杭州出納崗位職責

崗位職責:

1.負責集團及下屬子公司資金業務辦理,資金集中支付管理,協助領導做好有效管控;

2.負責集團及下屬子公司現金收付和結算業務,現金日記帳和銀行存款日記帳的管理工作;

3.負責編制公司現金流量表、資金周計劃,并做好有效跟蹤及執行情況分析;

4.負責審核原始報銷單據,費用報銷等資金支付工作;

5.負責公司現金、票據及銀行存款的記錄,定期盤點做到賬實相符,以及其他銀行相關業務辦理;

6.負責印章管理、證件保管及領導臨時交辦的其他事宜;

崗位要求:

1、集團化資金管理經驗者優先;

2、相關工作經驗3年以上,中級會計師職稱優先;

3、具有財務管理、審計相關專業本科及以上學歷;

4、熟練運用Office及ERP系統;

5、溝通能力良好,具備較強的團隊協作精神與協調能力。

杭州出納崗位

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。