職責一:工會出納崗位職責

1、遵守財務工作職業道德,愛崗敬業、工作勤奮努力、認真負責、服務熱情周到。

2、熟悉國家和工會的財經法律法規。辦理會計事務能做到實事求是,客觀公正。

3、負責辦理現金收付業務,做到收付準確,唱收唱付,當面點清。根據經審批的原始憑證支付現金,發現錯誤及時向會計人員提出糾正。業務完畢后及時制單及時傳遞憑證。

4、登記手工銀行存款日記賬,現金日記賬。做到登記及時準確,日清月結,按時對賬,賬款相符。

5、按有關規定妥善保管現金、支票和其它有價證券。確保資金安全?，F金收入及時交存,嚴禁超限額保管現金和白條抵庫。

6、嚴格按規定保管和使用印章,做到專人保管,專人負責,使用審批登記,嚴禁擅自使用印章。

7、完成領導交辦的其它工作。

職責二:工會出納崗位職責

一、負責編制工會經費年度收支預算、決算計劃和會計月(季)報表,按時送達上級工會;

二、認真執行《工會會計制度》,嚴格按照會計科目要求做好建賬、審核、記賬,保證賬物、賬款相符;

三、收好、管好、用好經費,堅持保證重點,統籌兼顧的支出原則,管好家、理好財;

四、加強與學院財務處領導聯系,按時足額撥繳和上解工會經費;

五、定期公布工會各項經費收支情況,接受會員監督和經費審查委員會的審計;

六、配合做好會員代表大會“工會經費收支使用情況報告”材料的準備工作。

七、完成領導和上級工會財務交辦的其它工作。

職責三:工會出納崗位職責

1.協助工會負責人做好工會經費的收支管理與內控監督工作。

2.按照國家現金管理規定和銀行結算制度,做好工會經費的現金收支管理工作。

3.嚴格現金核算手續,正確無誤地根據會計記賬憑證收付現金和填制各類結算憑證,確保無差錯失誤。

4.嚴格現金管理制度,庫存現金不得超過銀行規定限額,大額現金應及時送存銀行,嚴禁白條抵庫和大額現金留庫。

5.不得私自挪用、支配現金,做到日賬日清和庫存現金賬與現金日記賬總賬相符。

6.按規定使用和辦理銀行結算憑證,及時與銀行對賬,對未達賬要及時查詢督辦。

7.認真管好、用好收、付款憑證和現金票據,建立支票登記簿,作好備查備忘錄,確保資金、支票簿的安全。

8.嚴禁簽發空白支票,對收支款項要及時做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉交他人。

9.按照財務規定,協助會計做好工會經費的會計核算、賬目處理,真實反映收支情況,合理調度資金,管好、用好工會經費和印鑒。

10.協助會計認真審查各項經費支出與原始憑證,嚴格各項經費的審批和辦理程序,及時準確地做好與會計記賬的對賬工作,保證賬款相符。

11.協助會計編制工會年度預、決算財務報表和工會經費收支情況的年度財務報告。協助參與預算管理,接受上級工會及校經費審查委員會對工會經費收支情況的審查。

12.協助會計做好往來款項的清理,按月核對檢查賬目,及時催報結算有關款項。

13.負責做好各項活動費、慰問費的發放與管理工作。

14.負責收、繳各類捐款,做好統計報表并?？顚Ｓ?。

15、協助做好固定資產設備的采購、建賬與管理、清理工作。

16、負責做好工會會費的收取工作。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。