p2p公司會計崗位職責

以下就是p2p公司會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責：

1、負責研究制定信用保證險發展規劃，并組織貫徹實施;

2、負責制定相關核保指引、實務、操作流程及各項規章制度;

3、圍繞公司信用保證險各項經營指標，負責制定產品支持方案、推動方案、激勵政策;

4、全國各分支機構超權限業務審批、項目風控技術支持;

5、負責信用保證險新領域的研究分析，及新產品研發和推廣;

6、負責信用保證險條線團隊管理，指導各分公司核保人查勘、風控、核保、審批及其他技能提升;

7、負責配合渠道部門，機構，提供信用保證險產品及政策的相關培訓;

任職要求：

1、本科及以上學歷，保險、金融、經濟類相關專業;

2、扎實的金融市場風險評價、識別與控制能力;

3、熟悉企業客戶財務分析，具備客戶風險調查能力;

4、工作有創新意識，有較強的認知能力;

5、有飽滿積極的工作激情;

6、3年以上保險公司信用保證險核保、銀行信貸審批、金融融資租賃公司、P2P公司信貸審批、會計事務所財務財務咨詢等崗位優先。

P2P財務經理崗位職責

1、貫徹國家財稅政策、法規，并結合事業部具體情況建立規范的財務模式，監督、指導、檢查各下屬門店相關財務制度的執行情況;

2、參與公司各項經營活動的預測、計劃分解、日常核算，并對經營結果進行分析，為管理層決策提供數據分析支持;

3、組織、指導本部及各下屬門店編制財務預算，制定收支計劃并按月跟進執行情況;按公司要求做好財務決算;

4、設計優化的財務流程，規范各項財務基礎工作，提高本部及各門店的日常財務工作時效;

5、負責資金管理，嚴格審核各項動支，提高劃轉效率，控制資金流轉及使用風險;

6、負責選拔、培訓和考核本部及各分部財務人員。

任職資格：

1、財務、會計專業大專以上學歷;

2、有p2p行業財務工作經歷者優先;

3、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件;

4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

P2P財務總監崗位職責

崗位職責：

1、全面負責公司的財務工作，并根據公司經營目標，制定公司的年度及階段性財務資金預算和調配計劃;

2、負責公司各項財務政策及計劃的落實工作，有效控制公司成本開支，確保公司資金的安全及有效;

3、建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制;

4、負責建立健全P2P網貸公司的各項財務制度，編制財務計劃和各種資金報表、會計報表、統計報表;

5、負責P2P網貸平臺上充值和提現等交易對賬的數據處理;

6、負責審核P2P網貸平臺本金保障方案的實施;

7、參與公司重大投資項目與融資項目的決策，并提供專業意見，控制財務風險;

8、與財政、稅務、銀行、工商等部門及會計事務所建立并保持良好的關系。

任職要求：

1、本科及以上學歷，財會、金融等相關專業;

2、5年以上投融資領域的工作經驗，其中3年以上財務管理工作經驗，有P2P平臺工作經驗的優先;

3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務預算、資金運營、結算、審計等流程;

4、較強的財務管理能力、判斷與決策能力、溝通協調和計劃組織能力;

5、有良好的職業道德風尚、嚴謹的工作作風以及高度的事業心和責任感;

6、具備國際注冊會計師資質(ACCA)，國內注冊會計師證書(CPA)、高級會計師等優先考慮。

P2P機構財務經理崗位職責

崗位職責：

1、貫徹國家財稅政策、法規，并結合事業部具體情況建立規范的財務模式，監督、指導、檢查各下屬門店相關財務制度的執行情況;

2、參與公司各項經營活動的預測、計劃分解、日常核算，并對經營結果進行分析，為管理層決策提供數據分析支持;

3、組織、指導本部及各下屬門店編制財務預算，制定收支計劃并按月跟進執行情況;按公司要求做好財務決算;

4、設計優化的財務流程，規范各項財務基礎工作，提高本部及各門店的日常財務工作時效;

5、負責資金管理，嚴格審核各項動支，提高劃轉效率，控制資金流轉及使用風險;

6、負責選拔、培訓和考核本部及各分部財務人員。

任職資格：

1、財務、會計專業大專以上學歷;

2、有p2p行業財務工作經歷者優先;

3、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件;

4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

篇2:工貿油品調運分公司會計檔案管理制度

工貿油品調運分公司會計檔案管理制度

第一章總則

第一條為加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)會計資料檔案的科學管理,保證會計資料的完整安全,更好地服務于公司的各項經營活動,根據《會計法》、《中華人民共和國檔案法》和《zz石油(集團)工貿有限公司會計檔案管理辦法》,并結合公司實際,特制定本制度。

第二條本制度所指的會計檔案包括會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四部分。

第三條本制度適用于公司財務資產部、LNG站、永平站、榆煉站。

第二章組織機構及職責

第四條公司財務資產部門負責會計檔案的日常管理及保管工作。

第五條公司機關綜合辦公室為公司所有會計檔案的最終歸檔部門。

第三章會計檔案管理范圍

第六條會計檔案一般包括會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四部分。

(一)會計憑證包括自制原始憑證、外來原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證(收款憑證、付款憑證、轉賬憑證三種)、記賬憑證匯總表、銀行存款(借款)對賬單、銀行存款余額調節表等。

(二)會計賬簿包括按會計科目設置的總分類賬、明細分類賬、現金日記賬、銀行存款日記賬以及輔助登記備查簿等。

(三)會計報表主要有財務指標快報及月、季、年度會計報表(包括資產負債表、損益表、財務情況說明書等)。

(四)經濟合同、財務數據統計資料、財務清查匯總資料、核定資金定額的數據資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊等、實行會計電算化單位存貯在磁性介質上的會計數據、程序文件及其他會計核算資料等由財務資產部門進行保管。

第四章會計檔案的整理立卷

第七條每月的會計資料,在次月15日前整理立卷或裝訂成冊。

第八條會計年度終了后,應采用“三統一”的辦法對會計資料進行整理立卷。

(一)分類標準統一:一般將財務會計資料分成一類賬簿,二類憑證,三類報表,四類文字資料及其他;

(二)檔案形成統一:案冊封面、檔案卡夾、存放柜和存放序列統一;

(三)管理要求統一:建立財務會計資料檔案簿、會計資料檔案目錄;會計憑證裝訂成冊,報表和文字資料分類立卷,其他零星資料按年度排序匯編裝訂成冊。

第九條會計憑證的立卷

(一)按月立卷:次月將裝訂成冊的憑證,統一登記至會計檔案保管清冊。

(二)憑證裝訂

1.會計憑證裝訂前的準備工作:

(1)分類整理,按順序排列,檢查日數、編號是否齊全;

(2)摘除憑證內的金屬物(如訂書針、大頭針、回形針),對大的張頁或附件要折疊成同記賬憑證大小,且要避開裝訂線,以便翻閱保持數字完整;

(3)整理檢查憑證順序號,如有顛倒要重新排列,發現缺號要查明原因,再檢查附件有否漏缺,領料單、入庫單、工資和獎金發放單是否隨附齊全;

(4)記賬憑證上有關人員(如復核、記賬、制單等)的簽字和印章是否齊全;

(5)按憑證號碼的順序歸集(如按上、中、下旬匯總歸集),根據集團裝訂標準確定裝訂成冊的本數。

2.會計憑證裝訂時的要求:

(1)用“三針引線法”裝訂,裝訂憑證應使用棉線,在左上角部位打上三個針眼,實行三眼一線打結,結扣應是活的,并放在憑證封皮的里面,裝訂時盡可能縮小所占部位,使記賬憑證及其附件保持盡可能大的顯露面,以便于事后查閱;

(2)憑證外面要加封面,封面紙用牛皮紙印制,封面規格略大于所附記賬憑證;

(3)裝訂憑證厚度一般1.5厘米,以保證裝訂牢固,美觀大方。

3.會計憑證裝訂后的注意事項:

(1)每本封面上填寫好憑證種類、起止號碼、憑證張數、會計主管人員和裝訂人員簽章;

(2)在封面上編好卷號,按編號順序入柜,并要在顯露處標明憑證種類編號,以便于調閱;一般每月裝訂一次,裝訂好的憑證按年度分月妥善保管歸檔;

(3)裝訂封面的所有內容要填寫齊全,包括:單位名稱、年度、月份、起止日期、號碼、裝訂人簽章等。

第十條會計賬簿的立卷

各種會計賬簿辦理完年度結賬后,除跨年使用的賬簿外,其它賬簿應按年整理立卷。基本要求是:

(一)會計賬簿在辦理完年度結賬后,只在下一行的摘要欄填寫“結轉下年”字樣,不填其它內容;

(二)賬簿裝訂前,首先按賬簿啟用表的使用頁數核對各個賬戶是否相符,賬頁數是否齊全,序號排列是否連續;

(三)會計賬簿的裝訂順序:會計賬簿裝訂封面→賬簿啟用表→賬戶目錄→按本賬簿頁數順序裝訂賬頁→會計賬簿裝訂封底;

(四)保留已使用過的賬頁,將賬頁數填寫齊全,去除空白頁和撤掉賬夾,用牛皮紙做封面、封底,裝訂成冊;

(五)多欄式活頁賬、三欄式活頁賬、數量金額式活頁賬等不得混裝,應按同類業務、同類賬頁裝訂在一起;

(六)會計賬簿應牢固、平整,不得有折角、缺角、錯頁、掉頁、加空白紙的現象;

(七)賬簿裝訂的封口處,應加蓋裝訂人印章;

(八)裝訂后,會計賬簿的脊背應平整,并注明所屬年度及賬簿名稱和編號。

第十一條會計報表的裝訂

會計報表編制完成并按時報送后,留存報表均應按月裝訂成冊,年度終了統一立卷保管。

會計報表裝訂要求:

(一)會計報表裝訂前要按編報目錄核對是否齊全,整理報表頁數,上邊和左邊對齊壓平,防止折角;如有損壞部位,應對其修補后,完整無缺地裝訂;

(二)會計報表裝訂順序為:會計報表封面、會計報表編制說明、各種會計報表按會計報表的編號順序排列、會計報表的封底。

第十二條其他會計核算資料的立卷

會計核算其他會計核算資料應按時整理立卷,要求如下:

(一)分類整理,按順序排列,檢查資料是否齊全;

(二)整理檢查資料順序號,如有顛倒要重新排列,發現缺失要查明原因。

第五章會計檔案的歸檔

第十三條當年的會計檔案在會計年度終了后,由財務資產部門保管一年,期滿后于次年1月10號前移交公司綜合辦公室統一歸檔。移交過程中,需財務資產部門會計檔案管理人員與綜合辦公室檔案管理人員進行移交,由財務資產部門負責人、綜合辦公室主任負責監督移交。移交過程中需填寫《會計檔案移交單》(一式兩份),一份交予財務資產部門會計檔案管理人員保管,、一份交予綜合辦公室檔案管理人員保管。

第十四條會計檔案的保管

會計檔案必須進行科學管理,要做好防潮、防霉、防蟲蛀、防盜、防火、防磁等工作,確保會計檔案的安全。

第十五條機構變動或檔案管理人員調動時,應辦理交接手續,由原檔案管理人員編制會計檔案移交清單,將全部案卷逐一移交,接管人員逐一接收。

第六章會計檔案的借閱使用

第十六條財務資產部門應建立會計檔案清單和借閱登記冊。

第十七條檔案在財務資產部門保管期間,凡需借閱會計檔案人員,須經總會計師批準后,方可辦理借閱手續;借閱人員不得在案卷中標畫,不得拆散原卷冊,不得抽換,不得將會計檔案攜帶外出,如遇特殊情況,須經總會計師批準。

第十八條會計檔案移交辦公室后,凡需借閱會計檔案人員需辦理檔案借閱手續,具體參見檔案管理相關規定。

第七章會計檔案的保管期限

第十九條會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限分為3年、5年、15年、25年、永久5類,具體見附件一。

第二十條會計檔案的保管期限,從會計年度終了后的第一天算起。

第二十一條會計檔案的具體名稱如有同本制度附表一所列檔案名稱不相符的,可以比照類似的保管期限辦理。

第八章會計檔案的銷毀

第二十二條保管期滿的會計檔案,除本制度規定不得銷毀的情形外,可以按照以下程序銷毀:

(一)由綜合辦公室會同財務資產部門提出銷毀意見,編制會計檔案銷毀清冊,列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數、起止年度和檔案編號、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內容。

(二)會計檔案銷毀清冊需經總會計師、經理審批。

(三)銷毀會計檔案時,綜合辦公室和財務資產部門共同派專人監銷。

(四)監銷人在銷毀會計檔案前,應當按照會計檔案銷毀清冊所列內容清點核對所要銷毀的會計檔案;銷毀后,應當在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章,并將監銷情況報告總會計師、經理。

第二十三條保管期滿但未結清的債權債務原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證,不得銷毀,應當單獨抽出立卷,保管到未了事項完結時為止。單獨抽出立卷的會計檔案,應當在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。

第九章附則

第二十四條本制度由財務資產部負責解釋。

第二十五條本制度未盡事宜,按國家相關法律法規和工貿公司相關規定執行。

第二十六條本制度自頒發之日起施行

附件一:

工貿有限公司油品調運分公司會計檔案保管期限表

序號檔案名稱保管期限備注

一、會計憑證類

1原始憑證、記賬憑證和匯總憑證15年

二、會計賬簿類

2日記賬15年

其中:現金和銀行存款日記賬25年

3明細賬15年

4總賬15年包括日記總賬

5固定資產卡片固定資產報廢清理后保持5年

6輔助賬簿15年

三、財務報告類包括各級主管部門的匯總會計報表

7主要財務指標快報3年包括文字分析

8月、季度財務報告3年包括文字分析

9年度財務報告永久包括文字分析

四、其他類

10會計移交清冊15年

11會計檔案保管清冊永久

12會計檔案銷毀清冊永久

13銀行余額調節表5年

14銀行對賬單5年

15月度現金盤點表5年

篇3:燃氣公司會計工作職責

1.負責公司財務監督和納稅及日常的會計業務核算。

2.憑證錄入、會計分錄填制。

3.公司編制員工工資表。

5.撥款結算及回款。

6.每周召開的財務系統例會進行相關會議記錄。

7.在年度結束后,負責將各種帳簿、憑證和有關資料按順序裝訂成冊,統一編號,歸檔保管。