企業(公司)機構職責分工制度

第一章總則

第一條根據公司章程的基本規定以及公司的組織機構設置,現將各主要管理職位和機構的職責分工予以明確化,力求責權分明、高效協調,以適應現階段經營和發展的客觀需要。

第二條本規定只涉及公司管理職位和機構。

第二章董事會機構

第三條董事長。

董事長是公司的法定代表人和重大經營事項的主要決策人,具體職責如下:

(1)主持召開股東大會、董事會議,并負責上述會議決議的貫徹落實。

(2)召集和主持管理委員會會議,組織討論和決定公司的發展規劃、經營方針、年度計劃以及日常經營工作中的重大事項。

(3)提名公司總裁和其他高層管理人員的聘用和解職,并報董事會批準和備案。

(4)決定公司內高層管理人員的報酬、待遇和支付方式,并報董事會備案。

(5)定期審閱公司的財務報表和其他重要報表,全盤控制全公司系統的財務狀況。

(6)簽署批準調入公司的各級管理人員和一般干部。

(7)簽署對外上報、印發的各種重要報表、文件、資料。

(8)處理其他由董事會授權的重大事項。

根據公司目前的實際工作需要,董事會設常務董事一人,協助董事長開展上述工作。董事長外出期間,由常務董事協調董事會各機構的日常工作。

第四條董事工作職責如下:

(1)董事以公司的名義并在公司授權的范圍內與第三者訂立的合同對公司有約束力。

(2)董事不得進行欺騙。董事進行任何欺詐性的或暗中進行的交易活動而使公司蒙受損失,應由董事個人承擔責任。

(3)董事不得接受賄賂。當賄賂事件發生時,公司與賄賂者之間的任何協議必須予以撤銷。受賄董事在事發后必須向公司如數繳出其所得的賄賂,并有責任用其資格股來抵償由于其接受賄賂而給公司造成的損失。受賄賂董事應被立即開除,而且禁止他們對在非法交易中所花費用提出任何補償要求。

(4)董事不得越權。公司可以要求董事對其越權行為給公司造成的經濟損失如數賠償,而無須證明其行為是一種疏忽行為。但在下述情況下,董事不必承擔責任:

①如果該董事在董事會議上僅僅投票贊成做出一項越權的支付決議,但沒有投票贊成以后的對上述決議的具體實施方案。

②如果其他董事已經做出了上述錯誤的支付,該董事只是在事后表示認可的贊同。

③如果董事們都參與了越權的決議,但事實上并未實現。

第五條董事不得使自己處于與公司的利益沖突之中,董事必須對公司保持忠誠和信用,不得將自己置于職責和個人利益相沖突的地位來謀取私人的利益。

(1)董事不得為了自身利益而與公司的業務相競爭。

(2)董事不得篡奪公司的營業機會。

(3)董事不得私自與公司內的一個機構做買賣。

第六條對于因為董事相信了一個過去的行為還沒有被懷疑的職員所提供的虛假情報,從而做出錯誤的判斷,以及對該職員的失職行為,董事不負責任。

第七條董事在某類情況下的責任。

(1)如果董事違背公司法或公司章程,表決贊成宣布股利或以其他方式把公司的資產分配給股東,該董事與所有其他表決贊成或同意的董事,應對公司負連帶責任,其數額為已支付的上述股利數額或分配的資產的價值數額,超出在不違背公司規定或公司章程限制的條件下,允許支付的股利數額或分配的資產數額的部分。

(2)如果董事違背公司法的規定,表決贊成購買本公司的股份,他與所有其他表決贊成的董事應對公司負連帶責任,其范圍為支付上述股份的對價數額,超出在不違背公司法的條件下,所允許支付的最高數額部分。

(3)如董事在沒有支付或清償公司所有已知的債務,債款或責任,或沒有為其做足夠的儲備時,表決贊成在清理該公司期間把公司的資產分配給股東,則在公司上述債務、債款或責任未被支付或清償的范圍內,他與所有其他表決贊成的董事應對公司就上述已被分配的資產的價值負連帶責任。

第八條管理委員會。

管理委員會是董事會議閉會期間,由董事長負責召集和主持,由公司高層管理人員參加,對公司經營管理重大事項進行會議事決策的機構。管理委員會會議參加人員有董事長、總裁、執行董事、各委員會正副主任、副總裁、總會計師和董事會秘書。管理委員會會議的職權如下:

(1)審議、通過公司的發展戰略、規劃、經營方針和年度計劃。

(2)審議、通過公司內部的機構設置、調整、職責劃分。

(3)審議、通過公司的工資、獎罰方案、內部管理制度和年終分配方案。

(4)審議、通過公司新發展項目、更新改造項目、股權收購和轉讓。

(5)審議、通過公司的證券發行、分紅派息方案。

(6)討論、決定各業務線負責人的年工作責任指標。

(7)協調、處理各業務線之間的糾紛和沖突。

(8)討論、決定經營管理工作中的其他重要事項。

管委會會議原則上每月召開一次,特殊情況可臨時召集,會議由董事會秘書負責提前通知并作好會議記錄。

管委會主任由董事長擔任,副主任由總裁和常務董事擔任,管委會核心領導小組由執行董事構成,執委主任擔任秘書長。

第九條執行委員會。

執行委員會簡稱“執委會”,是董事會所屬日常工作機構,執委會設主任一人,其工作直接對董事長負責,具體職責如下:

(1)組織研究和擬訂公司中長期發展規劃、業務架構、經營方針和年度利潤計劃。

(2)組織研究、擬訂公司的機構設置、職權劃分,倡導和落實公司規范化管理工作。

(3)組織擬定或修改公司章程、管理制度和業務工作程序。

(4)組織新上項目的可行性研究及項目報批。

(5)組織擬定和修改工資、獎勵方案。

(6)與財委會籌備召開股東大會和董事會,并負責準備上述會議材料。

(7)主持執委會各部室日常工作,向董事長提名各部室主任(經理)人選。

(8)完成董事長交辦的其他工作。

執委會在工作需要時可設置副主任,協助執委會主任開展上述工作,執委會下設投資發展室和經濟研究室。

第十條財務委員會。

財務委員會簡稱“財委會”,是董事會行使財務宏觀監控、資金籌措及證券和外匯投資職能的機構,財委會實行總監負責制,日常工作直接對董事長負責。其具體職責如下:

(1)組織擬定全公司系統的年度利潤計劃、資金計劃和費用預算計劃。

(2)組織擬定公司系統的財務管理和核算制度。

(3)組織編制并簽署公司每月、季、半年、全年的會計財務報告及其他有關報表。

(4)參與投資項目的可行性論證工作,并負責新項目的資金保障。

(5)擬定總公司的年度利潤分配方案、派息方案以及下屬企業的年度利潤分配方案。

(6)負責組織證券和外匯投資業務。

(7)負責下屬公司財務負責人的考核工作,擬定下屬企業財務負責人的任免名單。

(8)主持財務線的日常工作,負責財務部、資金部和金融證券部的協調工作,向董事長提出上述部室的經理人選。

(9)完成董事長交辦的其他工作。

財務委員會可設財務副總監、總會計師、財務顧問等職,協助財務總監開展上述工作。

財務委員會下設財務管理部、資金部和金融證券部。

第十一條人事監察部。

人事監察部是負責本公司各級經營管理干部的聘用、考核、監察、調動的職能部門,日常工作直接對董事長負責。具體職責如下:

(1)組織擬定全公司機構的人員編制計劃和干部調動指標的申辦工作。

(2)定期組織對各級管理干部的考核、評議,向公司領導推薦優秀人才。

(3)組織全公司系統內的職稱評定工作。

(4)負責全系統企業的黨務工作。

(5)負責出國人員的手續辦理工作。

(6)負責調查、核實、處理系統內部各種檢舉信件。

(7)負責落實執行公司的獎懲制度。

第十二條審計室。

審計室是負責對全系統各企業、各部門的財務收支及經濟活動進行審計、監督的職能機構,日常工作直接對董事長負責,具體職責如下:

(1)負責審查全系統各企業經理人員任期目標的責任指標。

(2)負責審查全系統各企業的財務賬目和會計報表。

(3)負責對本部和所屬企業的經理人員和財會人員進行離任審計。

(4)負責對有關合作單位和項目的財務審計。

(5)負責對公司總部財務部、資金部、證券部和各業務部的財務狀況進行審計。

(6)協助各有關企業和部門進行財務清理、整頓和提高。

第三章經營機構

第十三條總裁(總經理)。

總裁由董事會聘任,其工作對董事會負責,董事會閉會期間對董事長負責。其具體職責如下:

(1)組織制訂公司年度經營實施計劃,經董事長辦公會議和董事會批準后,負責組織實施。

(2)主持公司經營班子日常各項經營管理工作。

(3)全面執行和檢查落實董事長辦公會議所作出的有關經營班子的各項工作決定。

(4)負責召集和主持總裁辦公會議,檢查、督促和協調各線業務工作進展。

總裁辦公會議參加人員為正副總裁、總裁助理、辦公室主任和本部各職能部門經理?？偛棉k公會議原則上半個月召集一次,會議紀要須以書面形式向董事長匯報。

(5)代表經營班子向董事長辦公會議建議并任命經營機構各有關部門和下屬公司正副經理。

(6)簽署日常行政、業務文件。

(7)負責處理公司重大突發事件。

(8)由董事長授權處理的其他重要事項。

總裁根據工作需要可配備助理一人,協助開展上述工作?？偛猛獬銎陂g,由總裁授權助理或其他人員代行其職責。

第十四條行政副總裁。

行政副總裁是負責公司日常行政工作的主管領導,日常工作對總裁負責,其具體職能如下:

(1)負責本公司思想、文化建設和精神文明建設,籌劃各種增強職工凝聚力的宣傳、教育活動。

(2)負責擬定和修改經營班子各部門人員編制和員工住房分配、房補、房租、房改方案,報總裁辦公室會議及董事長批準后,負責組織實施。

(3)負責安排公司的對外接待工作和各種對外聯誼活動,規范公司員工的行為舉止、禮貌用語、衣著服飾,樹立良好的公司對外形象。

(4)組織各類文娛、體育活動,活躍員工的業余生活。

(5)負責組織和實施公司的辦公自動化工作。

(6)負責保障公司的各種后勤服務工作,包括伙食、車輛、辦公設施、通訊、衛生環境等。

(7)負責擬定和實施職工后勤服務工作,包括醫療、退休、休假、婚喪、子女教育、防暑降溫等。

(8)負責本公司的工會、共青團、計劃生育等工作。

(9)行使本系統內部日常行政監督權利,對違法亂紀、違反公司規章制度、泄漏公司機密、盜竊和破壞公司財產的有關人員進行調查和處罰。

(10)負責追回外單位有關人員非法侵占本公司的房屋,對造成損失的有關人員和單位負責進行索賠。

(11)協助董事長和總裁處理公司各種突發事件。

第十五條營銷副總裁。

營銷副總裁是負責公司本部的營銷和下屬營銷企業日常管理工作的主管領導人,日常工作對總裁負責,其具體職責如下:

(1)組織研究、擬定進出口營銷方面的發展規劃。

(2)組織擬訂營銷管理的各種規定、制度和營銷部門內部機構設置。

(3)組織編制年度營銷計劃以及貿易線內部利潤指標分配計劃。

(4)做好國內外市場行情調研工作,研究和擬定海外營銷布點方案。

(5)向總裁提出營銷各部門、下屬各營銷企業經理、副經理人選,在編制范圍內對上述各部門、各營銷企業的業務人員進行聘用、考核、調配、晉升、懲罰和解聘,核準上述人員的浮動工資、獎金發放。

(6)組織編制并向總裁(必要時上報董事長)提供下列業務報告:

①每月各業務部門合同簽訂、履行情況及指標完成情況。

②每月資金需求預測及庫存情況報告。

(7)搞好與政府貿易主管部門的公共關系,協調好業務部門與財務、行政部門和生產部門的關系。

(8)建立業務人員業績檔案,定期組織對業務人員的業績考核和專業培訓。

(9)審批業務人員借款單、差旅費、差假等。

(10)研究和擬定本部營銷部門和下屬各營銷公司新項目的開發。

第十六條總裁辦公室。

總裁辦公室是負責公司文秘管理、公關接待和后勤保障工作的綜合協調職能部門,具體職責包括:

(1)負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳送、催辦、歸檔。

(2)負責總部的文件打印、復印,電腦和網絡的管理與使用,傳真和電報的收發工作。

(3)負責公司總部的報紙雜志的訂閱、函件的發送和通訊系統的暢通。

(4)負責通知公司各種會議,作好領導班子的會議記錄,為領導班子起草有關文字材料。

(5)負責收集保管公司各種對外宣傳材料。

(6)負責公司的車輛管理、保養和維修。

(7)負責公司房屋財產管理和員工住房分配,追回已調離本公司人員非法居住的本公司住房。

(8)負責公司各種辦公設施、用品的采購和管理。

(9)負責公司的生活福利,組織各種文娛活動,活躍員工業余生活。

(10)負責公司的對外接待工作。

(11)負責維持公司正常的工作秩序和整潔的工作環境,保持良好的對外形象,負責安排落實領導值班和節假日值班。

第十七條勞動工資部。

(1)負責編制公司一般員工的需求計劃。

(2)負責公司員工的招聘和調配。

(3)負責建立一般員工的工作業績檔案,組織對員工的考核。

(4)編制每月工資報表并配合財務總監審核下屬企業工資發放表。

(5)負責總部員工的日?？记?并據以發放全勤獎。

(6)負責協助辦理戶口、暫住證、身份證等證件。

(7)負責辦理公司員工的社會保險。

(8)負責新進人員的培訓。

(9)負責處理勞務糾紛。

(10)負責公司系統的共青團、工會、婦女工作及計劃生育工作。

第十八條業務管理部。

業務管理部是公司內外營銷活動的業務管理部門,其具體職責如下:

(1)負責出口配額、進出口審批證及許可證的申領。

(2)負責進出口合同、國內購銷合同的審批、登記、換匯成本的核算,客戶資信復查,合同歸檔、查詢、合同執行的監督以及執行過程中合同變更的審批(包括電報、電傳的審批)。

(3)負責出口貨物信用證的審批、修改,并根據信用證制作全套結匯議付單據,辦理信用證項下的產地證等單據。

(4)負責處理和各銀行的聯系、提示、交單付款,以及議付過程中發生的各種問題。

(5)負責進口貨物的對外申請開證、審單、付匯等業務。

(6)負責來料加工、進料加工復出口業務的報批及手冊申領、核銷等業務。

(7)負責進出口貨物付款的審批。

(8)負責信用證項下貨物出口放行的審批。

(9)負責所有進出口貨物的報關手續及退稅報關單的辦理。

(10)負責進出口貿易的統計工作。

(11)負責全公司合同監察員的業務指導和考核工作。

第十九條企業管理部。

企業管理部是負責公司各下屬企業的綜合管理的職能部門,具體職責如下:

(1)負責總公司與各下屬公司年度承包協議的起草工作。

(2)督促、協助下屬公司按照總公司工作計劃制訂的實施年度、季度工作計劃,及時做好每月下屬公司工作進度報表的匯總、統計工作。

(3)定期和不定期檢查下屬公司各項經濟指標的完成情況,提出下屬公司經營情況的分析報告和主要經營者的業績考核報告。

(4)督促、協助下屬公司制訂與總公司相應的各項管理制度,包括工作標準、工作責任、業務流程、協作關系、考核辦法等,使各項管理工作逐步納入標準化、規范化的管理軌道。

(5)負責組織推行市場預測、方針目標管理、全面質量管理、成本利潤分析、滾動計劃等現代化管理方法,組織擬定工業企業的市場開發、產品開發計劃和企業調整計劃。

(6)組織實施電腦辦公自動化工作,并負責辦公自動化設備的維護、檢修工作。

(7)負責企業年檢、營業執照變更等工作,組織實施下屬企業的股份轉讓、兼并、整頓

、清產。

(8)與政府有關部門建立良好關系,協助下屬公司疏通業務渠道,負責填報政府有關部門下發的各種調查報表,負責組織下屬企業參加各類展銷會、洽談會等活動。

(9)協助做好下屬公司之間業務關系的協調工作。

第二十條法律事務室。

法律事務室是負責處理公司系統法律事務和經濟案件的專職機構,具體職責如下:

(1)負責收集、整理與本公司業務相關的各種法律文件、資料、研究與本公司業務相關的法律政策和規定。

(2)為本公司新上項目的合法性、可行性提供法律意見,并負責有關法律文件的起草和法律事務的處理。

(3)負責指導和處理本公司系統各企業對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。

(4)負責處理本公司系統的非訴訟性經濟案件。

(5)負責調查和處理本系統職工的各種投訴意見和檢舉信件。

(6)組織實施本公司系統的普法、廉政學習和教育工作。

篇2:油品調運分公司財務室部門職責

油品調運分公司財務室部門職責

部門名稱、財務室、部門定編、/、

直接上級、公司分管領導、下屬部門、/、

部門主要職能:、負責統計核算與結算管理、會計核算、資金管理、稅務管理、預算管理、資產管理、財務分析等工作、

序號、職能領域、主要職責、

1、統計核算與結算管理、

負責每月接收LNG、永煉、榆煉站臺賬及單據、整理臺賬、核算臺賬,確認數據的準確性

負責每月與各煉廠、承運商的賬務核對工作,核對中存在差異,應尋找原因并解決,確保每月的結算工作順利進行

負責每月接收承運商、單位內部業務中所開具的增值稅專用發票

開具的增值稅發票、負責為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發票,負責每月去各煉廠的掛賬工作

負責合作單車掛靠費用的核對和結算工作

負責本部門保密管理的相關工作、

2、會計核算、

負責分公司各項經濟業務的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證

負責登記分公司各類明細賬與總賬

負責預算控制線上審核

負責公司應收應付款項的清理結算工作

負責編制分公司會計報表,編寫會計報表附注,進行分公司財務報表分析

負責分公司可變費用預算執行匯總分析

監督分公司財務運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符

配合政府部門、上級主管部門及審計機構做好財務審計、檢查工作、

3、資金管理、

負責每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款

負責資金安全管理

負責按照公司要求執行分公司的開關戶及維護銀行賬戶等工作

負責維護與當地銀行的關系

按規定辦理款項收付業務、銀行結算業務和網上結算業務

負責分公司庫存現金管理,支票、有價證券等票據的管理

建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業務記賬憑證

負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬

負責分公司網銀管理。負責開通網銀功能,保管相關密鑰、口令;負責網銀的授權管理、網銀支付業務及網銀的日常維護、

4、稅務管理、

負責每月到稅務局領取增值稅專用發票

負責登記臺賬、統計金額、稅額

負責認證所有進項增值稅專用發票

負責整理報稅資料

負責國稅:增值稅月度、季度申報、繳納稅款

負責地稅:城市維護建設稅、教育費及附加、印花稅等申報繳款

負責代辦掛靠車輛代辦稅費繳納,包括保險費

負責傳達稅務局方面關于公司稅收方面的日常業務

負責公司發票管理及開票員培訓工作

及時收集和分析稅務信息,爭取和落實優惠政策

負責建立和維護當地稅務機構的關系

負責反饋稅務問題,幫助公司優化在延安的稅務策略、

5、預算管理、

負責指導各部門編制預算報告

負責每月填報公司的全面預算

負責預算編制的填報

負責預算控制的填報

負責各項報表的匯總及填報、

6、資產管理、

參與分公司固定資產的入庫驗收

負責分公司各項固定資產的登記、核對,按規定計提折舊

負責真實、準確編制固定資產、無形資產等資產報表,及時上報

負責分公司固定資產、無形資產的分析

負責組織分公司固定資產的清查盤點,并生成盤點報告

負責及時備案分公司固定資產臺賬

負責審核分公司固定資產的報廢和處置,并及時上報、

7、財務分析、

收集公司業務數據,建立行業總體和同行業經營狀況數據庫

實時掌握公司財務狀況并分析,按要求定期提供財務分析報告

負責投資、預算等項目的財務分析、

8、部門基礎管理、

明確本部門各項工作分工

制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織實施

負責本部門業務和行政事務對內、外關系的協調與處理

積極配合公司、分公司相關部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質完成

學習、研究國家政策、上級單位和領導指示精神,開展業務學習,提升職工素質和工作效益

編制本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出

負責本部門人員考勤管理和工作考核評定

負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養、

部門協作關系、

內部協調關系、公司所屬各部門、駐站統計核算業務、

外部協調關系、煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產品經銷公司所屬單位以及其他外部客戶

篇3:油品調運分公司車輛管理部職責

油品調運分公司車輛管理部職責

(一)部門職責

部門名稱:車輛管理部部門定編/

直接上級:公司分管領導下屬部門:/

部門主要職能:負責經營性資產管理、車輛日常管理、運輸過程數質量監督檢查、合作單車的選擇、管理及考核以及自有車輛的考核等工作

序號職能領域主要職責

1、經營性資產管理

制定車輛管理的規章制度,并進行監督實施

負責制定自有車輛的年度維修計劃,審核公司自有車輛維修情況

負責對公司自有車輛的定期盤點

2、數質量管理

負責檢查裝卸車環節的產品質量,確保運送產品質量合格

負責產品運輸過程中的數質量監控

及時分析任務完成情況、任務未完成原因以及改進措施,并向分管領導反饋

對裝卸油品及運輸過程中車輛出現的異常情況及時處理并上報分管領導

3、產品運輸

負責按照運輸規定,完成產品運輸

運輸路途中發生延誤或者越界,應及時向及車隊隊長報告并說明原因

4、合作單車開發、管理及考核

負責收集合作單車信息,建立合作單車信息庫,拓寬公司可選擇范圍

建立合作單車準入標準,負責進行合作單車選擇過程中的談判和議價

負責建立和維護與合作單車的溝通體系

負責對合作單車各項稅費、保險費的代繳工作,掛靠費的收取工作,并形成表單傳遞給財務資產部

負責合作單車司機上崗審核工作

掌握單車和自有車輛證照有效期限,督促駕駛員進行證照更新

負責建立合作單車的考核體系,并完成合作單車的績效考核工作

負責合作單車的績效考核分析、評價和績效優化系統的建立和執行

5、車輛安全管理

負責自有車輛的按期年檢和審驗工作

按照調度管理部的調運安排,通知自有車輛及合作單車調運任務,并負責自有車輛/合作單車配送前的車輛安全檢查工作

負責駕駛員安全管理,監督運輸過程中駕駛員的工作,保證駕駛員合規操作

定期或不定期檢查自有車輛/合作單車的安全狀況,發現問題應及時要求維修或者保養

定期召開車隊安全教育會議,牢固樹立全隊“安全第一,預防為主,綜合治理”的團隊思想

負責自有車輛和合作單車的檔案管理工作

6、車輛日常維修保養

負責制定自有車輛的維修保養年度計劃,審核合作單車的維修保養計劃,并監督其實施

負責車輛的保養、維修、材料配件的采購及管理

負責自有車輛配件的倉儲管理

負責監督車輛加油、維修、保養支出情況,并及時報財務資產部報銷

7、車輛評估

每周及時向各車輛駕駛員收取行車日志,以方便進行單車核算

負責建立自有車輛相關運輸數據統計,進行單車運量核算、單車保養維修費用核算等

負責自有車輛考核工作,參與合作單車的考核工作

負責自有車輛績效分析、評價和績效優化系統的建立和執行

不定期開展對標學習,提升車隊管理能力

8、部門基礎管理

明確本部門各項工作分工

制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織實施

負責本部門業務和行政事務對內、外關系的協調與處理

積極配合工貿公司相關部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質完成

學習、研究國家政策、上級單位和領導指示精神,開展業務學習,提升職工素質和工作效益

編制本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出

負責本部門人員考勤管理和工作考核評定

負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養

部門協作關系

內部協調關系公司所屬各部門

外部協調關系延煉加油站、延煉綜合服務公司、榆煉綜合服務公司、子洲榮盛停車場、交警、運政、車管所

(二)崗位設置圖