房地產財務管理崗位職責

職責描述:

1、根據集團年度經營計劃,編制房地產板塊年、季、月度財務預算計劃,并組織實施;

2、按照會計制度,每月認真做好會計核算和監督工作。

3、負責房地產業務的結算審核,進行項目成本、效益計算與分析。

4、根據財務預算計劃與決算結果,組織召開財務分析會,提出改善經濟指標的建議。

5、負責每月對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的完備性等進行審核。做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備、賬目健全。

6、負責每月發票的回收、開具,進項發票及時認證。

7、負責每月編制公司會計憑證,保證會計帳務及時處理,會計科目運用準確,會計核算信息真實完整。做到及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

8、負責每月按時做好納稅申報工作、按比例計提、上繳各項稅金。

9、負責每月應收賬款、預收賬款、應付賬款、預付賬款的對賬工作,并及時報告相關人員。

10、負責每月編制財務報表。

11、負責會計憑證、會計賬簿、財務報表、納稅申報表的打印和裝訂;并妥善保管。

任職要求:

1、從事財務會計10年以上,任房地產(銷售)財務經理5年以上,年齡35-48歲

2、財會類本科及以上

3、誠信、正直、親和力強。處事公平、公正!辦事沉穩、細致,思維活躍,有創新精神,良好的團隊合作意識;較強的學習能力和責任心,具備較強的獨立處理事務的能力。

4、具備財會、電算、專業知識。具備中級會計師資質

5、熟悉財務管理體系與模式、精通房地產稅務知識并熟悉廣東的報稅流程。

6、熟練財務軟件操作,良好的文字與表達、溝通談判技巧等。

房地產財務管理崗位

篇2:房地產財務管理制度范本

篇一:房地產財務管理制度范文

1.范圍

本制度規定了公司財務會計業務處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規定。本制度適用于公司對財務工作的管理,公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規定。

2.管理職責

公司財務部門的職能是:

篇3:領航房地產公司財務管理制度

綠航房地產公司財務管理制度

了加強財務管理和會計核算,規范財務行為,保證公司資產保值、增值和安全完整,提高公司的經濟效益,根據國家有關財務管理的法律法規和《錦廈房地產開發有限公司章程》,結合公司實際,特制定本制度。

第一條公司及各所屬部門發生的經濟業務及資金核算,必須通過財務反映和會計核算,實行會計監督。

第二條建立健全各項財務管理制度,制定完善的部門工作職責和財務人員崗位職責。

第三條嚴格貫徹執行國家各項紀律、法規、財經制度,接受財政、稅務、審計、銀行以及集團公司內部審計部門的檢查監督。

第四條帳薄、報表。

第五條嚴格按照審批程序對外提供有關財務數據。

第六條會計人員調動或離職,必須與接替人員辦理交接手認真做好財務管理基礎工作,正確規范地填制憑證、續,由財務部經理或集團公司審計人員負責監交。

第七條現金使用范圍及庫存現金管理。

第八條公司財務部下設會計室、出納室。

第九條財務部設財務經理、財務副經理、會計出納及銀行信貸員。

1、支付員工的工資、補貼、勞保福利。

2、支付職工出差的旅差費。

3、支付個人其它勞動報酬。

4、銀行確定需要支付現金的其它支出。

5、財務部門應根據現金支出量多少,合理提取現金。

6、公司的現金收入應在當日送存銀行,當日送存確有困難的,應采取防盜措施妥善保管,次日送存銀行。

7、嚴格執行銀行有關庫存現金存放限額,不得違反規定。

第十條現金使用規定

1、未經公司領導或財務部批準,不得向外部單位出借現金。

2、不準利用單位的銀行賬戶與其他單位支付或存取兌換現金。

3、不準將公款、現金以個人名義存入儲蓄所。

4、不準私自挪用現金打“白條”頂替庫存現金。

5、不準墊支現金。

第十一條財務審簽程序

1、公司財務支出一律實行總經理一支筆審簽的辦法。

2、各部門報支的費用,要由部門經理審核,部門分管副總經理審核,財務部經理和分管財務副總經理審核后,報總經理審批方可報銷。

3、總經理有事外出,由總經理授權委托的副總經理審簽,總經理回來后補簽。

4、對于一次性付款的采購合同,經辦人將合同經部門負責人及總經理簽字后交財務部門付款。

5、對于分次付款的采購合同,經辦人需填制“申請付款單”,并經部門負責人批準,總經理簽字后交財務部門付款。

第十二條現金、核算、清查的管理

1、出納必須以經過審核的原始憑證為依據收支現金,現金須當面點清、識別真偽。現金結算業務結束后,應在原始憑證上逐一加蓋有日期的“現金收訖”或“現金付訖”戳記,日期必須準確。

2、未經總經理批準,出納員不得擅自將現金轉借或支出,同時出納員有權拒付未經總經理或授權人批準的各種支出或借款。

3、出納員對現金要日結日清,登記現金日記賬時,賬款要逐日核對,如有不符及時查找原因,并報告財務經理。

4、財務經理根據要求對出納員的現金日記賬和庫存現金進行監督檢查,發現問題及時上報。

5、出納員付款要查核帳薄往來、單據簽字情況,發票所列金額等內容,并及時將收支單據編制記賬憑證,不得庫存或滯留。

6、出納員到銀行提取或送存大額現金,須公司派車或有人同行。

第十三條公司資產包括流動資產、固定資產、無形資產和各種生產用、行政用的辦公資產和其它資產。

第十四條公司要建立健全各項資產的管理制度,對資產要定期或不定期進行檢查和盤點,防止資產的流失。

第十五條公司資產對外投資、聯營、處置,必須經過總經理同意簽批,方可進行辦理。

第十六條公司的各項應收賬款,要指定專人負責登記,每筆往來款項都須有明確責任人,要經常督促責任人清理應收賬款,回籠資金。

第十七條資產的新增、購置、調撥、轉讓、變賣的計價,嚴格按照《會計法》《工業企業會計制度》的有關規定執行。

第十八條財務部門必須定期對公司資產和產成品、備品備件庫存情況進行盤點,出現盤盈盤虧,必須查明原因,分清責任,詳實填寫資產盤盈盤虧清查表,報總經理并及時做出帳務處理。

第十九條按國家財務制度規定計提折舊費。

第二十條公司的各項預付賬款,往來會計要經常督促經辦人,及時索回相應發票,以使資產或費用與相應的會計期間配比。

第二十一條公司各部門各項開支應貫徹精打細算,量入為出的原則,按計劃預算從嚴控制,建立和完善內部審批制度,明確審批權限和審批程序。

第二十二條強財務審核工作。

第二十三條加強產品成本的基礎管理,規范成本核算規則。

第二十四條科學合理編制年度月份成本費用計劃,每月進行財務人員必須嚴格執行費用開支標準和范圍,加一次成本費用完成情況分析和考核,積極開展目標成本管理工作,努力降低成本。

第二十五條公司財務部要定期向公司主要領導提供財務分析報告,全面反映經營活動及其效果,切實發揮財務分析在企業管理中的作用。

第二十六條財務分析報告應對主要經濟指標完成情況、生產經營狀況、成本費用、產品庫存、應收應付帳款、銷售收入、利潤及負債等進行詳細的詮釋。

第二十七條財務部在十二月中旬前應編制出公司下年度財對現行財務管理制度有缺陷需改進的地方提出建根據分析結合具體情況,對企業生產經營提出合理化建議。

第二十八條

第二十九條財務計劃并報有關領導審查,經董事長同意下達。

第三十條編制財務計劃,要力求縮短計劃與實際的差距,做到有章可循,有據可查,計算準確,內容完整。

第三十一條根據生產情況,做出公司年、季、月度資金支出計劃和銷售款回收計劃,督促銷售部門及時催收銷售款。

第三十二條工程項目的需要。

第三十三條公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批公司要積極籌措、運用和管理好各類資金,保證手續,財務部對經總經理批準支付的款項,予以辦理付款手續;對未經申報及申報后未經總經理批準的款項,財務部應予以拒付。

第三十四條對工程成本和管理費用應嚴格管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算,應進行全過程管理和控

制,努力降低工程造價,不得超標準支付工程款項。

第三十五條支付材料、設備、工程承包、勞務等方面合同款時,應嚴格核對合同款項及金額后予以支付。

第三十六條協助、配合銷售部門準確制定和及時調整銷售價格、租賃價格,嚴格按定價進行核算。

第三十七條本制度由公司財務部負責解釋,未盡事宜按國家有關財務制度辦理,有關條款如有與國家財務制度相抵觸,應以國家制度為標準。