裝飾公司物資入庫及庫存管理制度

為了公司更好發(fā)展的需要,加強財務管理,提高核算質(zhì)量,規(guī)范商品入庫、出庫手續(xù),保證公司商品物資安全完整,切實提高各部門工作效率,特制定商品入庫、出庫制度,請務必遵照執(zhí)行。

公司所購、所領一切商品,必須辦理商品入庫、出庫手續(xù)。公司所購的一切商品,應辦理商品入庫手續(xù)。當日購貨必須當日入庫,不能延誤。

入庫單一式三聯(lián),第一聯(lián)存根聯(lián)由庫房留存登記商品入庫帳,第二聯(lián)客戶聯(lián)交客戶與財務對賬,第三聯(lián)記帳聯(lián)交公司財務記帳。填寫入庫單應寫明商品的產(chǎn)地、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量等,如果商品由市場直接購進則由購進者辦理商品入庫手續(xù),如果商品由供貨方送貨到公司,庫房則應將客戶聯(lián)交供貨方到財務對帳;如果商品由供貨方發(fā)貨到公司,則由驗貨人或相關部門經(jīng)辦人辦理商品入庫手續(xù)。庫房將客戶聯(lián)和記帳聯(lián)交購進者到財務報帳或統(tǒng)一交到財務記應付帳款。

公司所出一切商品,應辦理商品出庫手續(xù)。出庫單一式二聯(lián)。第一聯(lián)存根聯(lián)由庫管留存登記商品出庫帳,第二聯(lián)記帳聯(lián)交到財務記帳。庫管員應定期根據(jù)商品入庫、出庫單據(jù),作好商品進、銷、存的電腦帳、手工帳。并經(jīng)常檢查帳實是否相符。

計劃采購物資入庫時需附“發(fā)票”、“合同”或廠商蓋有公章的送貨單,庫管員對計劃內(nèi)物資進行核銷。供貨商結(jié)帳時,經(jīng)辦人持發(fā)票填寫《入庫單》和《付款申請單》,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后交財務部付款結(jié)帳。經(jīng)辦人開“入庫單”時,完整填寫品名,數(shù)量,單價,合計金額,單位名稱等詳細名細,并再次對物品進行驗收。

經(jīng)辦人開《付款申請單》時,完整填寫類別、付款項目、收款單位、總金額等詳細名細,對總金額進行反復核算。

公司財務承付商品貨款時,必須憑商品入庫單,經(jīng)會計審核由總經(jīng)理簽字后方可付款。

物資材料由行政部庫管統(tǒng)一庫存管理,各部門人員領用時須嚴格執(zhí)行領用簽字手續(xù)。領用物用手續(xù)詳見《物品領用管理辦法》。

行政部庫管每月25日對現(xiàn)存物資進行清理盤點。

篇2:工程公司物資入庫驗收管理制度

建筑工程公司物資入庫驗收管理制度

1.倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的"采購單",即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

2.物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。

3.內(nèi)購物資人庫

(l)材料人庫前,保管人員必須對照"采購單",對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填人"請購單"。

(2)如發(fā)現(xiàn)實物與"采購單"上所列的內(nèi)容不符,保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。

4.外購物資人庫

(l)材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照"裝箱單"及"采購單"開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填人"采購單"。

(2)開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與"裝箱單"或"采購單"記載不符,應立即通知進貨人員及采購部門處理。

(3)如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數(shù)量辦理人庫,并在"采購單"上注明損失程度和數(shù)量。

(4)受損物品經(jīng)公證或代理商確認后,保管人員開具"索賠處理單"呈主管批示,再送財務部門及采購部門辦理索賠。人庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填人"進貨日報表"作為人賬依據(jù)。

5.交貨數(shù)量超過"訂購量"部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。

6.交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。

7.緊急材料人庫交貨時,若保管部門尚未收到"請購單",收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理人庫。

8.驗收與退貨

(l)為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關部門按照生產(chǎn)要求制訂"材料驗收規(guī)范",呈總經(jīng)理核準后公布實施,作為采購、驗收依據(jù)。

(2)屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應于收料后一日內(nèi)完成。

(3)屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應于收料后三日內(nèi)完成。

(4)對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于"材料檢驗報告表"中注明預定完成日期,一般不得超過7d。

(5)檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員人庫定位。

(6)檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于"材料檢驗報告表"上注明具體評價意見,經(jīng)主管核實處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。

(7)對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具"材料交運單"并附"材料檢驗報告表"呈主管簽認,作為出廠憑證。

9.本制度呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。

篇3:4A景區(qū)物資入庫管理制度

景區(qū)物資入庫管理制度

一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數(shù)量,使用部門負責人審查質(zhì)量開具驗收單。

二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。

三、驗收物資時,必須具有經(jīng)過相關程序批準的物資采購申請單。

四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。

五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。

六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。

七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。

八、庫管員不得驗收“三無”產(chǎn)品。

九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。

十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用說明等。

十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。