某建設公司辦公室管理制度

第一條為了本公司正常有序地開展工作,促進公司各項工作良性健康發展,保證各項任務的園滿完成,根據本公司基本規程,特制定本制度;

第二條依照國家提倡節約型社會規定,結合本公司實際情況,特加強本公司的考勤制度。

第二章辦工室管理制度

辦公室是公司的綜合管理部門,其基本任務如下:第三條會議管理工作。公司各類行政工作會議的籌備,會議材料制作,會議日程的安排。會務通知,會議記錄,布置檢查狐疑,紀要的落實情況等,努力改進會風,提高會議質量和效率,控制一切不必要的會議:

第四條文書處理工作。負責公文的起草,制作,傳遞工作,負責公司萊文,來函的收發,登記,公司領導傳閱和文件的歸檔:

第五條調查研究工作。為了有效地搞好服務必須注重并加強調查研究工作:第六條綜合工作。組織撰些公司年度總結和總經理報告,組織全工作性,綜合性材料的制作;審核,修訂公司文件,指導和檢查公司公文處理工作;

第七條信息管理工作。建立信息網路,暢通信息渠道,搞好信息的收集篩選,加工,傳遞和反饋,為領導決策提供參考依據;

第八條協調工作。公司各個總部門具有各自的特點和工作方法,在工作中處理一些復雜問題上有差別,因此協調工作是不克缺少的;

第九條檔案管理工作。公司文書檔案的日常管理,歸檔,立卷,保管,修訂,查閱,使用等;

第十條機要,保密工作。辦公室工作人員在領導身邊工作,知道、密時間早,內容多,程度深,因而在保密工作方面比其他部門工作更為重要;

第十一條公務接待工作。負責公司日常來人來客的接待,時速安排,會務接待等;

第十二條印信管理工作。負責公司行政印章的管理和使用,監督和指導個部門,基層單位行政印章的管理和使用工作及文件的保密等;

第十三條后勤服務工作。負責公司機關后勤服務管理工作;

第十四條完成公司領導交辦的其他工作

第十五條總經理助理職責:努力完成公司領導交辦的順時性工作。

第十六條辦公室主任主要職責承辦職責。對領導決策意見的貫徹,實施,承辦各職呢個部門乃至基層員工要求辦理事項等,是辦公室主任的首要職責;參謀職責。辦公室主任輔助領導決策過程中,應當承擔重要職責;完成領導交辦的其他工作;

第十七條辦公室工作人員職責

一、認真執行黨和國家及公司的各項方針政策;

二、負責公司文書打印、傳遞、歸檔和信息處理,努力做好公司的接待工作;三、負責完成公司后勤服務工作和資料檔案整理及各項事物工作;做好行政保密工

四、搞好內外聯系,溝通上下左右聯系,熟悉本職工作流程,努力提高辦事效率;

五、經常保持公司所轄范圍內的清潔衛生;

六、按時,按質,按量完成公司領導和辦公室交辦的其他工作。

第十八條十五條,十六條,十七條應分別在所在辦公室墻壁上將職責制定規范后上墻。并制成相應的責任書。責任書附后。

第三章第十九條基本規章于國家負率、法規不符合者或國家對其有新規定時,從其規定;

第二十條本制度自20**年*月*日起執行。

篇2:公司財務部辦公室安全管理制度

公司財務部辦公室安全管理制度

1、財部辦公室的門窗應裝置安全柵欄和報警器,受理收付款處應設柜臺。

2、存放現金必須使用保險箱,并專人專管。

3、保險箱的鑰匙、密碼應同時使用,下班時撥亂密碼,專管人員工作調動或調離,密碼應重新調整。

4、現金存放不得超過銀行核定的限額。

5、解款、提款必須二人以上,并使用防盜報警箱或報警包,數額大的要派專車接送,保安部應指派保安人員護送。

6、支票、票證和憑證的管理,堅持檢驗復核制度,支票和印章應存放在保險箱和保險內,嚴禁使用空白支票。

篇3:防空辦公室財務監督管理制度

防空辦公室財務監督管理制度

第一條為了加強機關財務管理,強化財務監督,規范經費收支行為,增強經費的使用效益,制定本制度。

第二條機關各項經費實行統一預算管理,本著“量入為出、力求節約,先收后支、留有余地”的原則,編制年度經費預算方案。

(一)機關年度經費預算方案每年8月份由本辦各科、二層機構根據職能分工和業務需要,提出次年初步經費預算計劃,由綜合科財務人員匯總平衡,經辦領導審查,提交主任辦公會議審定。

(三)年度經費預算支出,各科、二層機構原則上不得突破預算指標,沒有預算指標的支出不得列支;特殊情況需追加經費,須由部門寫出書面報告,提交辦公會議通過后方可執行。

第三條嚴格各項費用開支的審核報銷手續。

(一)送綜合科財務人員報銷的票據必須是國家統一使用的有效票據并具有真實、完整、合法性,票據必須注明開票時間,單位、物品名稱、數量、單價等,財務人員有責任對記載不全的發票予以退回,對涂改及不合法的發票不予受理。報銷票據的各項內容均不得涂改,票據有錯誤的應由票據出具單位重開或者更正,更正處應加蓋出具單位印章。

(二)報賬程序:經辦人填寫報銷憑證及單據,送會計審核簽字,各科領導、科長簽字,協管財務工作的副主任簽字后呈辦主要領導簽字后報銷。

(三)經費支出每筆超過1000元(含)原則上必須通過銀行轉帳支付,特殊情況須填寫《大額現金支付審批表》經辦領導同意后,方可支付現金。

第四條經費報銷審批程序

(一)各科在本年度經費預算指標內,報銷經費的,需經辦主要領導簽字后開支。

(二)各科預算確定后,年度內原則上不予追加。如因特殊原因(不可預見及不可抗力因素)確需追加預算的,由各科寫出書面報告,送綜合科審核,提交辦公會研究,并經辦主要領導審批后執行。

(三)各科舉辦的培訓、會議、考察開支標準和預算,先由舉辦科寫出書面報告(包括舉辦時間、地點、參加人員和人數、各項開支標準、經費預算額度等),送綜合科審核后,按照經費審批權限分別送辦領導審批后執行。

(四)會議費管理:

會議支出包括住宿、伙食、會場租金、交通、文件印刷、夜餐、辦公用品、備用藥品等支出。具體要求及標準按照市財政局《關于印發〈貴港市本級會議管理辦法〉的通知》執行。

(五)差旅費管理:

1.出差人員(含外出考察,下同)應就出差的人數、時間、地點、事由及經費預算形成專題報告,報辦主要領導審批后方可出差,并作為經費報銷的依據之一。

2.出差人員按照上級財務規定執行。

第五條因公借款須填寫借條,借款3000元(含)以下,由協管財務工作的副主任簽批,借款3000元以上由辦主要領導簽批。公務借款不能跨年度結算報賬。個人非因公不得借用公款。

第六條對于通過銀行轉帳的業務支出,具體填報《銀行付款申請表》的經辦人員須負責該項轉帳業務的后續銷帳手續。

第七條隨著公務卡消費制度的推行,單位的各項支出應按公務卡的使用規程優先使用公務卡消費。確實不能使用公務卡消費的零星支出,方可通過現金報帳。

第八條固定資產的購置按《政府采購法》有關規定辦理,文件規定可不采用政府招標采購的特殊人防設備,可參考《政府采購法》的形式,由辦公室組成集中采購小組負責采購工作。

第九條規范財務監督。每季度由綜合科在主任辦公會議上(各科領導參加)公布單位財務收支情況。每兩年邀請審計部門對本辦財務收支進行一次審計,切實加強財務監督。每年4月份由綜合科財務室對縣市區人防辦和辦二層機構上一年度的人防經費收支情況進行一次重點檢查,年度內根據具體情況進行1―2次抽查。根據國家人防辦《關于頒發〈人民防空工程建設內部審計辦法〉的通知》的要求,經辦領導批準后,由綜合科財務室組織對市內重點人防工程建設項目進行審計。

第十條財務人員應根據職能分工及時編制會計憑證和會計報表,按規定妥善保存并裝訂歸檔。依法依規執行有關各項財務法規,履行各項財務職責。對違法違規行為,要堅持原則,依法辦事。

第十一條加強財務管理,搞好財務工作,涉及到單位、個人利益的具體經濟行為是機關全體工作人員的共同責任,共同遵守。