)各單位往來(lái)業(yè)務(wù)的總賬及明細(xì)賬由集團(tuán)財(cái)務(wù)部各分管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)核算和管理。各分管會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)往來(lái)業(yè)務(wù)的內(nèi)容,在不同的往來(lái)賬戶中進(jìn)行明細(xì)登記。

第四條集團(tuán)各單位之間發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái),要求雙方單位填寫(xiě)《z后勤集團(tuán)內(nèi)部結(jié)算〈轉(zhuǎn)賬〉單》。由收款單位填寫(xiě)具體結(jié)算內(nèi)容與金額,經(jīng)收款單位與付款單位經(jīng)手人、領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn);結(jié)算金額在5000元以上的須加蓋雙方單位公章。由收款單位財(cái)務(wù)人員將填列完整的單據(jù)交集團(tuán)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。

第五條集團(tuán)各單位主管會(huì)計(jì)(報(bào)帳員)或收費(fèi)負(fù)責(zé)人要建立資金往來(lái)備查登記簿,按業(yè)務(wù)內(nèi)容、往來(lái)單位(個(gè)人)、經(jīng)辦人員、金額等進(jìn)行詳細(xì)登記,以便賬務(wù)清理和核對(duì);集團(tuán)財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì)與各單位負(fù)責(zé)資金往來(lái)備查登記的人員應(yīng)于每月月初核對(duì)上月往來(lái)款項(xiàng)總賬、明細(xì)賬及備查賬金額,及時(shí)調(diào)整誤差,保證賬賬相符;各單位主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。

第六條集團(tuán)財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì)應(yīng)將核對(duì)無(wú)誤后的往來(lái)款項(xiàng)按月結(jié)出各賬戶的余額,依據(jù)不同的往來(lái)科目,打印明細(xì)清單,并通知各公司督促催收欠款、清償債務(wù)。

第七條每年第四季度,集團(tuán)財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì)應(yīng)會(huì)同各單位財(cái)務(wù)人員(主管會(huì)計(jì)、報(bào)賬員)、收費(fèi)負(fù)責(zé)人對(duì)往來(lái)賬戶進(jìn)行全面清理,并與往來(lái)單位進(jìn)行核對(duì),核實(shí)往來(lái)款項(xiàng),采取措施加強(qiáng)催收工作。

第八條年度末,各往來(lái)結(jié)算科目的余額應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下年,并詳細(xì)列明業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間和內(nèi)容,以便進(jìn)行賬齡管理。

第九條各單位應(yīng)指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)的催收工作。對(duì)發(fā)生的往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行催收,對(duì)收回有困難的款項(xiàng)要及時(shí)書(shū)面上報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),申請(qǐng)幫助解決,最大程度避免壞賬的發(fā)生。

第十條符合壞賬條件,確實(shí)無(wú)法收回的“應(yīng)收賬款”“其他應(yīng)收款”,各單位要提供有關(guān)證明材料或說(shuō)明,由單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),上報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,進(jìn)行壞賬處理。

第十一條確認(rèn)壞賬的條件:

1、債務(wù)單位撤消,經(jīng)民事訴訟確認(rèn)無(wú)法追還的款項(xiàng);

2、債務(wù)人破產(chǎn)或死亡,以其財(cái)產(chǎn)或者遺產(chǎn)清償后,仍然不能收回的應(yīng)收賬款;

3、債務(wù)人逾期未履行償還義務(wù),超過(guò)三年仍然不能收回的應(yīng)收賬款。

第十二條已作壞賬損失處理尚有追還可能的應(yīng)收往來(lái)業(yè)務(wù),要建立備查簿予以登記,并督促有關(guān)經(jīng)辦部門(mén)相關(guān)當(dāng)事人繼續(xù)催收。

第十三條壞賬損失核算采用備抵法,按應(yīng)收賬款年末余額5‰計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金。

本條款僅適用于集團(tuán)內(nèi)取得獨(dú)立法人資格的單位。

第十四條“應(yīng)付賬款”等債務(wù),賬齡超過(guò)三年的,經(jīng)確認(rèn)為無(wú)法清償時(shí),各單位提供有關(guān)證明材料或說(shuō)明,報(bào)經(jīng)各單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),上報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,做銷(xiāo)賬處理。

第十五條本辦法的解釋由集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。

第十六條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。